Bilan Read-Gene S.A.

Actions

RDG

PLRADGN00014

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture Warsaw S.E. 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,160 ^PLN	+3,20%		+1,57%	-5,49%

12/08	Read-Gene S.A. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Read-Gene S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

4948e848f.yIniMGBAFrSH74LTWAF0O30qvv8Gsd3UmXLMnV7wPvw.sOzQUVkocMW-p7TgOjk9bxsY28swge24zCiarSiSb4avwJJHAnZj7cve7Q

Données Financières Publiées: READ-GENE S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Chiffre d'affaires	6,45 M	7,24 M	10,15 M	13,23 M	15,6 M
Total Chiffre d'affaires	6,45 M	7,24 M	10,15 M	13,23 M	15,6 M
Coût des marchandises vendues, total	704 k	1,06 M	1,02 M	890 k	1 M
Résultat Brut	5,75 M	6,18 M	9,12 M	12,34 M	14,6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,3 M	5,37 M	9,71 M	12,19 M	13,58 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	560 k	456 k	492 k	482 k	454 k
Autres dépenses de fonctionnement	-226 k	76,2 k	197 k	59,49 k	216 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,64 M	5,9 M	10,4 M	12,73 M	14,25 M
Résultat d'Exploitation	113 k	286 k	-1,27 M	-391 k	352 k
Intérêts payés, total	-60,96 k	-225 k	-399 k	-330 k	-331 k
Intérêts perçus et revenus des placements	220	6	4	0	321
Charges d'intérêt nettes	-60,74 k	-225 k	-399 k	-330 k	-330 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-2,36 k	-9,78 k	-3,53 k
EBT, hors éléments non courants	52,57 k	60,78 k	-1,67 M	-731 k	18,31 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	47,42 k	154 k	96,94 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	2 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	52,57 k	60,78 k	-1,62 M	-576 k	115 k
Charge d'impôt	14,69 k	-152 k	-278 k	535 k	18,42 k
Résultat des activités poursuivies	37,89 k	213 k	-1,35 M	-1,11 M	96,84 k
Résultat net part du groupe	37,89 k	213 k	-1,35 M	-1,11 M	96,84 k
Résultat net	37,89 k	213 k	-1,35 M	-1,11 M	96,84 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	37,89 k	213 k	-1,35 M	-1,11 M	96,84 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	37,89 k	213 k	-1,35 M	-1,11 M	96,84 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,02	-0,11	-0,09	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,02	-0,11	-0,09	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,79 M	11,79 M	11,79 M	11,79 M	11,79 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0,02	-0,11	-0,09	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,02	-0,11	-0,09	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,79 M	11,79 M	11,79 M	11,79 M	11,79 M
BPA de base normalisé	0	0	-0,09	-0,04	0
BPA dilué normalisé	0	0	-0,09	-0,04	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	673 k	742 k	-780 k	91,53 k	806 k
EBITA	309 k	469 k	-1,09 M	-258 k	358 k
EBIT	113 k	286 k	-1,27 M	-391 k	352 k
Total des revenus (tels que rapportés)	6,45 M	7,24 M	10,15 M	13,23 M	15,6 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,93	-250,8	17,09	-92,73	15,98
