Flux de Trésorerie reAlpha Tech Corp.

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Données Financières Publiées: REALPHA TECH CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	230 k	183 k	948 k	4,52 M
Total Chiffre d'affaires	230 k	183 k	948 k	4,52 M
Coût des marchandises vendues, total	291 k	219 k	305 k	2,07 M
Résultat Brut	-61,68 k	-36,62 k	643 k	2,45 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,63 M	8,41 M	6,15 M	15,73 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	146 k	434 k	282 k	543 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	629 k	911 k	1,97 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,77 M	9,47 M	7,34 M	18,24 M
Résultat d'Exploitation	-2,83 M	-9,51 M	-6,7 M	-15,79 M
Intérêts payés, total	-179 k	-106 k	-334 k	-815 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	836	-	-
Charges d'intérêt nettes	-179 k	-105 k	-334 k	-815 k
Autres produits non opérationnels	-190 k	-24,01 k	-501 k	-934 k
EBT, hors éléments non courants	-3,2 M	-9,64 M	-7,53 M	-17,54 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	8,25 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-203 k	-220 k
Règlements judiciaires	-	-188 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	165 k
EBT, elements non courants inclus	-3,2 M	-1,57 M	-7,74 M	-17,59 M
Charge d'impôt	-	306 k	-54,26 k	-
Résultat des activités poursuivies	-3,2 M	-1,88 M	-7,68 M	-17,59 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-18,34 M	-
Résultat net part du groupe	-3,2 M	-1,88 M	-26,02 M	-17,59 M
Intérêts minoritaires	13,3 k	-696	-679	-3,58 k
Résultat net	-3,19 M	-1,88 M	-26,02 M	-17,59 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	123 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,19 M	-1,88 M	-26,02 M	-17,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,19 M	-1,88 M	-7,68 M	-17,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,99	-1,1	-14,58	-5,8
BPA de base - Activités poursuivies	-1,99	-1,1	-4,3	-5,8
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,6 M	1,71 M	1,79 M	3,05 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,99	-1,12	-14,58	-5,8
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,99	-1,12	-4,3	-5,8
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,6 M	1,71 M	1,79 M	3,05 M
BPA de base normalisé	-1,24	-3,53	-2,64	-3,59
BPA dilué normalisé	-1,24	-3,53	-2,64	-3,59
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,69 M	-9,43 M	-6,29 M	-15,62 M
EBITA	-2,83 M	-9,47 M	-6,59 M	-15,64 M
EBIT	-2,83 M	-9,51 M	-6,7 M	-15,79 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-19,51	0,7	-
Impôts intérieurs courants	-	306 k	-54,26 k	-
Total des impôts courants	-	306 k	-54,26 k	-
Résultat net normalisé	-1,99 M	-6,02 M	-4,71 M	-10,96 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,94 M	-	-	-
Dépenses de marketing	-	194 k	793 k	5,95 M
Dépense de marketing	1,94 M	290 k	793 k	5,95 M
Dépenses générales et administratives	687 k	6,97 M	2,24 M	3,27 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	37,91 k	51,44 k	3,22 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	316 k	862 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	316 k	862 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,64 M	6,46 M	3,12 M	7,78 M
Total des liquidités et VMP	1,64 M	6,46 M	3,12 M	7,78 M
Créances clients, total	134 k	30,63 k	182 k	68,15 k
Autres créances	-	20,87 k	12,87 k	-
Total des créances	134 k	30,63 k	195 k	68,15 k
Dépenses payées d'avance	110 k	243 k	180 k	961 k
Liquidités soumises à restrictions	23,31 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	670 k	544 k	962 k
Total de l'actif circulant	1,91 M	7,4 M	4,04 M	9,78 M
Immobilisations corporelles brutes	1,98 M	54,25 k	196 k	172 k
Amortissements cumulés	-10,58 k	-19,32 k	-93,62 k	-107 k
Immobilisations corporelles nettes	1,97 M	34,93 k	103 k	64,63 k
Investissements à long terme	-	115 k	215 k	112 k
Goodwill	-	17,34 M	4,21 M	7,46 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	1,84 M	3,39 M	4,31 M
Autres actifs à long terme, total	1,8 M	700 k	31,25 k	-
Total des actifs	5,67 M	27,42 M	11,99 M	21,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	54,97 k	462 k	656 k	306 k
Charges à payer, total	35,21 k	817 k	1,16 M	661 k
Emprunts à court terme	-	190 k	781 k	296 k
Part à court terme de la dette à long terme	1,06 M	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	396 k
Passif d'impôt différé Courant	-	594 k	1,53 M	1,96 M
Autres passifs à court terme	-	-	9,29 k	5,65 k
Total du passif circulant	1,15 M	2,06 M	4,15 M	3,63 M
Dette à long terme	1,17 M	247 k	5,2 M	88,41 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	406 k	-	-
Autres passifs non courants	5,99 M	-	1,09 M	5,48 M
Total du passif	8,3 M	2,72 M	10,43 M	9,2 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	1,02 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	1,02 M
Actions ordinaires, total	40,01 k	44,12 k	45,86 k	132 k
Primes d'émissions d'actions	510 k	36,9 M	39,77 M	67,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,19 M	-12,24 M	-38,26 M	-55,98 M
Résultat global et autres	-	-	5,01 k	-128 k
Total des fonds propres ordinaires	-2,64 M	24,71 M	1,56 M	11,49 M
Intérêts minoritaires	11,62 k	3,05 k	7,45 k	11,02 k
Total des capitaux propres	-2,63 M	24,71 M	1,57 M	12,52 M
Total du passif et des capitaux propres	5,67 M	27,42 M	11,99 M	21,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,6 M	1,76 M	1,85 M	5,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,6 M	1,76 M	1,83 M	5,27 M
Actif net par action	-1,65	14	0,85	2,18
Actif corporel net	-2,64 M	5,53 M	-6,04 M	-275 k
Actif corporel net par action	-1,65	3,13	-3,29	-0,05
Total de la dette	2,23 M	437 k	5,98 M	385 k
Dette nette	590 k	-6,02 M	2,85 M	-7,4 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	11,62 k	3,05 k	7,45 k	11,02 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Terres possédées	190 k	219 k	-	-
Bâtiments, total	1,71 M	1,71 M	-	-
Machines, total	46,95 k	54,25 k	196 k	172 k
Employés à temps plein	-	14	132	113

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,19 M	-1,88 M	-26,02 M	-17,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	146 k	45,04 k	-234 k	28,05 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	34,77 k	110 k	144 k
