RATIO PETROLEUM ENERGY - LIMITED PARTNERSHIP

Bilan Ratio Petroleum Energy - Limited Partnership

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RTPT

IL0011398646

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps Différé TEL AVIV STOCK EXCHANGE Autres places de cotation 09:15:00 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
40,30 ^ILa	+2,54%		-2,66%	+63,82%

26/07	Royaume-Uni : Serica Energy rachète Pharos pour 194 millions de dollars en numéraire	RE
26/07	Ratio Petroleum Energy - Limited Partnership (TASE:RTPT) abandonne l'acquisition de Pharos Energy plc (LSE:PHAR).	CI

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Données Financières Publiées: RATIO PETROLEUM ENERGY - LIMITED PARTNERSHIP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,63 M	1,81 M	1,6 M	1,05 M	804 k
Coûts d'exploration / de forage, total	957 k	521 k	319 k	4,13 M	438 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	17,24 M	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-605 k	-797 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,83 M	2,33 M	1,32 M	4,39 M	1,24 M
Résultat d'Exploitation	-20,83 M	-2,33 M	-1,32 M	-4,39 M	-1,24 M
Intérêts payés, total	-5 k	-3 k	-1 k	-11 k	-11 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	12 k	17 k	12 k	8 k
Charges d'intérêt nettes	-5 k	9 k	16 k	1 k	-3 k
Gains (pertes) de change	-324 k	-155 k	-37 k	74 k	-174 k
Autres produits non opérationnels	-31 k	-45 k	-40 k	-46 k	-39 k
EBT, hors éléments non courants	-21,19 M	-2,52 M	-1,38 M	-4,36 M	-1,46 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	399 k	-855 k	304 k	177 k	176 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-28,43 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-20,79 M	-3,38 M	-29,5 M	-4,18 M	-1,28 M
Résultat des activités poursuivies	-20,79 M	-3,38 M	-29,5 M	-4,18 M	-1,28 M
Résultat net part du groupe	-20,79 M	-3,38 M	-29,5 M	-4,18 M	-1,28 M
Résultat net	-20,79 M	-3,38 M	-29,5 M	-4,18 M	-1,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-20,79 M	-3,38 M	-29,5 M	-4,18 M	-1,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-20,79 M	-3,38 M	-29,5 M	-4,18 M	-1,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,02	-0,13	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,02	-0,13	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	224 M	225 M	225 M	225 M	225 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,02	-0,13	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,02	-0,13	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	224 M	225 M	225 M	225 M	225 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,01	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,01	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,58 M	-2,32 M	27,12 M	-4,38 M	-1,24 M
EBITA	-20,83 M	-2,33 M	-1,32 M	-4,39 M	-1,24 M
EBIT	-20,83 M	-2,33 M	-1,32 M	-4,39 M	-1,24 M
Résultat net normalisé	-13,24 M	-1,58 M	-861 k	-2,72 M	-911 k
Intérêts sur la dette à long terme	5 k	3 k	1 k	11 k	11 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	25 k	11 k	11 k	-
Dépense de marketing	-	25 k	11 k	11 k	-
Dépenses générales et administratives	2,63 M	1,79 M	1,59 M	1,04 M	804 k
Frais d'exploration et de forage	957 k	521 k	319 k	4,13 M	438 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	96 k	22 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	96 k	22 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,98 M	2,91 M	1,8 M	1,03 M	273 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	7,79 M	6,67 M	6,92 M	3,67 M	3,85 M
Total des liquidités et VMP	12,78 M	9,58 M	8,72 M	4,7 M	4,12 M
Autres créances	438 k	277 k	313 k	384 k	444 k
Total des créances	438 k	277 k	313 k	384 k	444 k
Total de l'actif circulant	13,21 M	9,85 M	9,04 M	5,09 M	4,57 M
Immobilisations corporelles brutes	28,26 M	28,47 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	28,26 M	28,47 M	229 k	192 k	159 k
Total des actifs	41,47 M	38,33 M	9,27 M	5,28 M	4,73 M
Passifs
Comptes à payer, total	194 k	142 k	168 k	132 k	198 k
Charges à payer, total	204 k	60 k	147 k	195 k	120 k
Part à court terme des contrats de location	41 k	39 k	25 k	27 k	33 k
Autres passifs à court terme	-	378 k	537 k	746 k	1,49 M
Total du passif circulant	439 k	619 k	877 k	1,1 M	1,84 M
Contrats de location à long terme	43 k	-	159 k	131 k	117 k
Total du passif	482 k	619 k	1,04 M	1,23 M	1,96 M
Actions ordinaires, total	76,42 M	76,42 M	76,42 M	76,42 M	76,42 M