Résultat net normalisé	32,86 k	37,99 k	-1,05 M	-457 k	11,45 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,06 M	7,18 M	1,67 M	2,54 M	2,37 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	3,98 M	2,98 M	2,79 M
Total des liquidités et VMP	7,06 M	7,18 M	5,65 M	5,52 M	5,17 M
Créances clients, total	1,38 M	1,76 M	2,44 M	2,63 M	3,69 M
Autres créances	168 k	181 k	284 k	487 k	629 k
Total des créances	1,54 M	1,94 M	2,72 M	3,11 M	4,32 M
Stocks	26,64 k	30,15 k	129 k	118 k	77,02 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	8,63 M	9,15 M	8,5 M	8,76 M	9,56 M
Immobilisations corporelles brutes	-	12,6 M	-	-	13,34 M
Amortissements cumulés	-	-6,61 M	-	-	-7,64 M
Immobilisations corporelles nettes	6,27 M	5,98 M	6 M	5,93 M	5,69 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	498 k	315 k	133 k	0	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	199 k	501 k	-	-
Charges différées à long terme	0	0	0	0	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	15,4 M	15,65 M	15,13 M	14,68 M	15,25 M
Passifs
Comptes à payer, total	788 k	617 k	1,06 M	1,44 M	1,57 M
Charges à payer, total	82,14 k	21,06 k	45,48 k	46,5 k	59,08 k
Part à court terme de la dette à long terme	91,2 k	14 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	30,93 k	131 k	155 k	192 k	227 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	80,19 k	107 k	130 k	142 k
Autres passifs à court terme	400	24,4 k	24,84 k	400	400
Total du passif circulant	992 k	889 k	1,39 M	1,81 M	2 M
Dette à long terme	5,58 M	4,85 M	7,52 M	6,59 M	6,93 M
Recettes non acquises Non courantes	-	2,19 M	2,06 M	1,95 M	1,84 M
Autres passifs non courants	3,4 M	2,21 M	-	1,31 M	1,37 M
Total du passif	9,98 M	10,14 M	10,97 M	11,67 M	12,14 M
Actions ordinaires, total	590 k	590 k	590 k	590 k	590 k
Primes d'émissions d'actions	5,42 M	5,42 M	5,64 M	5,64 M	5,42 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-580 k	-498 k	-2,07 M	-3,22 M	-2,9 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	5,43 M	5,51 M	4,16 M	3,02 M	3,11 M
Total des capitaux propres	5,43 M	5,51 M	4,16 M	3,02 M	3,11 M
Total du passif et des capitaux propres	15,4 M	15,65 M	15,13 M	14,68 M	15,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,79 M	11,79 M	11,79 M	11,79 M	11,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,79 M	11,79 M	11,79 M	11,79 M	11,79 M
Actif net par action	0,46	0,47	0,35	0,26	0,26
Actif corporel net	4,93 M	5,2 M	4,03 M	3,02 M	3,11 M
Actif corporel net par action	0,42	0,44	0,34	0,26	0,26
Total de la dette	5,67 M	4,86 M	7,52 M	6,59 M	6,93 M
Dette nette	-1,39 M	-2,32 M	1,87 M	1,07 M	1,76 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	12,42 k	26,88 k	112 k	98,08 k	54,27 k
Stocks de produits finis, total	14,22 k	3,27 k	16,91 k	19,88 k	22,76 k
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	593 k	-	-	593 k
Bâtiments, total	-	7,68 M	-	-	7,68 M
Machines, total	-	3,86 M	-	-	4,42 M
Employés à temps plein	26	27	29	30	29

