Ratios Financiers RC365 Holding plc

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RCGH

GB00BMG8BL95

Technologie financière (Fintech)

Marché Fermé - London S.E. 17:40:29 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,800 ^GBX	+18,37%		+47,96%	+427,27%

22/09	HAUSSES & BAISSES : Petro Matad plonge après un revers avec PetroChina ; Midwich en hausse	AN
17/09	PALMARÈS : Alkemy Capital décroche une subvention ; les pertes d'OptiBiotix se creusent	AN

9576f60425b9570c86f.ksnRQNYlCG_fFnU2wSQphBwGsAqme5yn8ssImFJnAPQ.0Jq_NpdWYAe5Ryd99VNt0Xtj1mntI-7lrbpq-j0fcsf88OAwhENqOJFsTQ

Données Financières Publiées: RC365 HOLDING PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Chiffre d'affaires	7,36 M	8,07 M	16,88 M	22,03 M	14,11 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	41	-	-	-	-
Autres recettes, total	23 k	11,29 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	7,39 M	8,08 M	16,88 M	22,03 M	14,11 M
Coût des marchandises vendues, total	4,21 M	5,14 M	14,28 M	87,23 k	1,9 M
Résultat Brut	3,17 M	2,94 M	2,6 M	21,94 M	12,21 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	14,1 M	11,31 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	869 k	782 k	589 k	3,21 M	4,27 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,07 M	1,1 M	7,59 M	9,57 M	9,02 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,94 M	1,88 M	8,18 M	26,87 M	24,6 M
Résultat d'Exploitation	1,23 M	1,06 M	-5,58 M	-4,93 M	-12,4 M
Intérêts payés, total	-23,31 k	-130 k	-167 k	-209 k	-142 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	13,65 k	597 k	342 k
Charges d'intérêt nettes	-23,31 k	-130 k	-153 k	389 k	200 k
Gains (pertes) de change	7,98 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	15,03 k	238 k	5,31 M
EBT, hors éléments non courants	1,22 M	929 k	-5,72 M	-4,31 M	-6,89 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-759 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	41,06 k	-33,43 M	-662 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-39,06 k	-	-	-	513 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-19,63 M
Autres éléments non courants	307 k	-4,83 M	301 k	984 k	-3,2 M
EBT, elements non courants inclus	1,48 M	-3,9 M	-5,38 M	-36,75 M	-30,62 M
Charge d'impôt	-	-	-	129 k	189 k
Résultat des activités poursuivies	1,48 M	-3,9 M	-5,38 M	-36,88 M	-30,81 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-2,93 M
Résultat net part du groupe	1,48 M	-3,9 M	-5,38 M	-36,88 M	-33,74 M
Résultat net	1,48 M	-3,9 M	-5,38 M	-36,88 M	-33,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,48 M	-3,9 M	-5,38 M	-36,88 M	-33,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,48 M	-3,9 M	-5,38 M	-36,88 M	-30,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,83	-0,05	-0,05	-0,29	-0,23
BPA de base - Activités poursuivies	5,83	-0,05	-0,05	-0,29	-0,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	255 k	75,72 M	109 M	127 M	146 M
Bénéfice net par action - dilué	5,83	-0,05	-0,05	-0,29	-0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	5,83	-0,05	-0,05	-0,29	-0,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	255 k	75,72 M	109 M	127 M	146 M
BPA de base normalisé	2,98	0,01	-0,03	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	2,98	0,01	-0,03	-0,02	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,29 M	1,08 M	-5,57 M	-4,82 M	-12,27 M
EBITA	1,23 M	1,06 M	-5,58 M	-4,93 M	-12,4 M
EBIT	1,23 M	1,06 M	-5,58 M	-4,93 M	-12,4 M
EBITDAR	1,34 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,35	-0,62
Résultat net normalisé	760 k	581 k	-3,58 M	-2,69 M	-4,3 M
Intérêts sur la dette à long terme	23,31 k	23,17 k	17,08 k	32,91 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	5,68 M	4,21 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	2,71 M	4,14 M
Charges locatives nettes, total	50 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,31 M	23,42 M	9,55 M	19,32 M	11,78 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	74,29 k	153 k	3,79 M	2,98 M	2,8 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	1,04 M	1,02 M	-
Total des liquidités et VMP	4,38 M	23,57 M	14,38 M	23,32 M	14,57 M
Créances clients, total	1,33 M	680 k	-	2,35 M	1,63 M
Autres créances	1,71 M	364 k	17,7 M	32,51 M	-
Notes à recevoir	-	700 k	294 k	-	-
Total des créances	3,04 M	1,74 M	17,99 M	34,86 M	1,63 M
Total de l'actif circulant	7,42 M	25,31 M	32,37 M	58,18 M	16,2 M
Immobilisations corporelles brutes	2,14 M	1,9 M	1,29 M	1,67 M	1,07 M
Amortissements cumulés	-608 k	-1,25 M	-1,02 M	-714 k	-511 k
Immobilisations corporelles nettes	1,54 M	649 k	266 k	961 k	560 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	344 k
Goodwill	-	-	-	759 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	230 k
Prêts à long terme	-	-	-	3,26 M	-
Charges différées à long terme	-	-	6,18 M	23,51 M	4,74 M
Total des actifs	8,95 M	25,96 M	38,82 M	86,67 M	22,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	906 k	408 k	236 k	1,75 M	302 k
Charges à payer, total	1,83 M	152 k	354 k	2,33 M	2,64 M
Emprunts à court terme	-	5,8 M	5,3 M	39,94 M	6,42 M
Part à court terme des contrats de location	757 k	515 k	136 k	412 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	295 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	8,42 M	5,46 M
Autres passifs à court terme	30,26 k	83,57 k	1,7 M	2,1 M	1,2 M
Total du passif circulant	3,53 M	6,96 M	7,72 M	54,96 M	16,32 M
Contrats de location à long terme	515 k	-	65,14 k	65,53 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	70,49 k	10,68 k
Total du passif	4,04 M	6,96 M	7,79 M	55,09 M	16,33 M
Actions ordinaires, total	10,3 M	11,5 M	28,8 M	29,93 M	15,72 M
Primes d'émissions d'actions	-	16,58 M	16,58 M	49,33 M	72,64 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,39 M	-9,29 M	-14,66 M	-51,55 M	-83,39 M
Résultat global et autres	-	214 k	319 k	3,87 M	780 k
Total des fonds propres ordinaires	4,91 M	19,01 M	31,03 M	31,58 M	5,75 M
Total des capitaux propres	4,91 M	19,01 M	31,03 M	31,58 M	5,75 M
Total du passif et des capitaux propres	8,95 M	25,96 M	38,82 M	86,67 M	22,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	255 k	108 M	126 M	144 M	150 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	255 k	108 M	126 M	144 M	150 M
Actif net par action	19,28	0,18	0,25	0,22	0,04
Actif corporel net	4,91 M	19,01 M	31,03 M	30,82 M	5,52 M
Actif corporel net par action	19,28	0,18	0,25	0,21	0,04
Total de la dette	1,27 M	6,32 M	5,5 M	40,42 M	6,42 M
Dette nette	-3,11 M	-17,25 M	-8,88 M	17,1 M	-8,15 M
Dette relative aux contrats de location	400 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Bâtiments, total	300 k	372 k	273 k	-	-
Machines, total	80,13 k	-	31 k	752 k	924 k
Employés à temps plein	-	11	11	25	25

