Flux de Trésorerie RealTech AG

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Temps Différé Xetra Autres places de cotation 09:04:38 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,090 ^EUR	-5,22%		-0,91%	+15,96%

31/03	RealTech AG publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
22/08/25	RealTech AG publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: REALTECH AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9,85 M	10,06 M	10,57 M	10,18 M	11,2 M
Autres recettes, total	-	-	-212	-49	104
Total Chiffre d'affaires	9,85 M	10,06 M	10,56 M	10,18 M	11,2 M
Coût des marchandises vendues, total	4,21 M	4,95 M	8,03 M	8,15 M	8,79 M
Résultat Brut	5,65 M	5,11 M	2,53 M	2,03 M	2,41 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,56 M	3,01 M	13 k	-	-
Dépenses de R&D	1,39 M	1,99 M	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	197 k	116 k	122 k
Autres dépenses de fonctionnement	-267 k	-208 k	1,99 M	1,79 M	2,2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,68 M	4,79 M	2,2 M	1,91 M	2,32 M
Résultat d'Exploitation	962 k	315 k	329 k	124 k	94,94 k
Intérêts payés, total	-21,44 k	-10,59 k	-11 k	-8,47 k	-7,48 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,83 k	18,36 k	113 k	193 k	152 k
Charges d'intérêt nettes	-18,61 k	7,77 k	102 k	185 k	144 k
Gains (pertes) de change	-14 k	7 k	-18 k	-12 k	3 k
Autres produits non opérationnels	-1	-1	3,25 k	10 k	-
EBT, hors éléments non courants	929 k	330 k	416 k	306 k	242 k
Dépréciation du goodwill	-	-4,09 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	929 k	-3,76 M	416 k	306 k	242 k
Charge d'impôt	159 k	132 k	175 k	138 k	212 k
Résultat des activités poursuivies	770 k	-3,89 M	241 k	168 k	29,81 k
Résultat net part du groupe	770 k	-3,89 M	241 k	168 k	29,81 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	770 k	-3,89 M	241 k	168 k	29,81 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	770 k	-3,89 M	241 k	168 k	29,81 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	770 k	-3,89 M	241 k	168 k	29,81 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,14	-0,72	0,04	0,03	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,14	-0,72	0,04	0,03	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,39 M	5,39 M	5,39 M	5,39 M	5,39 M
Bénéfice net par action - dilué	0,14	-0,72	0,04	0,03	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,14	-0,72	0,04	0,03	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,39 M	5,39 M	5,39 M	5,39 M	5,39 M
BPA de base normalisé	0,11	0,04	0,05	0,04	0,03
BPA dilué normalisé	0,11	0,04	0,05	0,04	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	1 M	352 k	393 k	168 k	149 k
EBITA	963 k	315 k	329 k	124 k	94,94 k
EBIT	962 k	315 k	329 k	124 k	94,94 k
EBITDAR	979 k	295 k	406 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	17,11	-3,5	42,14	45,17	87,68
Total des impôts courants	166 k	116 k	197 k	140 k	207 k
Total des impôts différés	-7 k	16 k	-22 k	-2 k	5 k
Résultat net normalisé	581 k	206 k	260 k	192 k	151 k
Intérêts sur la dette à long terme	21 k	11 k	11 k	8 k	7 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,54 M	1,34 M	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,99 M	1,66 M	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	1,39 M	1,99 M	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-23 k	-57 k	13 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-7,17 k	-18,47 k	6,56 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-15,83 k	-38,53 k	6,44 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	190 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	190 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,12 M	3,84 M	2,32 M	1,36 M	2,3 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	9 k	756 k	3,3 M	5,26 M	272 k
Total des liquidités et VMP	6,13 M	4,6 M	5,62 M	6,62 M	2,57 M
Créances clients, total	778 k	905 k	1,1 M	848 k	892 k
Autres créances	202 k	12,28 k	54,13 k	94,66 k	97,38 k
Notes à recevoir	-	155 k	191 k	-	-
Total des créances	981 k	1,07 M	1,35 M	943 k	990 k
Autres actifs à court terme, total	302 k	645 k	350 k	138 k	4,9 M
Total de l'actif circulant	7,41 M	6,32 M	7,31 M	7,7 M	8,47 M
Immobilisations corporelles brutes	1,06 M	1,19 M	1,5 M	1,47 M	1,48 M
Amortissements cumulés	-607 k	-1,02 M	-1,16 M	-1,16 M	-1,2 M
Immobilisations corporelles nettes	452 k	169 k	343 k	313 k	280 k
Investissements à long terme	-	1,92 M	832 k	250 k	-
Goodwill	4,09 M	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	434	0	0	0	0
Prêts à long terme	-	174 k	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	30,83 k	21,77 k	23,67 k	24,53 k	17,41 k
Autres actifs à long terme, total	341 k	-	-	-	-
Total des actifs	12,33 M	8,6 M	8,51 M	8,29 M	8,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	373 k	500 k	387 k	446 k	402 k
Charges à payer, total	67 k	938 k	781 k	604 k	584 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	293 k	108 k	74,94 k	68,68 k	69,22 k
Impôts sur le revenu à payer	117 k	-	116 k	-	109 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	519 k	857 k	563 k	464 k	439 k
Autres passifs à court terme	835 k	6,71 k	7,14 k	8,74 k	410 k
Total du passif circulant	2,21 M	2,41 M	1,93 M	1,59 M	2,01 M
Contrats de location à long terme	111 k	10,64 k	155 k	86,7 k	87,6 k
Passif d'impôt différé Non courant	12,06 k	19,4 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	80,65 k
Total du passif	2,33 M	2,44 M	2,09 M	1,68 M	2,18 M
