Bilan Rawasi Albina Investment Co.

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02/07	Rawasi Albina Investment va acquérir une participation économique de 50 % dans Al-Amlaq Al-Hadidiyah	MT
24/06	Rawasi Albina Investment obtient de Saudi Energy Co un contrat de 36 millions de riyals pour un projet de transformateurs	MT

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Données Financières Publiées: RAWASI ALBINA INVESTMENT CO.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	95,53 M	135 M	164 M	133 M	129 M
Total Chiffre d'affaires	95,53 M	135 M	164 M	133 M	129 M
Coût des marchandises vendues, total	65,52 M	97,68 M	122 M	101 M	116 M
Résultat Brut	30,01 M	37,55 M	42,5 M	31,99 M	12,97 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,99 M	6,21 M	7 M	8,53 M	10,43 M
Provision pour créances douteuses	49,01 k	-	355 k	1,49 M	6,11 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	45,64 k	35,46 k
Autres dépenses de fonctionnement	-312 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,72 M	6,21 M	7,35 M	10,07 M	16,57 M
Résultat d'Exploitation	24,29 M	31,34 M	35,15 M	21,93 M	-3,61 M
Intérêts payés, total	-5,1 M	-7,89 M	-9,44 M	-10,5 M	-16,53 M
Charges d'intérêt nettes	-5,1 M	-7,89 M	-9,44 M	-10,5 M	-16,53 M
Autres produits non opérationnels	-	-341 k	-155 k	-198 k	-465 k
EBT, hors éléments non courants	19,18 M	23,1 M	25,55 M	11,23 M	-20,6 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	64,89 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	19,18 M	23,17 M	25,55 M	11,23 M	-20,6 M
Charge d'impôt	1,7 M	2,27 M	2,87 M	3,77 M	3,29 M
Résultat des activités poursuivies	17,48 M	20,9 M	22,69 M	7,46 M	-23,89 M
Résultat net part du groupe	17,48 M	20,9 M	22,69 M	7,46 M	-23,89 M
Résultat net	17,48 M	20,9 M	22,69 M	7,46 M	-23,89 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	17,48 M	20,9 M	22,69 M	7,46 M	-23,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	17,48 M	20,9 M	22,69 M	7,46 M	-23,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,32	0,38	0,41	0,14	-0,43
BPA de base - Activités poursuivies	0,32	0,38	0,41	0,14	-0,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	55 M	55 M	55 M	55 M	55 M
Bénéfice net par action - dilué	0,32	0,38	0,41	0,14	-0,43
BPA dilué - Activités poursuivies	0,32	0,38	0,41	0,14	-0,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	55 M	55 M	55 M	55 M	55 M
BPA de base normalisé	0,22	0,26	0,29	0,13	-0,23
BPA dilué normalisé	0,22	0,26	0,29	0,13	-0,23
Dividende par action	-	-	-	-	0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	27,97 M	35,06 M	38,87 M	25,9 M	2,33 M
EBITA	24,29 M	31,34 M	35,15 M	21,93 M	-3,61 M
EBIT	24,29 M	31,34 M	35,15 M	21,93 M	-3,61 M
Taux d’imposition effectif (%)	8,85	9,79	11,21	33,6	-16
Résultat net normalisé	11,99 M	14,44 M	15,97 M	7,02 M	-12,87 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,03 M	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,99 M	1,27 M	1,71 M	2,91 M	3,57 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	969 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4 M	9,42 M	10,58 M	417 k	19,01 M
Total des liquidités et VMP	4 M	9,42 M	10,58 M	417 k	19,01 M
Créances clients, total	89,79 M	88,83 M	131 M	157 M	152 M
Autres créances	392 k	1,28 M	329 k	312 k	225 k
Total des créances	90,19 M	90,11 M	131 M	157 M	152 M
Stocks	-	-	-	15,78 M	24,29 M
Dépenses payées d'avance	2,28 M	-	-	3,63 M	2,93 M
Autres actifs à court terme, total	10,91 M	36,04 M	19,71 M	21,28 M	25,4 M
Total de l'actif circulant	107 M	136 M	162 M	198 M	224 M
Immobilisations corporelles brutes	59,63 M	65,19 M	72,62 M	71,58 M	95,5 M
Amortissements cumulés	-16,58 M	-19,89 M	-24,15 M	-27,19 M	-33,5 M
Immobilisations corporelles nettes	43,05 M	45,3 M	48,47 M	44,4 M	62 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	13,64 M
Total des actifs	150 M	181 M	210 M	243 M	300 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,43 M	5,35 M	3,86 M	6,39 M	8,93 M
Charges à payer, total	1,2 M	1,55 M	2,7 M	6,5 M	10,27 M
Emprunts à court terme	-	5,01 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	28,41 M	36,69 M	47,31 M	66,84 M	77,99 M
Part à court terme des contrats de location	1,83 M	1,95 M	2,78 M	2,26 M	896 k
Impôts sur le revenu à payer	1,7 M	2,27 M	2,87 M	3,77 M	4,55 M
Autres passifs à court terme	83,39 k	15 k	-	-	-
Total du passif circulant	34,65 M	52,82 M	59,52 M	85,76 M	103 M
Dette à long terme	13,31 M	4,2 M	2,98 M	3,94 M	68,9 M
Contrats de location à long terme	5,56 M	5 M	5,97 M	3,29 M	2,49 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,89 M	3,95 M	3,89 M	4,58 M	5,07 M
Total du passif	57,4 M	65,97 M	72,36 M	97,57 M	179 M
Actions ordinaires, total	55 M	55 M	55 M	55 M	55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	38,66 M	59,56 M	82,25 M	89,71 M	65,82 M
Résultat global et autres	-640 k	343 k	522 k	279 k	-187 k
