Flux de Trésorerie Raphael Pharmaceutical Inc.

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RAPH

US27785B2088

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:48:29 15/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,400 ^USD	+40,00%		-.--%	-

17/07	Raphael Pharmaceutical Inc. annonce des démissions au sein de son conseil d'administration	CI
14/05	Raphael Pharmaceutical Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

270c50ab.p0NLn5vZTS3VA20_UIBIqYrA2VfRfw5fuJrlib-dlgQ.1BkB7PCcfRS9bFpqEbMs-_j1ujKfGWkK4ven4tXF007xEyCrwa10SphsKA

Données Financières Publiées: RAPHAEL PHARMACEUTICAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	853 k	2,14 M	703 k	733 k	614 k
Dépenses de R&D	776 k	1,18 M	569 k	776 k	631 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,63 M	3,32 M	1,27 M	1,51 M	1,24 M
Résultat d'Exploitation	-1,63 M	-3,32 M	-1,27 M	-1,51 M	-1,24 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-17 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-17 k
Gains (pertes) de change	6 k	-38 k	-9 k	-8 k	-16 k
Autres produits non opérationnels	-2 k	-3 k	-3 k	-2 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	-1,62 M	-3,36 M	-1,28 M	-1,52 M	-1,28 M
EBT, elements non courants inclus	-1,62 M	-3,36 M	-1,28 M	-1,52 M	-1,28 M
Résultat des activités poursuivies	-1,62 M	-3,36 M	-1,28 M	-1,52 M	-1,28 M
Résultat net part du groupe	-1,62 M	-3,36 M	-1,28 M	-1,52 M	-1,28 M
Résultat net	-1,62 M	-3,36 M	-1,28 M	-1,52 M	-1,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,62 M	-3,36 M	-1,28 M	-1,52 M	-1,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,62 M	-3,36 M	-1,28 M	-1,52 M	-1,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,15	-0,23	-0,08	-0,08	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,15	-0,23	-0,08	-0,08	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,17 M	14,34 M	16,72 M	18,67 M	19,55 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,15	-0,23	-0,08	-0,08	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,15	-0,23	-0,08	-0,08	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,17 M	14,34 M	16,72 M	18,67 M	19,55 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,15	-0,05	-0,05	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,15	-0,05	-0,05	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,63 M	-3,32 M	-1,27 M	-1,51 M	-1,24 M
EBIT	-1,63 M	-3,32 M	-1,27 M	-1,51 M	-1,24 M
Résultat net normalisé	-1,02 M	-2,1 M	-802 k	-949 k	-799 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	853 k	2,14 M	703 k	733 k	614 k
Dépense en recherche et de développement	776 k	1,18 M	569 k	776 k	631 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	600 k	-	350 k	245 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	1,69 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	200 k	40 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	2,29 M	200 k	390 k	245 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	153 k	288 k	230 k	19 k	45 k
Total des liquidités et VMP	153 k	288 k	230 k	19 k	45 k
Autres créances	92 k	38 k	107 k	2 k	2 k
Total des créances	92 k	38 k	107 k	2 k	2 k
Dépenses payées d'avance	177 k	5 k	-	4 k	4 k
Total de l'actif circulant	422 k	331 k	337 k	25 k	51 k
Immobilisations corporelles nettes	-	2 k	2 k	2 k	2 k
Total des actifs	422 k	333 k	339 k	27 k	53 k
Passifs
Comptes à payer, total	107 k	72 k	9 k	125 k	163 k
Charges à payer, total	187 k	155 k	63 k	603 k	1,29 M
Emprunts à court terme	-	-	-	41 k	34 k
Total du passif circulant	294 k	227 k	72 k	769 k	1,49 M
Total du passif	294 k	227 k	72 k	769 k	1,49 M
Actions ordinaires, total	130 k	157 k	185 k	187 k	202 k
Primes d'émissions d'actions	2,66 M	5,97 M	7,39 M	7,96 M	8,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,67 M	-6,02 M	-7,31 M	-8,89 M	-10,17 M
Total des fonds propres ordinaires	128 k	106 k	267 k	-742 k	-1,43 M
Total des capitaux propres	128 k	106 k	267 k	-742 k	-1,43 M
Total du passif et des capitaux propres	422 k	333 k	339 k	27 k	53 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,97 M	16,14 M	18,66 M	19,63 M	20,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,97 M	15,62 M	18,5 M	18,7 M	20,18 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	-0,04	-0,07
Actif corporel net	128 k	106 k	267 k	-742 k	-1,43 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	-0,04	-0,07
Total de la dette	0	0	0	41 k	34 k
Dette nette	-153 k	-288 k	-230 k	22 k	-11 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,62 M	-3,36 M	-1,28 M	-1,52 M	-1,28 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	2,29 M	200 k	390 k	245 k
Variation des dettes fournisseurs	234 k	102 k	-190 k	406 k	6 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-28 k	207 k	71 k	191 k	818 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,42 M	-759 k	-1,2 M	-532 k	-210 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-2 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-2 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	174 k	-	-	41 k	-
