Ratios Financiers Ray Go Solar Holdings

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RGS

MYL03052O007

Energie renouvelable - Equipements et services

Temps Différé BURSA MALAYSIA 09:50:02 13/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1700 ^MYR	-.--%		-.--%	-

22/06	Ray Go Solar Holdings Berhad publie ses résultats pour le semestre clos le 30 avril 2026	CI
09/03	Ray Go Solar Holdings Berhad annonce la démission de son administrateur indépendant, M. Chin Chew Lo, effective au 9 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: RAY GO SOLAR HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	15,83 M	8,87 M	20,43 M	31 M	30,74 M
Total Chiffre d'affaires	15,83 M	8,87 M	20,43 M	31 M	30,74 M
Coût des marchandises vendues, total	10,74 M	8,29 M	17,92 M	26,02 M	26,42 M
Résultat Brut	5,09 M	585 k	2,51 M	4,98 M	4,32 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	32,25 k	655 k	44,06 k	186 k	158 k
Autres dépenses de fonctionnement	2,7 M	1,91 M	2,18 M	2,65 M	2,81 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,73 M	2,56 M	2,23 M	2,84 M	2,97 M
Résultat d'Exploitation	2,35 M	-1,98 M	286 k	2,14 M	1,35 M
Intérêts payés, total	-69,7 k	-185 k	-364 k	-502 k	-319 k
Intérêts perçus et revenus des placements	31,55 k	47,59 k	47,08 k	56,84 k	170 k
Charges d'intérêt nettes	-38,15 k	-138 k	-317 k	-445 k	-149 k
Gains (pertes) de change	2,84 k	37,49 k	8,57 k	3,63 k	68,22 k
EBT, hors éléments non courants	2,32 M	-2,08 M	-22,63 k	1,7 M	1,27 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	86 k	-	28,51 k	-	89,94 k
EBT, elements non courants inclus	2,41 M	-2,08 M	5,88 k	1,7 M	1,36 M
Charge d'impôt	642 k	76,76 k	85,97 k	394 k	567 k
Résultat des activités poursuivies	1,76 M	-2,16 M	-80,09 k	1,3 M	793 k
Résultat net part du groupe	1,76 M	-2,16 M	-80,09 k	1,3 M	793 k
Résultat net	1,76 M	-2,16 M	-80,09 k	1,3 M	793 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,76 M	-2,16 M	-80,09 k	1,3 M	793 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,76 M	-2,16 M	-80,09 k	1,3 M	793 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,01	-0	0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,01	-0	0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	203 M	220 M	255 M	255 M	255 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,01	-0	0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,01	-0	0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	203 M	220 M	255 M	255 M	255 M
BPA de base normalisé	0,01	-0,01	-0	0	0
BPA dilué normalisé	0,01	-0,01	-0	0	0
Dividende par action	-	-	-	-	0,01
Ratio de distribution	141,8	-	-	-	250,79
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,44 M	-1,79 M	498 k	2,34 M	1,56 M
EBITA	2,35 M	-1,98 M	286 k	2,14 M	1,35 M
EBIT	2,35 M	-1,98 M	286 k	2,14 M	1,35 M
EBITDAR	2,45 M	-	508 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	26,7	-3,69	1,46 k	23,24	41,7
Impôts intérieurs courants	640 k	94,75 k	36,9 k	403 k	458 k
Total des impôts courants	640 k	94,75 k	36,9 k	403 k	458 k
Impôts intérieurs différés	2,6 k	-17,99 k	49,07 k	-8,15 k	109 k
Total des impôts différés	2,6 k	-17,99 k	49,07 k	-8,15 k	109 k
Résultat net normalisé	1,45 M	-1,3 M	-14,14 k	1,06 M	794 k
Intérêts sur la dette à long terme	20,67 k	13,66 k	22,53 k	31,93 k	32,4 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	32,25 k	655 k	44,06 k	186 k	158 k
Charges locatives nettes, total	2,74 k	-	10,12 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,1 k	-	3,49 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,64 k	-	6,63 k	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	498 k	626 k	250 k	2,23 M	6,24 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,27 M	88,7 k	1,15 M	1,15 M	3,38 M
Total des liquidités et VMP	1,76 M	715 k	1,4 M	3,38 M	9,61 M
Créances clients, total	4,35 M	4,84 M	6,68 M	11,14 M	10,01 M
Autres créances	15,69 k	233 k	407 k	311 k	263 k
Total des créances	4,37 M	5,08 M	7,09 M	11,45 M	10,27 M
Stocks	486 k	3,8 M	2,76 M	1,91 M	2,1 M
Dépenses payées d'avance	241 k	423 k	214 k	42,09 k	23,07 k
Autres actifs à court terme, total	950 k	2 M	950 k	950 k	179 k
Total de l'actif circulant	7,81 M	12,01 M	12,41 M	17,73 M	22,19 M
Immobilisations corporelles brutes	1,09 M	8,89 M	9,27 M	9,26 M	9,54 M