Amortissements et dépréciations, Total	146 k	79,81 k	-124 k	172 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	354 k	772 k	917 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-34,85 k	-8,38 M	301	52,86 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-20,66 k	90 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	18,43 M	220 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	13,35 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	316 k	862 k
Autres activités d'exploitation, total	-13,3 k	4,57 M	501 k	5,14 M
Variation des créances	-134 k	56,24 k	-16,44 k	114 k
Variation des dettes fournisseurs	54,97 k	73,39 k	58,76 k	-492 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	891 k	278 k	117 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,61 M	-6,07 k	-211 k	-876 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,56 M	-4,24 M	-6,04 M	-11,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-61,26 k	-12,53 k	-42,9 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	1,1 M	293 k	-
Acquisitions en espèces	-	-75 k	-1,27 M	-1,52 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-2,65 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-202 k	-517 k	-176 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-50 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,65 M	759 k	-1,55 M	-1,74 M
Dette à court terme émise, total	-	190 k	-	-
Dette à long terme émise, total	2,67 M	247 k	6,16 M	155 k
Total de la dette émise	2,67 M	285 k	6,16 M	155 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,42 M	-1,07 M	-1,16 M	-5,62 M
Total de la dette remboursée	-1,42 M	-1,07 M	-1,16 M	-5,62 M
Émission d'actions ordinaires	4,37 M	11 M	-	25,57 M
Autres activités de financement, total	-92,29 k	-843	-728 k	-2,45 M
Flux de trésorerie de financement	5,53 M	11,28 M	4,26 M	17,65 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	13,51 k
Variation nette de la trésorerie	1,33 M	7,8 M	-3,33 M	4,66 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	163 k	-	58,9 k	469 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	22,14 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-9,98 M	-2,44 M	-9,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-9,87 M	-2,42 M	-9,79 M
Variation du fonds de roulement net	-	6,48 M	-1,52 M	1,11 M
Dette nette émise (remboursée)	1,25 M	285 k	4,99 M	-5,47 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-22,11	-21,24	-58,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-26,44	-25,62	-96,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-138,95	-58,48	-249,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-139,26	-58,5	-271,52
Analyse des marges
Marge brute %	-26,86	-20,06	67,81	54,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,14 k	4,61 k	648,38	348,06
Marge d’EBITDA %	-1,17 k	-5,17 k	-663,63	-345,58
Marge EBITA %	-1,23 k	-5,19 k	-694,78	-346,21
Marge d'EBIT %	-1,23 k	-5,21 k	-706,4	-349,38
Marge des activités poursuivies %	-1,39 k	-1,03 k	-810,05	-389,3
Marge nette %	-1,39 k	-1,03 k	-2,74 k	-389,38
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,39 k	-1,03 k	-810,13	-392,1
Marge nette normalisée %	-865,92	-3,3 k	-496,56	-242,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,38 k	-257,72	-215,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,35 k	-254,9	-216,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,03	0,05	0,27
Rotation des actifs corporels	-	0,21	13,79	54,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,15	8,9	36,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,66	3,59	0,98	2,7
Quick Ratio	1,54	3,14	0,8	2,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,36	-2,06	-1,46	-3,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	87,87	41,11	10,12
Délais de paiement des fournisseurs	-	283,69	651,84	84,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-84,7	1,77	381,29	3,07
Dette totale / Capital total	-553,7	1,74	79,22	2,98
Dette à long terme / Capitaux propres	-44,46	1	331,46	0,71
Dette à long terme / Capital total	-290,6	0,98	68,87	0,68
Dette totale / Total de l'actif	146,39	9,9	86,93	42,34
EBIT / Charges d'intérêt	-15,88	-89,69	-20,07	-19,38
EBITDA / Charges d'intérêt	-15,06	-88,93	-18,86	-19,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-15,06	-89,51	-18,9	-19,22
Dette totale / EBITDA	-0,83	-0,05	-0,95	-0,02
Dette nette / EBITDA	-0,22	0,64	-0,45	0,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,83	-0,05	-0,95	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,22	0,63	-0,45	0,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	37,34	419,58	376,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-	11,96	-1,86 k	279,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	2,42	-29,83	148,1
EBITA, 1 an Croissance en %	-	2,47	-26,9	137,4
EBIT, 1 an Croissance %	-	2,47	-25,96	135,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,12	439,63	128,96
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,37	1,29 k	-32,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,52	-17,96	132,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	0,29	415,93	34,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-49,09	495,58	-62,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-4,22	193,83	-37,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	206,29	-56,26	81,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-83,63	-125,32	-95,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-346,88	-93,69	636,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-7,71	42,41	86,4
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-79,54	242,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	298,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	304,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	397,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	718,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	31,95
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	31,73
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	32,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	251,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	206,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	38,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	163,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	49,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	36,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-11,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-89,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-31,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	62,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-16,32