Flux de Trésorerie Reach Resources Limited

Actions

RR1

AU0000186249

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:25 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0150 ^AUD	+15,38%		+7,14%	+66,67%

18/05	Reach Resources signe un accord d'option avec Andel pour le projet aurifère Murchison South	RE
26/03	Reach Resources annonce une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour lever jusqu'à 3,15 millions AUD au prix de 0,009 AUD par action	RE

22.AZnsSuDKkBuixQ4TZR0bo3g6FNWxgqx-ItniWum2oVI.VK6OKYWu3Sjtq0NANSVRyBwKTrD_zZ0fRumyM7_f6T9z-K4PqP7SU5anVw

Données Financières Publiées: REACH RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	6,59 k	-	-
Autres recettes, total	-	100 k	-	3,2 M	-
Total Chiffre d'affaires	-	100 k	6,59 k	3,2 M	-
Résultat Brut	-	100 k	6,59 k	3,2 M	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	368 k	540 k	849 k	1,19 M	983 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	94,42 k	89,37 k	163 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	5,02 k	15,76 k	11,98 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,45 k	478	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	370 k	540 k	949 k	1,3 M	1,16 M
Résultat d'Exploitation	-370 k	-440 k	-942 k	1,9 M	-1,16 M
Intérêts payés, total	-20,07 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	44	-	-	36,11 k	230 k
Charges d'intérêt nettes	-20,03 k	-	-	36,11 k	230 k
Autres produits non opérationnels	-	-11,09 k	-	-1,55 k	-22,28 k
EBT, hors éléments non courants	-390 k	-451 k	-942 k	1,94 M	-950 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	46,45 k	-	-1,87 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	150 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-343 k	-451 k	-2,66 M	1,94 M	-950 k
Résultat des activités poursuivies	-343 k	-451 k	-2,66 M	1,94 M	-950 k
Résultat net part du groupe	-343 k	-451 k	-2,66 M	1,94 M	-950 k
Résultat net	-343 k	-451 k	-2,66 M	1,94 M	-950 k
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-343 k	-451 k	-2,66 M	1,94 M	-950 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-343 k	-451 k	-2,66 M	1,94 M	-950 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,01	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	142 M	332 M	433 M	674 M	874 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,01	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	142 M	332 M	433 M	970 M	874 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-937 k	1,92 M	-1,15 M
EBITA	-370 k	-440 k	-942 k	1,9 M	-1,16 M
EBIT	-370 k	-440 k	-942 k	1,9 M	-1,16 M
EBITDAR	-	-	-913 k	1,96 M	-1,12 M
Total des revenus (tels que rapportés)	29,65 k	100 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-243 k	-282 k	-589 k	1,21 M	-594 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	212 k	364 k	505 k	712 k	550 k
Charges locatives nettes, total	47,12 k	27,54 k	24 k	44,32 k	24 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	10,35 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	36,77 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	94,42 k	164 k	241 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	94,42 k	164 k	241 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,03 M	1,13 M	1,23 M	6,01 M	3,27 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	5,45 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,04 M	1,13 M	1,23 M	6,01 M	3,27 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	20,82 k	18,5 k	131 k	48,85 k	46,31 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	20,82 k	18,5 k	131 k	48,85 k	46,31 k
Dépenses payées d'avance	-	-	12,35 k	13,16 k	14,98 k
Total de l'actif circulant	2,06 M	1,15 M	1,37 M	6,08 M	3,33 M
Immobilisations corporelles brutes	1,89 M	3,06 M	5,18 M	8,97 M	10,93 M
Amortissements cumulés	-	-	-5,02 k	-20,78 k	-32,76 k
Immobilisations corporelles nettes	1,89 M	3,06 M	5,18 M	8,95 M	10,89 M
Investissements à long terme	-	1,87 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,95 M	6,08 M	6,55 M	15,02 M	14,23 M
Passifs
Comptes à payer, total	39,65 k	105 k	519 k	305 k	223 k
Charges à payer, total	-	-	5,41 k	33,39 k	26,46 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	450 k	450 k	-	-	-
Total du passif circulant	490 k	555 k	525 k	339 k	249 k
Total du passif	490 k	555 k	525 k	339 k	249 k
Actions ordinaires, total	17,14 M	19,65 M	22,47 M	28,89 M	28,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,67 M	-14,13 M	-16,79 M	-14,54 M	-15,49 M
Résultat global et autres	-	-	347 k	332 k	573 k
Total des fonds propres ordinaires	3,46 M	5,53 M	6,03 M	14,69 M	13,98 M
Total des capitaux propres	3,46 M	5,53 M	6,03 M	14,69 M	13,98 M
Total du passif et des capitaux propres	3,95 M	6,08 M	6,55 M	15,02 M	14,23 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	311 M	382 M	631 M	874 M	874 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	311 M	382 M	551 M	874 M	874 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Actif corporel net	3,46 M	5,53 M	6,03 M	14,69 M	13,98 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Total de la dette	450 k	450 k	0	0	0
Dette nette	-1,59 M	-684 k	-1,23 M	-6,01 M	-3,27 M
Dette relative aux contrats de location	377 k	220 k	192 k	355 k	192 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	-	-	71,02 k	76,54 k	76,54 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-343 k	-451 k	-2,66 M	1,94 M	-950 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	5,02 k	15,76 k	11,98 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	5,02 k	15,76 k	11,98 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-46,45 k	5,45 k	1,87 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-3,2 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	94,42 k	164 k	241 k
Autres activités d'exploitation, total	-	5,64 k	-150 k	1,55 k	22,28 k
Variation des créances	20,84 k	-2,34 k	-125 k	81,25 k	719
Variation des dettes fournisseurs	-360 k	-46,74 k	100 k	50,15 k	-112 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-729 k	-489 k	-867 k	-951 k	-786 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-206 k	-855 k	-541 k	-3,66 M	-1,95 M
Acquisitions en espèces	-	-	-340 k	-162 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	360 k	-1,87 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	100 k	-	3,2 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	154 k	-2,62 M	-881 k	-617 k	-1,95 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	60 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	60 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-622 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-622 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,05 M	2,4 M	2 M	6,67 M	-
Autres activités de financement, total	-33,77 k	-187 k	-156 k	-315 k	-4,17 k
Flux de trésorerie de financement	2,46 M	2,21 M	1,84 M	6,35 M	-4,17 k
