Flux de Trésorerie RCM Technologies, Inc.

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Données Financières Publiées: RCM TECHNOLOGIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	204 M	285 M	263 M	278 M	319 M
Total Chiffre d'affaires	204 M	285 M	263 M	278 M	319 M
Coût des marchandises vendues, total	151 M	202 M	187 M	199 M	231 M
Résultat Brut	53,12 M	82,93 M	76,7 M	79,78 M	87,94 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	42,02 M	53,4 M	52,18 M	56,79 M	60,93 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,01 M	995 k	1,03 M	1,42 M	1,92 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	95 k	46 k	182 k	136 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	43,12 M	54,44 M	53,4 M	58,34 M	62,85 M
Résultat d'Exploitation	10 M	28,49 M	23,3 M	21,44 M	25,09 M
Intérêts payés, total	-365 k	-370 k	-1,4 M	-2,22 M	-2,67 M
Charges d'intérêt nettes	-365 k	-370 k	-1,4 M	-2,22 M	-2,67 M
Gains (pertes) de change	195 k	52 k	-98 k	80 k	-352 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-323 k	-
EBT, hors éléments non courants	9,83 M	28,17 M	21,8 M	18,98 M	22,07 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,42 M	219 k	395 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-547 k	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	1,66 M	88 k	-	1,76 M	-
EBT, elements non courants inclus	13,91 M	28,48 M	22,2 M	20,19 M	22,07 M
Charge d'impôt	2,92 M	7,59 M	5,36 M	6,86 M	5,74 M
Résultat des activités poursuivies	10,99 M	20,89 M	16,83 M	13,33 M	16,33 M
Résultat net part du groupe	10,99 M	20,89 M	16,83 M	13,33 M	16,33 M
Résultat net	10,99 M	20,89 M	16,83 M	13,33 M	16,33 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,99 M	20,89 M	16,83 M	13,33 M	16,33 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,99 M	20,89 M	16,83 M	13,33 M	16,33 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1	2,08	2,03	1,72	2,19
BPA de base - Activités poursuivies	1	2,08	2,03	1,72	2,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,04 M	10,05 M	8,31 M	7,74 M	7,45 M
Bénéfice net par action - dilué	0,95	2	1,96	1,68	2,14
BPA dilué - Activités poursuivies	0,95	2	1,96	1,68	2,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,63 M	10,44 M	8,59 M	7,94 M	7,64 M
BPA de base normalisé	0,56	1,75	1,64	1,53	1,85
BPA dilué normalisé	0,53	1,69	1,59	1,49	1,81
Éléments supplémentaires
EBITDA	11,1 M	29,53 M	24,51 M	23,54 M	27,01 M
EBITA	10,1 M	28,54 M	23,48 M	21,57 M	25,09 M
EBIT	10 M	28,49 M	23,3 M	21,44 M	25,09 M
EBITDAR	13 M	31,13 M	25,94 M	24,89 M	28,42 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,02	26,65	24,17	33,99	26
Impôts intérieurs courants	92 k	3,98 M	4,66 M	3,22 M	3,18 M
Impôts étrangers courants	292 k	359 k	660 k	942 k	1,3 M
Total des impôts courants	384 k	4,34 M	5,32 M	4,16 M	4,48 M
Impôts intérieurs différés	2,76 M	3,22 M	74 k	2,95 M	1,15 M
Impôts étrangers différés	-223 k	25 k	-33 k	-253 k	114 k
Total des impôts différés	2,54 M	3,25 M	41 k	2,7 M	1,26 M
Résultat net normalisé	6,15 M	17,61 M	13,62 M	11,86 M	13,8 M
Intérêts sur la dette à long terme	9 k	7 k	4 k	46 k	70 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	914 k	925 k	781 k	719 k	838 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	1,89 M	1,6 M	1,43 M	1,36 M	1,41 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	316 k	296 k	669 k	631 k	824 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,58 M	1,3 M	759 k	725 k	587 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	2,09 M	2,9 M	3,7 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,36 M	1,58 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,36 M	1,58 M	2,09 M	2,9 M	3,7 M

Période Fiscale: Janvier	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	235 k	339 k	6,28 M	4,73 M	2,92 M
Total des liquidités et VMP	235 k	339 k	6,28 M	4,73 M	2,92 M
Créances clients, total	49,25 M	54,04 M	79,58 M	85,28 M	89,26 M
Total des créances	49,25 M	54,04 M	79,58 M	85,28 M	89,26 M
Dépenses payées d'avance	2,49 M	4,64 M	4,64 M	7,03 M	7,7 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	51,97 M	59,02 M	90,5 M	97,04 M	99,89 M
Immobilisations corporelles brutes	6,26 M	8,3 M	9,14 M	14,71 M	15,7 M
Amortissements cumulés	-2,44 M	-2,53 M	-2,36 M	-2,17 M	-3,6 M
Immobilisations corporelles nettes	3,82 M	5,76 M	6,78 M	12,54 M	12,1 M
