Bilan Raytech Holding Limited

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Données Financières Publiées: RAYTECH HOLDING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	31,86 M	45,11 M	45,52 M	66,97 M	78,74 M
Total Chiffre d'affaires	31,86 M	45,11 M	45,52 M	66,97 M	78,74 M
Coût des marchandises vendues, total	23,95 M	33 M	34,05 M	52,07 M	60,93 M
Résultat Brut	7,91 M	12,1 M	11,47 M	14,9 M	17,81 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,19 M	1,38 M	4,16 M	3,55 M	10,16 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	116 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,19 M	1,38 M	4,28 M	3,55 M	10,16 M
Résultat d'Exploitation	6,72 M	10,72 M	7,19 M	11,36 M	7,65 M
Intérêts payés, total	-	-1,68 k	-7,15 k	-2,03 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,3 k	327	143 k	1,42 M	3,16 M
Charges d'intérêt nettes	1,3 k	-1,35 k	136 k	1,41 M	3,16 M
Gains (pertes) de change	1,35 k	452	143 k	-20,85 k	-328 k
Autres produits non opérationnels	-	457 k	-	818	45,92 k
EBT, hors éléments non courants	6,72 M	11,18 M	7,47 M	12,75 M	10,52 M
EBT, elements non courants inclus	6,72 M	11,18 M	7,47 M	12,75 M	10,52 M
Charge d'impôt	1,1 M	1,74 M	1,18 M	2,82 M	2,26 M
Résultat des activités poursuivies	5,62 M	9,44 M	6,29 M	9,94 M	8,27 M
Résultat net part du groupe	5,62 M	9,44 M	6,29 M	9,94 M	8,27 M
Résultat net	5,62 M	9,44 M	6,29 M	9,94 M	8,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,62 M	9,44 M	6,29 M	9,94 M	8,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,62 M	9,44 M	6,29 M	9,94 M	8,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	9,44	6,29	9,94	7,6
BPA de base - Activités poursuivies	-	9,44	6,29	9,94	7,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	1 M	1 M	1 M	1,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-	9,44	6,29	9,94	7,6
BPA dilué - Activités poursuivies	-	9,44	6,29	9,94	7,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	1 M	1 M	1 M	1,09 M
BPA de base normalisé	-	6,99	4,67	7,97	6,05
BPA dilué normalisé	-	6,99	4,67	7,97	6,05
Ratio de distribution	-	16,5	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,73 M	10,74 M	7,21 M	11,36 M	7,65 M
EBITA	6,72 M	10,72 M	7,19 M	11,36 M	7,65 M
EBIT	6,72 M	10,72 M	7,19 M	11,36 M	7,65 M
EBITDAR	7,03 M	10,99 M	7,51 M	11,66 M	7,95 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	45,52 M	66,97 M	78,74 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,34	15,56	15,8	22,09	21,44
Impôts intérieurs courants	1,1 M	1,74 M	-	2,82 M	2,26 M
Total des impôts courants	1,1 M	1,74 M	1,18 M	2,82 M	2,26 M
Résultat net normalisé	4,2 M	6,99 M	4,67 M	7,97 M	6,58 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	125 k	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	2,7 M	-	-
Charges locatives nettes, total	300 k	250 k	300 k	300 k	300 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	124 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	176 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,42 M	12,29 M	21,36 M	35,89 M	84,85 M
Total des liquidités et VMP	3,42 M	12,29 M	21,36 M	35,89 M	84,85 M
Créances clients, total	1,77 M	5,83 M	6,79 M	14,56 M	8,14 M
Autres créances	-	-	514 k	395 k	-
Notes à recevoir	4,65 M	2,44 M	992 k	145 k	-
Total des créances	6,42 M	8,26 M	8,29 M	15,1 M	8,14 M
Stocks	1,95 M	-	-	1,86 M	1,88 M
Dépenses payées d'avance	-	90 k	95 k	5 k	-
Total de l'actif circulant	11,78 M	20,65 M	29,75 M	52,84 M	94,87 M
Immobilisations corporelles brutes	52,6 k	252 k	150 k	64,3 k	21,51 k
Amortissements cumulés	-25,07 k	-45,5 k	-59,43 k	-64,3 k	-21,51 k
Immobilisations corporelles nettes	27,52 k	207 k	90,34 k	0	0
Investissements à long terme	11,8 k	29 k	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	3,18 M	5,25 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	34,2 k	16,2 k	16,2 k
Total des actifs	11,82 M	20,88 M	33,05 M	58,11 M	94,89 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,7 M	4,87 M	9,5 M	25,01 M	15,45 M
Charges à payer, total	50 k	50 k	616 k	1,02 M	1,79 M
Part à court terme des contrats de location	-	101 k	87,97 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,11 M	929 k	-	-	190 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	1,71 M	1,01 M	502 k
Total du passif circulant	4,86 M	5,95 M	11,91 M	27,04 M	17,93 M
Contrats de location à long terme	-	87,97 k	-	-	-
Total du passif	4,86 M	6,04 M	11,91 M	27,04 M	17,93 M
Actions ordinaires, total	783	783	783	783	862
Primes d'émissions d'actions	99,22 k	99,22 k	99,22 k	99,22 k	37,72 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,86 M	14,75 M	21,04 M	30,98 M	39,24 M
Total des fonds propres ordinaires	6,96 M	14,85 M	21,14 M	31,08 M	76,96 M
Total des capitaux propres	6,96 M	14,85 M	21,14 M	31,08 M	76,96 M
Total du passif et des capitaux propres	11,82 M	20,88 M	33,05 M	58,11 M	94,89 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	1 M	1 M	1 M	2,72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	1 M	1 M	1 M	1,1 M
Actif net par action	-	14,85	21,14	31,08	69,91
Actif corporel net	6,96 M	14,85 M	21,14 M	31,08 M	76,96 M
Actif corporel net par action	-	14,85	21,14	31,08	69,91
Total de la dette	0	189 k	87,97 k	0	0
Dette nette	-3,42 M	-12,1 M	-21,27 M	-35,89 M	-84,85 M
Dette relative aux contrats de location	2,4 M	2 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	1,95 M	-	-	1,86 M	1,88 M
Machines, total	52,6 k	64,3 k	64,3 k	64,3 k	21,51 k
Employés à temps plein	-	5	5	6	6

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	5,62 M	9,44 M	6,29 M	9,94 M	8,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,18 k	37,53 k	116 k	90,34 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	12,18 k	37,53 k	116 k	90,34 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,35 k	-452	178 k	-61,04 k	215 k
Variation des créances	-269 k	-4,06 M	-908 k	-7,76 M	6,34 M
Variation des stocks	-1,74 M	1,95 M	-	-1,86 M	-26,19 k
Variation des dettes fournisseurs	1,98 M	1,17 M	4,56 M	15,55 M	-9,43 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	1,71 M	-697 k	-506 k
Variation de l'impôt sur le revenu	1,1 M	-177 k	-1,44 M	119 k	585 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,17 k	-124 k	455 k	423 k	774 k
Flux de trésorerie d'exploitation	6,7 M	8,23 M	10,96 M	15,75 M	6,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-21,51 k	-11,7 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-4,65 M	2,22 M	1,44 M	847 k	145 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4,67 M	2,2 M	1,44 M	847 k	145 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	42,87 M