Primes d'émissions d'actions	-	1,35 M	1,37 M	1,37 M	1,37 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,68 M	-40,06 M	-69,56 M	-73,74 M	-75,02 M
Résultat global et autres	1,25 M	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	40,99 M	37,71 M	8,23 M	4,05 M	2,77 M
Total des capitaux propres	40,99 M	37,71 M	8,23 M	4,05 M	2,77 M
Total du passif et des capitaux propres	41,47 M	38,33 M	9,27 M	5,28 M	4,73 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	225 M	225 M	225 M	225 M	225 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	225 M	225 M	225 M	225 M	225 M
Actif net par action	0,18	0,17	0,04	0,02	0,01
Actif corporel net	40,99 M	37,71 M	8,23 M	4,05 M	2,77 M
Actif corporel net par action	0,18	0,17	0,04	0,02	0,01
Total de la dette	84 k	39 k	184 k	158 k	150 k
Dette nette	-12,69 M	-9,54 M	-8,54 M	-4,55 M	-3,97 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-20,79 M	-3,38 M	-29,5 M	-4,18 M	-1,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	41 k	40 k	40 k	38 k	35 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	17,24 M	-	28,43 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	17,28 M	40 k	28,47 M	38 k	35 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-304 k	983 k	-186 k	-174 k	-176 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	96 k	22 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	226 k	145 k	9 k	-71 k	31 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-2,98 M	130 k	-68 k	-	-
Variation des créances	-58 k	53 k	-88 k	105 k	-18 k
Variation des dettes fournisseurs	-89 k	-52 k	25 k	-36 k	66 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-726 k	342 k	298 k	81 k	627 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,44 M	-1,64 M	-1,02 M	-4,24 M	-717 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14,56 M	-255 k	-38 k	-1 k	-2 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	3,42 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-14,56 M	-255 k	-38 k	3,42 M	-2 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-36 k	-38 k	-36 k	-24 k	-28 k
Total de la dette remboursée	-36 k	-38 k	-36 k	-24 k	-28 k
Émission d'actions ordinaires	21,82 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	21,79 M	-38 k	-36 k	-24 k	-28 k
Ajustements des taux de change	-224 k	-140 k	-11 k	69 k	-11 k
Variation nette de la trésorerie	-438 k	-2,07 M	-1,11 M	-770 k	-758 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 k	3 k	1 k	13 k	11 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,54 M	-1,24 M	27,86 M	-2,56 M	-75,12 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,54 M	-1,23 M	27,86 M	-2,55 M	-68,25 k
Variation du fonds de roulement net	1,24 M	-343 k	-236 k	-150 k	-675 k
Dette nette émise (remboursée)	-36 k	-38 k	-36 k	-24 k	-28 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,66	-3,65	-3,46	-37,69	-15,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-32,23	-3,7	-3,56	-43,44	-21,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-51,6	-8,58	-128,43	-68,08	-37,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-51,6	-8,58	-128,43	-68,08	-37,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	30,1	15,92	10,3	4,63	2,48
Quick Ratio	30,1	15,92	10,3	4,63	2,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-16,95	-2,65	-1,16	-3,85	-0,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,2	0,1	2,24	3,9	5,42
Dette totale / Capital total	0,2	0,1	2,19	3,75	5,14
Dette à long terme / Capitaux propres	0,1	-	1,93	3,23	4,23
Dette à long terme / Capital total	0,1	-	1,89	3,11	4,01
Dette totale / Total de l'actif	1,16	1,62	11,18	23,31	41,43
EBIT / Charges d'intérêt	-4,17 k	-777,33	-1,32 k	-398,73	-112,91
EBITDA / Charges d'intérêt	-709,2	-764	27,15 k	-395,27	-109,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,62 k	-849	27,11 k	-395,36	-109,91
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,02	0,01	-0,04	-0,12
Dette nette / EBITDA	3,58	4,16	-0,31	1,05	3,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,02	0,01	-0,04	-0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,7	3,74	-0,31	1,05	3,29
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-8,7	-35,05	-1,27 k	-116,15	-71,75
EBITA, 1 an Croissance en %	365,85	-88,8	-43,57	233,28	-71,68
EBIT, 1 an Croissance %	365,85	-88,8	-43,57	233,28	-71,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	514,15	-83,75	773,3	-85,83	-69,33