Total des fonds propres ordinaires	93,02 M	115 M	138 M	145 M	121 M
Total des capitaux propres	93,02 M	115 M	138 M	145 M	121 M
Total du passif et des capitaux propres	150 M	181 M	210 M	243 M	300 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55 M	55 M	55 M	55 M	55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55 M	55 M	55 M	55 M	55 M
Actif net par action	1,69	2,09	2,5	2,64	2,19
Actif corporel net	93,02 M	115 M	138 M	145 M	121 M
Actif corporel net par action	1,69	2,09	2,5	2,64	2,19
Total de la dette	49,11 M	52,84 M	59,05 M	76,32 M	150 M
Dette nette	45,1 M	43,42 M	48,47 M	75,91 M	131 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	3	3	3
Stocks - Autres	-	-	-	15,78 M	24,29 M
Bâtiments, total	16,39 M	16,39 M	17,38 M	15,62 M	15,79 M
Machines, total	32,95 M	36,93 M	39,62 M	44,42 M	50,22 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,1 M	1,1 M	895 k	1,75 M	4 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	17,48 M	20,9 M	22,69 M	7,46 M	-23,89 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,17 M	4,39 M	4,73 M	5,02 M	7,19 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,17 M	4,39 M	4,73 M	5,02 M	7,19 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-64,89 k	-	1,8 M	-77,15 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	49,01 k	-	355 k	1,49 M	6,11 M
Autres activités d'exploitation, total	1,39 M	1,81 M	1,86 M	1,35 M	794 k
Variation des créances	-7,82 M	962 k	-42,57 M	-27,18 M	-1,6 M
Variation des stocks	-	-	-	-15,78 M	-8,5 M
Variation des dettes fournisseurs	-6,68 M	4,09 M	-1,49 M	2,53 M	2,55 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,52 M	-23,65 M	17,28 M	-1,38 M	424 k
Flux de trésorerie d'exploitation	77,14 k	8,44 M	2,85 M	-24,68 M	-17,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,33 M	-5,9 M	-3,39 M	-3,05 M	-24,93 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	581 k	-	15 k	214 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-13,64 M
Autres activités d'investissement, total	-	-1,44 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-9,33 M	-6,76 M	-3,39 M	-3,04 M	-38,36 M
Dette à court terme émise, total	-	5,01 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	77,61 M	-	9,4 M	20,49 M	76,11 M
Total de la dette émise	77,61 M	5,01 M	9,4 M	20,49 M	76,11 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-5,01 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-67,18 M	-1,27 M	-2,7 M	-2,93 M	-2,16 M
Total de la dette remboursée	-67,18 M	-1,27 M	-7,71 M	-2,93 M	-2,16 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	10,43 M	3,74 M	1,69 M	17,56 M	73,96 M
Variation nette de la trésorerie	1,18 M	5,42 M	1,16 M	-10,16 M	18,59 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,03 M	7,89 M	9,44 M	10,5 M	16,53 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,6 M	-4,86 M	-7,27 M	-30,3 M	-30,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,41 M	72,29 k	-1,38 M	-23,74 M	-20,25 M
Variation du fonds de roulement net	22,44 M	18,01 M	24,69 M	39,41 M	253 k
Dette nette émise (remboursée)	10,43 M	3,74 M	1,69 M	17,56 M	73,96 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,93	11,82	11,24	6,05	-0,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,94	12,64	12,05	6,55	-0,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,75	20,1	17,96	5,28	-17,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,75	20,1	17,96	5,28	-17,99
Analyse des marges
Marge brute %	31,41	27,77	25,88	24,08	10,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,27	4,59	4,26	6,42	8,07
Marge d’EBITDA %	29,27	25,93	23,67	19,49	1,8
Marge EBITA %	25,42	23,17	21,4	16,5	-2,79
Marge d'EBIT %	25,42	23,17	21,4	16,5	-2,79
Marge des activités poursuivies %	18,3	15,45	13,81	5,61	-18,48
Marge nette %	18,3	15,45	13,81	5,61	-18,48
Net Avail. Pour la marge commune %	18,3	15,45	13,81	5,61	-18,48
Marge nette normalisée %	12,55	10,68	9,72	5,28	-9,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-16,33	-3,6	-4,43	-22,8	-23,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-12,99	0,05	-0,84	-17,86	-15,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,69	0,82	0,84	0,59	0,48
Rotation des actifs corporels	2,42	3,06	3,5	2,86	2,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,11	1,51	1,49	0,92	0,84
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	5,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,1	2,57	2,72	2,31	2,18
Quick Ratio	2,72	1,88	2,38	1,84	1,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	0,16	0,05	-0,29	-0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	328,22	241,08	244,32	396,33	436,23
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	62,88
Délais de paiement des fournisseurs	26,58	12,66	13,8	-	22,4
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	476,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	52,79	45,99	42,86	52,64	124,58
