Bilan Rank One Computing Corporation

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09/10	Principales hausses en préouverture	MT
08/10	Rank One Computing Corporation lance une interface de programmation d’application d’estimation de l’âge (API)	CI

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Données Financières Publiées: RANK ONE COMPUTING CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	15,41 M	13,7 M	16,98 M
Total Chiffre d'affaires	15,41 M	13,7 M	16,98 M
Coût des marchandises vendues, total	2,77 M	1,75 M	3,87 M
Résultat Brut	12,64 M	11,96 M	13,11 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,17 M	7,54 M	8,34 M
Dépenses de R&D	4,01 M	5,68 M	6,77 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,19 M	13,23 M	15,11 M
Résultat d'Exploitation	2,46 M	-1,27 M	-2 M
Intérêts payés, total	-	-1,59 k	-80,98 k
Intérêts perçus et revenus des placements	54	644	1
Charges d'intérêt nettes	54	-950	-80,98 k
Autres produits non opérationnels	-74,21 k	-28,29 k	18,26 k
EBT, hors éléments non courants	2,38 M	-1,3 M	-2,06 M
EBT, elements non courants inclus	2,38 M	-1,3 M	-2,06 M
Charge d'impôt	-	-600 k	615 k
Résultat des activités poursuivies	2,38 M	-698 k	-2,68 M
Résultat net part du groupe	2,38 M	-698 k	-2,68 M
Résultat net	2,38 M	-698 k	-2,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,38 M	-698 k	-2,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,38 M	-698 k	-2,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,16	-0,05	-0,18
BPA de base - Activités poursuivies	0,16	-0,05	-0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,94 M	14,99 M	15,01 M
Bénéfice net par action - dilué	0,15	-0,05	-0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	0,15	-0,05	-0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,95 M	14,99 M	15,01 M
BPA de base normalisé	0,1	-0,05	-0,09
BPA dilué normalisé	0,09	-0,05	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,56 M	-1,13 M	-1,86 M
EBITA	2,46 M	-1,27 M	-2 M
EBIT	2,46 M	-1,27 M	-2 M
EBITDAR	2,75 M	-875 k	-1,46 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	46,26	-29,83
Impôts intérieurs courants	-	187 k	-186 k
Total des impôts courants	-	187 k	-186 k
Impôts intérieurs différés	-	-787 k	801 k
Total des impôts différés	-	-787 k	801 k
Résultat net normalisé	1,49 M	-811 k	-1,29 M
Intérêts sur la dette à long terme	44,42 k	56,81 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	394 k	372 k	547 k
Dépense en recherche et de développement	4,01 M	5,68 M	6,77 M
Charges locatives nettes, total	189 k	258 k	408 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,3 k	107 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	256 k	301 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	370 k	461 k	526 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	370 k	461 k	526 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,62 M	726 k	271 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	21,79 k	23,15 k	25,34 k
Total des liquidités et VMP	1,64 M	750 k	296 k
Créances clients, total	4,57 M	2,77 M	4,16 M
Total des créances	4,57 M	2,77 M	4,16 M
Stocks	49,68 k	38,24 k	26,56 k
Dépenses payées d'avance	160 k	329 k	139 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	260 k
Total de l'actif circulant	6,42 M	3,88 M	4,88 M
Immobilisations corporelles brutes	1,59 M	2,15 M	1,87 M
Amortissements cumulés	-246 k	-382 k	-517 k
Immobilisations corporelles nettes	1,34 M	1,77 M	1,36 M
Autres immobilisations incorporelles, total	8,56 k	7,04 k	732 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	787 k	-
Total des actifs	7,77 M	6,45 M	6,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,2 M	1,2 M	2,8 M
Emprunts à court terme	-	431 k	1,84 M
Part à court terme des contrats de location	154 k	269 k	306 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,23 M	1,49 M	1,38 M
Autres passifs à court terme	-3	-	-
Total du passif circulant	3,58 M	3,39 M	6,33 M
Contrats de location à long terme	805 k	1,2 M	912 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	13,7 k
Total du passif	4,39 M	4,6 M	7,26 M
Actions ordinaires, total	90	90	150 k
Primes d'émissions d'actions	945 k	3,84 M	4,23 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,44 M	-1,99 M	-4,67 M
Total des fonds propres ordinaires	3,38 M	1,85 M	-292 k
Total des capitaux propres	3,38 M	1,85 M	-292 k
Total du passif et des capitaux propres	7,77 M	6,45 M	6,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,94 M	15,02 M	19,08 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,94 M	14,99 M	15,02 M
Actif net par action	0,23	0,12	-0,02
Actif corporel net	3,37 M	1,84 M	-1,02 M
Actif corporel net par action	0,23	0,12	-0,07
Total de la dette	960 k	1,9 M	3,06 M
Dette nette	-677 k	1,15 M	2,76 M
Dette relative aux contrats de location	1,51 M	2,07 M	3,26 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	739 k	786 k	786 k
Employés à temps plein	-	-	66
Salariés à temps partiel	-	-	16
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	20,78 k	60,04 k	162 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	2,38 M	-698 k	-2,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	227 k	310 k	415 k
Amortissements et dépréciations, Total	227 k	310 k	415 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,52 k	1,52 k	1,52 k
