Bilan Rasan Information Technology Company

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Technologie financière (Fintech)

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25/08	Rasan Information Technology Company : Goldman Sachs maintient sa recommandation à l'achat	ZM
25/08	Bourses du Moyen-Orient : les principaux marchés du Golfe progressent, les risques liés à l'Iran restent au centre de l'attention	RE

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Données Financières Publiées: RASAN INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	86,9 M	162 M	256 M	358 M	653 M
Total Chiffre d'affaires	86,9 M	162 M	256 M	358 M	653 M
Coût des marchandises vendues, total	26,05 M	60,6 M	108 M	120 M	188 M
Résultat Brut	60,85 M	102 M	148 M	238 M	465 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,07 M	60,13 M	97,63 M	139 M	213 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,07 M	60,13 M	97,63 M	139 M	213 M
Résultat d'Exploitation	33,78 M	41,77 M	50,77 M	98,85 M	251 M
Intérêts payés, total	-616 k	-1,57 M	-274 k	-271 k	-740 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	518 k	10,26 M	17,45 M
Charges d'intérêt nettes	-616 k	-1,57 M	245 k	9,99 M	16,71 M
Autres produits non opérationnels	4,36 M	-2,49 M	468 k	1,55 M	963 k
EBT, hors éléments non courants	37,53 M	37,71 M	51,48 M	110 M	269 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-739 k	-	-235 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	36,79 M	37,71 M	51,25 M	110 M	269 M
Charge d'impôt	1,51 M	3,31 M	5,29 M	15,66 M	22,28 M
Résultat des activités poursuivies	35,28 M	34,41 M	45,95 M	94,73 M	247 M
Résultat net part du groupe	35,28 M	34,41 M	45,95 M	94,73 M	247 M
Résultat net	35,28 M	34,41 M	45,95 M	94,73 M	247 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	35,28 M	34,41 M	45,95 M	94,73 M	247 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	35,28 M	34,41 M	45,95 M	94,73 M	247 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,94	1,35	0,65	1,29	3,26
BPA de base - Activités poursuivies	1,94	1,35	0,65	1,29	3,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,15 M	25,5 M	70,5 M	73,56 M	75,8 M
Bénéfice net par action - dilué	1,94	1,35	0,65	1,29	3,26
BPA dilué - Activités poursuivies	1,94	1,35	0,65	1,29	3,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,15 M	25,5 M	70,5 M	73,56 M	75,8 M
BPA de base normalisé	1,29	0,92	0,46	0,94	2,22
BPA dilué normalisé	1,29	0,92	0,46	0,94	2,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	39,31 M	49,86 M	61,54 M	111 M	268 M
EBITA	38,44 M	48,45 M	58,64 M	107 M	263 M
EBIT	33,78 M	41,77 M	50,77 M	98,85 M	251 M
EBITDAR	40,11 M	50,15 M	61,88 M	111 M	269 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,09	8,76	10,33	14,19	8,28
Impôts intérieurs courants	-	-	1,77 M	2,81 M	2,65 M
Total des impôts courants	-	-	1,77 M	2,81 M	2,65 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-250 k	-58,02 k	324 k
Total des impôts différés	-	-	-250 k	-58,02 k	324 k
Résultat net normalisé	23,45 M	23,57 M	32,18 M	68,99 M	168 M
Intérêts sur la dette à long terme	75,68 k	216 k	274 k	271 k	723 k
Provisions de pension	0	0	0	-	0
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	6,53 M	12,2 M	18,23 M	46,96 M	108 M
Dépense de marketing	6,53 M	12,2 M	18,23 M	46,96 M	108 M
Dépenses générales et administratives	19,73 M	47,63 M	79,05 M	92 M	105 M
Charges locatives nettes, total	807 k	299 k	347 k	330 k	584 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	294 k	251 k	211 k	184 k	886 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	513 k	47,8 k	136 k	146 k	-302 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	22,39 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	22,39 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	35,28 M	77,4 M	116 M	451 M	741 M
Total des liquidités et VMP	35,28 M	77,4 M	116 M	451 M	741 M
Créances clients, total	19,95 M	8 M	54,43 M	361 M	450 M
Autres créances	-	-	35,43 M	4,29 M	3,53 M
Total des créances	19,95 M	8 M	89,86 M	365 M	453 M
Dépenses payées d'avance	2,87 M	5,4 M	6,04 M	6,48 M	6,3 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	34,32 M	22,47 M	15,21 M
Autres actifs à court terme, total	319 k	1,66 M	8,07 M	6,47 M	11,71 M
Total de l'actif circulant	58,42 M	92,45 M	255 M	851 M	1,23 Md
Immobilisations corporelles brutes	10,92 M	15,9 M	27,96 M	30,42 M	33,76 M
Amortissements cumulés	-2,2 M	-3,6 M	-6,38 M	-10,18 M	-14,2 M
Immobilisations corporelles nettes	8,72 M	12,3 M	21,58 M	20,24 M	19,56 M
Autres immobilisations incorporelles, total	19,36 M	28,92 M	40,58 M	60,03 M	101 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	250 k	308 k	-
Total des actifs	86,5 M	134 M	317 M	932 M	1,35 Md
Passifs
Comptes à payer, total	7,31 M	12,07 M	67,44 M	387 M	436 M
Charges à payer, total	7,48 M	27,88 M	61,64 M	95,92 M	165 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,24 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,73 M	1,03 M	1,54 M	1,83 M	2,21 M
Impôts sur le revenu à payer	1,49 M	3,32 M	5,54 M	15,72 M	21,91 M
Autres passifs à court terme	664 k	8,79 M	50,69 M	4,77 M	3,49 M
Total du passif circulant	21,92 M	53,1 M	187 M	505 M	628 M
Dette à long terme	19,25 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	2,33 M	2,28 M	2,36 M	2,03 M	1,74 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,7 M	3,83 M	6,98 M	10,01 M	12,21 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	21,06 k
