Flux de Trésorerie Realbotix Corp.

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Marché Fermé - OTC Markets 21:36:23 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2100 ^USD	+0,14%		-3,45%	-35,02%

13/08	Transcript : Realbotix Corp., Q3 2026 Earnings Call, Aug 12, 2026
12/08	Realbotix Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: REALBOTIX CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	1,08 M	1 M	740 k	913 k	2,01 M
Autres recettes, total	-	-	-	370 k	-
Total Chiffre d'affaires	1,08 M	1 M	740 k	1,28 M	2,01 M
Coût des marchandises vendues, total	34,65 k	3,48 M	373 k	1,07 M	1,74 M
Résultat Brut	1,05 M	-2,48 M	368 k	217 k	269 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,29 M	1,57 M	3,23 M	2,34 M	3,17 M
Rémunération à base d'actions (IS)	976 k	-	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	-	358 k	763 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	342 k	522 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	1,9 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,27 M	1,57 M	3,23 M	3,04 M	4,46 M
Résultat d'Exploitation	-3,22 M	-4,05 M	-2,87 M	-2,82 M	-4,19 M
Intérêts payés, total	-28,98 k	-83,67 k	-	-115 k	-145 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,55 k	-	50,82 k	11,21 k	-
Charges d'intérêt nettes	-26,44 k	-83,67 k	50,82 k	-104 k	-145 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-20,38 k	-265 k	-120 k	-	-
Gains (pertes) de change	271 k	-1,04 M	51,2 k	-10,95 k	-14,1 k
Autres produits non opérationnels	-4,8 M	-4,97 M	-3,14 M	3,74 M	-2,02 M
EBT, hors éléments non courants	-7,8 M	-10,41 M	-6,03 M	803 k	-6,37 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-1,7 M	-6,29 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	455 k	-	-450 k	-2,56 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-2,15 M	-483 k	-
Autres éléments non courants	-1,86 M	44,52 k	188 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,2 M	-10,37 M	-10,14 M	-8,54 M	-6,37 M
Charge d'impôt	-919 k	-733 k	-	-399 k	-
Résultat des activités poursuivies	-8,28 M	-9,63 M	-10,14 M	-8,14 M	-6,37 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-525 k	1,46 M
Résultat net part du groupe	-8,28 M	-9,63 M	-10,14 M	-8,66 M	-4,91 M
Intérêts minoritaires	22,54 k	2,12 M	406 k	105 k	114 k
Résultat net	-8,26 M	-7,51 M	-9,73 M	-8,56 M	-4,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,26 M	-7,51 M	-9,73 M	-8,56 M	-4,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,26 M	-7,51 M	-9,73 M	-8,03 M	-6,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,08	-0,09	-0,06	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,08	-0,09	-0,05	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	66,65 M	89,44 M	105 M	154 M	198 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,08	-0,09	-0,06	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,08	-0,09	-0,05	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	66,65 M	89,44 M	105 M	154 M	198 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,05	-0,03	0	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,05	-0,03	0	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-2,5 M	-4 M
EBITA	-3,22 M	-4,05 M	-2,87 M	-2,76 M	-4,02 M
EBIT	-3,22 M	-4,05 M	-2,87 M	-2,82 M	-4,19 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,08 M	-	-	1,28 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	9,98	7,07	-	4,67	-
Total des impôts différés	-919 k	-733 k	-	-399 k	-
Résultat net normalisé	-4,85 M	-4,39 M	-3,36 M	607 k	-3,87 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,25 M	-	-	-	-
Dépense de marketing	1,25 M	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	2,04 M	1,57 M	3,23 M	2,34 M	3,17 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	358 k	763 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	570 k	167 k	334 k	413 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	976 k	-	-18,34 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	976 k	570 k	149 k	334 k	413 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,74 M	5,84 M	3,49 M	1,44 M	5,19 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	25,28 k	37,75 k	-	-
Total des liquidités et VMP	9,74 M	5,86 M	3,53 M	1,44 M	5,19 M
Créances clients, total	-	282 k	51,22 k	40,64 k	73,76 k
Autres créances	418 k	-	-	-	63,86 k
Total des créances	418 k	282 k	51,22 k	40,64 k	138 k
Stocks	-	74,94 k	-	394 k	371 k
Dépenses payées d'avance	238 k	90,68 k	104 k	60,67 k	109 k
Autres actifs à court terme, total	30,43 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	40,83 M	6,31 M	3,68 M	1,94 M	5,81 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	592 k	592 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-89,9 k	-373 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	502 k	219 k
Investissements à long terme	-	285 k	56,39 k	-	-
Goodwill	1,12 M	1,7 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,6 M	1,6 M	-	1,44 M	1,07 M
Autres actifs à long terme, total	-	10,15 M	6,13 M	8,32 M	-