Période Fiscale: Mars	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Résultat net	1,48 M	-3,9 M	-5,38 M	-36,88 M	-33,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	869 k	782 k	589 k	499 k	129 k
Amortissements et dépréciations, Total	869 k	782 k	589 k	499 k	129 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	476 k	2,71 M	4,14 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	39,06 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-41,06 k	32,56 M	601 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	176 k	-	50,38 k	20,38 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	3,26 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-2,54 M
Autres activités d'exploitation, total	15,18 k	4,42 M	115 k	-254 k	2,42 M
Variation des créances	-2,65 M	541 k	737 k	-1,83 M	787 k
Variation des dettes fournisseurs	-840 k	-2,13 M	755 k	11,45 M	-1,12 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,63 M	-	-	-	-2,96 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	144 k	-779 k	-3,23 M	-861 k	-651 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,57 M	-885 k	-5,98 M	7,44 M	-9,3 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-64 k	-72 k	-67,95 k	-65,38 k	-317 k
Acquisitions en espèces	-	-	546 k	-546 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-544 k	-	-	-	400 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-6,52 M	-2,74 M	-230 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-1 M	379 k	-
Autres activités d'investissement, total	41	-	13,65 k	297 k	342 k
Flux de trésorerie d'investissement	-608 k	-72 k	-7,03 M	-2,67 M	195 k
Dette à court terme émise, total	-	5,8 M	-	5,97 M	4,02 M
Total de la dette émise	-	5,8 M	-	5,97 M	4,02 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-500 k	-760 k	-2,18 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-828 k	-780 k	-548 k	-439 k	-
Total de la dette remboursée	-828 k	-780 k	-1,05 M	-1,2 M	-2,18 M
Émission d'actions ordinaires	-	22,05 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-7 M	-149 k	-176 k	-430 k
Flux de trésorerie de financement	-828 k	20,07 M	-1,2 M	4,59 M	1,41 M
Ajustements des taux de change	-	-	340 k	407 k	151 k
Variation nette de la trésorerie	-4,01 M	19,11 M	-13,87 M	9,77 M	-7,54 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	106 k	149 k	176 k	142 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	35,77 k	6,94 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	457 k	-23,72 M	-7,36 M	-7,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	538 k	-23,62 M	-7,23 M	-7,9 M
Variation du fonds de roulement net	-	834 k	14,6 M	4,56 M	3,87 M
Dette nette émise (remboursée)	-828 k	5,02 M	-1,05 M	4,77 M	1,84 M

