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Ratios Financiers RAYE ABNPV

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SE0022088282

Equipements et pièces électroniques

Temps Différé Deutsche Boerse AG Autres places de cotation 09:21:39 24/07/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0106 ^EUR	-22,06%		-.--%	-

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Données Financières Publiées: RAYE ABNPV

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	342 k	263 k	1,14 M	1,11 M	774 k
Total Chiffre d'affaires	342 k	263 k	1,14 M	1,11 M	774 k
Coût des marchandises vendues, total	255 k	948 k	927 k	1,07 M	441 k
Résultat Brut	87 k	-685 k	214 k	40,19 k	333 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,49 M	11,57 M	9,62 M	9,39 M	4,62 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	22,81 k	2,74 M	7,48 M	60,17 M	2,32 M
Autres dépenses de fonctionnement	29,65 k	-87,08 k	-24,57 k	394 k	-423 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,54 M	14,22 M	17,07 M	69,96 M	6,52 M
Résultat d'Exploitation	-6,45 M	-14,91 M	-16,86 M	-69,92 M	-6,19 M
Intérêts payés, total	-2,92 k	-	-20,79 k	-142 k	-1,42 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	66,86 k	11,01 k	8,4 k	41,27 k
Charges d'intérêt nettes	-2,92 k	66,86 k	-9,78 k	-134 k	39,85 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-6,45 M	-14,84 M	-16,87 M	-70,05 M	-6,15 M
EBT, elements non courants inclus	-6,45 M	-14,84 M	-16,87 M	-70,05 M	-6,15 M
Résultat des activités poursuivies	-6,45 M	-14,84 M	-16,87 M	-70,05 M	-6,15 M
Résultat net part du groupe	-6,45 M	-14,84 M	-16,87 M	-70,05 M	-6,15 M
Intérêts minoritaires	-	-	204 k	2,55 M	21,24 k
Résultat net	-6,45 M	-14,84 M	-16,66 M	-67,5 M	-6,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,45 M	-14,84 M	-16,66 M	-67,5 M	-6,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,45 M	-14,84 M	-16,66 M	-67,5 M	-6,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-29,46	-58,07	-10,7	-11,81	-0,34
BPA de base - Activités poursuivies	-29,46	-58,07	-10,7	-11,81	-0,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	5,72 M	17,95 M
Bénéfice net par action - dilué	-29,46	-58,07	-10,7	-11,81	-0,34
BPA dilué - Activités poursuivies	-29,46	-58,07	-10,7	-11,81	-0,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	5,72 M	17,95 M
BPA de base normalisé	-18,41	-36,29	-6,64	-7,21	-0,21
BPA dilué normalisé	-18,41	-36,29	-6,64	-7,21	-0,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,43 M	-12,17 M	-16,74 M	-27,63 M	-6,1 M
EBITA	-6,45 M	-14,91 M	-16,86 M	-69,92 M	-6,19 M
EBIT	-6,45 M	-14,91 M	-16,86 M	-69,92 M	-6,19 M
Total des revenus (tels que rapportés)	355 k	381 k	1,2 M	1,16 M	1,23 M
Résultat net normalisé	-4,03 M	-9,28 M	-10,34 M	-41,23 M	-3,82 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,12 M	8,78 M	1,66 M	889 k	304 k
Total des liquidités et VMP	20,12 M	8,78 M	1,66 M	889 k	304 k
Créances clients, total	-	1,02 M	7,5 k	-	3,78 k
Autres créances	942 k	1,02 M	944 k	219 k	119 k
Total des créances	942 k	2,04 M	952 k	219 k	122 k
Stocks	-	1,18 M	927 k	-	-
Dépenses payées d'avance	48,95 k	434 k	147 k	226 k	119 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-1	-1
Total de l'actif circulant	21,11 M	12,44 M	3,69 M	1,33 M	546 k
Immobilisations corporelles brutes	185 k	599 k	716 k	-	-
Amortissements cumulés	-38,79 k	-109 k	-236 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	146 k	490 k	479 k	-	-
Goodwill	-	-	35,05 M	-	-
Charges différées à long terme	16,6 M	22,09 M	27,11 M	2,85 M	625 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	64,7 k
Total des actifs	37,86 M	35,01 M	66,33 M	4,19 M	1,24 M
Passifs
Comptes à payer, total	286 k	2,16 M	2,54 M	191 k	651 k
Charges à payer, total	712 k	2,04 M	625 k	724 k	753 k
Emprunts à court terme	-	-	-	1,74 M	11,3 k
Impôts sur le revenu à payer	-	104 k	121 k	-	-
Autres passifs à court terme	50,04 k	230 k	1,62 M	19,22 k	338 k
Total du passif circulant	1,05 M	4,53 M	4,91 M	2,67 M	1,75 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-1
Total du passif	1,05 M	4,53 M	4,91 M	2,67 M	1,75 M
Actions ordinaires, total	1,53 M	1,79 M	10,51 M	11,43 M	3,59 M
Primes d'émissions d'actions	52,11 M	60,37 M	98,09 M	96,94 M	98,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-33,24 M	-53,57 M	-	-	-
Résultat global et autres	16,41 M	21,89 M	-49,71 M	-107 M	-103 M
Total des fonds propres ordinaires	36,81 M	30,48 M	58,89 M	1,52 M	-518 k
Intérêts minoritaires	-	-	2,53 M	-	-
Total des capitaux propres	36,81 M	30,48 M	61,42 M	1,52 M	-518 k
Total du passif et des capitaux propres	37,86 M	35,01 M	66,33 M	4,19 M	1,24 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	219 k	256 k	1,5 M	5,72 M	17,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	219 k	256 k	1,5 M	-	17,95 M
Actif net par action	168,03	119,27	39,23	0,27	-0,03
