Compte de Résultat Reaktor Group Plc

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REAKTOR

FI4000603105

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09/07	Reaktor Group nomme un nouveau directeur financier	MT
05/06	Reaktor Group Plc publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: REAKTOR GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	120 M	117 M	118 M
Total Chiffre d'affaires	120 M	117 M	118 M
Coût des marchandises vendues, total	93,03 M	88,47 M	90,84 M
Résultat Brut	27,25 M	28,4 M	26,86 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,43 M	3,75 M	4,06 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,44 M	4,13 M	4,02 M
Autres dépenses de fonctionnement	8,94 M	11,18 M	10,67 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,8 M	19,07 M	18,74 M
Résultat d'Exploitation	10,44 M	9,34 M	8,12 M
Intérêts payés, total	-234 k	-213 k	-175 k
Intérêts perçus et revenus des placements	72 k	232 k	73 k
Charges d'intérêt nettes	-162 k	19 k	-102 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-5,48 M	-1,91 M	1,29 M
Gains (pertes) de change	-87 k	128 k	-250 k
Autres produits non opérationnels	-70 k	-199 k	-157 k
EBT, hors éléments non courants	4,64 M	7,38 M	8,9 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	141 k	20 k	17 k
EBT, elements non courants inclus	4,78 M	7,4 M	8,92 M
Charge d'impôt	1,86 M	1,81 M	1,13 M
Résultat des activités poursuivies	2,93 M	5,59 M	7,79 M
Résultat net part du groupe	2,93 M	5,59 M	7,79 M
Résultat net	2,93 M	5,59 M	7,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,93 M	5,59 M	7,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,93 M	5,59 M	7,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,82	5,62	7,97
BPA de base - Activités poursuivies	2,82	5,62	7,97
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,04 M	995 k	976 k
Bénéfice net par action - dilué	2,82	5,62	5,7
BPA dilué - Activités poursuivies	2,82	5,62	5,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,04 M	995 k	1,39 M
BPA de base normalisé	2,8	4,64	5,7
BPA dilué normalisé	2,8	4,64	4
Ratio de distribution	167,12	282,07	72
Éléments supplémentaires
EBITDA	11,39 M	9,79 M	8,46 M
EBITA	10,45 M	9,34 M	8,13 M
EBIT	10,44 M	9,34 M	8,12 M
EBITDAR	12,59 M	10,93 M	9,71 M
Taux d’imposition effectif (%)	38,8	24,46	12,7
Total des impôts courants	3,09 M	2,5 M	1,26 M
Total des impôts différés	-1,24 M	-688 k	-131 k
Résultat net normalisé	2,9 M	4,61 M	5,56 M
Intérêts sur la dette à long terme	234 k	213 k	175 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	2,23 M	2,61 M	2,8 M
Dépense de marketing	2,23 M	2,61 M	2,8 M
Dépense en recherche et de développement	52 k	116 k	141 k
Charges locatives nettes, total	1,2 M	1,14 M	1,25 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	194 k	232 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	951 k	1,02 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1,99 M	2,21 M	147 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,99 M	2,21 M	147 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,5 M	7,81 M	4,29 M
Total des liquidités et VMP	14,5 M	7,81 M	4,29 M
Créances clients, total	20,7 M	15,81 M	17,2 M
Autres créances	2,64 M	2,62 M	4,83 M
Notes à recevoir	1,85 M	1,35 M	1,69 M
Total des créances	25,18 M	19,78 M	23,72 M
Dépenses payées d'avance	1,26 M	1,11 M	1,37 M
Autres actifs à court terme, total	-1 k	-	-
Total de l'actif circulant	40,95 M	28,7 M	29,37 M
Immobilisations corporelles brutes	25,23 M	26,4 M	27,5 M
Amortissements cumulés	-13,42 M	-17,46 M	-21,24 M
Immobilisations corporelles nettes	11,82 M	8,94 M	6,26 M
Investissements à long terme	16,6 M	12,22 M	18,28 M
Autres immobilisations incorporelles, total	538 k	538 k	552 k
Prêts à long terme	2,18 M	-	5,06 M
Actifs d'impôts différés à long terme	78 k	82 k	65 k
Autres actifs à long terme, total	1 k	6,42 M	-
Total des actifs	72,16 M	56,91 M	59,59 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,18 M	3,33 M	3,19 M
Charges à payer, total	29,35 M	33,29 M	35,05 M
Emprunts à court terme	223 k	173 k	483 k
Part à court terme des contrats de location	3,26 M	3,24 M	3,29 M
Impôts sur le revenu à payer	725 k	552 k	1,04 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,46 M	992 k	1,77 M
Autres passifs à court terme	4,61 M	4,25 M	4,42 M
Total du passif circulant	43,81 M	45,83 M	49,24 M
Contrats de location à long terme	7,91 M	5,26 M	2,66 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,4 M	709 k	544 k
Autres passifs non courants	-	-1 k	-
Total du passif	53,12 M	51,8 M	52,44 M
Actions ordinaires, total	1 k	18 k	18 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	21,72 M	14,26 M	16,73 M
Actions détenues en propre	-5,17 M	-8,6 M	-8,61 M
Résultat global et autres	2,49 M	-562 k	-987 k
Total des fonds propres ordinaires	19,04 M	5,12 M	7,15 M
Total des capitaux propres	19,04 M	5,12 M	7,15 M
Total du passif et des capitaux propres	72,16 M	56,91 M	59,59 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,04 M	995 k	1,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,04 M	995 k	1,39 M
Actif net par action	18,37	5,14	5,14
Actif corporel net	18,5 M	4,58 M	6,6 M
Actif corporel net par action	17,85	4,6	4,74
Total de la dette	11,39 M	8,68 M	6,43 M
Dette nette	-3,11 M	862 k	2,14 M
Dette relative aux contrats de location	9,6 M	9,16 M	10,03 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	14,29 M	12,22 M	13,02 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3
Machines, total	7,87 M	8,15 M	8,38 M
Employés à temps plein	-	-	712