Variation nette de la trésorerie	1,88 M	-899 k	95,38 k	4,78 M	-2,74 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	23,34 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-788 k	-1,06 M	-736 k	-2,39 M	-2,51 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-776 k	-1,06 M	-736 k	-2,39 M	-2,51 M
Variation du fonds de roulement net	339 k	-68,12 k	-294 k	104 k	89 k
Dette nette émise (remboursée)	-562 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,57	-5,49	-9,32	11,02	-4,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,09	-5,57	-9,81	11,48	-5,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,17	-10,05	-46,04	18,7	-6,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,17	-10,05	-46,04	18,7	-6,63
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	539,92	12,89 k	37,29	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-14,23 k	59,92	-
Marge EBITA %	-	-440,4	-14,3 k	59,42	-
Marge d'EBIT %	-	-440,4	-14,3 k	59,42	-
Marge des activités poursuivies %	-	-451,49	-40,37 k	60,5	-
Marge nette %	-	-451,49	-40,37 k	60,5	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-451,49	-40,37 k	60,5	-
Marge nette normalisée %	-	-282,18	-8,94 k	37,82	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,06 k	-11,18 k	-74,73	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,06 k	-11,18 k	-74,73	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,02	0	0,3	-
Rotation des actifs corporels	-	0,04	0	0,45	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,21	2,08	2,62	17,93	13,38
Quick Ratio	4,21	2,08	2,59	17,89	13,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,49	-0,88	-1,65	-2,81	-3,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13	8,14	-	-	-
Dette totale / Capital total	11,51	7,53	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12,39	9,13	8,01	2,26	1,75
EBIT / Charges d'intérêt	-18,41	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	1,31	-3,14	2,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,83	3,46	1,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	237,22	-93,41	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	237,22	-93,41	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-303,14	-159,77
EBITA, 1 an Croissance en %	33,82	29,59	113,96	-300,4	-160,9
EBIT, 1 an Croissance %	33,82	29,59	113,96	-300,4	-160,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-514,21	31,6	489,12	-172,79	-149,08
Résultat net, Croissance 1 an	-514,21	31,6	489,12	-172,79	-149,08
Résultat net normalisé sur 1 an	34,15	31,6	111,26	-305,47	-149,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-412,69	-43,7	351,95	-132,55	-154,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,22	62,01	69,05	72,79	21,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	83,45	54	7,69	129,33	-5,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	341,65	59,74	9,02	143,67	-4,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	341,65	59,74	9,02	143,67	-4,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	219,27	-32,85	77,2	9,62	-17,33
CAPEX, Croissance 1 an	17,23	315,19	-36,67	575,24	-46,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	166,61	37,93	-30,65	222,87	5,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	170,55	40,21	-30,65	222,87	5,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-52,87	465,69	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-52,87	465,69	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	10,19
EBITA, 2 ans CAGR %	317,79	26,29	66,51	107,79	10,47
EBIT, 2 ans CAGR %	317,79	26,29	66,51	107,79	10,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	265,92	133,47	178,44	107,08	-40,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	265,92	133,47	178,44	107,08	-40,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	325,61	24,69	65,73	108,34	0,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	206,48	32,68	59,51	21,28	-57,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,23	34,84	65,49	70,91	45,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	40,28	68,08	28,78	57,15	47,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	122,23	165,61	31,96	62,99	52,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	122,23	165,61	31,96	62,99	52,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	74,5	46,43	9,09	39,37	-4,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-25,38	120,62	62,15	106,78	89,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	58,23	89,5	-2,2	50,05	84,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	56,97	92,43	-1,39	50,05	84,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-34,59	-	376,09	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-34,59	-	376,09	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,2	175,03	50,56	77,53	38,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,2	175,03	50,56	77,53	38,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,56	160,22	217,85	78,04	28,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,56	160,22	217,85	78,04	28,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,42	175,87	48,05	78,04	28,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,82	74,22	99,63	-6,09	-7,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,3	17,63	45,39	67,89	52,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	26,17	44,71	44,9	56,09	32,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	101,43	99,07	97,39	61,9	36,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	101,43	99,07	97,39	61,9	36,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	44,22	26,93	56,04	9,26	17,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-33,78	32,23	45,53	160,87	31,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,57	49,96	35,54	45,9	33,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,08	49,96	36,94	46,7	33,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	55,02	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	55,02	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	19,6	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	11,6	8,21	19,72	145,86	33,21
EBIT, 5 ans CAGR %	11,6	8,21	19,72	145,86	33,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,96	7,68	52,92	137,5	62,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,96	7,68	52,92	137,5	62,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,14	8,06	19,63	145,97	26,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,4	-23,19	7,92	50,72	7,12
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	102,15	66,2	26,89	36,59	45,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	105,68	78,48	27,21	49,57	45,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	36,78	46,23	70,08	83,76	77,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	36,8	46,23	70,08	83,76	77,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,65	14,66	28,98	31,76	28,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	34,1	35,72	-5,26	58,12	61,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	32,83	27,29	0,74	50	53,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	34,07	27,79	0,78	50	54,35