Bilan RAS Technology Holdings Limited

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0,7000 ^AUD	+0,72%		0,00%	-17,65%

30/07	RAS Technology Holdings conclut un accord de quatre ans avec Tabcorp pour la fourniture de données hippiques nationales, l'action bondit de 20 %	MT
20/05	Ras Technology décroche de nouveaux contrats	RE

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Données Financières Publiées: RAS TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,29 M	8,33 M	11,72 M	16,18 M	21,27 M
Total Chiffre d'affaires	5,29 M	8,33 M	11,72 M	16,18 M	21,27 M
Coût des marchandises vendues, total	1,26 M	5,71 M	8,78 M	10,19 M	11,53 M
Résultat Brut	4,03 M	2,61 M	2,94 M	5,99 M	9,74 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,59 M	3,65 M	4,24 M	5,74 M	7,62 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	676 k	1,02 M	1,34 M	1,64 M	2,1 M
Autres dépenses de fonctionnement	-386 k	-663 k	-1,31 M	-1,35 M	-451 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,88 M	4,01 M	4,28 M	6,04 M	9,27 M
Résultat d'Exploitation	2,15 M	-1,4 M	-1,34 M	-49 k	469 k
Intérêts payés, total	-15 k	-14 k	-	-55 k	-37 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	263 k	350 k	324 k
Charges d'intérêt nettes	-15 k	-14 k	263 k	295 k	287 k
Autres produits non opérationnels	-129 k	-62 k	-70 k	-2 k	-2 k
EBT, hors éléments non courants	2 M	-1,48 M	-1,15 M	244 k	754 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-541 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-57 k	-
Autres éléments non courants	258 k	-1,79 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,26 M	-3,27 M	-1,15 M	187 k	213 k
Charge d'impôt	679 k	-281 k	148 k	568 k	-313 k
Résultat des activités poursuivies	1,58 M	-2,99 M	-1,3 M	-381 k	526 k
Résultat net part du groupe	1,58 M	-2,99 M	-1,3 M	-381 k	526 k
Résultat net	1,58 M	-2,99 M	-1,3 M	-381 k	526 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,58 M	-2,99 M	-1,3 M	-381 k	526 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,58 M	-2,99 M	-1,3 M	-381 k	526 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	-0,07	-0,03	-0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	-0,07	-0,03	-0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,06 M	41,7 M	45,46 M	45,48 M	46,51 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	-0,07	-0,03	-0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	-0,07	-0,03	-0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,06 M	41,7 M	45,46 M	45,48 M	46,92 M
BPA de base normalisé	0,03	-0,02	-0,02	0	0,01
BPA dilué normalisé	0,03	-0,02	-0,02	0	0,01
Ratio de distribution	33,21	-10,05	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,21 M	-1,26 M	-1,15 M	1,13 M	1,84 M
EBITA	2,15 M	-1,4 M	-1,34 M	934 k	1,69 M
EBIT	2,15 M	-1,4 M	-1,34 M	-49 k	469 k
EBITDAR	2,31 M	-1,15 M	-1,06 M	1,23 M	1,96 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,04	8,6	-12,88	303,74	-146,95
Total des impôts courants	713 k	-	19 k	276 k	19 k
Total des impôts différés	-34 k	-485 k	75 k	336 k	-315 k
Résultat net normalisé	1,25 M	-922 k	-718 k	152 k	471 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	55 k	37 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	1,67 M	2,12 M
Dépenses générales et administratives	545 k	2,11 M	2,9 M	2,55 M	3,16 M
Dépense en recherche et de développement	638 k	1,76 M	2,17 M	2,43 M	1,94 M
Charges locatives nettes, total	100 k	106 k	88 k	97 k	118 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	13,45 k	-	45,5 k	56,38 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	92,55 k	-	51,5 k	61,62 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	662 k	52 k	398 k	131 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	662 k	52 k	398 k	131 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,05 M	10,77 M	8,68 M	8,35 M	5,67 M
Total des liquidités et VMP	2,05 M	10,77 M	8,68 M	8,35 M	5,67 M
Créances clients, total	629 k	728 k	1,35 M	2,23 M	2,87 M
Autres créances	86 k	795 k	1,25 M	1,67 M	-
Total des créances	715 k	1,52 M	2,6 M	3,9 M	2,87 M
Dépenses payées d'avance	36 k	121 k	232 k	237 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	768 k
Total de l'actif circulant	2,8 M	12,41 M	11,52 M	12,49 M	9,31 M
Immobilisations corporelles brutes	1,05 M	2,06 M	2,23 M	2,3 M	2,34 M
Amortissements cumulés	-344 k	-407 k	-781 k	-1,28 M	-1,69 M
Immobilisations corporelles nettes	708 k	1,65 M	1,45 M	1,02 M	655 k
Goodwill	-	-	-	-	2,54 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,09 M	2,94 M	3,93 M	5 M	7,73 M
Actifs d'impôts différés à long terme	201 k	1,29 M	1,15 M	965 k	1,58 M
Total des actifs	5,8 M	18,29 M	18,04 M	19,47 M	21,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	88 k	103 k	247 k	240 k	1,33 M
Charges à payer, total	814 k	1,41 M	2,14 M	2,98 M	2,98 M
Part à court terme de la dette à long terme	21 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	99 k	230 k	305 k	331 k	360 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	14 k	275 k	19 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	956 k	1,11 M	1,17 M	942 k	637 k
Autres passifs à court terme	337 k	184 k	197 k	45 k	73 k
Total du passif circulant	2,32 M	3,04 M	4,07 M	4,81 M	5,4 M
Dette à long terme	142 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	368 k	905 k	786 k	454 k	94 k