Dividendes ordinaires payés	-	-1,56 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-1,56 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-3,18 M	-2,08 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	-1,56 M	-3,18 M	-2,08 M	42,87 M
Ajustements des taux de change	-	-	-158 k	3,84 k	-271 k
Variation nette de la trésorerie	2,02 M	8,87 M	9,07 M	14,52 M	48,97 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	2,14 M	2,62 M	2,7 M	1,67 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	7,73 M	10,55 M	13,83 M	2,61 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	7,73 M	10,56 M	13,83 M	2,61 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1 M	-5,95 M	-6,64 M	2,17 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	40,99	16,67	15,58	6,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	60,94	24,8	27,15	8,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	86,57	34,98	38,06	15,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	86,57	34,98	38,06	15,31
Analyse des marges
Marge brute %	24,81	26,84	25,2	22,26	22,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,72	3,06	9,14	5,29	12,9
Marge d’EBITDA %	21,13	23,82	15,84	16,97	9,72
Marge EBITA %	21,09	23,78	15,81	16,96	9,71
Marge d'EBIT %	21,09	23,78	15,81	16,96	9,71
Marge des activités poursuivies %	17,65	20,93	13,82	14,84	10,5
Marge nette %	17,65	20,93	13,82	14,84	10,5
Net Avail. Pour la marge commune %	17,65	20,93	13,82	14,84	10,5
Marge nette normalisée %	13,19	15,49	10,26	11,9	8,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	17,13	23,19	20,65	3,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	17,13	23,2	20,65	3,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,76	1,69	1,47	1,03
Rotation des actifs corporels	-	384,92	306,33	1,48 k	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	11,88	7,22	6,28	6,94
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	32,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,43	3,47	2,5	1,95	5,29
Quick Ratio	1,07	3,05	2,41	1,88	5,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,38	1,38	0,92	0,58	0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	30,73	50,58	58,32	52,62
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	11,19
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	77,04	-	121,14
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-57,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,27	0,42	-	-
Dette totale / Capital total	-	1,26	0,41	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,59	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,59	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	41,1	28,9	36,05	46,53	18,89
EBIT / Charges d'intérêt	-	6,4 k	1,01 k	5,6 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	6,56 k	1,05 k	5,65 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	6,55 k	1,05 k	5,65 k	-
Dette totale / EBITDA	-	0,02	0,01	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,51	-1,1	-2,83	-3,13	-11,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,02	0,01	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,51	-1,1	-2,83	-3,13	-11,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	41,58	0,91	47,13	17,57
Résultat brut, Croissance 1 an	-	53,12	-5,23	29,92	19,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	59,61	-32,92	57,66	-32,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-	59,6	-32,92	57,9	-32,67
EBIT, 1 an Croissance %	-	59,6	-32,92	57,9	-32,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	67,86	-33,34	57,91	-16,79
Résultat net, Croissance 1 an	-	67,86	-33,34	57,91	-16,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-	66,32	-33,15	70,64	-17,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-33,34	57,91	-23,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	229,84	16,46	114,48	-44,05
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	1,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	651,47	-56,32	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	76,63	58,29	75,82	63,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	113,2	42,39	47,01	147,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	113,2	42,39	47,01	147,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	22,91	33,21	43,66	-60,5
CAPEX, Croissance 1 an	-	-45,6	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	36,57	31,04	-81,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	36,61	31	-81,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	19,53	21,85	31,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	20,47	10,97	24,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	3,48	2,84	3,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	3,47	2,92	3,11
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	3,47	2,92	3,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	5,78	2,6	14,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	5,78	2,6	14,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	5,44	6,8	18,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	2,6	9,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	96	58,05	9,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	81,17	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	67,21	66,82	69,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	74,23	44,68	90,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	74,23	44,68	90,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	27,96	38,34	-24,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	33,78	-50,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	33,78	-50,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,1	20,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,54	13,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,07	-10,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,12	-10,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,12	-10,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,89	-4,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,89	-4,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,8	-1,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-6,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	101,97	11,8
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,6	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	70,03	65,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,64	73,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,64	73,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,99	-8,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-30,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-30,4