Flux de Trésorerie Rasan Information Technology Company

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Technologie financière (Fintech)

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:00 19/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
79,20 ^SAR	+1,54%		-1,49%	-8,33%

19/06	Rasan Information Technology Co. valide des changements au sein de son Conseil d'administration	CI
22/05	Rasan Information Technology Co. annonce la démission d'Ayman Abdullah Al Fallaj du Conseil d'administration	CI

3675ec756ff3446fdc162835e9472db.nmjssIh5kuiEh-ABEsSotCDrS6YfAw8nhJYtRGaLZ0U._wCi0fozoInz1Y1ERPXCjXCSEcpJW3Ye7s9JLS3GX3KsHN_b4BKh2u_31A

Données Financières Publiées: RASAN INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	43,37 M	86,9 M	162 M	256 M	358 M
Total Chiffre d'affaires	43,37 M	86,9 M	162 M	256 M	358 M
Coût des marchandises vendues, total	21,1 M	26,05 M	60,6 M	108 M	120 M
Résultat Brut	22,27 M	60,85 M	102 M	148 M	238 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,7 M	27,07 M	60,13 M	97,63 M	139 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,7 M	27,07 M	60,13 M	97,63 M	139 M
Résultat d'Exploitation	567 k	33,78 M	41,77 M	50,77 M	98,85 M
Intérêts payés, total	-59,39 k	-616 k	-1,57 M	-274 k	-271 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	518 k	10,26 M
Charges d'intérêt nettes	-59,39 k	-616 k	-1,57 M	245 k	9,99 M
Autres produits non opérationnels	374 k	4,36 M	-2,49 M	468 k	1,55 M
EBT, hors éléments non courants	882 k	37,53 M	37,71 M	51,48 M	110 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-739 k	-	-235 k	-
EBT, elements non courants inclus	882 k	36,79 M	37,71 M	51,25 M	110 M
Charge d'impôt	310 k	1,51 M	3,31 M	5,29 M	15,66 M
Résultat des activités poursuivies	572 k	35,28 M	34,41 M	45,95 M	94,73 M
Résultat net part du groupe	572 k	35,28 M	34,41 M	45,95 M	94,73 M
Résultat net	572 k	35,28 M	34,41 M	45,95 M	94,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	572 k	35,28 M	34,41 M	45,95 M	94,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	572 k	35,28 M	34,41 M	45,95 M	94,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	1,94	1,35	0,65	1,29
BPA de base - Activités poursuivies	-	1,94	1,35	0,65	1,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	18,15 M	25,5 M	70,5 M	73,56 M
Bénéfice net par action - dilué	-	1,94	1,35	0,65	1,29
BPA dilué - Activités poursuivies	-	1,94	1,35	0,65	1,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	18,15 M	25,5 M	70,5 M	73,56 M
BPA de base normalisé	-	1,29	0,92	0,46	0,94
BPA dilué normalisé	-	1,29	0,92	0,46	0,94
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,8 M	39,31 M	49,86 M	61,54 M	111 M
EBITA	4,16 M	38,44 M	48,45 M	58,64 M	107 M
EBIT	567 k	33,78 M	41,77 M	50,77 M	98,85 M
EBITDAR	5 M	40,11 M	50,15 M	61,88 M	111 M
Taux d’imposition effectif (%)	35,15	4,09	8,76	10,33	14,19
Impôts intérieurs courants	-	-	-	1,77 M	2,81 M
Total des impôts courants	-	-	-	1,77 M	2,81 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-250 k	-58,02 k
Total des impôts différés	-	-	-	-250 k	-58,02 k
Résultat net normalisé	551 k	23,45 M	23,57 M	32,18 M	68,99 M
Intérêts sur la dette à long terme	59,39 k	75,68 k	216 k	274 k	274 k
Provisions de pension	0	0	0	0	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	2,99 M	6,53 M	12,2 M	18,23 M	46,96 M
Dépense de marketing	2,99 M	6,53 M	12,2 M	18,23 M	46,96 M
Dépenses générales et administratives	18,51 M	19,73 M	47,63 M	79,05 M	92 M
Charges locatives nettes, total	202 k	807 k	299 k	347 k	330 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	294 k	251 k	211 k	184 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	513 k	47,8 k	136 k	146 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,41 M	35,28 M	77,4 M	116 M	451 M
Total des liquidités et VMP	2,41 M	35,28 M	77,4 M	116 M	451 M
Créances clients, total	3,81 M	19,95 M	8 M	54,43 M	361 M
Autres créances	-	-	-	35,43 M	4,29 M
Total des créances	3,81 M	19,95 M	8 M	89,86 M	365 M
Dépenses payées d'avance	880 k	2,87 M	5,4 M	6,04 M	6,48 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	34,32 M	22,47 M
Autres actifs à court terme, total	538 k	319 k	1,66 M	8,07 M	6,47 M
Total de l'actif circulant	7,64 M	58,42 M	92,45 M	255 M	851 M
Immobilisations corporelles brutes	4,28 M	10,92 M	15,9 M	27,96 M	30,42 M
Amortissements cumulés	-1,34 M	-2,2 M	-3,6 M	-6,38 M	-10,18 M
Immobilisations corporelles nettes	2,95 M	8,72 M	12,3 M	21,58 M	20,24 M
Autres immobilisations incorporelles, total	13,56 M	19,36 M	28,92 M	40,58 M	60,03 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	250 k	308 k
Total des actifs	24,15 M	86,5 M	134 M	317 M	932 M
Passifs
Comptes à payer, total	378 k	7,31 M	12,07 M	67,44 M	387 M
Charges à payer, total	5,03 M	7,48 M	27,88 M	63,84 M	95,92 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	3,24 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	284 k	1,73 M	1,03 M	1,54 M	1,83 M