Recettes non acquises Non courantes	48 k	-	35 k	882 k	498 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3 k	16 k	50 k	93 k	187 k
Passif d'impôt différé Non courant	46 k	407 k	397 k	503 k	1,08 M
Autres passifs non courants	-	100 k	125 k	127 k	129 k
Total du passif	2,92 M	4,46 M	5,46 M	6,87 M	7,38 M
Actions ordinaires, total	51 k	13,42 M	13,42 M	13,44 M	14,85 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,82 M	-162 k	-1,46 M	-1,42 M	-855 k
Résultat global et autres	-	566 k	615 k	575 k	437 k
Total des fonds propres ordinaires	2,88 M	13,83 M	12,58 M	12,6 M	14,43 M
Total des capitaux propres	2,88 M	13,83 M	12,58 M	12,6 M	14,43 M
Total du passif et des capitaux propres	5,8 M	18,29 M	18,04 M	19,47 M	21,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,06 M	45,46 M	45,46 M	45,5 M	46,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,06 M	45,46 M	45,46 M	45,5 M	46,73 M
Actif net par action	0,08	0,3	0,28	0,28	0,31
Actif corporel net	787 k	10,89 M	8,65 M	7,6 M	4,16 M
Actif corporel net par action	0,02	0,24	0,19	0,17	0,09
Total de la dette	630 k	1,14 M	1,09 M	785 k	454 k
Dette nette	-1,42 M	-9,63 M	-7,59 M	-7,56 M	-5,22 M
Dette relative aux contrats de location	800 k	848 k	704 k	776 k	944 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	453 k	398 k	345 k	409 k	478 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,58 M	-2,99 M	-1,3 M	-381 k	526 k
Dépréciation et amortissement - CF	204 k	383 k	481 k	501 k	458 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	983 k	1,22 M
Amortissements et dépréciations, Total	204 k	383 k	481 k	1,48 M	1,68 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	472 k	639 k	862 k	161 k	424 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	92 k	2 k	57 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	662 k	52 k	398 k	131 k
Autres activités d'exploitation, total	30 k	-10 k	-	-	-174 k
Variation des créances	-189 k	-425 k	-624 k	-878 k	-639 k
Variation des dettes fournisseurs	229 k	523 k	724 k	425 k	822 k
Variation des revenus collectés avant livraison	448 k	105 k	95 k	621 k	-690 k
Variation de l'impôt sur le revenu	170 k	-703 k	-442 k	27 k	1,41 M
Variation des impôts différés	-35 k	-484 k	130 k	106 k	-313 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	36 k	486 k	81 k	293 k	-134 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,95 M	-1,72 M	64 k	2,31 M	3,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-28 k	-591 k	-148 k	-70 k	-95 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	86 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-4,1 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,09 M	-1,49 M	-1,85 M	-2,27 M	-2,74 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,12 M	-2,08 M	-1,91 M	-2,34 M	-6,94 M
Dette à court terme émise, total	18 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	18 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-221 k	-213 k	-236 k	-305 k	-331 k
Total de la dette remboursée	-221 k	-213 k	-236 k	-305 k	-331 k
Émission d'actions ordinaires	-	13,03 M	-	-	1,36 M
Dividendes ordinaires payés	-525 k	-300 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-525 k	-300 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-728 k	12,52 M	-236 k	-305 k	1,02 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	198 k
Variation nette de la trésorerie	1,1 M	8,72 M	-2,08 M	-335 k	-2,67 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	47 k	74 k	70 k	55 k	37 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	1,28 M	4 k	16 k	-13 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,56 M	-1,67 M	-283 k	722 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,55 M	-1,67 M	-249 k	745 k
Variation du fonds de roulement net	-	281 k	231 k	-82 k	-1,06 M
Dette nette émise (remboursée)	-203 k	-213 k	-236 k	-305 k	-331 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-7,26	-4,62	-0,16	1,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-9,47	-5,86	-0,23	2,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-35,75	-9,82	-3,03	3,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-35,75	-9,82	-3,03	3,89
Analyse des marges
Marge brute %	76,18	31,39	25,05	37,02	45,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,13	43,88	36,22	35,48	35,85
Marge d’EBITDA %	41,83	-15,07	-9,83	6,99	8,67
Marge EBITA %	40,57	-16,8	-11,45	5,77	7,93
Marge d'EBIT %	40,57	-16,8	-11,45	-0,3	2,2
Marge des activités poursuivies %	29,89	-35,85	-11,07	-2,35	2,47
Marge nette %	29,89	-35,85	-11,07	-2,35	2,47
Net Avail. Pour la marge commune %	29,89	-35,85	-11,07	-2,35	2,47
Marge nette normalisée %	23,65	-11,07	-6,13	0,94	2,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-18,75	-14,27	-1,75	3,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-18,64	-14,27	-1,54	3,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,69	0,65	0,86	1,03
Rotation des actifs corporels	-	7,05	7,56	13,12	25,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,27	11,29	9,05	8,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,21	4,09	2,83	2,59	1,72
Quick Ratio	1,19	4,05	2,77	2,54	1,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,27	-0,57	0,02	0,48	0,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	29,74	32,33	40,44	43,72