Actions ordinaires, total	5,39 M	5,39 M	5,39 M	5,39 M	5,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,43 M	-2,31 M	-2,07 M	-1,9 M	-1,87 M
Résultat global et autres	3,19 M	3,09 M	3,11 M	3,13 M	3,07 M
Total des fonds propres ordinaires	10 M	6,16 M	6,43 M	6,61 M	6,58 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	10 M	6,16 M	6,43 M	6,61 M	6,58 M
Total du passif et des capitaux propres	12,33 M	8,6 M	8,51 M	8,29 M	8,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,39 M	5,39 M	5,39 M	5,39 M	5,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,39 M	5,39 M	5,39 M	5,39 M	5,39 M
Actif net par action	1,86	1,14	1,19	1,23	1,22
Actif corporel net	5,91 M	6,16 M	6,43 M	6,61 M	6,58 M
Actif corporel net par action	1,1	1,14	1,19	1,23	1,22
Total de la dette	404 k	119 k	230 k	155 k	157 k
Dette nette	-5,72 M	-4,48 M	-5,39 M	-6,46 M	-2,42 M
Dette relative aux contrats de location	-184 k	-456 k	104 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	17 k	586 k	816 k	816 k	886 k
Machines, total	664 k	492 k	683 k	658 k	590 k
Employés à temps plein	64	64	66	69	69
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	21 k	15 k	19 k	17 k	43 k
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	770 k	-3,89 M	241 k	168 k	29,81 k
Dépréciation et amortissement - CF	356 k	294 k	197 k	116 k	122 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	357 k	294 k	197 k	116 k	122 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	40	14,62 k	8,59 k	53	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	4,09 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	64,27 k	-53,35 k	155 k	-97,41 k	127 k
Variation des créances	-45,16 k	-414 k	152 k	751 k	-133 k
Variation des dettes fournisseurs	-34,69 k	487 k	-565 k	-216 k	393 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-240 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	355 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	1,23 M	527 k	188 k	722 k	538 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,18 k	-25,3 k	-135 k	-87,2 k	-22,24 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-2,5 M	-1,42 M	-1,47 M	583 k
Flux de trésorerie d'investissement	-16,18 k	-2,53 M	-1,55 M	-1,55 M	561 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-315 k	-265 k	-132 k	-74,77 k	-66,96 k
Total de la dette remboursée	-315 k	-265 k	-132 k	-74,77 k	-66,96 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-315 k	-265 k	-132 k	-74,77 k	-66,96 k
Ajustements des taux de change	24,78 k	-10,6 k	-32,02 k	-52,6 k	-87,85 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	920 k	-2,27 M	-1,53 M	-960 k	944 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	21,44 k	9,58 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	85,59 k	239 k	73,16 k	252 k	77,89 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	898 k	550 k	-167 k	385 k	-4,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	911 k	557 k	-160 k	391 k	-4,23 M
Variation du fonds de roulement net	30,87 k	99,03 k	428 k	-284 k	4,39 M
Dette nette émise (remboursée)	-315 k	-265 k	-132 k	-74,77 k	-66,96 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,94	1,88	2,4	0,92	0,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,92	2,36	3,17	1,15	0,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,02	-48,19	3,82	2,58	0,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,02	-48,19	3,82	2,58	0,45
Analyse des marges
Marge brute %	57,3	50,82	23,95	19,94	21,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,14	29,94	0,12	-	-
Marge d’EBITDA %	10,17	3,5	3,72	1,65	1,33
Marge EBITA %	9,77	3,14	3,11	1,22	0,85
Marge d'EBIT %	9,76	3,14	3,11	1,22	0,85
Marge des activités poursuivies %	7,82	-38,72	2,28	1,65	0,27
Marge nette %	7,82	-38,72	2,28	1,65	0,27
Net Avail. Pour la marge commune %	7,82	-38,72	2,28	1,65	0,27
Marge nette normalisée %	5,89	2,05	2,46	1,88	1,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,11	5,47	-1,58	3,78	-37,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,24	5,53	-1,52	3,84	-37,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,81	0,96	1,23	1,21	1,31
Rotation des actifs corporels	16,15	32,37	41,25	31,06	37,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,04	11,95	10,53	10,44	12,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,36	2,62	3,79	4,84	4,2
Quick Ratio	3,22	2,29	3,51	4,75	1,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,56	0,22	0,1	0,45	0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	27,99	30,56	34,67	35,06	28,36
Délais de paiement des fournisseurs	34,5	33,21	20,17	18,7	17,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,04	1,93	3,58	2,35	2,38
Dette totale / Capital total	3,88	1,89	3,46	2,3	2,33
Dette à long terme / Capitaux propres	1,11	0,17	2,42	1,31	1,33
Dette à long terme / Capital total	1,07	0,17	2,33	1,28	1,3
Dette totale / Total de l'actif	18,88	28,38	24,49	20,25	24,9
EBIT / Charges d'intérêt	44,86	29,78	29,87	14,61	12,69
EBITDA / Charges d'intérêt	61,51	57,52	47,78	28,3	29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	60,75	55,13	35,53	18,01	26,03
Dette totale / EBITDA	0,31	0,19	0,44	0,65	0,72
Dette nette / EBITDA	-4,34	-7,36	-10,25	-26,95	-11,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,31	0,2	0,59	1,02	0,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,39	-7,68	-13,78	-42,35	-12,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,3	2,04	3,63	-3,63	10,01
Résultat brut, Croissance 1 an	9,97	-4,65	-2,44	-19,79	18,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	-225,87	-64,86	15,1	-55,44	0,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-215,2	-67,25	7,94	-60,39	-8,52
