Flux de Trésorerie RC Fornax Plc

Actions

RCFX

GB00BTTQ2F04

Construction et ingénierie

Marché Fermé - London S.E. 17:35:16 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,200 ^GBX	-2,80%		-2,80%	-48,00%

24/09	RC Fornax plc décroche un contrat de 350 000 £ dans le cadre de référencement Public Sector Resourcing	CI
24/09	RC Fornax remporte un contrat d’assistance PMO auprès d’un client du gouvernement britannique	MT

9364bf07081.aplvZ3V9VxTiTLmocPmBrhQzcRiwYEIV4aUas0SazOk.W9YZFzkrPXqpDcrnA7HszFtRP073BHtghPV91iPqpbgg0gUyF0kTfrsk7A

Données Financières Publiées: RC FORNAX PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	1,65 M	4,24 M	6,5 M	4,07 M
Total Chiffre d'affaires	1,65 M	4,24 M	6,5 M	4,07 M
Coût des marchandises vendues, total	1,01 M	3,16 M	4,89 M	3,12 M
Résultat Brut	641 k	1,08 M	1,6 M	951 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	256 k	535 k	590 k	2,22 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3 k	4 k	31 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	259 k	539 k	621 k	2,22 M
Résultat d'Exploitation	382 k	546 k	983 k	-1,27 M
Intérêts payés, total	-	-36 k	-56 k	-164 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	374
Charges d'intérêt nettes	-	-36 k	-56 k	-164 k
Autres produits non opérationnels	-28 k	-56 k	-146 k	-
EBT, hors éléments non courants	354 k	454 k	781 k	-1,43 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-33,87 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-124 k
EBT, elements non courants inclus	354 k	454 k	781 k	-1,59 M
Charge d'impôt	67 k	93 k	205 k	-205 k
Résultat des activités poursuivies	287 k	361 k	576 k	-1,38 M
Résultat net part du groupe	287 k	361 k	576 k	-1,38 M
Résultat net	287 k	361 k	576 k	-1,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	287 k	361 k	576 k	-1,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	287 k	361 k	576 k	-1,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	34,29 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	34,29 M
BPA de base normalisé	-	-	-	-0,03
BPA dilué normalisé	-	-	-	-0,03
Dividende par action	1	1	-	-
Ratio de distribution	18,82	121,61	98,09	-11,83
Éléments supplémentaires
EBITDA	385 k	549 k	986 k	-1,18 M
EBITA	382 k	546 k	983 k	-1,27 M
EBIT	382 k	546 k	983 k	-1,27 M
Taux d’imposition effectif (%)	18,93	20,48	26,25	12,93
Total des impôts courants	67 k	93 k	205 k	-
Résultat net normalisé	221 k	284 k	488 k	-894 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	7 k	27,54 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	16 k	11 k	6 k	-
Dépenses générales et administratives	256 k	535 k	590 k	2,22 M

Période Fiscale: Août	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	151 k	573 k	613 k	892 k
Total des liquidités et VMP	151 k	573 k	613 k	892 k
Créances clients, total	392 k	337 k	770 k	815 k
Autres créances	3 k	13 k	23 k	501 k
Notes à recevoir	-	-	15 k	-
Total des créances	395 k	350 k	808 k	1,32 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	76,28 k
Total de l'actif circulant	546 k	923 k	1,42 M	2,28 M
Immobilisations corporelles brutes	9 k	35 k	116 k	1,37 M
Amortissements cumulés	-3 k	-7 k	-38 k	-215 k
Immobilisations corporelles nettes	6 k	28 k	78 k	1,15 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	62,04 k
Total des actifs	552 k	951 k	1,5 M	3,5 M
Passifs
Comptes à payer, total	182 k	338 k	388 k	428 k
Charges à payer, total	80 k	127 k	118 k	424 k
Emprunts à court terme	8 k	239 k	572 k	323 k
Part à court terme des contrats de location	-	9 k	32 k	136 k
Impôts sur le revenu à payer	67 k	104 k	205 k	-
Autres passifs à court terme	40 k	21 k	38 k	32,68 k
Total du passif circulant	377 k	838 k	1,35 M	1,34 M
Contrats de location à long terme	-	16 k	38 k	291 k
Total du passif	377 k	854 k	1,39 M	1,63 M
Actions ordinaires, total	-	-	-	143 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	3,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	175 k	97 k	108 k	-1,6 M
Total des fonds propres ordinaires	175 k	97 k	108 k	1,86 M
Total des capitaux propres	175 k	97 k	108 k	1,86 M
Total du passif et des capitaux propres	552 k	951 k	1,5 M	3,5 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	40 M	95,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	57,25 M
Actif net par action	-	-	-	0,03
Actif corporel net	175 k	97 k	108 k	1,8 M
Actif corporel net par action	-	-	-	0,03
Total de la dette	8 k	264 k	642 k	750 k
Dette nette	-143 k	-309 k	29 k	-142 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Machines, total	9 k	9 k	15 k	865 k
Employés à temps plein	-	-	11	17