Amortissements cumulés	-312 k	-372 k	-493 k	-697 k	-903 k
Immobilisations corporelles nettes	780 k	8,52 M	8,77 M	8,56 M	8,64 M
Total des actifs	8,59 M	20,53 M	21,19 M	26,29 M	30,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	534 k	1,26 M	1,82 M	3,75 M	8,17 M
Charges à payer, total	315 k	330 k	324 k	331 k	457 k
Emprunts à court terme	-	-	2,65 M	524 k	48,3 k
Part à court terme de la dette à long terme	191 k	2,72 M	362 k	2,44 M	222 k
Part à court terme des contrats de location	107 k	110 k	160 k	209 k	224 k
Impôts sur le revenu à payer	242 k	-	-	89,94 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	310 k	415 k	615 k	2,32 M	6,48 M
Autres passifs à court terme	115 k	222 k	51,96 k	513 k	135 k
Total du passif circulant	1,81 M	5,05 M	5,98 M	10,17 M	15,74 M
Dette à long terme	671 k	5,14 M	4,82 M	4,49 M	4,29 M
Contrats de location à long terme	251 k	382 k	465 k	419 k	669 k
Passif d'impôt différé Non courant	17,99 k	-	49,07 k	40,92 k	150 k
Total du passif	2,75 M	10,58 M	11,32 M	15,12 M	20,85 M
Actions ordinaires, total	4,06 M	10,32 M	10,32 M	10,32 M	10,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,71 M	558 k	478 k	1,78 M	584 k
Résultat global et autres	-934 k	-934 k	-934 k	-934 k	-934 k
Total des fonds propres ordinaires	5,83 M	9,95 M	9,87 M	11,17 M	9,98 M
Total des capitaux propres	5,83 M	9,95 M	9,87 M	11,17 M	9,98 M
Total du passif et des capitaux propres	8,59 M	20,53 M	21,19 M	26,29 M	30,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	203 M	255 M	255 M	255 M	255 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	203 M	255 M	255 M	255 M	255 M
Actif net par action	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
Actif corporel net	5,83 M	9,95 M	9,87 M	11,17 M	9,98 M
Actif corporel net par action	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
Total de la dette	1,22 M	8,35 M	8,45 M	8,08 M	5,46 M
Dette nette	-543 k	7,64 M	7,05 M	4,7 M	-4,16 M
Dette relative aux contrats de location	21,89 k	-	80,95 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	486 k	3,8 M	2,76 M	1,91 M	2,1 M
Terres possédées	-	4,8 M	4,8 M	4,8 M	4,8 M
Bâtiments, total	-	960 k	960 k	960 k	960 k
Machines, total	416 k	1,08 M	2,05 M	2,06 M	1,99 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	514 k	514 k	-	-	-
Backlog de commande	-	8,17 M	17,6 M	14,62 M	-

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,76 M	-2,16 M	-80,09 k	1,3 M	793 k
Dépréciation et amortissement - CF	246 k	349 k	380 k	449 k	507 k
Amortissements et dépréciations, Total	246 k	349 k	380 k	449 k	507 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-86 k	-55,35 k	-28,51 k	-	-89,94 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	141 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	514 k	-	-	-	287 k
Autres activités d'exploitation, total	311 k	-280 k	260 k	886 k	75,6 k
Variation des créances	-6,06 M	171 k	-1,65 M	-4,56 M	975 k
Variation des stocks	-486 k	-3,31 M	1,04 M	850 k	-190 k
Variation des dettes fournisseurs	3,99 M	787 k	477 k	2,4 M	4,16 M
Variation des revenus collectés avant livraison	310 k	105 k	200 k	1,7 M	4,17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	508 k	-4,25 M	602 k	3,02 M	10,69 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-100 k	-7,92 M	-400 k	-14,41 k	-17,72 k
Vente d'immobilisations corporelles	36 k	-	68 k	-	-
Acquisitions en espèces	-934 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-320 k	-671 k	-37,33 k	17,11 k	-1,26 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,32 M	-8,59 M	-370 k	2,7 k	-1,28 M
Dette à court terme émise, total	13,04 k	62,26 k	-	2,08 M	-
Dette à long terme émise, total	-	4,95 M	-	-	-
Total de la dette émise	13,04 k	5,01 M	-	2,08 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-67,58 k	-230	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-191 k	-493 k	-432 k	-552 k	-2,62 M
Total de la dette remboursée	-191 k	-493 k	-499 k	-553 k	-2,62 M
Émission d'actions ordinaires	4,06 M	6,27 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-2,5 M	-	-	-	-1,99 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,5 M	-	-	-	-1,99 M
Autres activités de financement, total	-69,7 k	-185 k	-364 k	-446 k	-315 k
Flux de trésorerie de financement	1,31 M	10,6 M	-863 k	1,08 M	-4,93 M