Période Fiscale: Mars	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,79	-10,77	-4,91	-19,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	4,2	-11,28	-5,68	-27,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-32,59	-21,5	-117,8	-157,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-32,59	-21,5	-117,8	-157,99
Analyse des marges
Marge brute %	42,97	36,41	15,39	99,6	86,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	63,99	80,18
Marge d’EBITDA %	17,49	13,35	-32,99	-21,86	-86,95
Marge EBITA %	16,67	13,1	-33,07	-22,39	-87,86
Marge d'EBIT %	16,67	13,1	-33,07	-22,39	-87,86
Marge des activités poursuivies %	20,09	-48,23	-31,86	-167,41	-218,36
Marge nette %	20,09	-48,23	-31,86	-167,41	-239,15
Net Avail. Pour la marge commune %	20,09	-48,23	-31,86	-167,41	-218,36
Marge nette normalisée %	10,29	7,18	-21,18	-12,21	-30,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	5,65	-140,52	-33,43	-56,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	6,66	-139,9	-32,84	-55,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,46	0,52	0,35	0,35
Rotation des actifs corporels	-	7,4	36,89	35,91	18,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,03	-	-	7,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,1	3,64	4,19	1,06	0,99
Quick Ratio	2,1	3,54	4,15	1,06	0,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,73	-0,13	-0,77	0,14	-0,57
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	45,46	-	-	51,45
Délais de paiement des fournisseurs	-	46,69	8,22	4,17 k	197,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,9	33,23	17,72	127,99	111,77
Dette totale / Capital total	20,57	24,94	15,06	56,14	52,78
Dette à long terme / Capitaux propres	10,49	-	0,21	0,21	-
Dette à long terme / Capital total	8,33	-	0,18	0,09	-
Dette totale / Total de l'actif	45,16	26,8	20,06	63,56	73,97
EBIT / Charges d'intérêt	52,85	8,17	-33,53	-23,64	-87
EBITDA / Charges d'intérêt	90,12	14,21	-29,99	-21,24	-86,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	87,38	13,65	-30,4	-21,56	-88,32
Dette totale / EBITDA	0,61	3,43	-1,1	-9,12	-0,52
Dette nette / EBITDA	-1,48	-9,38	1,78	-3,86	0,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,62	3,57	-1,09	-8,99	-0,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,53	-9,76	1,75	-3,8	0,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	9,4	109,24	30,48	15,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-7,31	-11,33	37,27	0,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-16,5	-621,87	-13,53	49,95
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-14,07	-633,2	-11,66	49,43
EBIT, 1 an Croissance %	-	-14,07	-633,2	-11,66	49,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-362,66	38	585,71	-1,63
Résultat net, Croissance 1 an	-	-362,66	38	585,71	-8,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-23,63	46,79	-24,75	-575,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-100,88	-3,69	484,69	-14,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-48,87	-	-	-30,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-57,71	-59,08	261,69	-41,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	189,96	49,52	123,26	-62,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	287	63,28	-0,68	-83,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	287	63,28	1,77	-82,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-65,59	1,61 k	-224,53	-220,57
CAPEX, Croissance 1 an	-	12,5	-5,62	-3,78	385,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-5,37 k	-68,96	-134,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-4,55 k	-69,37	-134,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	51,19	65,23	-8,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,52	173,61	-12,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	107,65	112,43	48,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	112,91	117,03	49,01
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	112,91	117,03	49,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	90,39	207,62	139,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	90,39	207,62	150,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	116,88	5,1	9,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-90,77	137,3	106,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	85,87	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-58,4	21,65	45,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	108,22	82,71	-24,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	151,38	27,35	-57,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	151,38	28,91	-56,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	52,44	361,91	24,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	3,04	-4,71	116,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	304,63	-41,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	269,19	-42,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,95	20,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	90,5	60,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	55,06	125,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	58,8	127,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	58,8	127,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	191,84	99,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	191,84	105,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,4	20,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-63,22	60,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,88	33,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-14,46	-4,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	113,12	-5,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	84,46	-33,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	85,96	-32,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,5	198,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,71	63,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	160,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	145,96