Compte de Résultat Rapid Critical Metals Limited

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RCM

AU0000398364

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 03:40:47 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0290 ^AUD	-6,45%		-9,38%	-57,35%

22/05	Rapid Critical Metals lance une campagne de forage sur son projet d'argent en Nouvelle-Galles du Sud	MT
09/04	Rapid Critical Metals annonce l'acquisition d'un actif historique à fort potentiel dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud	RE

57991c26e2f.6gS5G-ivV7ySPMMI_BQdpTgbzNDuj62NMmq_te4DkM0.kEHheaCfGvuibvZ7uX9t7AxPiIehwuTpAwyL5rs69fyBVN9diuxv-qVe8w

Données Financières Publiées: RAPID CRITICAL METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	3,79 k	6,63 k	1,26 k	2,43 k
Autres recettes, total	676	-	6,6 k	16	59,01 k
Total Chiffre d'affaires	676	3,79 k	13,24 k	1,27 k	61,44 k
Résultat Brut	676	3,79 k	13,24 k	1,27 k	61,44 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,1 M	1,78 M	1,86 M	1,69 M	2,95 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	744 k	1,23 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,35 k	18,89 k	8,08 k	9,92 k	28,07 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	11,77 M	2,59 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	228 k	347 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,1 M	1,8 M	1,86 M	14,44 M	7,14 M
Résultat d'Exploitation	-2,1 M	-1,8 M	-1,85 M	-14,44 M	-7,08 M
Intérêts payés, total	-573 k	-2,99 M	-2,58 M	-51,52 k	-118 k
Charges d'intérêt nettes	-573 k	-2,99 M	-2,58 M	-51,52 k	-118 k
Gains (pertes) de change	693	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-421 k	-3,87 k	-115 k	139 k	-18,68 k
EBT, hors éléments non courants	-3,09 M	-4,79 M	-4,55 M	-14,36 M	-7,22 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-6,21 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-1,99 M
EBT, elements non courants inclus	-3,09 M	-4,79 M	-4,55 M	-20,56 M	-9,21 M
Résultat des activités poursuivies	-3,09 M	-4,79 M	-4,55 M	-20,56 M	-9,21 M
Résultat net part du groupe	-3,09 M	-4,79 M	-4,55 M	-20,56 M	-9,21 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	12,5 k	1,31 M
Résultat net	-3,09 M	-4,79 M	-4,55 M	-20,55 M	-7,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,09 M	-4,79 M	-4,55 M	-20,55 M	-7,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,09 M	-4,79 M	-4,55 M	-20,55 M	-7,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,69	-0,55	-0,43	-0,84	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,69	-0,55	-0,43	-0,84	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,47 M	8,67 M	10,62 M	24,5 M	471 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,69	-0,55	-0,43	-0,84	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,69	-0,55	-0,43	-0,84	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,47 M	8,67 M	10,62 M	24,5 M	471 M
BPA de base normalisé	-0,43	-0,35	-0,27	-0,37	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,43	-0,35	-0,27	-0,37	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,1 M	-1,78 M	-1,84 M	-2,67 M	-4,48 M
EBITA	-2,1 M	-1,8 M	-1,85 M	-14,44 M	-7,08 M
EBIT	-2,1 M	-1,8 M	-1,85 M	-14,44 M	-7,08 M
Résultat net normalisé	-1,93 M	-2,99 M	-2,84 M	-8,96 M	-3,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,83 M	1,5 M	1,28 M	1,23 M	2,79 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	245 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	744 k	1,23 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	245 k	-	-	744 k	1,23 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,86 M	2,83 M	1,86 M	376 k	10,51 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	881 k
Total des liquidités et VMP	8,86 M	2,83 M	1,86 M	376 k	11,39 M
Créances clients, total	-	-	-	75,83 k	-
Autres créances	154 k	482 k	14,76 k	-	988 k
Total des créances	154 k	482 k	14,76 k	75,83 k	988 k
Dépenses payées d'avance	572 k	82,01 k	63,82 k	116 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	37,07 k
Total de l'actif circulant	9,59 M	3,39 M	1,94 M	568 k	12,41 M
Immobilisations corporelles brutes	6,03 M	11,16 M	14,01 M	9,22 M	21,11 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-13,38 k
Immobilisations corporelles nettes	6,03 M	11,16 M	14,01 M	9,22 M	21,09 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	2,11 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	4,77 k	2,67 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	5,35 k	5,87 k	6,06 k	87,16 k	84,03 k
Total des actifs	15,62 M	14,56 M	15,95 M	9,88 M	35,7 M
Passifs
Comptes à payer, total	269 k	511 k	462 k	579 k	836 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	13,34 k
Emprunts à court terme	3,53 M	6,85 M	9,3 M	16,83 M	15,62 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	515 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	15,04 k
Autres passifs à court terme	188 k	281 k	280 k	1,47 M	999 k
Total du passif circulant	3,99 M	7,65 M	10,04 M	18,88 M	18 M