Actif corporel net	36,81 M	30,48 M	23,84 M	1,52 M	-518 k
Actif corporel net par action	168,03	119,27	15,88	0,27	-0,03
Total de la dette	0	0	0	1,74 M	11,3 k
Dette nette	-20,12 M	-8,78 M	-1,66 M	847 k	-293 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	2,53 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Stocks - matières premières, total	-	806 k	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	927 k	-	-
Stocks - Autres	-	375 k	-	-	-
Machines, total	185 k	599 k	716 k	-	-
Employés à temps plein	-	3	6	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-6,45 M	-14,84 M	-	-67,5 M	-6,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	22,81 k	2,74 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	22,81 k	2,74 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	58,94 M	1,85 M
Variation des créances	-123 k	-1,02 M	-	654 k	817 k
Variation des stocks	-	-806 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-990 k	1,87 M	-	-2,35 M	657 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-394 k	777 k	-	3,02 M	2,65 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,94 M	-11,28 M	-	-7,23 M	-149 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-142 k	-414 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5,88 M	-8,16 M	-	-780 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-436 k
Flux de trésorerie d'investissement	-6,03 M	-8,57 M	-	-780 k	-436 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1,74 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	1,74 M	-
Émission d'actions ordinaires	26,46 M	8,51 M	-	5,5 M	-
Flux de trésorerie de financement	26,46 M	8,51 M	-	7,23 M	-
Variation nette de la trésorerie	12,49 M	-11,34 M	-	-772 k	-585 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	142 k	1,42 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,54 M	-14,33 M	-	-46,96 M	-2,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,54 M	-14,33 M	-	-46,87 M	-2,85 M
Variation du fonds de roulement net	1,51 M	-819 k	-2,01 M	2,39 M	-1,01 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	1,74 M	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,12	-25,57	-20,79	-123,94	-142,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,04	-27,69	-22,93	-135,14	-281,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,07	-44,11	-36,71	-222,6	-1,23 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-24,07	-44,11	-37,29	-223,48	-1,23 k
Analyse des marges
Marge brute %	25,44	-260,39	18,76	3,61	43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,9 k	4,4 k	842,98	842,54	597,15
Marge d’EBITDA %	-1,88 k	-4,63 k	-1,47 k	-2,48 k	-787
Marge EBITA %	-1,89 k	-5,67 k	-1,48 k	-6,28 k	-798,62
Marge d'EBIT %	-1,89 k	-5,67 k	-1,48 k	-6,28 k	-798,62
Marge des activités poursuivies %	-1,89 k	-5,64 k	-1,48 k	-6,29 k	-793,47
Marge nette %	-1,89 k	-5,64 k	-1,46 k	-6,06 k	-790,73
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,89 k	-5,64 k	-1,46 k	-6,06 k	-790,73
Marge nette normalisée %	-1,18 k	-3,53 k	-905,93	-3,7 k	-493,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,38 k	-5,45 k	-	-4,21 k	-368,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,37 k	-5,45 k	-	-4,21 k	-368,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,02	0,03	0,29
Rotation des actifs corporels	3,95	0,83	2,35	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	2,21	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,88	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,15	2,75	0,75	0,5	0,31
Quick Ratio	20,11	2,39	0,53	0,42	0,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,58	-2,49	-	-2,71	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	164,86	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	414,91	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	1,12 k	-	1,27 k	-	349,14
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-693,99	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	114,51	-2,18
Dette totale / Capital total	-	-	-	53,38	-2,23
Dette totale / Total de l'actif	2,77	12,94	7,4	63,79	141,91
EBIT / Charges d'intérêt	-2,21 k	-	-810,8	-492,31	-4,36 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,2 k	-	-805,15	-194,56	-4,3 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,25 k	-	-805,15	-194,56	-4,3 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,06	-0
Dette nette / EBITDA	3,13	0,72	0,1	-0,03	0,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,06	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,06	0,7	0,1	-0,03	0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-23,09	333,83	-2,37	-30,49
Résultat brut, Croissance 1 an	-250,11	-887,22	-131,26	-81,23	728,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	22,74	89,27	37,6	65,05	-77,94
EBITA, 1 an Croissance en %	22,98	131,1	13,08	314,73	-91,15