Résultat net, Croissance 1 an	514,15	-83,75	773,3	-85,83	-69,33
Résultat net normalisé sur 1 an	471,88	-88,09	-45,42	216,41	-66,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	373,16	-83,82	773,3	-85,52	-67,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,78	0,76	-99,2	-16,16	-17,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,51	-7,58	-75,82	-43,01	-10,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,54	-8,01	-78,17	-50,79	-31,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,54	-8,01	-78,17	-50,79	-31,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-177,76	-77,95	-37,78	344,6	-83,08
CAPEX, Croissance 1 an	-48,5	-98,25	-85,1	-97,37	100
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-60,69	-89,03	-2,36 k	-109,19	-97,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-60,7	-89,05	-2,36 k	-109,17	-97,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	0,32	-22,99	40,88	37,27	-2,75
EBITA, 2 ans CAGR %	53,54	-27,78	-39,43	37,14	-79,57
EBIT, 2 ans CAGR %	53,54	-27,78	-39,43	37,14	-79,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	78,89	-0,1	19,12	11,24	-79,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	78,89	-0,1	19,12	11,24	-79,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	63,81	-17,48	-40,93	31,41	-77,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	43,97	-12,57	18,87	12,45	-78,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	193,12	-4,13	-91	-91,79	-16,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,7	-6,06	-52,73	-62,88	-28,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,41	-2,4	-55,19	-67,23	-42,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,41	-2,4	-55,19	-67,23	-42,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,58	-58,59	-62,96	54,67	-13,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	210,12	-90,5	-94,89	-93,74	-77,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	159,41	-79,41	654,09	43,98	-91,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	159,75	-79,42	656,51	43,9	-91,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	13,19	-13,21	90,56	-31,57	-18,96
EBITA, 3 ans CAGR %	102,91	-35,85	-33,48	6,93	-18,94
EBIT, 3 ans CAGR %	102,91	-35,85	-33,48	6,93	-18,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	82,02	-19,58	105,79	-41,42	-27,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	82,02	-19,58	105,79	-41,42	-27,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	89,41	-31,63	-28,1	3,35	-16,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	45,72	-30,56	88,29	-41,07	-26,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	59,79	105,33	-80,52	-81,06	-82,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,35	-3,7	-40,25	-49,69	-50,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,26	-3,66	-40,76	-53,77	-58,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,26	-3,66	-40,76	-53,77	-58,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,17	-41,03	-52,57	-17,12	-26,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	735,12	-44,77	-88,97	-95,92	-80,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	98,74	-10,36	-1,48	73,54	-60,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	98,72	-10,31	-1,47	73,76	-61,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-2,14	61,52	4,26	-20,6
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-12,04	-12	-13,07	-22,6
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-12,04	-12	-13,07	-22,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	5,67	53,63	-8,44	-17,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	5,67	53,63	-8,44	-17,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-0,32	-15,08	-11,21	-17,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-8,94	34,28	-15,79	-21,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	32,67	-49,43	-43,34	-65,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	4,81	-19,27	-34,23	-35,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	4,63	-21,01	-37,41	-41,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	4,63	-21,01	-37,41	-41,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-19,18	-38,24	-11,94	-40,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-32,71	8,73	-76,88	-85,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	80,11	8,35	-69,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	80,11	8,36	-70,22