Période Fiscale: Août	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	287 k	361 k	576 k	-1,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	3 k	4 k	31 k	175 k
Amortissements et dépréciations, Total	3 k	4 k	31 k	175 k
Autres activités d'exploitation, total	67 k	37 k	108 k	-413 k
Variation des créances	-392 k	55 k	-433 k	-
Variation des dettes fournisseurs	298 k	184 k	58 k	-146 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1 k	-10 k	-25 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	264 k	631 k	315 k	-1,77 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8 k	-	-6 k	-848 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-62,04 k
Flux de trésorerie d'investissement	-8 k	-	-6 k	-910 k
Dette à court terme émise, total	-	279 k	494 k	-
Total de la dette émise	-	279 k	494 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-53 k	-48 k	-161 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1 k	-37 k	-243 k
Total de la dette remboursée	-53 k	-49 k	-198 k	-243 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	3,36 M
Dividendes ordinaires payés	-54 k	-439 k	-565 k	-164 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-54 k	-439 k	-565 k	-164 k
Flux de trésorerie de financement	-107 k	-209 k	-269 k	2,96 M
Variation nette de la trésorerie	149 k	422 k	40 k	279 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	28 k	92 k	195 k	164 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	56 k	104 k	207 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	589 k	305 k	-2,18 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	611 k	340 k	-2,07 M
Variation du fonds de roulement net	-	-266 k	299 k	546 k
Dette nette émise (remboursée)	-53 k	230 k	296 k	-243 k

Période Fiscale: Août	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	45,41	50,15	-31,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	125,46	110,6	-48,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	265,44	561,95	-144,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	265,44	561,95	-144,7
Analyse des marges
Marge brute %	38,92	25,58	24,7	23,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,54	12,61	9,08	54,49
Marge d’EBITDA %	23,38	12,94	15,18	-28,91
Marge EBITA %	23,19	12,87	15,13	-31,13
Marge d'EBIT %	23,19	12,87	15,13	-31,13
Marge des activités poursuivies %	17,43	8,51	8,87	-33,99
Marge nette %	17,43	8,51	8,87	-33,99
Net Avail. Pour la marge commune %	17,43	8,51	8,87	-33,99
Marge nette normalisée %	13,43	6,69	7,52	-21,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	13,88	4,7	-53,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	14,41	5,24	-50,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	5,64	5,3	1,62
Rotation des actifs corporels	-	249,53	122,55	6,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	11,64	11,73	5,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,45	1,1	1,05	1,7
Quick Ratio	1,45	1,1	1,04	1,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,7	0,75	0,23	-1,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	31,36	31,19	69,4
Délais de paiement des fournisseurs	-	30,06	27,16	47,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,57	272,16	594,44	40,21
Dette totale / Capital total	4,37	73,13	85,6	28,68
Dette à long terme / Capitaux propres	-	16,49	35,19	15,6
Dette à long terme / Capital total	-	4,43	5,07	11,12
Dette totale / Total de l'actif	68,3	89,8	92,8	46,72
EBIT / Charges d'intérêt	-	15,17	17,55	-7,72
EBITDA / Charges d'intérêt	-	15,28	18,11	-6,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	15,28	18	-11,82
Dette totale / EBITDA	0,02	0,48	0,63	-0,69
Dette nette / EBITDA	-0,37	-0,56	0,03	0,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,02	0,48	0,64	-0,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,38	-0,56	0,03	0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	157,56	53,11	-36,81
Résultat brut, Croissance 1 an	-	69,27	47,83	-39,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	42,6	79,6	-249,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-	42,93	80,04	-261,93
EBIT, 1 an Croissance %	-	42,93	80,04	-261,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	25,78	59,56	-366,64
Résultat net, Croissance 1 an	-	25,78	59,56	-366,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-	28,25	72,03	-297,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-14,03	128,49	11,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	366,67	178,57	1,38 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	72,28	57,62	129,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-44,57	11,34	3,68 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-44,57	11,34	3,81 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	139,02	-50,08	-657,52
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	13,49 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-48,13	-887,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-44,32	-762,76
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	98,58	-2,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	58,19	-6,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	60,03	46,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	60,42	52,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	60,42	52,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	41,67	95,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	41,67	95,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	48,53	77,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	40,15	55,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	260,56	541,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	64,79	91,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,44	331,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,44	338,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	9,23	67,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,4	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	92,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	84,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	45,12
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	49,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	49,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	476,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	85,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	117,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	120,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	88,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	373,31