Total de la dette émise	174 k	-	-	41 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-7 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-7 k
Émission d'actions ordinaires	1,29 M	896 k	1,14 M	280 k	243 k
Autres activités de financement, total	13 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,48 M	896 k	1,14 M	321 k	236 k
Variation nette de la trésorerie	58 k	135 k	-58 k	-211 k	26 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-774 k	374 k	-814 k	43,88 k	180 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-774 k	374 k	-814 k	43,88 k	191 k
Variation du fonds de roulement net	-244 k	-159 k	219 k	-597 k	-724 k
Dette nette émise (remboursée)	174 k	-	-	41 k	-7 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-273,32	-549,17	-236,61	-709,12	-1,95 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	-460,69	-1,77 k	-426,27	317,55	74,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,82 k	-2,87 k	-688,47	478,43	117,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,82 k	-2,87 k	-688,47	478,43	117,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,44	1,46	4,68	0,03	0,03
Quick Ratio	0,83	1,44	4,68	0,03	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,83	-3,34	-16,71	-0,69	-0,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-5,53	-2,37
Dette totale / Capital total	-	-	-	-5,85	-2,43
Dette totale / Total de l'actif	69,67	68,17	21,24	2,85 k	2,8 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-73,24
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	130,74	103,62	-61,65	13,29	-17,5
EBIT, 1 an Croissance %	130,74	103,62	-61,65	13,29	-17,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	126,32	106,77	-61,76	13,02	-15,8
Résultat net, Croissance 1 an	126,32	106,77	-61,76	13,02	-15,8
Résultat net normalisé sur 1 an	126,32	106,77	-61,76	13,02	-15,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	91,63	61,07	-67,2	1,18	-19,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	30,65	-21,09	1,8	-88,7	96,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-397,67	-17,19	151,89	-793,46	93,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-397,67	-17,19	151,89	-793,46	93,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	82,16	-46,47	58,5	-55,78	-60,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-148,3	-317,72	-106,34	310,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-148,3	-317,72	-106,34	335,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	61,83	116,76	-11,63	-32,55	-3,32
EBIT, 2 ans CAGR %	61,83	116,76	-11,63	-32,55	-3,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	58,11	116,26	-11,08	-32,74	-2,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	58,11	116,26	-11,08	-32,74	-2,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	58,11	116,26	-11,08	-32,74	-2,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-85,04	75,63	-27,31	-41,06	-9,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	42,44	1,54	-10,37	-71,53	-52,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-21,55	57,01	44,43	164,58	265,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-21,55	57,01	44,43	164,58	265,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	21,2	-1,29	-7,89	-16,28	-58,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	2,54	-65,74	-48,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	2,54	-65,74	-47,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	74,71	21,68	-2,52	-27,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-	74,71	21,68	-2,52	-27,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	72,87	21,38	-2,2	-27,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	72,87	21,38	-2,2	-27,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	72,87	21,38	-2,2	-27,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-66,97	0,4	-17,6	-34,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	16,98	1,62	-60	-45,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-20,12	83,8	79,64	138,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-20,12	83,8	79,64	138,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-7,72	15,59	-27,88	-34,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-61,59	-21,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-61,59	-20,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,39	12,01
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,39	12,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,5	12,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,5	12,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,5	12,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-58,36	-2,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-33,52	-30,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,96	101,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,96	101,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,25	-23,06