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	273 k	139 k	46 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	2,93 M	5,59 M	7,79 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,38 M	4,01 M	3,86 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4 k	4 k	11 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,39 M	4,02 M	3,88 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	52 k	116 k	141 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	5,48 M	1,91 M	-1,29 M
Autres activités d'exploitation, total	1,09 M	-205 k	586 k
Variation des créances	745 k	4,24 M	-6,7 M
Variation des dettes fournisseurs	2,8 M	-3,2 M	2,7 M
Flux de trésorerie d'exploitation	17,49 M	12,46 M	7,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-869 k	-398 k	-413 k
Vente d'immobilisations corporelles	177 k	-	-
Acquisitions en espèces	-5 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	67 k	-	1 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-337 k	-3 k	-98 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-129 k	-821 k	-1,53 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,1 M	-1,22 M	-2,04 M
Dette à court terme émise, total	-	-	366 k
Total de la dette émise	-	-	366 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,4 M	-3,53 M	-3,5 M
Total de la dette remboursée	-3,4 M	-3,53 M	-3,5 M
Émission d'actions ordinaires	1,33 M	6,99 M	1,51 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,96 M	-5,66 M	-1,03 M
Dividendes ordinaires payés	-4,89 M	-15,76 M	-5,61 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,89 M	-15,76 M	-5,61 M
Flux de trésorerie de financement	-8,93 M	-17,96 M	-8,26 M
Ajustements des taux de change	-187 k	35 k	-333 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	7,28 M	-6,69 M	-3,52 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,24 M	3,44 M	1,34 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	19,29 M	7,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	19,42 M	7,68 M
Variation du fonds de roulement net	-	-7,64 M	1,14 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,4 M	-3,53 M	-3,13 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	9,04	8,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	26,39	37,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	46,27	127,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	46,27	127,01
Analyse des marges
Marge brute %	22,65	24,3	22,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,85	3,21	3,44
Marge d’EBITDA %	9,47	8,38	7,19
Marge EBITA %	8,69	7,99	6,91
Marge d'EBIT %	8,68	7,99	6,9
Marge des activités poursuivies %	2,43	4,78	6,62
Marge nette %	2,43	4,78	6,62
Net Avail. Pour la marge commune %	2,43	4,78	6,62
Marge nette normalisée %	2,41	3,94	4,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	16,51	6,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	16,62	6,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,81	2,02
Rotation des actifs corporels	-	11,26	15,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,4	7,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,93	0,63	0,6
Quick Ratio	0,86	0,57	0,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,4	0,27	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	57,15	51,17
Délais de paiement des fournisseurs	-	15,54	13,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	59,83	169,6	89,98
Dette totale / Capital total	37,43	62,91	47,36
Dette à long terme / Capitaux propres	41,54	102,78	37,19
Dette à long terme / Capital total	25,99	38,12	19,58
Dette totale / Total de l'actif	73,61	91,01	88,01
EBIT / Charges d'intérêt	44,63	43,83	46,41
EBITDA / Charges d'intérêt	63,38	62,68	68,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	59,67	60,81	66,19
Dette totale / EBITDA	0,77	0,65	0,54
Dette nette / EBITDA	-0,21	0,06	0,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,82	0,67	0,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,22	0,07	0,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-2,83	0,71
Résultat brut, Croissance 1 an	-	4,24	-5,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-14,06	-13,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-10,61	-12,92
EBIT, 1 an Croissance %	-	-10,62	-13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	90,98	39,35
Résultat net, Croissance 1 an	-	90,98	39,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-	58,99	20,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	99,2	1,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-23,62	8,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-24,33	-30,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-21,14	4,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-75,26	44,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-73,14	39,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-28,73	-43
CAPEX, Croissance 1 an	-	-54,2	3,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-60,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-60,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-13,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-11,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-11,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	63,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	63,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	38,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	42,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-27,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-9,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-40,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,06