Flux de Trésorerie Reach Resources Limited

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RR1

AU0000186249

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 02:16:36 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0130 ^AUD	0,00%		0,00%	+44,44%

22/09	Reach Resources Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
18/05	Reach Resources signe un accord d'option avec Andel pour le projet aurifère Murchison South	RE

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Données Financières Publiées: REACH RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	6,59 k	-	-	-
Autres recettes, total	100 k	-	3,2 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	100 k	6,59 k	3,2 M	-	-
Résultat Brut	100 k	6,59 k	3,2 M	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	540 k	849 k	1,19 M	983 k	924 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	94,42 k	89,37 k	163 k	12,51 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	5,02 k	15,76 k	11,98 k	9,31 k
Autres dépenses de fonctionnement	478	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	540 k	949 k	1,3 M	1,16 M	946 k
Résultat d'Exploitation	-440 k	-942 k	1,9 M	-1,16 M	-946 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	36,11 k	230 k	84,84 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	36,11 k	230 k	84,84 k
Autres produits non opérationnels	-11,09 k	-	-1,55 k	-22,28 k	-194 k
EBT, hors éléments non courants	-451 k	-942 k	1,94 M	-950 k	-1,05 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-1,87 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-3,39 M
Autres éléments non courants	-	150 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-451 k	-2,66 M	1,94 M	-950 k	-4,44 M
Résultat des activités poursuivies	-451 k	-2,66 M	1,94 M	-950 k	-4,44 M
Résultat net part du groupe	-451 k	-2,66 M	1,94 M	-950 k	-4,44 M
Résultat net	-451 k	-2,66 M	1,94 M	-950 k	-4,44 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-451 k	-2,66 M	1,94 M	-950 k	-4,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-451 k	-2,66 M	1,94 M	-950 k	-4,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	332 M	433 M	674 M	874 M	909 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	332 M	433 M	970 M	874 M	909 M
BPA de base normalisé	-0	-0	0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-937 k	1,92 M	-1,15 M	-936 k
EBITA	-440 k	-942 k	1,9 M	-1,16 M	-946 k
EBIT	-440 k	-942 k	1,9 M	-1,16 M	-946 k
EBITDAR	-	-913 k	1,96 M	-1,12 M	-912 k
Total des revenus (tels que rapportés)	100 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-282 k	-589 k	1,21 M	-594 k	-659 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	364 k	505 k	712 k	550 k	492 k
Charges locatives nettes, total	27,54 k	24 k	44,32 k	24 k	24 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	94,42 k	164 k	241 k	12,51 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	94,42 k	164 k	241 k	12,51 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,13 M	1,23 M	6,01 M	3,27 M	4,53 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	2 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	301 k
Total des liquidités et VMP	1,13 M	1,23 M	6,01 M	3,27 M	6,83 M
Autres créances	18,5 k	131 k	48,85 k	46,31 k	20,58 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	18,5 k	131 k	48,85 k	46,31 k	20,58 k
Dépenses payées d'avance	-	12,35 k	13,16 k	14,98 k	59,3 k
Total de l'actif circulant	1,15 M	1,37 M	6,08 M	3,33 M	6,91 M
Immobilisations corporelles brutes	3,06 M	5,18 M	8,97 M	10,93 M	8,89 M
Amortissements cumulés	-	-5,02 k	-20,78 k	-32,76 k	-42,07 k
Immobilisations corporelles nettes	3,06 M	5,18 M	8,95 M	10,89 M	8,85 M
Investissements à long terme	1,87 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	6,08 M	6,55 M	15,02 M	14,23 M	15,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	105 k	519 k	305 k	223 k	198 k
Charges à payer, total	-	5,41 k	33,39 k	26,46 k	2,26 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	450 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	555 k	525 k	339 k	249 k	2,45 M
Total du passif	555 k	525 k	339 k	249 k	2,45 M
Actions ordinaires, total	19,65 M	22,47 M	28,89 M	28,89 M	32,65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,13 M	-16,79 M	-14,54 M	-15,49 M	-19,87 M
Résultat global et autres	-	347 k	332 k	573 k	526 k
Total des fonds propres ordinaires	5,53 M	6,03 M	14,69 M	13,98 M	13,31 M
Total des capitaux propres	5,53 M	6,03 M	14,69 M	13,98 M	13,31 M
Total du passif et des capitaux propres	6,08 M	6,55 M	15,02 M	14,23 M	15,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	382 M	631 M	874 M	874 M	1,32 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	382 M	551 M	874 M	874 M	1,32 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01
Actif corporel net	5,53 M	6,03 M	14,69 M	13,98 M	13,31 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01
Total de la dette	450 k	0	0	0	0
Dette nette	-684 k	-1,23 M	-6,01 M	-3,27 M	-6,83 M
Dette relative aux contrats de location	220 k	192 k	355 k	192 k	192 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	-	71,02 k	76,54 k	76,54 k	76,54 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-451 k	-2,66 M	1,94 M	-950 k	-4,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	5,02 k	15,76 k	11,98 k	9,31 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	5,02 k	15,76 k	11,98 k	9,31 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	3,39 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	5,45 k	1,87 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-3,2 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	94,42 k	164 k	241 k	12,51 k
Autres activités d'exploitation, total	5,64 k	-150 k	1,55 k	22,28 k	194 k
Variation des créances	-2,34 k	-125 k	81,25 k	719	-18,59 k
Variation des dettes fournisseurs	-46,74 k	100 k	50,15 k	-112 k	2,28 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-489 k	-867 k	-951 k	-786 k	1,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-855 k	-541 k	-3,66 M	-1,95 M	-2,32 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	400 k
Acquisitions en espèces	-	-340 k	-162 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,87 M	-	-	-	-2 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	100 k	-	3,2 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,62 M	-881 k	-617 k	-1,95 M	-3,92 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,4 M	2 M	6,67 M	-	4,05 M
Autres activités de financement, total	-187 k	-156 k	-315 k	-4,17 k	-289 k
Flux de trésorerie de financement	2,21 M	1,84 M	6,35 M	-4,17 k	3,76 M
Variation nette de la trésorerie	-899 k	95,38 k	4,78 M	-2,74 M	1,26 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,06 M	-736 k	-2,39 M	-2,51 M	-706 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,06 M	-736 k	-2,39 M	-2,51 M	-706 k