Dette à long terme	-	-	-	434 k	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	99,57 k
Autres passifs non courants	5,3 k	5,34 k	-	1,12 M	-
Total du passif	4 M	7,65 M	10,04 M	20,44 M	18,1 M
Actions ordinaires, total	23,01 M	23,01 M	25 M	29,54 M	63,34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,49 M	-18,28 M	-22,83 M	-43,38 M	-51,28 M
Résultat global et autres	2,11 M	2,19 M	2,6 M	2,09 M	5,65 M
Total des fonds propres ordinaires	11,62 M	6,91 M	4,76 M	-11,75 M	17,71 M
Intérêts minoritaires	-	-	1,15 M	1,19 M	-112 k
Total des capitaux propres	11,62 M	6,91 M	5,91 M	-10,56 M	17,6 M
Total du passif et des capitaux propres	15,62 M	14,56 M	15,95 M	9,88 M	35,7 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,67 M	8,67 M	17,33 M	61,01 M	1,19 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,67 M	8,67 M	17,33 M	61,01 M	1,19 Md
Actif net par action	1,34	0,8	0,27	-0,19	0,01
Actif corporel net	11,62 M	6,91 M	4,76 M	-11,75 M	17,71 M
Actif corporel net par action	1,34	0,8	0,27	-0,19	0,01
Total de la dette	3,53 M	6,85 M	9,3 M	17,27 M	16,25 M
Dette nette	-5,33 M	4,02 M	7,44 M	16,89 M	4,87 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	1,15 M	1,19 M	-112 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,09 M	-4,79 M	-4,55 M	-20,55 M	-7,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,35 k	18,89 k	8,08 k	3,68 k	28,07 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	11,77 M	2,59 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,35 k	18,89 k	8,08 k	11,78 M	2,62 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	1,99 M
Rémunération à base d'actions (CF)	245 k	-	-	744 k	1,23 M
Autres activités d'exploitation, total	648 k	2,99 M	2,58 M	6,13 M	-767 k
Variation des créances	-141 k	-3,7 k	467 k	-48,43 k	-913 k
Variation des dettes fournisseurs	332 k	154 k	-149 k	108 k	79,18 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,34 k	-61,56 k	18,19 k	-52,07 k	92,15 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,02 M	-1,69 M	-1,62 M	-1,89 M	-3,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,26 M	-4,35 M	-1,34 M	-558 k	-9,87 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	72,61 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	228 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-11,79 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-505 k	-922 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,26 M	-4,37 M	-1,34 M	-836 k	-10,72 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-84,39 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-45,9 k
Total de la dette remboursée	-84,39 k	-	-	-	-45,9 k
Émission d'actions ordinaires	12,88 M	-	2,08 M	1,35 M	26,56 M
Autres activités de financement, total	-784 k	-10,38 k	-90,75 k	-147 k	-2,11 M
Flux de trésorerie de financement	12,01 M	-10,38 k	1,99 M	1,2 M	24,4 M
Ajustements des taux de change	118 k	33,97 k	-823	40,96 k	13,29 k
Variation nette de la trésorerie	8,86 M	-6,03 M	-972 k	-1,48 M	10,13 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	4,36 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,05 M	-6,84 M	-3,67 M	4,09 M	-11,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,69 M	-4,97 M	-2,05 M	4,12 M	-11,48 M
Variation du fonds de roulement net	371 k	-497 k	-435 k	-1,19 M	1,03 M
Dette nette émise (remboursée)	-84,39 k	-	-	-	-45,9 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,41	-7,44	-7,58	-69,9	-19,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,77	-7,76	-7,99	-82,37	-21,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-43,7	-51,7	-70,94	884,85	-261,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-43,7	-51,7	-77,92	587,91	-265,28
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	310 k	46,95 k	14,02 k	133 k	4,8 k
Marge d’EBITDA %	-310 k	-46,85 k	-13,92 k	-210 k	-7,29 k
Marge EBITA %	-310 k	-47,35 k	-13,99 k	-1,14 M	-11,52 k
Marge d'EBIT %	-310 k	-47,35 k	-13,99 k	-1,14 M	-11,52 k
Marge des activités poursuivies %	-457 k	-126 k	-34,36 k	-1,62 M	-14,99 k
Marge nette %	-457 k	-126 k	-34,36 k	-1,62 M	-12,86 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-457 k	-126 k	-34,36 k	-1,62 M	-12,86 k
Marge nette normalisée %	-286 k	-78,98 k	-21,47 k	-705 k	-5,21 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-451 k	-180 k	-27,7 k	322 k	-18,8 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-398 k	-131 k	-15,51 k	325 k	-18,68 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	0	0	0	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,4	0,44	0,19	0,03	0,69
Quick Ratio	2,26	0,43	0,19	0,02	0,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,51	-0,22	-0,16	-0,1	-0,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	30,41	99,19	157,23	-163,52	92,36
Dette totale / Capital total	23,32	49,8	61,12	257,43	48,01
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-4,11	0,57
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	6,47	0,29