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Résultat net	37,88 k	213 k	-1,35 M	-1,11 M	96,84 k
Dépréciation et amortissement - CF	364 k	274 k	309 k	349 k	448 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	196 k	182 k	183 k	133 k	5,58 k
Amortissements et dépréciations, Total	560 k	456 k	492 k	482 k	454 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-154 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	47,42 k	-	-96,94 k
Autres activités d'exploitation, total	1,06 M	348 k	498 k	647 k	504 k
Variation des créances	-358 k	-454 k	-805 k	648 k	-1,96 M
Variation des stocks	-23,09 k	-3,51 k	-99,03 k	-11,21 k	40,94 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,18 M	-212 k	392 k	1,59 M	834 k
Flux de trésorerie d'exploitation	92,79 k	348 k	-821 k	2,09 M	-123 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-60,17 k	-14,35 k	-362 k	-338 k	-329 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	2 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-3,93 M	-840 k	287 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-31,38 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-60,17 k	-14,35 k	-4,29 M	-1,21 M	-41,74 k
Dette à long terme émise, total	13,47 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	13,47 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-4 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-4 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-55,52 k	-225 k	-401 k	-9,57 k	-3,35 k
Flux de trésorerie de financement	-42,04 k	-229 k	-401 k	-9,57 k	-3,35 k
Ajustements des taux de change	988	988	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	52,44 k	16,52 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	44,01 k	122 k	-5,51 M	872 k	-169 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	55,52 k	225 k	399 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	311 k	49,03 k	-1,28 M	-272 k	-836 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	350 k	190 k	-1,03 M	-65,26 k	-629 k
Variation du fonds de roulement net	221 k	431 k	364 k	-34,42 k	973 k
Dette nette émise (remboursée)	13,47 k	-4 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,45	1,15	-5,17	-1,64	1,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,68	1,73	-6,55	-2,4	2,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,8	3,9	-27,84	-30,95	3,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,8	3,9	-27,84	-30,95	3,16
Analyse des marges
Marge brute %	89,1	85,41	89,91	93,27	93,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	82,17	74,11	95,65	92,13	87,02
Marge d’EBITDA %	10,43	10,25	-7,68	0,69	5,16
Marge EBITA %	4,79	6,47	-10,73	-1,95	2,29
Marge d'EBIT %	1,76	3,95	-12,54	-2,95	2,26
Marge des activités poursuivies %	0,59	2,94	-13,27	-8,4	0,62
Marge nette %	0,59	2,94	-13,27	-8,4	0,62
Net Avail. Pour la marge commune %	0,59	2,94	-13,27	-8,4	0,62
Marge nette normalisée %	0,51	0,52	-10,31	-3,45	0,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,83	0,68	-12,59	-2,05	-5,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,42	2,62	-10,13	-0,49	-4,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,41	0,47	0,66	0,89	1,04
Rotation des actifs corporels	0,95	1,18	1,69	2,22	2,69
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,22	4,64	4,84	5,23	4,94
Rotation des stocks (stock moyen)	46,62	37,21	12,86	7,2	10,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,7	10,3	6,1	4,84	4,78
Quick Ratio	8,67	10,26	6,01	4,77	4,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,09	0,39	-0,59	1,15	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	69,96	78,74	75,4	70,05	73,87
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	7,83	9,81	28,39	50,83	35,44
Délais de paiement des fournisseurs	339,12	241,93	272,58	520,99	570,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-261,34	-153,38	-168,79	-400,11	-461,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	104,48	88,24	180,53	218,7	222,52
Dette totale / Capital total	51,1	46,88	64,35	68,62	68,99
Dette à long terme / Capitaux propres	102,8	87,98	180,53	218,7	222,52
Dette à long terme / Capital total	50,27	46,74	64,35	68,62	68,99
Dette totale / Total de l'actif	64,76	64,78	72,48	79,47	79,6
EBIT / Charges d'intérêt	1,86	1,27	-3,19	-1,18	1,07
EBITDA / Charges d'intérêt	11,05	3,29	-1,95	0,28	2,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	10,06	3,23	-2,86	-0,75	1,44
Dette totale / EBITDA	8,42	6,55	-9,64	72,05	8,59
Dette nette / EBITDA	-2,06	-3,13	-2,4	11,69	2,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,25	6,68	-6,58	-26,78	14,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,27	-3,19	-1,64	-4,34	3,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,34	12,2	40,14	30,38	17,93
Résultat brut, Croissance 1 an	4,2	7,56	47,51	35,26	18,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	-41,66	10,21	-205,05	-111,74	780,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-55,14	51,56	-332,37	-76,34	-238,91
EBIT, 1 an Croissance %	-77,48	152,64	-544,39	-69,29	-190,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-89,15	462,78	-731,51	-17,49	-108,72
Résultat net, Croissance 1 an	-89,15	462,78	-731,51	-17,49	-108,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-85,77	15,61	-2,85 k	-56,34	-102,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-89,15	462,87	-731,52	-17,49	-108,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	25,37	28,37	38,75	7,84	40,35