Variation du fonds de roulement net	-68,12 k	-294 k	104 k	89 k	-2,19 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,49	-9,32	11,02	-4,95	-3,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,57	-9,81	11,48	-5,05	-4,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,05	-46,04	18,7	-6,63	-32,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,05	-46,04	18,7	-6,63	-32,55
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	539,92	12,89 k	37,29	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-14,23 k	59,92	-	-
Marge EBITA %	-440,4	-14,3 k	59,42	-	-
Marge d'EBIT %	-440,4	-14,3 k	59,42	-	-
Marge des activités poursuivies %	-451,49	-40,37 k	60,5	-	-
Marge nette %	-451,49	-40,37 k	60,5	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-451,49	-40,37 k	60,5	-	-
Marge nette normalisée %	-282,18	-8,94 k	37,82	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,06 k	-11,18 k	-74,73	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,06 k	-11,18 k	-74,73	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0	0,3	-	-
Rotation des actifs corporels	0,04	0	0,45	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,08	2,62	17,93	13,38	2,82
Quick Ratio	2,08	2,59	17,89	13,32	2,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,88	-1,65	-2,81	-3,16	0,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,14	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	7,53	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,13	8,01	2,26	1,75	15,57
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	1,31	-3,14	2,85	7,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,83	3,46	1,06	2,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	237,22	-93,41	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	237,22	-93,41	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-303,14	-159,77	-18,3
EBITA, 1 an Croissance en %	29,59	113,96	-300,4	-160,9	-18,34
EBIT, 1 an Croissance %	29,59	113,96	-300,4	-160,9	-18,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	31,6	489,12	-172,79	-149,08	367,3
Résultat net, Croissance 1 an	31,6	489,12	-172,79	-149,08	367,3
Résultat net normalisé sur 1 an	31,6	111,26	-305,47	-149,08	10,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-43,7	351,95	-132,55	-154,48	348,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	62,01	69,05	72,79	21,73	-18,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	54	7,69	129,33	-5,32	10,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	59,74	9,02	143,67	-4,83	-4,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	59,74	9,02	143,67	-4,83	-4,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-32,85	77,2	9,62	-17,33	-281,01
CAPEX, Croissance 1 an	315,19	-36,67	575,24	-46,59	18,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	37,93	-30,65	222,87	5,06	-71,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	40,21	-30,65	222,87	5,06	-71,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-52,87	465,69	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-52,87	465,69	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	10,19	-30,12
EBITA, 2 ans CAGR %	26,29	66,51	107,79	10,47	-29,48
EBIT, 2 ans CAGR %	26,29	66,51	107,79	10,47	-29,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	133,47	178,44	107,08	-40,23	51,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	133,47	178,44	107,08	-40,23	51,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	24,69	65,73	108,34	0,42	-26,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	32,68	59,51	21,28	-57,89	56,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	34,84	65,49	70,91	45,03	-0,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	68,08	28,78	57,15	47,36	2,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	165,61	31,96	62,99	52,28	-4,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	165,61	31,96	62,99	52,28	-4,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	46,43	9,09	39,37	-4,8	22,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	120,62	62,15	106,78	89,91	-20,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	89,5	-2,2	50,05	84,17	-45,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	92,43	-1,39	50,05	84,17	-45,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-34,59	-	376,09	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-34,59	-	376,09	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,26
EBITA, 3 ans CAGR %	175,03	50,56	77,53	38,03	-0,11
EBIT, 3 ans CAGR %	175,03	50,56	77,53	38,03	-0,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	160,22	217,85	78,04	28,16	18,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	160,22	217,85	78,04	28,16	18,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	175,87	48,05	78,04	28,68	3,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	74,22	99,63	-6,09	-7,12	-7,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,63	45,39	67,89	52,63	19,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	44,71	44,9	56,09	32,73	34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	99,07	97,39	61,9	36,23	30,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	99,07	97,39	61,9	36,23	30,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	26,93	56,04	9,26	17,1	17,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	32,23	45,53	160,87	31,69	62,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	49,96	35,54	45,9	33,24	-1,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	49,96	36,94	46,7	33,24	-1,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	55,02	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	55,02	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	19,6	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	8,21	19,72	145,86	33,21	22,71
EBIT, 5 ans CAGR %	8,21	19,72	145,86	33,21	22,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,68	52,92	137,5	62,91	66,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,68	52,92	137,5	62,91	66,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,06	19,63	145,97	26,76	25,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,19	7,92	50,72	7,12	15,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	66,2	26,89	36,59	45,25	36,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	78,48	27,21	49,57	45,88	31,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	46,23	70,08	83,76	77,93	30,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	46,23	70,08	83,76	77,93	30,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,66	28,98	31,76	28,05	14,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	35,72	-5,26	58,12	61,88	62,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,29	0,74	50	53,4	-1,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	27,79	0,78	50	54,35	-1,4