Flux de Trésorerie Rapport Therapeutics, Inc.

Actions

RAPP

US75383L1026

Recherche biotechnologique et médicale

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 17:56:28 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
44,14 ^USD	+4,02%		+3,58%	+46,04%

05/08	Rapport Therapeutics, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/07	RAPPORT THERAPEUTICS, INC. : William Blair & Co. persiste à l'achat	ZM

51620d58e4ac6307dedb30201.WDwxUCZWfv9j3LwO5ZesJQRGEjnKQDOrs5teVIsSAkY.D1sAOEQsCLw8lYxdrbrNQlQtVHChLGPfy6wpNe1TZ3E9ClkiUD0bpyqU8Q

Données Financières Publiées: RAPPORT THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,37 M	8,18 M	22,12 M	30,31 M
Dépenses de R&D	4,49 M	28 M	60,94 M	94,79 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,85 M	36,18 M	83,06 M	125 M
Résultat d'Exploitation	-5,85 M	-36,18 M	-83,06 M	-125 M
Intérêts payés, total	-311 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2,53 M	12,14 M	13,62 M
Charges d'intérêt nettes	-311 k	2,53 M	12,14 M	13,62 M
EBT, hors éléments non courants	-6,17 M	-33,65 M	-70,92 M	-111 M
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-5,45 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-1,12 M	-7,39 M	-
EBT, elements non courants inclus	-11,62 M	-34,78 M	-78,31 M	-111 M
Charge d'impôt	-	10 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-11,62 M	-34,79 M	-78,31 M	-111 M
Résultat net part du groupe	-11,62 M	-34,79 M	-78,31 M	-111 M
Résultat net	-11,62 M	-34,79 M	-78,31 M	-111 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,62 M	-34,79 M	-78,31 M	-111 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,62 M	-34,79 M	-78,31 M	-111 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-14,95	-23,1	-3,78	-2,86
BPA de base - Activités poursuivies	-14,95	-23,1	-3,78	-2,86
Moyenne pondérée des actions en circulation	777 k	1,51 M	20,74 M	38,93 M
Bénéfice net par action - dilué	-14,95	-23,1	-3,78	-2,86
BPA dilué - Activités poursuivies	-14,95	-23,1	-3,78	-2,86
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	777 k	1,51 M	20,74 M	38,93 M
BPA de base normalisé	-4,96	-13,97	-2,14	-1,79
BPA dilué normalisé	-4,96	-13,97	-2,14	-1,79
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,84 M	-36,07 M	-82,22 M	-124 M
EBITA	-5,85 M	-36,18 M	-83,06 M	-125 M
EBIT	-5,85 M	-36,18 M	-83,06 M	-125 M
EBITDAR	-5,28 M	-35,42 M	-80,99 M	-121 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,03	-	-
Impôts intérieurs courants	-	10 k	-	-
Total des impôts courants	-	10 k	-	-
Résultat net normalisé	-3,85 M	-21,03 M	-44,32 M	-69,68 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,37 M	8,18 M	22,12 M	30,31 M
Dépense en recherche et de développement	9,94 M	28 M	60,94 M	94,79 M
Charges locatives nettes, total	71 k	652 k	1,22 M	2,81 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	552 k	1,89 M	4,04 M	7,28 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	57,82 k	1,64 M	6,19 M	11,57 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	610 k	3,52 M	10,24 M	18,86 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	31,16 M	70,17 M	56,8 M	52,64 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	77,31 M	248 M	438 M
Total des liquidités et VMP	31,16 M	147 M	305 M	491 M
Dépenses payées d'avance	109 k	3,31 M	300 k	7,82 M
Liquidités soumises à restrictions	-	85 k	105 k	105 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	4,12 M	100 k
Total de l'actif circulant	31,27 M	151 M	310 M	499 M
Immobilisations corporelles brutes	350 k	4,13 M	5,94 M	14,87 M
Amortissements cumulés	-15 k	-127 k	-965 k	-1,98 M
Immobilisations corporelles nettes	335 k	4 M	4,97 M	12,88 M
Charges différées à long terme	-	300 k	-	35 k
Autres actifs à long terme, total	-	251 k	160 k	950 k
Total des actifs	31,6 M	155 M	315 M	512 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,45 M	2,5 M	1,95 M	4,19 M
Charges à payer, total	213 k	5,63 M	6,08 M	12,1 M
Part à court terme des contrats de location	-	670 k	737 k	2,76 M
Total du passif circulant	1,66 M	8,8 M	8,77 M	19,05 M
Dette à long terme	10,44 M	4,2 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	1,48 M	739 k	8,73 M
Total du passif	12,1 M	14,48 M	9,51 M	27,78 M
Actions privilégiées Convertibles	29,57 M	167 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	29,57 M	167 M	-	-
Actions ordinaires, total	31 k	36 k	37 k	48 k
Primes d'émissions d'actions	559 k	19,76 M	430 M	719 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,65 M	-45,44 M	-124 M	-235 M
Résultat global et autres	-	4 k	-522 k	546 k
Total des fonds propres ordinaires	-10,06 M	-25,63 M	305 M	485 M
Total des capitaux propres	19,5 M	141 M	305 M	485 M
Total du passif et des capitaux propres	31,6 M	155 M	315 M	512 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	777 k	4,17 M	36,5 M	47,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	777 k	4,17 M	36,58 M	47,77 M
Actif net par action	-12,95	-6,15	8,35	10,15
Actif corporel net	-10,06 M	-25,63 M	305 M	485 M
Actif corporel net par action	-12,95	-6,15	8,35	10,15
Total de la dette	10,44 M	6,35 M	1,48 M	11,48 M
Dette nette	-20,72 M	-141 M	-304 M	-479 M
Dette relative aux contrats de location	-	5,22 M	9,8 M	22,46 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	295 k	1,76 M	3,78 M	4,54 M
Employés à temps plein	-	-	69	84