EBIT, 1 an Croissance %	-214,94	-67,21	7,94	-60,39	-8,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-182,63	-605,4	-106,18	-30,16	-82,26
Résultat net, Croissance 1 an	-182,63	-605,4	-106,18	-30,16	-82,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-207,52	-64,47	25,95	-26,31	-21,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-180,88	-616,31	-105,53	-25	-81,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	6,16	16,3	21,74	-23	5,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-41,17	-62,54	102,58	-8,82	-10,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,58	-30,24	-0,99	-2,68	5,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,73	4,25	4,39	2,78	-0,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,72	-38,41	4,39	2,78	-0,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-497,98	-57,07	-64,31	283,89	-25,42
CAPEX, Croissance 1 an	-40,3	56,33	432,81	-35,3	-74,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-780,03	-48,05	-130,73	-317,7	-1,24 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-908,57	-48,08	-129,13	-329,61	-1,22 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,16	4,15	3,54	-0,07	2,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,82	-0,24	-31,29	-11,54	-2,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,37	-33,49	-37,4	-29,86	-37,12
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,35	-38,58	-41,59	-36,23	-44,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,59	-38,61	-41,56	-36,23	-44,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,3	104,36	-44,12	-79,23	-64,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,3	104,36	-44,12	-79,23	-64,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-13,63	-38,2	-33,11	-3,66	-23,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-17,19	104,36	-46,55	-79,63	-62,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-15,71	11,11	18,99	-3,18	-10,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-33,5	-53,06	-12,89	35,91	-9,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,28	-15,41	-16,89	-1,84	1,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,15	9,84	4,32	3,58	1,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,69	-18,17	-19,82	3,58	1,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	73,85	30,72	-60,86	17,05	69,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-53,46	-3,39	188,6	85,66	-59,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	351,78	104,1	-60,28	-15,8	389,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	666,3	122,24	-61,35	-15,7	398,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-14,19	-2,14	4,45	1,09	3,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,91	-5,1	-21,01	-27,65	-2,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	30,37	-32,46	-20,99	-44,88	-24,14
EBITA, 3 ans CAGR %	15,22	-35,91	-26,75	-49,53	-32,18
EBIT, 3 ans CAGR %	13,01	-36	-26,78	-49,51	-32,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,19	52,41	-36,33	-39,81	-80,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,86	52,41	-36,33	-39,81	-80,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	38,46	-35,77	-21,64	-30,91	-9,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0	52,41	-38,63	-40,16	-80,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-10,63	-6,16	14,55	2,92	-0,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	66,36	-45,08	-23,57	-11,55	18,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,74	-14,46	-10,85	-12,4	0,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,05	0,62	7,99	3,81	2,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,77	-15,31	-11,25	-12,9	2,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	75,83	9,07	-15,2	-16,21	0,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-57,65	-30,3	70,69	75,32	-4,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,63	132,1	8,15	-28,6	98,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6,21	229,79	12,42	-28,57	97,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-15,5	-12,46	-7,5	-1,04	3,85
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-13,79	-12,64	-20	-19,43	-14,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,72	-13,49	-2,79	-31,87	-28,48
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,29	-21,51	-12,2	-36,49	-35,28
EBIT, 5 ans CAGR %	-17,3	-22,54	-13,19	-36,55	-35,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-17,85	19,04	-24,23	-31,32	-49,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,08	21,64	-20,36	-31,32	-49,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-19,57	-27,19	3,5	-24,46	-22,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,53	21,77	-22,16	-31,86	-49,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-26,42	-21,74	0,21	-4,98	4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-19,64	-19,5	28,43	-21,09	-18,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-12,45	-13,45	-8,67	-9,62	-6,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,65	-3,93	-2,03	1,8	5,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,05	-12,34	-10,54	-8,21	-6,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,39	-32,33	-3,59	12,2	11,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-39,3	-21,88	-8,75	3,14	-3,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-26,05	-29,89	-26,18	54,35	100,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-24,95	-30,22	-26,77	90,63	106,49