Goodwill	16,35 M	22,15 M	22,15 M	22,15 M	22,15 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	864 k	683 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	535 k	-	55 k	120 k	6 k
Autres actifs à long terme, total	176 k	173 k	313 k	230 k	261 k
Total des actifs	72,85 M	87,96 M	120 M	132 M	134 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,31 M	14,15 M	12,45 M	13,37 M	9,65 M
Charges à payer, total	13,03 M	13,02 M	11,2 M	9,93 M	10,78 M
Part à court terme des contrats de location	1,94 M	1,81 M	926 k	1,74 M	2,05 M
Impôts sur le revenu à payer	-	85 k	330 k	346 k	391 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,42 M	1,12 M	1,88 M	4,16 M	14,76 M
Autres passifs à court terme	2,17 M	10,24 M	31,4 M	24,08 M	16,25 M
Total du passif circulant	29,86 M	40,42 M	58,2 M	53,63 M	53,88 M
Dette à long terme	14,15 M	8,78 M	30,8 M	34,97 M	24,67 M
Contrats de location à long terme	2,13 M	3,16 M	2,27 M	5,47 M	4,19 M
Passif d'impôt différé Non courant	142 k	1,66 M	1,76 M	4,53 M	5,67 M
Autres passifs non courants	600 k	1,97 M	1,67 M	-	-
Total du passif	46,88 M	56 M	94,69 M	98,59 M	88,42 M
Actions ordinaires, total	845 k	863 k	882 k	890 k	900 k
Primes d'émissions d'actions	111 M	114 M	117 M	119 M	122 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-56,98 M	-36,1 M	-19,26 M	-5,94 M	10,4 M
Actions détenues en propre	-26,26 M	-43,82 M	-69,59 M	-77,39 M	-84,75 M
Résultat global et autres	-2,7 M	-2,86 M	-2,81 M	-2,92 M	-2,81 M
Total des fonds propres ordinaires	25,97 M	31,96 M	25,79 M	33,48 M	45,97 M
Total des capitaux propres	25,97 M	31,96 M	25,79 M	33,48 M	45,97 M
Total du passif et des capitaux propres	72,85 M	87,96 M	120 M	132 M	134 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,1 M	9,06 M	7,94 M	7,59 M	7,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,29 M	9,29 M	7,84 M	7,6 M	7,35 M
Actif net par action	2,52	3,44	3,29	4,4	6,25
Actif corporel net	9,62 M	8,95 M	2,96 M	11,34 M	23,83 M
Actif corporel net par action	0,93	0,96	0,38	1,49	3,24
Total de la dette	18,22 M	13,76 M	34 M	42,18 M	30,92 M
Dette nette	17,99 M	13,42 M	27,71 M	37,45 M	28 M
Dette relative aux contrats de location	15,13 M	12,78 M	11,42 M	10,85 M	11,29 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	4,22 M	4,36 M	5,95 M	8,95 M	10,15 M
Employés à temps plein	3,88 k	3,86 k	3,77 k	4,22 k	4,93 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,2 M	1,1 M	1,6 M	1,57 M	1,23 M

Période Fiscale: Janvier	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	10,99 M	20,89 M	16,83 M	13,33 M	16,33 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,06 M	2 M	1,95 M	2,98 M	3,08 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	95 k	46 k	182 k	136 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,16 M	2,04 M	2,13 M	3,11 M	3,08 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,42 M	-219 k	-395 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,36 M	1,58 M	2,09 M	2,86 M	3,73 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-208 k	-1,04 M	656 k	-31 k	906 k
Autres activités d'exploitation, total	901 k	2,17 M	-165 k	947 k	1,27 M
Variation des créances	-16,03 M	3,92 M	-4,85 M	-12,93 M	-12,48 M
Variation des dettes fournisseurs	1,52 M	4,92 M	-1,51 M	1,1 M	-3,48 M
Variation des revenus collectés avant livraison	3,02 M	-2,3 M	762 k	2,28 M	10,63 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-436 k	276 k	242 k	34 k	36 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	61 k	-3,96 M	-3,32 M	-4,54 M	-1,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	915 k	28,28 M	12,48 M	6,17 M	18,96 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-568 k	-889 k	-2,93 M	-2,57 M	-1,6 M
Vente d'immobilisations corporelles	6,86 M	219 k	395 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-4,15 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	6,29 M	-4,82 M	-2,54 M	-2,57 M	-1,6 M
Dette à long terme émise, total	110 M	105 M	149 M	154 M	-
Total de la dette émise	110 M	105 M	149 M	154 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-109 M	-111 M	-127 M	-151 M	-11,14 M
Total de la dette remboursée	-109 M	-111 M	-127 M	-151 M	-11,14 M
Émission d'actions ordinaires	137 k	408 k	702 k	728 k	615 k
Rachat d'actions ordinaires	-9,04 M	-17,56 M	-25,77 M	-9,12 M	-8,3 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-494 k	-99 k	-339 k	-	-212 k