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-11,62 M	-34,79 M	-78,31 M	-111 M
Dépréciation et amortissement - CF	16,36 k	112 k	839 k	1,02 M
Amortissements et dépréciations, Total	16,36 k	112 k	839 k	1,02 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-75 k	-3,21 M	-1,4 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	5,45 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	610 k	3,52 M	10,24 M	18,86 M
Autres activités d'exploitation, total	380 k	1,39 M	8,03 M	2,03 M
Variation des dettes fournisseurs	1,58 M	856 k	-346 k	2,22 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	46,91 k	1,8 M	-2,07 M	1,29 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,54 M	-27,18 M	-64,83 M	-87,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-310 k	-1,64 M	-2,4 M	-616 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5,45 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-77,22 M	-168 M	-187 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,76 M	-78,86 M	-170 M	-187 M
Dette à long terme émise, total	8 M	-	-	-
Total de la dette émise	8,73 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	33,82 k	54 k	158 M	271 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-4 k	-	-1 k
Émission d'actions privilégiées	34,64 M	145 M	63,91 M	-
Autres activités de financement, total	-111 k	-134 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	43,29 M	145 M	222 M	271 M
Variation nette de la trésorerie	33,99 M	39,1 M	-13,34 M	-4,16 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-17,43 M	-44,47 M	-54,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-17,43 M	-44,47 M	-54,17 M
Variation du fonds de roulement net	-	-3,18 M	1,23 M	-4,76 M
Dette nette émise (remboursée)	8,73 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-24,18	-22,07	-18,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-25,52	-22,86	-19,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-43,36	-35,09	-28,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	194,9	-55,97	-28,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,8	17,14	35,34	26,17
Quick Ratio	18,74	16,75	34,82	25,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,13	-3,09	-7,39	-4,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	53,5	4,5	0,48	2,37
Dette totale / Capital total	34,85	4,31	0,48	2,31
Dette à long terme / Capitaux propres	53,5	4,03	0,24	1,8
Dette à long terme / Capital total	34,85	3,85	0,24	1,76
Dette totale / Total de l'actif	38,28	9,32	3,02	5,42
EBIT / Charges d'intérêt	-18,83	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-18,78	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-19,78	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-1,79	-0,18	-0,02	-0,09
Dette nette / EBITDA	3,55	3,99	3,75	3,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,7	-0,17	-0,02	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,37	3,81	3,64	3,93
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	517,74	127,95	50,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-	517,93	129,57	50,62
EBIT, 1 an Croissance %	-	517,93	129,57	50,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	199,35	125,11	42,37
Résultat net, Croissance 1 an	-	199,35	125,11	42,37
Résultat net normalisé sur 1 an	-	445,78	110,74	57,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	54,51	-83,66	-24,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,09 k	24,28	159,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	391,8	102,63	62,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	154,76	-1,29 k	58,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	154,76	-1,29 k	58,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	668,54	138,5	34,93
CAPEX, Croissance 1 an	-	428,05	47	-74,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	155,2	21,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	155,2	21,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	275,25	85,48
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	276,64	85,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	276,64	85,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	159,59	79,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	159,59	79,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	239,14	82,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-49,75	-64,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	285,21	79,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	215,68	81,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	450,95	334,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	450,95	334,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	328,13	79,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	178,61	-38,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	76,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	76,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	176,99
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	177,49
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	177,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	112,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	112,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	162,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-42,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	237,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	153,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	263,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	263,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	191,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,75