Flux de Trésorerie Real Messenger Corporation

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RMSG

KYG7410G1064

Logiciels

Cours en clôture Nasdaq 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3170 ^USD	+10,30%		+12,41%	-76,52%

25/08	Real Messenger Corporation (NasdaqCM:RMSG) annonce un programme de rachat d'actions de 2 millions de dollars.	CI
20/08	Real Messenger Corporation autorise un plan de rachat d'actions.	CI

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Données Financières Publiées: REAL MESSENGER CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	29,47 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	29,47 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	14,3 k
Résultat Brut	-	-	-	15,17 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,37 M	3,43 M	2,56 M	3,49 M
Dépenses de R&D	930 k	1,46 M	833 k	656 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,3 M	4,89 M	3,39 M	4,15 M
Résultat d'Exploitation	-4,3 M	-4,89 M	-3,39 M	-4,13 M
Intérêts payés, total	-	-22,43 k	-95,75 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	66	12,74 k	82,27 k	22,64 k
Charges d'intérêt nettes	66	-9,68 k	-13,48 k	22,64 k
Autres produits non opérationnels	33,68 k	-	24,64 k	17,83 k
EBT, hors éléments non courants	-4,26 M	-4,9 M	-3,38 M	-4,09 M
EBT, elements non courants inclus	-4,26 M	-4,9 M	-3,38 M	-4,09 M
Résultat des activités poursuivies	-4,26 M	-4,9 M	-3,38 M	-4,09 M
Résultat net part du groupe	-4,26 M	-4,9 M	-3,38 M	-4,09 M
Résultat net	-4,26 M	-4,9 M	-3,38 M	-4,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,26 M	-4,9 M	-3,38 M	-4,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,26 M	-4,9 M	-3,38 M	-4,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,98	-0,52	-0,44
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,98	-0,52	-0,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	5 M	6,53 M	9,36 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,98	-0,52	-0,44
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,98	-0,52	-0,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	5 M	6,53 M	9,36 M
BPA de base normalisé	-	-0,61	-0,32	-0,27
BPA dilué normalisé	-	-0,61	-0,32	-0,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,29 M	-4,87 M	-3,37 M	-4,1 M
EBITA	-4,3 M	-4,89 M	-3,39 M	-4,13 M
EBIT	-4,3 M	-4,89 M	-3,39 M	-4,13 M
EBITDAR	-4,16 M	-4,73 M	-	-
Résultat net normalisé	-2,66 M	-3,06 M	-2,11 M	-2,56 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	17,33 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	2,05 M	1,77 M	-	-
Dépense de marketing	2,05 M	1,77 M	716 k	244 k
Dépenses générales et administratives	1,19 M	1,51 M	1,84 M	3,25 M
Dépense en recherche et de développement	930 k	1,46 M	833 k	656 k
Charges locatives nettes, total	122 k	148 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	518 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	518 k

Période Fiscale: Mars	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	276 k	597 k	2,58 M	322 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	73,35 k	30,18 k
Total des liquidités et VMP	276 k	597 k	2,65 M	352 k
Créances clients, total	-	-	-	1,91 k
Notes à recevoir	575 k	645 k	715 k	-
Total des créances	575 k	645 k	715 k	1,91 k
Dépenses payées d'avance	224 k	-	429 k	428 k
Autres actifs à court terme, total	295 k	380 k	-	-
Total de l'actif circulant	1,37 M	1,62 M	3,79 M	782 k
Immobilisations corporelles brutes	97,03 k	110 k	339 k	323 k
Amortissements cumulés	-48,43 k	-64,28 k	-80,52 k	-110 k
Immobilisations corporelles nettes	48,61 k	45,67 k	259 k	213 k
Total des actifs	1,42 M	1,67 M	4,05 M	995 k
Passifs
Charges à payer, total	177 k	215 k	76,21 k	54,47 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	78,73 k	82,35 k
Autres passifs à court terme	-	87,46 k	37,51 k	297 k
Total du passif circulant	177 k	302 k	192 k	434 k
Dette à long terme	-	5 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	157 k	74,5 k
Autres passifs non courants	-	22,43 k	-	-
Total du passif	177 k	5,32 M	349 k	509 k
Actions ordinaires, total	500	500	887	1,1 k
Primes d'émissions d'actions	13,04 M	13,04 M	23,8 M	24,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,85 M	-16,75 M	-20,12 M	-24,22 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-32
Résultat global et autres	49,34 k	50,45 k	26,6 k	14,65 k
Total des fonds propres ordinaires	1,24 M	-3,66 M	3,7 M	487 k
Total des capitaux propres	1,24 M	-3,66 M	3,7 M	487 k
Total du passif et des capitaux propres	1,42 M	1,67 M	4,05 M	995 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	5 M	6,53 M	10,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	5 M	6,53 M	10,64 M
Actif net par action	-	-0,73	0,57	0,05
Actif corporel net	1,24 M	-3,66 M	3,7 M	487 k
Actif corporel net par action	-	-0,73	0,57	0,05
Total de la dette	0	5 M	235 k	157 k
Dette nette	-276 k	4,4 M	-2,41 M	-195 k
Dette relative aux contrats de location	978 k	1,18 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	3
Machines, total	97,03 k	110 k	111 k	171 k
Employés à temps plein	-	19	-	13