Flux de trésorerie de financement	-7,55 M	-23,13 M	-3,85 M	-4,83 M	-19,04 M
Ajustements des taux de change	-151 k	-232 k	-149 k	-325 k	-139 k
Variation nette de la trésorerie	-499 k	104 k	5,94 M	-1,56 M	-1,81 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	417 k	297 k	1,19 M	2,14 M	2,63 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,01 M	5,1 M	4,45 M	5,35 M	6,1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,75 M	24,06 M	8,1 M	1,98 M	14,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,97 M	24,29 M	8,97 M	3,37 M	16,16 M
Variation du fonds de roulement net	7,23 M	-3,75 M	6,88 M	13,47 M	4,71 M
Dette nette émise (remboursée)	1,85 M	-5,88 M	21,56 M	3,56 M	-11,14 M

Période Fiscale: Janvier	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,86	22,15	13,97	10,61	11,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	15,03	39,61	27,6	19,78	20,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	45,59	72,12	58,29	44,97	41,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	45,59	72,12	58,29	44,97	41,11
Analyse des marges
Marge brute %	26,06	29,13	29,14	28,66	27,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,61	18,76	19,82	20,4	19,08
Marge d’EBITDA %	5,45	10,37	9,31	8,46	8,46
Marge EBITA %	4,95	10,02	8,92	7,75	7,86
Marge d'EBIT %	4,91	10,01	8,85	7,7	7,86
Marge des activités poursuivies %	5,39	7,34	6,39	4,79	5,11
Marge nette %	5,39	7,34	6,39	4,79	5,11
Net Avail. Pour la marge commune %	5,39	7,34	6,39	4,79	5,11
Marge nette normalisée %	3,01	6,19	5,18	4,26	4,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,86	8,45	3,08	0,71	4,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,97	8,53	3,41	1,21	5,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,89	3,54	2,53	2,2	2,4
Rotation des actifs corporels	49,11	59,44	41,96	28,81	25,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,65	5,51	3,94	3,38	3,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,74	1,46	1,56	1,81	1,85
Quick Ratio	1,66	1,35	1,48	1,68	1,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	0,7	0,21	0,12	0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	78,34	66,04	92,39	107,78	101,36
Délais de paiement des fournisseurs	20,29	21,16	25,95	23,66	18,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	70,17	43,04	131,83	125,96	67,25
Dette totale / Capital total	41,24	30,09	56,86	55,75	40,21
Dette à long terme / Capitaux propres	62,71	37,38	128,24	120,76	62,79
Dette à long terme / Capital total	36,85	26,13	55,32	53,44	37,54
Dette totale / Total de l'actif	64,35	63,66	78,59	74,65	65,79
EBIT / Charges d'intérêt	27,41	77	16,65	9,68	9,4
EBITDA / Charges d'intérêt	35,61	84,14	18,54	11,24	10,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	34,05	81,73	16,45	10,08	10,05
Dette totale / EBITDA	1,4	0,44	1,31	1,69	1,09
Dette nette / EBITDA	1,38	0,43	1,07	1,5	0,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,47	0,45	1,48	1,89	1,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,45	0,44	1,2	1,68	1,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	35,55	39,63	-7,53	5,75	14,74
Résultat brut, Croissance 1 an	36,72	56,1	-7,51	4,02	10,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	943,7	165,93	-17	-3,97	14,75
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,01 M	182,6	-17,72	-8,12	16,32
EBIT, 1 an Croissance %	-3,21 k	184,82	-18,23	-7,99	17,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-223,9	90,09	-19,43	-20,82	22,56
Résultat net, Croissance 1 an	-223,9	90,09	-19,43	-20,82	22,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-865,81	186,51	-22,62	-12,94	16,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-230,14	110,53	-2	-14,29	27,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	27,92	9,73	47,26	7,15	4,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,95	51,02	17,72	84,88	-3,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,6	20,74	36,97	9,62	1,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	66,09	-6,91	-66,93	283,01	110,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,78	23,08	-19,31	29,83	37,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-96,38	2,99 k	-55,87	-50,57	207,37