EBIT, 1 an Croissance %	22,98	131,1	13,08	314,73	-91,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	23,01	129,96	13,66	315,28	-91,23
Résultat net, Croissance 1 an	23,01	129,96	12,28	305,06	-90,93
Résultat net normalisé sur 1 an	23,01	129,96	11,45	298,81	-90,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29,71	97,11	-81,58	10,38	-97,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-99,27	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-21,54	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	440,43	235,05	-2,2	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	96,79	-7,51	89,43	-93,69	-70,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	119,02	-17,19	-21,79	-93,64	-134,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	119,02	-17,19	93,19	-97,43	-134,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	72,09	42,12	-	-	-97,94
CAPEX, Croissance 1 an	547,28	191,23	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	65,47	24,11	-	-	-93,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	65,46	24,13	-	-	-93,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	90,94	-	82,67	105,81	-17,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	27,92	243,76	56,87	-75,78	24,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	41,3	52,42	61,38	50,7	-39,66
EBITA, 2 ans CAGR %	41,46	68,58	61,66	116,56	-39,43
EBIT, 2 ans CAGR %	41,46	68,58	61,66	116,56	-39,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	41,48	68,19	61,67	117,25	-39,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	41,48	68,19	60,69	113,26	-39,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	41,48	68,19	60,09	110,83	-39,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,09	17,71	-39,74	-54,9	-82,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-29,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	230,76	325,52	81,02	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	63,31	34,91	32,36	-65,43	-86,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	71,08	34,68	-19,52	-77,7	-85,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	71,08	34,68	26,48	-77,7	-90,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	57,15	56,39	-	-19,96	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	334,17	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	39,4	43,31	-	81,04	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	39,4	43,31	-	80,87	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	35,24	41,01	-	48,24	43,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,28	134,42	54,58	-22,7	-21,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	49,83	55,76	47,31	62,6	-20,58
EBITA, 3 ans CAGR %	49,91	66,6	47,57	121,3	-25,42
EBIT, 3 ans CAGR %	49,91	66,6	47,57	121,3	-25,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	49,94	66,35	47,59	121,41	-25,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	49,94	66,35	47	118,69	-25,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	49,94	66,35	46,63	117,02	-25,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	14,19	-36,56	-26,27	-81,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-84,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	102,59	232,19	160,65	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	91,97	35,11	51,07	-52,01	-67,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	109,86	34,33	12,36	-65,47	-74,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	109,86	34,33	51,89	-65,47	-74,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	111,47	51,97	-	-3,08	-76,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	88,78	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	68,31	34,11	-	59,63	-41,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	68,3	34,11	-	59,54	-41,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	52,52	64,04	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	156,76	19,53	-5,44	41,86
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	54,35	53,72	3,08
EBITA, 5 ans CAGR %	-	192,31	54,51	85,03	3,35
EBIT, 5 ans CAGR %	-	192,31	54,51	85,03	3,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	385,11	54,52	85,1	3,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	385,11	54,15	83,73	3,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	385,1	53,92	82,89	3,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-21,25	-61,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	93,67	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	86,05	65,44	-21,67	-42,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	81,59	43,03	-34,51	-50,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	81,59	71,39	-34,51	-50,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,59	-49,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	51,21	-16,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	51,16	-16,37