Variation nette de la trésorerie	498 k	-2,24 M	-631 k	4,1 M	4,48 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	69,7 k	185 k	364 k	502 k	319 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	392 k	542 k	190 k	-46,4 k	683 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,82 M	-14,42 M	-1,1 M	1,35 M	11,16 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,86 M	-14,3 M	-875 k	1,66 M	11,35 M
Variation du fonds de roulement net	-2,25 M	5,49 M	1,03 M	110 k	-10,02 M
Dette nette émise (remboursée)	-178 k	4,52 M	-499 k	1,52 M	-2,62 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,39	-8,49	0,86	5,63	2,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	19,37	-9,75	0,97	7,12	4,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	28,38	-27,32	-0,81	12,38	7,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	28,38	-27,32	-0,81	12,38	7,5
Analyse des marges
Marge brute %	32,13	6,59	12,29	16,05	14,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,2	7,38	0,22	0,6	0,51
Marge d’EBITDA %	15,44	-20,12	2,44	7,56	5,07
Marge EBITA %	14,87	-22,3	1,4	6,9	4,4
Marge d'EBIT %	14,87	-22,3	1,4	6,9	4,4
Marge des activités poursuivies %	11,14	-24,29	-0,39	4,2	2,58
Marge nette %	11,14	-24,29	-0,39	4,2	2,58
Net Avail. Pour la marge commune %	11,14	-24,29	-0,39	4,2	2,58
Marge nette normalisée %	9,16	-14,64	-0,07	3,42	2,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	24,13	-162,47	-5,39	4,34	36,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	24,41	-161,16	-4,28	5,36	36,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,44	0,61	0,98	1,31	1,08
Rotation des actifs corporels	18,06	1,91	2,36	3,58	3,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,15	1,93	3,55	3,48	2,91
Rotation des stocks (stock moyen)	20,68	3,87	5,47	11,15	13,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,31	2,38	2,07	1,74	1,41
Quick Ratio	3,38	1,15	1,42	1,46	1,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,28	-0,84	0,1	0,3	0,68
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	169,49	189,08	102,9	105,2	125,59
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	17,65	94,35	66,78	32,82	27,69
Délais de paiement des fournisseurs	87,24	28,24	33,36	40,54	81,76
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	99,9	255,2	136,32	97,49	71,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,91	83,96	85,66	72,29	54,72
Dette totale / Capital total	17,3	45,64	46,14	41,96	35,37
Dette à long terme / Capitaux propres	15,81	55,55	53,56	43,9	49,76
Dette à long terme / Capital total	13,07	30,2	28,85	25,48	32,16
Dette totale / Total de l'actif	32,06	51,54	53,42	57,51	67,64
EBIT / Charges d'intérêt	33,78	-10,67	0,78	4,26	4,23
EBITDA / Charges d'intérêt	37,32	-8,79	1,83	5,15	5,82
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	35,87	-51,53	0,73	5,12	5,77
Dette totale / EBITDA	0,47	-5,13	12,7	3,12	2,94
Dette nette / EBITDA	-0,21	-4,69	10,59	1,82	-2,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,49	-0,87	31,85	3,14	2,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,22	-0,8	26,56	1,83	-2,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,77	-43,94	130,25	51,72	-0,84
Résultat brut, Croissance 1 an	23,53	-88,5	329,16	98,17	-13,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	45,51	-171,62	-127,06	370,15	-33,48
EBITA, 1 an Croissance en %	52,66	-182,29	-114,04	649	-36,79
EBIT, 1 an Croissance %	52,66	-182,29	-114,04	649	-36,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	7,43	-222,27	-96,28	-1,73 k	-39,1
Résultat net, Croissance 1 an	7,43	-222,27	-96,28	-1,73 k	-39,1
Résultat net normalisé sur 1 an	50,14	-187,75	-98,94	-7,6 k	-25,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-53,6	-109,35	-96,8	-1,72 k	-39,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	-57,96	11,29	37,9	66,87	-10,18
Stocks, Croissance 1 an	-11,95	680,92	-27,38	-30,8	9,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,74	991,25	3,02	-2,44	0,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-35,91	139,05	3,2	24,09	17,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,44	70,51	-0,81	13,2	-10,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,44	70,51	-0,81	13,2	-10,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-968,82	-936,73	-114,17	530,11	258,3