Impôts sur le revenu à payer	310 k	1,49 M	3,32 M	5,54 M	15,72 M
Autres passifs à court terme	33,01 M	664 k	8,79 M	48,49 M	4,77 M
Total du passif circulant	39,01 M	21,92 M	53,1 M	187 M	505 M
Dette à long terme	-	19,25 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	230 k	2,33 M	2,28 M	2,36 M	2,03 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,41 M	2,7 M	3,83 M	6,98 M	10,01 M
Total du passif	41,65 M	46,21 M	59,2 M	196 M	517 M
Actions ordinaires, total	3 M	25,5 M	25,5 M	70,5 M	75,8 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	188 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,49 M	14,79 M	49,2 M	51,93 M	149 M
Résultat global et autres	-14,07 k	3,12 k	-230 k	-1,43 M	1,48 M
Total des fonds propres ordinaires	-17,5 M	40,29 M	74,47 M	121 M	415 M
Total des capitaux propres	-17,5 M	40,29 M	74,47 M	121 M	415 M
Total du passif et des capitaux propres	24,15 M	86,5 M	134 M	317 M	932 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	25,5 M	25,5 M	70,5 M	75,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	25,5 M	25,5 M	70,5 M	75,8 M
Actif net par action	-	1,58	2,92	1,72	5,47
Actif corporel net	-31,06 M	20,93 M	45,55 M	80,42 M	355 M
Actif corporel net par action	-	0,82	1,79	1,14	4,68
Total de la dette	514 k	26,56 M	3,31 M	3,9 M	3,85 M
Dette nette	-1,9 M	-8,72 M	-74,09 M	-113 M	-447 M
Dette relative aux PBO non financés	2,41 M	2,7 M	3,83 M	6,98 M	-
Dette relative aux contrats de location	1,61 M	6,45 M	2,39 M	2,77 M	2,64 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	3,68 M	4,82 M	11,61 M	9,81 M	10,38 M
Employés à temps plein	-	121	178	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	732	2,19 k	8,88 k	2,18 M	4,85 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	572 k	35,28 M	34,41 M	45,95 M	94,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,03 M	1,4 M	2,71 M	5,16 M	6,69 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,59 M	4,66 M	6,69 M	7,87 M	7,99 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,62 M	6,06 M	9,4 M	13,03 M	14,68 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	13,85 k	72,6 k	54,62 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	18,58 k	739 k	-	241 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	732	1,46 k	6,69 k	2,17 M	2,67 M
Autres activités d'exploitation, total	1,19 M	-2,41 M	6,84 M	11,38 M	13,77 M
Variation des créances	-3,84 M	-13,41 M	-1,6 M	-24,29 M	-314 M
Variation des dettes fournisseurs	1,59 M	9,21 M	26,08 M	136 M	307 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	748 k	-10,3 M	-9,5 M	-112 M	46,17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,9 M	25,17 M	65,66 M	71,76 M	165 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,48 M	-3,15 M	-5,3 M	-11,25 M	-3,58 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,97 M	-11,2 M	-16,26 M	-19,83 M	-27,5 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	518 k	4,65 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,45 M	-14,35 M	-21,56 M	-30,56 M	-26,43 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-381 k	-475 k	-1,75 M	-2,9 M	-1,86 M
Total de la dette remboursée	-381 k	-475 k	-1,75 M	-2,9 M	-1,86 M
Émission d'actions ordinaires	-	22,5 M	-	-	200 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-6,04 M
Flux de trésorerie de financement	-381 k	22,02 M	-1,75 M	-2,9 M	192 M
Ajustements des taux de change	-12,08 k	18,85 k	-233 k	799 k	3,97 M
Variation nette de la trésorerie	-948 k	32,86 M	42,12 M	39,09 M	335 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	59,39 k	75,68 k	216 k	274 k	271 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	1,77 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-27,26 M	56,18 M	23,59 M	101 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-26,87 M	57,16 M	23,77 M	101 M
Variation du fonds de roulement net	-	39,7 M	-43,2 M	-10,02 M	-55,83 M
Dette nette émise (remboursée)	-381 k	-475 k	-1,75 M	-2,9 M	-1,86 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	38,17	23,71	14,08	9,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	84,69	36,1	31,31	22,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	309,59	59,96	47,02	35,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	309,59	59,96	47,02	35,35
Analyse des marges
Marge brute %	51,34	70,02	62,71	57,91	66,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	50,04	31,15	37	38,1	38,87
Marge d’EBITDA %	11,07	45,23	30,68	24,02	30,95
Marge EBITA %	9,59	44,24	29,82	22,89	29,82
Marge d'EBIT %	1,31	38,88	25,71	19,81	27,59
Marge des activités poursuivies %	1,32	40,6	21,18	17,93	26,44
Marge nette %	1,32	40,6	21,18	17,93	26,44
Net Avail. Pour la marge commune %	1,32	40,6	21,18	17,93	26,44
Marge nette normalisée %	1,27	26,99	14,51	12,56	19,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-31,37	34,57	9,21	28,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-30,92	35,18	9,27	28,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,57	1,48	1,14	0,57