Délais de paiement des fournisseurs	-	6,1	7,27	8,75	24,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	21,91	8,21	8,67	6,23	3,15
Dette totale / Capital total	17,97	7,59	7,98	5,87	3,05
Dette à long terme / Capitaux propres	17,74	6,54	6,25	3,6	0,65
Dette à long terme / Capital total	14,55	6,05	5,75	3,39	0,63
Dette totale / Total de l'actif	50,41	24,41	30,28	35,3	33,85
EBIT / Charges d'intérêt	143,07	-99,93	-	-0,89	12,68
EBITDA / Charges d'intérêt	156,67	-72,57	-	26,09	57,97
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	154,8	-114,79	-	24,82	55,41
Dette totale / EBITDA	0,27	-1,12	-1,27	0,55	0,21
Dette nette / EBITDA	-0,6	9,48	8,82	-5,27	-2,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,27	-0,71	-1,08	0,58	0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,61	5,99	7,52	-5,54	-2,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	45,09	57,43	40,73	38,06	31,44
Résultat brut, Croissance 1 an	12,54	-35,14	12,32	63,69	62,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	169,22	-156,71	-8,21	-397,63	63,13
EBITA, 1 an Croissance en %	183,86	-165,19	-4,07	-263,86	80,62
EBIT, 1 an Croissance %	183,86	-165,19	-4,07	-96,35	-1,06 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	287,5	-288,87	-56,56	-70,62	-238,06
Résultat net, Croissance 1 an	287,5	-288,87	-56,56	-70,62	-238,06
Résultat net normalisé sur 1 an	172,01	-173,68	-64,83	-121,24	209,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-263,48	-60,15	-70,56	-233,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	15,74	85,16	65,28	28,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	133,47	-12,34	-29,74	-35,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	215,56	-1,36	7,9	12,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,28 k	-20,53	-12,2	-45,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	380,97	-9,03	0,13	14,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	163,04	-158,32	-103,73	3,51 k	31,43
CAPEX, Croissance 1 an	-96,74	2,01 k	-74,96	-52,7	35,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	7,15	-88,14	-355,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	7,75	-89,39	-399,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,81	51,13	48,85	39,39	34,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,99	-14,56	-14,65	51,39	63,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	64,58	23,56	-27,85	-5,07	120,35
EBITA, 2 ans CAGR %	67,16	36,03	-20,92	-18,29	72,04
EBIT, 2 ans CAGR %	67,16	36,03	-20,92	-81,28	-40,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	91,97	170,53	-9,43	-64,28	-36,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	91,97	170,53	-9,43	-64,28	-36,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	65,04	41,57	-24,24	-72,67	-18,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-19,29	-65,75	-37,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	46,39	74,94	45,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	43,06	-21,52	-32,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	76,43	3,16	9,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	231,59	-16,47	-30,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	109,18	-4,56	7,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	83,91	23,85	-85,26	16,03	589,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-77,86	-17,01	129,91	-65,58	-19,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-57,42	-44,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-59,98	-43,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	31,23	47,58	45,16	36,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-10,58	-6,41	14,13	55,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	15,38	11,91	-20,05	13,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-	22,13	21,08	-24,22	6,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-	22,13	21,08	-71,63	-30,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	90,93	47,04	-37,77	-43,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	90,93	47,04	-37,77	-43,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	26,13	16,01	-50,42	-38,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-42,33	-46,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,44	57,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,87	-26,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	49,75	6,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	112,92	-27,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,63	1,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	25,41	-61,48	-7,75	20,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	1,15	-44,33	35,72	-45,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-22,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-21,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	34,44	42,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,38	22,16
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,72	17,55
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	3,99	17,41
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-42,33	-9,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,35	5,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,35	5,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-19,79	0,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,57	22,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-34,28	-35,61