Total des actifs	43,55 M	20,05 M	9,87 M	12,2 M	7,09 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,16 M	548 k	517 k	719 k	134 k
Charges à payer, total	-	121 k	211 k	262 k	174 k
Emprunts à court terme	-	475 k	125 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	514 k	387 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	227 k	201 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	156 k	40 k	968 k	245 k
Autres passifs à court terme	-	227 k	-	-	1,25 M
Total du passif circulant	2,16 M	1,53 M	893 k	2,69 M	2,4 M
Dette à long terme	-	-	-	1,28 M	1,03 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	224 k	-
Autres passifs non courants	15,26 M	426 k	52,25 k	-	-
Total du passif	17,42 M	1,95 M	946 k	4,19 M	3,43 M
Actions ordinaires, total	22,59 M	22,18 M	24,86 M	29,29 M	29,94 M
Primes d'émissions d'actions	2,92 M	3,15 M	3,2 M	3,97 M	4,42 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,54 M	-11,36 M	-19,52 M	-28,08 M	-32,87 M
Résultat global et autres	4,42 M	910 k	369 k	2,88 M	2,34 M
Total des fonds propres ordinaires	22,39 M	14,88 M	8,91 M	8,07 M	3,83 M
Intérêts minoritaires	3,74 M	3,21 M	12,69 k	-56,75 k	-171 k
Total des capitaux propres	26,13 M	18,09 M	8,92 M	8,01 M	3,66 M
Total du passif et des capitaux propres	43,55 M	20,05 M	9,87 M	12,2 M	7,09 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	96,91 M	158 M	120 M	197 M	219 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	96,46 M	158 M	120 M	196 M	200 M
Actif net par action	0,23	0,09	0,07	0,04	0,02
Actif corporel net	19,67 M	11,58 M	8,91 M	6,63 M	2,77 M
Actif corporel net par action	0,2	0,07	0,07	0,03	0,01
Total de la dette	0	475 k	125 k	2,24 M	1,62 M
Dette nette	-9,74 M	-5,39 M	-3,4 M	799 k	-3,57 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,74 M	3,21 M	12,69 k	-56,75 k	-171 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	285 k	56,39 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	141 k	224 k
Stocks - travaux en cours, total	-	74,94 k	-	98,1 k	116 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	154 k	30,69 k
Machines, total	-	-	-	53,25 k	53,25 k
Employés à temps plein	-	-	-	23	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-8,26 M	-5,09 M	-9,73 M	-8,14 M	-6,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	342 k	283 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	58,25 k	172 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	401 k	455 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	552 k	-	-	-	202 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-455 k	-	450 k	2,56 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	3,85 M	6,78 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	20,38 k	353 k	120 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	976 k	235 k	149 k	334 k	413 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	48,19 k	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-588 k	-
Autres activités d'exploitation, total	2,62 M	-1,55 M	3,05 M	-4,86 M	1,14 M
Variation des dettes fournisseurs	1,63 M	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	6,43 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-644 k	-618 k	87,16 k	-554 k	-1,26 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,55 M	-6,67 M	-1,98 M	-4,07 M	-5,42 M
Acquisitions en espèces	3,51 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,6 M	-6,67 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-42,01 k	236 k	-
Autres activités d'investissement, total	-22,57 M	-	-	2,07 M	9,66 M
Flux de trésorerie d'investissement	-20,67 M	-6,67 k	-42,01 k	2,3 M	9,66 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-350 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-287 k	-760 k
Total de la dette remboursée	-	-	-350 k	-287 k	-760 k
Émission d'actions ordinaires	32 M	345 k	25,06 k	-	398 k
Autres activités de financement, total	-	2 M	-	-	-127 k
Flux de trésorerie de financement	32 M	2,34 M	-325 k	-287 k	-490 k
Ajustements des taux de change	14,03 k	-874 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	7,79 M	-5,21 M	-2,35 M	-2,05 M	3,75 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	59,75 k	27,32 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-31,06 M	-	-1,63 M	-223 k	-1,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-31,04 M	-	-1,63 M	-151 k	-1,81 M
Variation du fonds de roulement net	28,96 M	-	-9,57 k	-879 k	264 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-350 k	-287 k	-760 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,78	-	-11,98	-15,98	-27,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,18	-	-12,98	-18,27	-33,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-58,29	-	-75,04	-96,11	-109,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-66,95	-	-81,8	-94,62	-105,12
Analyse des marges
Marge brute %	96,79	-246,62	49,65	16,93	13,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	304,8	156,41	436,92	182,34	157,54
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-195,02	-198,62