CAPEX, Croissance 1 an	23,48	56,51	229,7	-12,25	-37,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-95,16	1,28 k	-66,35	-75,55	631,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-94,6	1,13 k	-63,07	-62,51	380,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,29	37,58	13,63	-1,11	10,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,56	46,09	20,15	-1,92	7,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	16,69	426,84	48,57	-10,72	4,98
EBITA, 2 ans CAGR %	21,03	16,79 k	52,48	-13,06	3,38
EBIT, 2 ans CAGR %	23,42	840,65	52,61	-13,26	3,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	64,56	53,47	23,76	-20,13	-1,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	64,56	53,47	23,76	-20,13	-1,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	41,91	70,59	48,9	-17,93	0,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	75,06	65,52	43,64	-8,35	4,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,31	18,48	27,12	25,62	5,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-33,14	13,33	33,33	47,52	33,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-12,96	13,45	28,6	22,54	5,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-21,58	24,35	-44,52	12,54	183,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-10,48	19,89	-0,35	2,35	33,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-56,24	5,85	269,34	-53,29	23,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	24,41	39,02	127,16	70,09	-26,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-57,43	-18,35	115,3	-71,3	33,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-52,02	-18,51	113,14	-62,78	34,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,58	14,21	20,51	10,94	3,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,51	19,5	25,44	14,52	1,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,09	53,56	184,54	28,45	-2,93
EBITA, 3 ans CAGR %	12,4	60,56	2,76 k	28,79	-4,2
EBIT, 3 ans CAGR %	12,71	63,1	316,69	28,93	-4,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	59,37	72,66	23,81	6,64	-7,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	59,37	72,66	23,81	6,64	-7,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,52	79,36	31,07	24,51	-7,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	62,84	86,16	38,99	20,93	2,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,24	2,24	27,38	20,08	18,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,07	-12,28	14,77	48,68	28,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,67	-2,93	20,81	21,94	15,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,52	-16,96	-20,04	5,65	38,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,53	-0,46	5,06	8,84	12,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	142,71	80,89	-20,92	88,92	-12,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-27,94	34,3	85,39	65,44	21,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	51,62	35,66	-39,24	4,3	-15,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	67,76	41,48	-37,41	19,46	-12,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,93	8,8	5,61	7,81	16,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,47	11,38	9,24	10,42	17,75
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,33	30,86	23,44	23,61	90,95
EBITA, 5 ans CAGR %	19,21	36,58	26,98	25,63	658,42
EBIT, 5 ans CAGR %	19,44	36,84	27,24	26,69	138,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	44,27	59,71	44,04	26,85	12,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	44,27	59,71	44,04	26,85	12,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,35	39,08	31,81	31,19	17,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	46,66	64,2	54,87	40,21	24
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,09	3,74	11,55	11,02	18,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,19	10,83	14,25	8	21,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,85	3,72	8,13	6,55	14,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12,51	-2,66	-19,81	-6,22	32,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,64	7,73	-1,06	0,66	15,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-39,86	41,02	187,09	5,25	-5,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,66	-3,09	14,06	47,61	28,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-31,63	48,71	74,45	-27,12	-16,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-30,33	45,88	84,62	-17,06	-15,07