CAPEX, Croissance 1 an	-46,44	7,79 k	-94,95	-96,4	22,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-312,67	-400,26	-91,21	-983,97	728,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-316,28	-395,17	-92,96	2,11 k	583,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,36	-22,64	13,61	86,9	22,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,22	-62,3	-29,74	191,62	31,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,18	3,13	-55,3	12,79	76,84
EBITA, 2 ans CAGR %	5,97	13,26	-65,54	2,54	117,59
EBIT, 2 ans CAGR %	5,97	13,26	-65,54	2,54	117,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,89	14,61	-78,69	-22,27	214,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,89	14,61	-78,69	-22,27	214,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,17	16,01	-90,23	-10,84	649,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-27,69	-94,53	-27,86	214,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-43,13	-31,6	23,88	51,69	22,43
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	162,22	138,14	-29,11	-12,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,54	195,94	235,28	0,25	-0,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-23,94	23,78	57,07	13,16	20,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,6	22,89	30,05	5,96	0,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,6	22,89	30,05	5,96	0,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,54	752,62	8,89	-15,71	372,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-29,38	549,95	99,64	-95,74	-78,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	183,3	-52,09	-67,23	755,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	182,93	-57,5	-63,44	1,13 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-22,21	11,28	25,11	51,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-49,69	-15,2	-0,73	94,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-8,62	-33,3	-2,06	-5,41
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-1,91	-43,01	-3,83	-12,73
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-1,91	-43,01	-3,83	-12,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	1,23	-63,46	-9,6	-28,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	1,23	-63,46	-9,6	-28,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-0,29	-75,53	-10,53	-15,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-74,41	-63,49	-31,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-28,87	-13,59	36,81	27,38
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	70,92	57,73	-17,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	129,93	108,18	122,18	0,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	11,42	16,5	45,2	14,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	26,22	14,42	24,17	0,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	26,22	14,42	24,17	0,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	118,34	117,59	81,16	35,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	240,09	28,76	-47,66	-86,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-15,02	-34,54	-3,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-21,18	-30,02	-2,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,46	15,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,61	0,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	0,02	-1,49
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	0,4	-2,6
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	0,4	-2,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,92	-13,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,92	-13,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,15	-3,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-30,22
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,7	-0,67
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	64,96	54,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,11	18,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,69	8,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,69	8,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	49,21	183,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-41	-37,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,75