Marge EBITA %	-298,27	-403,03	-387,28	-215,43	-199,56
Marge d'EBIT %	-298,27	-403,03	-387,28	-219,98	-208,11
Marge des activités poursuivies %	-766,32	-959,03	-1,37 k	-634,51	-316,31
Marge nette %	-764,24	-748,06	-1,31 k	-667,25	-238,22
Net Avail. Pour la marge commune %	-764,24	-748,06	-1,31 k	-626,29	-310,64
Marge nette normalisée %	-448,96	-436,82	-453,99	47,34	-192,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,87 k	-	-220,62	-17,35	-94,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,87 k	-	-220,62	-11,74	-90,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	-	0,05	0,12	0,21
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	5,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	4,44	14,08	35,21
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	4,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,88	4,13	4,12	0,72	2,42
Quick Ratio	4,7	4,03	4,01	0,55	2,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,64	-4,37	-2,22	-1,51	-2,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	82,23	25,99	10,37
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	80
Délais de paiement des fournisseurs	11,62 k	-	-	-	57,48
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	32,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	2,63	1,4	27,96	44,31
Dette totale / Capital total	-	2,56	1,38	21,85	30,71
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	18,72	28,25
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	14,63	19,58
Dette totale / Total de l'actif	40	9,74	9,58	34,34	48,36
EBIT / Charges d'intérêt	-111,22	-48,38	-	-24,47	-28,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-21	-25,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-21	-25,74
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,93	-0,43
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-0,33	0,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,93	-0,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,33	0,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,94 k	-	-26,29	378,48	120,68
Résultat brut, Croissance 1 an	2,84 k	-	-114,84	82,58	-353,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	30,83
EBITA, 1 an Croissance en %	308,38	-	-29,17	119,89	31,05
EBIT, 1 an Croissance %	308,38	-	-29,17	124,53	33,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	975,4	-	5,23	88,09	-49,54
Résultat net, Croissance 1 an	972,47	-	29,5	-12,06	-43,94
Résultat net normalisé sur 1 an	908,07	-	-23,39	-157,14	75,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	10,62	26,01	-61,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-81,86	-54,32	81,48
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-5,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-56,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,77 k	-	-50,77	23,63	-41,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	759,65	-	-23,08	-25,61	-58,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	878,35	-	-40,13	-9,46	-52,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,82 k	-	-70,31	26,1	33,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-66,5	304,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-77,35	354,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	12,99	174,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-70,39	50,48
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-17,39	78,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	-16,52	82,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-8,09	21,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,72	-29,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-62,8	90,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-21,27	-12,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-62,06	-8,95
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	129,19	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-21,99	-15,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-24,36	-44,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-26,37	-34,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-21,91	29,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	69,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	65,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	26,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-52,27
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	1,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-12,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-13,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-4,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-27,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-36,08
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	70,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-29,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-37,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-36,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-6,68