Finances Realty Income Corporation London S.E.

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Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 15:30:06 24/06/2024			Après clotûre 22:52:57
53,15 ^USD	-0,29%		52,38	-1,46%

12/06	REALTY INCOME CORPORATION : KeyBanc Capital Markets est neutre	ZM
04/06	Realty Income Corporation révise ses prévisions de bénéfices pour l'année 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	23 997	21 821	40 507	39 780	41 569	45 872	-	-
Valeur Entreprise ¹	31 845	29 814	55 691	57 720	62 856	71 276	72 138	73 052
PER	53,4 x	54,5 x	82,3 x	44,7 x	45,6 x	37,8 x	31,3 x	28,9 x
Rendement	3,68%	4,49%	3,96%	4,68%	5,31%	5,92%	6,12%	6,3%
Capitalisation / CA	17 x	14 x	20,7 x	12,1 x	10,5 x	9,48 x	9,04 x	8,9 x
Valeur Entreprise / CA	22,5 x	19,1 x	28,4 x	17,5 x	15,9 x	14,7 x	14,2 x	14,2 x
Valeur Entreprise / EBITDA	23,8 x	20,2 x	30,1 x	19,4 x	17,4 x	15,2 x	14,3 x	13,7 x
Valeur Entreprise / FCF	-12 600 986 x	26 936 307 x	42 736 718 x	23 384 118 x	-	-	-	-
FCF Yield	-0%	0%	0%	0%	-	-	-	-
Price to Book	2,51 x	2,04 x	1,69 x	1,46 x	1,31 x	1,2 x	1,15 x	1,12 x
Nbr de Titres (en Milliers)	325 919	350 990	565 813	627 154	723 949	870 774	-	-
Cours de référence ²	73,63	62,17	71,59	63,43	57,42	52,68	52,68	52,68
Date de publication	19.02.20	22.02.21	22.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 416	1 560	1 960	3 300	3 958	4 838	5 077	5 152
EBITDA ¹	1 337	1 474	1 850	2 979	3 617	4 693	5 059	5 328
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	742,6	796,8	952	1 309	1 722	2 430	2 656	2 760
Marge d'exploitation	52,45%	51,07%	48,57%	39,66%	43,51%	50,21%	52,32%	53,57%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	451,6	487,4	392,4	917,6	928,9	1 432	1 770	-
Résultat net ¹	436,5	395,5	359,5	869,4	872,3	1 155	1 457	1 581
Marge nette	30,83%	25,35%	18,34%	26,35%	22,04%	23,88%	28,7%	30,69%
BNA ²	1,380	1,140	0,8700	1,420	1,260	1,395	1,685	1,824
Free Cash Flow	-2 527	1 107	1 303	2 468	-	-	-	-
Marge FCF	-178,51%	70,94%	66,48%	74,81%	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	75,1%	70,44%	82,86%	-	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	279,87%	362,52%	283,91%	-	-	-	-
Dividende / Action ²	2,711	2,794	2,833	2,967	3,051	3,119	3,223	3,319
Date de publication	19.02.20	22.02.21	22.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	643,3	755,6	800,8	825,9	873,3	865,7	995,3	1 009	1 029	1 208	1 208	1 220	1 233	1 237	1 250
EBITDA ¹	610,8	722,3	724,1	750,5	782	840,8	887,7	932,6	956,4	1 130	1 170	1 189	1 208	1 231	1 264
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	277,6	318,5	314,7	331,4	343,9	389,4	249,1	437	480,5	549,2	649,4	660,8	672,3	666,2	634,7
Marge d'exploitation	43,15%	42,16%	39,29%	40,13%	39,37%	44,98%	25,03%	43,32%	46,71%	45,46%	53,74%	54,16%	54,54%	53,86%	50,77%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	14,6	211	238,5	-	-	-	-	-	-	149,4	332,9	339,3	342,5	351,8	348,9
Résultat net ¹	4,041	199,4	223,2	219,6	227,3	225	195,4	233,5	218,4	129,7	333,4	341,2	346,9	352,6	348,4
Marge nette	0,63%	26,39%	27,87%	26,58%	26,02%	25,99%	19,63%	23,14%	21,23%	10,73%	27,59%	27,97%	28,14%	28,51%	27,87%
BNA ²	0,0100	0,3400	0,3700	0,3600	0,3600	0,3400	0,2900	0,3300	0,3000	0,1600	0,3872	0,3982	0,4040	0,4170	0,4009
Dividende / Action ²	0,7180	0,7395	0,7410	0,7425	0,7440	0,7515	0,7650	0,7665	0,7680	0,7695	0,7768	0,7794	0,7814	0,7905	0,7939
Date de publication	22.02.22	04.05.22	03.08.22	02.11.22	21.02.23	03.05.23	02.08.23	06.11.23	20.02.24	06.05.24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	7 848	7 993	15 184	17 940	21 287	25 403	26 266	27 180
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	5,872 x	5,423 x	8,208 x	6,022 x	5,885 x	5,413 x	5,191 x	5,101 x
Free Cash Flow	-2 527	1 107	1 303	2 468	-	-	-	-
ROE (RN / Capitaux Propres)	4,89%	3,81%	3,34%	3,23%	2,83%	3,54%	3,76%	4,1%
ROA (RN / Total Actif)	2,58%	2,01%	1,13%	1,87%	1,62%	1,9%	2,15%	2,3%
Total Actifs ¹	16 907	19 648	31 939	46 406	53 727	60 800	67 929	68 831
Actif net par Action ²	29,30	30,40	42,40	43,50	43,80	43,90	45,60	47,20
Cash Flow Par Action	3,380	3,230	3,190	4,190	-	-	-	-
Capex ¹	23,5	8,71	19,1	95,5	-	92	100	105
Capex / CA	1,66%	0,56%	0,97%	2,89%	-	1,9%	1,97%	2,04%
Date de publication	19.02.20	22.02.21	22.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Realty Income Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

52,68 USD

Objectif de cours Moyen

60,03 USD

Ecart / Objectif Moyen

+13,96%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Autres sociétés de placement immobilier commercial

	Varia. 1 janv.	Capi.
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	-8,19%	20,23 Md
SEGRO PLC	+0,77%	15,22 Md
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	+9,89%	10,82 Md
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	-5,34%	9,76 Md
CAPITALAND ASCENDAS REIT	-16,17%	8,28 Md
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	-2,64%	8,23 Md
KLÉPIERRE	+1,86%	7,7 Md
COVIVIO	-7,97%	5,3 Md
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	+2,19%	5,15 Md

Autres sociétés de placement immobilier commercial