Total du passif	46,21 M	59,2 M	196 M	517 M	642 M
Actions ordinaires, total	25,5 M	25,5 M	70,5 M	75,8 M	77,51 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	188 M	190 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	14,79 M	49,2 M	51,93 M	149 M	399 M
Résultat global et autres	3,12 k	-230 k	-1,43 M	1,48 M	39,6 M
Total des fonds propres ordinaires	40,29 M	74,47 M	121 M	415 M	705 M
Total des capitaux propres	40,29 M	74,47 M	121 M	415 M	705 M
Total du passif et des capitaux propres	86,5 M	134 M	317 M	932 M	1,35 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,5 M	25,5 M	70,5 M	75,8 M	77,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,5 M	25,5 M	70,5 M	75,8 M	77,51 M
Actif net par action	1,58	2,92	1,72	5,47	9,1
Actif corporel net	20,93 M	45,55 M	80,42 M	355 M	605 M
Actif corporel net par action	0,82	1,79	1,14	4,68	7,8
Total de la dette	26,56 M	3,31 M	3,9 M	3,85 M	3,95 M
Dette nette	-8,72 M	-74,09 M	-113 M	-447 M	-737 M
Dette relative aux PBO non financés	2,7 M	3,83 M	6,98 M	-	12,21 M
Dette relative aux contrats de location	6,45 M	2,39 M	2,77 M	2,64 M	4,67 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	4,82 M	11,61 M	9,81 M	10,38 M	12,88 M
Employés à temps plein	121	178	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,19 k	8,88 k	2,18 M	4,85 M	11,97 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	35,28 M	34,41 M	45,95 M	94,73 M	247 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,4 M	2,71 M	5,16 M	6,69 M	7,74 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,66 M	6,69 M	7,87 M	7,99 M	11,83 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,06 M	9,4 M	13,03 M	14,68 M	19,57 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	13,85 k	72,6 k	54,62 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	739 k	-	241 k	-	6,08 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	22,39 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,46 k	6,69 k	2,17 M	2,67 M	7,13 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,41 M	6,84 M	11,38 M	13,77 M	-6,77 M
Variation des créances	-13,41 M	-1,6 M	-24,29 M	-314 M	-123 M
Variation des dettes fournisseurs	9,21 M	26,08 M	136 M	307 M	120 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,3 M	-9,5 M	-112 M	46,17 M	41,27 M
Flux de trésorerie d'exploitation	25,17 M	65,66 M	71,76 M	165 M	333 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,15 M	-5,3 M	-11,25 M	-3,58 M	-4,46 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-11,2 M	-16,26 M	-19,83 M	-27,5 M	-41,58 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	518 k	4,65 M	5,15 M
Flux de trésorerie d'investissement	-14,35 M	-21,56 M	-30,56 M	-26,43 M	-40,88 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-475 k	-1,75 M	-2,9 M	-1,86 M	-2,45 M
Total de la dette remboursée	-475 k	-1,75 M	-2,9 M	-1,86 M	-2,45 M
Émission d'actions ordinaires	22,5 M	-	-	200 M	730 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-6,04 M	-
Flux de trésorerie de financement	22,02 M	-1,75 M	-2,9 M	192 M	-1,72 M
Ajustements des taux de change	18,85 k	-233 k	799 k	3,97 M	-889 k
Variation nette de la trésorerie	32,86 M	42,12 M	39,09 M	335 M	290 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	75,68 k	216 k	274 k	271 k	723 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	1,77 M	2,75 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-27,26 M	56,18 M	23,59 M	101 M	189 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-26,87 M	57,16 M	23,77 M	101 M	190 M
Variation du fonds de roulement net	39,7 M	-43,2 M	-10,02 M	-55,83 M	-36,84 M
Dette nette émise (remboursée)	-475 k	-1,75 M	-2,9 M	-1,86 M	-2,45 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	38,17	23,71	14,08	9,89	13,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	84,69	36,1	31,31	22,73	27,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	309,59	59,96	47,02	35,35	44,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	309,59	59,96	47,02	35,35	44,06
Analyse des marges
Marge brute %	70,02	62,71	57,91	66,46	71,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,15	37	38,1	38,87	32,68
Marge d’EBITDA %	45,23	30,68	24,02	30,95	41,02
Marge EBITA %	44,24	29,82	22,89	29,82	40,3
Marge d'EBIT %	38,88	25,71	19,81	27,59	38,49
Marge des activités poursuivies %	40,6	21,18	17,93	26,44	37,78
Marge nette %	40,6	21,18	17,93	26,44	37,78
Net Avail. Pour la marge commune %	40,6	21,18	17,93	26,44	37,78
Marge nette normalisée %	26,99	14,51	12,56	19,25	25,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-31,37	34,57	9,21	28,21	29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-30,92	35,18	9,27	28,26	29,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,57	1,48	1,14	0,57	0,57
Rotation des actifs corporels	14,89	15,46	15,13	17,14	32,82
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,31	11,63	8,21	1,73	1,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,67	1,74	1,36	1,69	1,95
Quick Ratio	2,52	1,61	1,1	1,62	1,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,15	1,24	0,38	0,33	0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	49,9	31,39	44,46	211,92	226,39
Délais de paiement des fournisseurs	53,89	58,38	134,56	762,24	797,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	65,91	4,44	3,22	0,93	0,56
Dette totale / Capital total	39,73	4,25	3,12	0,92	0,56
Dette à long terme / Capitaux propres	53,56	3,06	1,95	0,49	0,25