Rotation des actifs corporels	-	14,89	15,46	15,13	17,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,31	11,63	8,21	1,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,2	2,67	1,74	1,36	1,69
Quick Ratio	0,16	2,52	1,61	1,1	1,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	1,15	1,24	0,38	0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	49,9	31,39	44,46	211,92
Délais de paiement des fournisseurs	-	53,89	58,38	134,56	762,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-2,94	65,91	4,44	3,22	0,93
Dette totale / Capital total	-3,02	39,73	4,25	3,12	0,92
Dette à long terme / Capitaux propres	-1,31	53,56	3,06	1,95	0,49
Dette à long terme / Capital total	-1,35	32,29	2,93	1,89	0,48
Dette totale / Total de l'actif	172,48	53,42	44,29	61,85	55,48
EBIT / Charges d'intérêt	9,55	54,82	26,64	185,58	365,05
EBITDA / Charges d'intérêt	87,42	64,64	32,63	233,21	419,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	62,53	59,53	29,26	192,1	406,04
Dette totale / EBITDA	0,1	0,67	0,06	0,06	0,03
Dette nette / EBITDA	-0,37	-0,22	-1,45	-1,76	-3,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,14	0,72	0,07	0,07	0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,51	-0,24	-1,62	-2,14	-4,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	100,37	86,99	57,69	39,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-	173,27	67,45	45,64	60,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	718,83	26,84	23,43	80,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-	824,13	26,05	21,02	82,2
EBIT, 1 an Croissance %	-	5,86 k	23,64	21,54	94,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	6,07 k	-2,47	33,55	106,14
Résultat net, Croissance 1 an	-	6,07 k	-2,47	33,55	106,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-	4,15 k	0,5	36,5	114,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-30,58	33,55	97,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	423,75	-59,92	580,7	562,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	195,91	41	75,48	-6,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	258,2	54,54	137,28	193,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-167,39	117,58	76,56	341,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-330,22	84,82	62,47	242,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	413,99	160,86	9,3	130,09
CAPEX, Croissance 1 an	-	113,11	68,11	112,35	-68,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-306,11	-58	328,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-312,71	-58,42	326,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	93,56	71,72	48,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	113,92	56,16	52,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	222,27	25,12	49,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	241,3	23,51	48,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	758,35	22,59	53,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	675,64	14,13	65,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	675,64	14,13	65,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	553,92	17,13	71,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-42,09	62,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	44,88	65,16	571,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	104,26	57,3	28,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	135,28	91,49	164,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	21,09	96	179,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	106,27	73,28	136,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	266,17	68,85	58,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	89,28	88,94	-17,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-6,96	34,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-5,96	33,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	80,78	60,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	88,19	57,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	134,04	41,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	141,57	40,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	347,39	43,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	331,5	38,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	331,5	38,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	287,91	43,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-12,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	142,65	162,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	94,18	32,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	135,94	120,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,31	156,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	90,5	117,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	144,71	87,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	96,68	4,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	54,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	55,61