Stocks, Croissance 1 an	649,79	13,17	328,47	-8,68	-34,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,92	-4,63	0,27	-1,23	-3,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,9	1,63	-3,3	-2,95	3,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	46,48	5,54	-22,41	-25,19	3,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	33,68	1,67	-24,44	-27,58	3,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-91,2	227,41	-335,93	-354,75	-105,91
CAPEX, Croissance 1 an	-10,33	-76,15	2,42 k	-6,68	-2,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-106,55	-84,69	-2,7 k	-78,74	207,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-107,48	-46,9	-641,36	-93,65	863,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,69	9,23	25,39	35,17	24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,63	5,86	25,96	41,26	26,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	-35,73	-19,81	7,6	-64,88	1,66
EBITA, 2 ans CAGR %	-49,16	-17,54	87,66	-25,84	-42,67
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,78	-24,58	235,07	16,83	-47,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-43,34	-21,86	496,16	128,27	-73,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-43,34	-21,86	496,16	128,27	-73,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-38,11	-59,44	464,2	246,73	-89,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-43,34	-21,86	496,21	128,27	-73,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,29	26,48	33,46	22,32	23,03
Stocks, CAGR sur 2 ans	-4,65	191,29	120,2	97,81	-22,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,06	-9,39	-2,21	-0,48	-2,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,65	-1,71	-0,86	-3,13	0,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,87	24,23	-9,51	-23,81	-12,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,49	16,49	-12,35	-26,03	-13,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-79,88	-42,57	177,93	145,16	-61,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-36,16	-53,76	145,25	385,13	-4,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-40,43	-89,85	99,75	135,18	-19,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-36,89	-79,84	69,55	-41,39	-21,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,24	4,39	18,69	27,03	29,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,05	3,57	18,24	28,99	33,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	-33,65	-23,07	-12,26	-48,59	2,78
EBITA, 3 ans CAGR %	-31,78	-26,83	16,47	-5,89	-8,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-51,18	31,82	36,22	51,08	7,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-63,98	21,8	56,81	208,37	-23,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-63,98	21,8	56,81	208,37	-23,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-60,38	-23,78	65,47	140,43	-32,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-63,98	21,8	56,82	208,39	-23,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,37	8,25	30,44	24,3	28,06
Stocks, CAGR sur 3 ans	9,39	0,95	231,28	64,21	36,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,64	-6,93	-6,28	-1,88	-1,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,73	-1,26	-2,24	-1,56	-0,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	37,54	16,74	6,19	-15,07	-15,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,23	9,99	0,84	-17,75	-17,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,94	-46,66	-8,02	169,98	-29,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-19,68	-54,02	75,37	77,72	184,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-46,42	-61,77	-35,48	-5,34	157,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-44,96	-39,96	-39,62	-43,29	49,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,41	8,49	7,33	15,76	20,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	92,24	8,31	7,66	17,26	21,48
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,4	-12,97	-19,49	-43,79	-6,94
EBITA, 5 ans CAGR %	18,56	16,3	2,26	-26,44	-12,28
EBIT, 5 ans CAGR %	-3	5,39	5,49	25,6	-6,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-40,16	32,86	10,68	56,59	-22,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-40,16	32,86	10,68	56,59	-22,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-27,65	-1,54	14,64	39,72	-45,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-40,16	32,86	10,68	56,59	-22,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,97	-2,64	7,07	13,68	27,43
Stocks, CAGR sur 5 ans	160,52	5,36	44,72	32,12	85,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,51	-6,08	-4,89	-4,4	-4,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,02	-2,97	-2	-2,01	-1,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	53,77	71,56	16,3	-1,58	-1,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,76	12,68	1,64	-6,15	-5,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-28,06	-8,84	44,26	-1,82	-34,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-35,11	25,53	18	37,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,4	-61,86	-8,8	-20,91	-29,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,24	-50,13	-13,28	-40,53	-33,04