Rémunération à base d'actions (CF)	370 k	461 k	526 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	20,78 k	39,26 k	102 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	148 k
Variation des créances	-2,96 M	1,77 M	-1,49 M
Variation des dettes fournisseurs	1,34 M	-996 k	1,6 M
Variation des revenus collectés avant livraison	785 k	262 k	-108 k
Variation des impôts différés	-	-787 k	801 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-246 k	-338 k	-315 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,92 M	21,43 k	-998 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-270 k	-46,82 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-727 k
Flux de trésorerie d'investissement	-270 k	-46,82 k	-727 k
Dette à court terme émise, total	1,6 M	1,52 M	15,11 M
Total de la dette émise	1,6 M	1,52 M	15,11 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,6 M	-1,09 M	-13,85 M
Total de la dette remboursée	-1,6 M	-1,09 M	-13,85 M
Émission d'actions ordinaires	13,99 k	-	8,11 k
Dividende spécial versé	-1,02 M	-1,29 M	-
Flux de trésorerie de financement	-1,01 M	-863 k	1,27 M
Variation nette de la trésorerie	640 k	-889 k	-456 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,63 k	1,59 k	24,36 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	846 k	-1,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	847 k	-989 k
Variation du fonds de roulement net	-	-913 k	-44,72 k
Dette nette émise (remboursée)	0	431 k	1,26 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-11,16	-18,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-19,6	-38,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-26,67	-343,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-26,67	-343,63
Analyse des marges
Marge brute %	82,05	87,25	77,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,06	55,04	49,11
Marge d’EBITDA %	16,64	-8,27	-10,97
Marge EBITA %	15,94	-9,26	-11,77
Marge d'EBIT %	15,94	-9,26	-11,77
Marge des activités poursuivies %	15,46	-5,09	-15,76
Marge nette %	15,46	-5,09	-15,76
Net Avail. Pour la marge commune %	15,46	-5,09	-15,76
Marge nette normalisée %	9,66	-5,92	-7,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	6,17	-6,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	6,18	-5,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,93	2,53
Rotation des actifs corporels	-	8,81	10,87
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,74	4,91
Rotation des stocks (stock moyen)	-	39,74	119,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,79	1,14	0,77
Quick Ratio	1,73	1,04	0,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,54	0,01	-0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	97,97	74,39
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	9,21	3,06
Délais de paiement des fournisseurs	-	358,71	189,56
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-251,53	-112,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,38	102,77	-1,05 k
Dette totale / Capital total	22,11	50,68	110,57
Dette à long terme / Capitaux propres	23,82	64,95	-312,12
Dette à long terme / Capital total	18,55	32,03	32,98
Dette totale / Total de l'actif	56,48	71,29	104,2
EBIT / Charges d'intérêt	-	-796,06	-24,69
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-549,04	-17,97
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-578,41	-17,97
Dette totale / EBITDA	0,35	-2,17	-2,1
Dette nette / EBITDA	-0,25	-1,32	-1,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,39	-2,06	-2,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,27	-1,25	-1,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-11,07	23,9
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-5,43	9,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-144,2	64,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-151,66	57,54
EBIT, 1 an Croissance %	-	-151,66	57,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-129,29	283,68
Résultat net, Croissance 1 an	-	-129,29	283,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-154,49	58,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-131,21	260
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-39,49	50,24
Stocks, Croissance 1 an	-	-23,02	-30,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	31,78	-23,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-17,03	8,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-45,34	-155,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-45,27	-115,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-98,88	-4,76 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-82,66	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-222,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-216,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	1,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-14,76
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-9,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-9,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	9,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,65
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	0,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-5,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-70,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,89