Période Fiscale: Mars	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-4,26 M	-4,9 M	-3,38 M	-4,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	69,28 k	15,71 k	23,39 k	104 k
Amortissements et dépréciations, Total	69,28 k	15,71 k	23,39 k	104 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	518 k
Autres activités d'exploitation, total	-	22,43 k	95,75 k	10,09 k
Variation des créances	-	-	-	-1,91 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-868 k	106 k	-756 k	-107 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,06 M	-4,76 M	-4,01 M	-3,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-31,72 k	-12,62 k	-	-7,84 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-69,76 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-31,72 k	-12,62 k	-69,76 k	-7,84 k
Dette à court terme émise, total	-	-	8,04 M	1,68 M
Dette à long terme émise, total	5,47 M	9,75 M	-	-
Total de la dette émise	5,47 M	9,75 M	8,04 M	1,68 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1,07 M	-409 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,28 k	-4,66 M	-	-
Total de la dette remboursée	-1,28 k	-4,66 M	-1,07 M	-409 k
Autres activités de financement, total	-200 k	-	-865 k	-
Flux de trésorerie de financement	5,26 M	5,09 M	6,11 M	1,27 M
Ajustements des taux de change	600	1,34 k	-51,33 k	57,94 k
Variation nette de la trésorerie	172 k	321 k	1,98 M	-2,25 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,87 M	-2,46 M	-1,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,86 M	-2,4 M	-1,02 M
Variation du fonds de roulement net	-	-194 k	307 k	-952 k
Dette nette émise (remboursée)	5,46 M	5,09 M	6,98 M	1,27 M

Période Fiscale: Mars	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-198,03	-74,04	-102,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-236,46	-80,19	-112,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	405,65	-14,96 k	-195,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	405,65	-14,96 k	-195,41
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	51,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	11,85 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-13,92 k
Marge EBITA %	-	-	-	-14,02 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-14,02 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-13,89 k
Marge nette %	-	-	-	-13,89 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-13,89 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-8,68 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-3,45 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-3,45 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,74	5,37	19,7	1,8
Quick Ratio	1,56	1,98	13,76	0,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-28,59	-15,74	-20,85	-8,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-136,74	6,36	32,22
Dette totale / Capital total	-	372,2	5,98	24,37
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-136,74	4,23	15,3
Dette à long terme / Capital total	-	372,2	3,98	11,57
Dette totale / Total de l'actif	12,48	319,22	8,62	51,09
EBIT / Charges d'intérêt	-	-218	-35,38	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-217,3	-33,67	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-217,86	-33,67	-
Dette totale / EBITDA	-	-1,03	-0,07	-0,04
Dette nette / EBITDA	0,07	-0,9	0,75	0,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-1,02	-0,07	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,06	-0,9	0,75	0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	13,71	-30,82	21,69
EBITA, 1 an Croissance en %	-	13,79	-30,72	22
EBIT, 1 an Croissance %	-	13,79	-30,72	22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	14,91	-31,08	21,21
Résultat net, Croissance 1 an	-	14,91	-31,08	21,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-	14,91	-31,08	21,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-52,51	-15,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-6,04	466,05	-17,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	17,61	142,85	-75,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-394,59	-201,23	-86,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-394,59	-201,23	-86,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-6,05	-15,61	-11,05
CAPEX, Croissance 1 an	-	-60,21	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-14,36	-58,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-16,03	-57,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-11,3	-8,24
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-11,21	-8,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-11,21	-8,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,01	-8,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,01	-8,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,01	-8,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-36,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	130,62	116,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	69	-22,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	72,69	-63,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	72,69	-63,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,96	-13,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-21,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-40,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-40,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,44
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	63,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-11,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,24