Dette totale / Capital total	34,55	31,5	30	34,49	55,47
Dette à long terme / Capitaux propres	20,28	8,01	6,5	4,98	59,18
Dette à long terme / Capital total	13,27	5,49	4,55	3,27	26,35
Dette totale / Total de l'actif	38,16	36,47	34,44	40,22	59,75
EBIT / Charges d'intérêt	4,76	3,97	3,72	2,09	-0,22
EBITDA / Charges d'intérêt	5,57	4,53	4,23	2,57	0,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,75	3,78	3,87	2,28	-1,29
Dette totale / EBITDA	1,73	1,48	1,48	2,83	41,95
Dette nette / EBITDA	1,58	1,22	1,22	2,82	36,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,57	1,77	1,62	3,19	-7,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,36	1,46	1,33	3,18	-6,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,5	41,54	21,46	-19,1	-2,73
Résultat brut, Croissance 1 an	6,4	25,12	13,19	-24,73	-59,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	4,27	24,75	10,87	-33,37	-91,01
EBITA, 1 an Croissance en %	1,45	28,29	12,16	-37,62	-116,44
EBIT, 1 an Croissance %	1,45	28,29	12,16	-37,62	-116,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,23	19,54	8,56	-67,13	-420,35
Résultat net, Croissance 1 an	-4,23	19,54	8,56	-67,13	-420,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,99	20,44	10,61	-56,04	-283,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-21,42	19,54	8,56	-67,13	-420,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,48	-1,07	47,52	19,6	-2,88
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	53,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	20,37	5,24	6,99	-8,39	39,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,25	20,24	16,17	15,43	23,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	23,21	23,52	19,9	5,24	-16,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,21	23,52	19,9	5,24	-16,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-99,58	10,84 k	-66,18	-964,77	-31,07
CAPEX, Croissance 1 an	58,56	-36,77	-42,53	-9,93	716,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-68,67	49,63	316,44	0,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-100,59	-2 k	1,63 k	-14,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	21,62	31,12	-0,87	-11,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	15,38	19	-7,69	-44,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	14,34	17,6	-14,05	-75,53
EBITA, 2 ans CAGR %	-	14,42	19,95	-16,35	-67,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-	14,42	19,95	-16,35	-67,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	6,99	13,92	-40,26	2,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	6,99	13,92	-40,26	2,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	8,65	15,42	-30,27	-10,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-3,08	13,92	-40,26	2,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	4,07	20,81	32,83	7,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	12,55	6,11	-1	13,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	19,24	18,19	15,8	19,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	23,37	21,7	12,33	-6,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	23,37	21,7	12,33	-6,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-31,99	508,26	71,03	144,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	0,13	-39,72	-28,05	171,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,53	149,62	105,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-66,59	1,71 k	283,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	21,57	11,63	-1,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	14,65	2,15	-29,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	13,17	-2,69	-59,51
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	13,66	-3,54	-51,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	13,66	-3,54	-51,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	7,51	-24,72	4,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	7,51	-24,72	4,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	9,3	-16,34	-3,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	0,65	-24,72	4,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	16,91	20,4	19,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	10,66	1,04	11,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	18,21	17,26	18,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	22,2	15,94	1,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	22,2	15,94	1,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-46,12	583,96	26,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-16,79	-31,08	61,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,99	84,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,41	554,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-38,67
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-31,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-31,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,49