Dette totale / Total de l'actif	25,59	52,54	62,93	206,92	50,71
EBIT / Charges d'intérêt	-3,66	-0,6	-0,72	-280,33	-60,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,66	-0,59	-0,71	-51,78	-37,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,85	-2,05	-1,23	-62,61	-121,46
Dette totale / EBITDA	-1,69	-3,86	-5,04	-6,47	-3,64
Dette nette / EBITDA	2,54	-2,27	-4,04	-6,33	-1,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,05	-1,12	-2,92	-5,35	-1,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,59	-0,66	-2,34	-5,24	-0,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	39,96	176,99	249,13	-90,4	4,73 k
Résultat brut, Croissance 1 an	39,96	176,99	249,13	-90,4	4,73 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	846,1	-15,21	3,77	36,22	67,8
EBITA, 1 an Croissance en %	822,95	-14,41	3,13	634,49	-50,98
EBIT, 1 an Croissance %	822,95	-14,41	3,13	634,49	-50,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	288,88	55	-5,07	352,07	-55,21
Résultat net, Croissance 1 an	288,88	55	-5,07	351,8	-61,56
Résultat net normalisé sur 1 an	288,88	55	-5,07	629,02	-64,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	176,08	-20,1	-22,56	95,8	-98
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	413,76	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,08	85,12	25,54	-34,16	128,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	183,26	-6,78	9,54	-38,08	261,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	360,45	-40,6	-31,05	-346,88	-250,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	360,45	-40,55	-31,06	-346,74	-250,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	665,2	-16,11	-4,13	16,59	88,67
CAPEX, Croissance 1 an	203,91	246,15	-69,25	-58,3	1,67 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	124,24	-46,4	-292,59	-382,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	84,6	-58,7	-294,11	-378,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	180,2	210,98	-42,11	115,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	180,2	210,98	-42,11	115,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	183,18	-6,2	22,54	51,19
EBITA, 2 ans CAGR %	-	181,02	-6,05	183,63	89,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-	181,02	-6,05	183,63	89,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	145,51	21,3	107,16	42,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	145,51	21,3	107,09	31,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	145,51	21,3	72,97	61,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	48,52	-21,34	23,14	-80,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	42,75	52,44	-9,08	22,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	62,5	1,05	-17,64	49,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	65,39	-36	30,47	92,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	65,44	-35,98	30,43	92,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	153,37	-10,32	5,73	48,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	224,34	3,18	-64,19	171,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	9,63	-22,66	133,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,68	-8,91	132,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	201,51	-2,45	153,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	201,51	-2,45	153,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	102,64	8,38	36,08
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	101,19	90,25	57,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	101,19	90,25	57,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	78,86	88,06	24,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	78,86	88,03	18,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	78,86	66,76	2,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	19,54	6,6	-68,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	36,77	15,23	23,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	42,48	-14,17	34,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	23,55	0,37	36,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	23,58	0,37	36,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	83,26	-2,12	28,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	47,9	-23,72	31,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,29	19,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,27	32,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	163,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	163,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	82,43
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	98,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	98,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	63,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-41,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	30,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	45,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	68,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	88,57