Dette à long terme / Capital total	32,29	2,93	1,89	0,48	0,24
Dette totale / Total de l'actif	53,42	44,29	61,85	55,48	47,66
EBIT / Charges d'intérêt	54,82	26,64	185,58	365,05	339,84
EBITDA / Charges d'intérêt	64,64	32,63	233,21	419,27	366,3
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	59,53	29,26	192,1	406,04	360,27
Dette totale / EBITDA	0,67	0,06	0,06	0,03	0,01
Dette nette / EBITDA	-0,22	-1,45	-1,76	-3,94	-2,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,72	0,07	0,07	0,04	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,24	-1,62	-2,14	-4,07	-2,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	100,37	86,99	57,69	39,84	82,3
Résultat brut, Croissance 1 an	173,27	67,45	45,64	60,48	95,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	718,83	26,84	23,43	80,22	141,66
EBITA, 1 an Croissance en %	824,13	26,05	21,02	82,2	146,39
EBIT, 1 an Croissance %	5,86 k	23,64	21,54	94,71	154,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	6,07 k	-2,47	33,55	106,14	160,54
Résultat net, Croissance 1 an	6,07 k	-2,47	33,55	106,14	160,54
Résultat net normalisé sur 1 an	4,15 k	0,5	36,5	114,43	143,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-30,58	33,55	97,58	152,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	423,75	-59,92	580,7	562,38	24,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	195,91	41	75,48	-6,21	-3,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	258,2	54,54	137,28	193,78	44,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-167,39	117,58	76,56	341,28	70,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-330,22	84,82	62,47	242,91	70,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	413,99	160,86	9,3	130,09	101,93
CAPEX, Croissance 1 an	113,11	68,11	112,35	-68,15	24,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-306,11	-58	328,45	87,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-312,71	-58,42	326,07	87,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	93,56	71,72	48,5	59,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	113,92	56,16	52,88	77
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	222,27	25,12	49,14	108,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-	241,3	23,51	48,49	111,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-	758,35	22,59	53,84	122,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	675,64	14,13	65,92	131,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	675,64	14,13	65,92	131,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	553,92	17,13	71,08	128,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-42,09	62,44	123,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	44,88	65,16	571,47	187,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	104,26	57,3	28,29	-4,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	135,28	91,49	164,03	106,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	21,09	96	179,13	174,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	106,27	73,28	136,03	141,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	266,17	68,85	58,58	115,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	89,28	88,94	-17,76	-37,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,96	34,14	183,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,96	33,1	182,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	80,78	60,36	59,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	88,19	57,59	65,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	134,04	41,3	75,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	141,57	40,6	75,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	347,39	43,03	81,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	331,5	38,99	92,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	331,5	38,99	92,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	287,91	43,29	92,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-12,82	88,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	142,65	162,41	283,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	94,18	32,4	16,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	135,94	120,86	116,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	37,31	156,89	136,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	90,5	117,55	111,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	144,71	87,2	71,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	96,68	4,37	-5,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,79	49,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,61	49,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	72,02
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	83,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	123,55
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	129,22
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	238,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	236,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	236,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	213,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	159,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	46,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	123,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	81,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	109,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	132,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,71