Flux de Trésorerie Ramdevbaba Solvent Limited

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RBS

INE0RJH01010

Transformation des aliments

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:05:09 14/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
77,60 ^INR	+0,13%		+1,11%	-15,28%

27/05	Ramdevbaba Solvent Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
08/04	Ramdevbaba Solvent Ltd : une filiale lance ses premières livraisons d'éthanol aux sociétés de distribution pétrolière	RE

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Données Financières Publiées: RAMDEVBABA SOLVENT LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	5,83 Md	6,98 Md	6,86 Md	9,29 Md	8,23 Md
Autres recettes, total	-	3,34 M	1,8 M	1,61 M	-
Total Chiffre d'affaires	5,83 Md	6,98 Md	6,87 Md	9,29 Md	8,23 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,9 Md	5,86 Md	5,67 Md	7,96 Md	6,82 Md
Résultat Brut	927 M	1,12 Md	1,19 Md	1,33 Md	1,41 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	83,57 M	67,69 M	96,18 M	110 M	124 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	51,62 M	22,77 M	42,64 M	48,26 M	53,12 M
Autres dépenses de fonctionnement	666 M	804 M	780 M	896 M	973 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	801 M	895 M	919 M	1,05 Md	1,15 Md
Résultat d'Exploitation	126 M	226 M	273 M	272 M	260 M
Intérêts payés, total	-45,47 M	-52,82 M	-94,86 M	-77,88 M	-95,14 M
Intérêts perçus et revenus des placements	285 k	910 k	1,56 M	8,73 M	-
Charges d'intérêt nettes	-45,18 M	-51,91 M	-93,3 M	-69,15 M	-95,14 M
Autres produits non opérationnels	-7,97 M	-5,43 M	-2,28 M	-2,73 M	-
EBT, hors éléments non courants	73,09 M	169 M	177 M	200 M	165 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	1,68 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	12,34 M	522 k	-	804 k	-
EBT, elements non courants inclus	85,43 M	171 M	177 M	201 M	165 M
Charge d'impôt	18,79 M	40,78 M	46,82 M	51,07 M	50,36 M
Résultat des activités poursuivies	66,64 M	130 M	130 M	150 M	114 M
Résultat net part du groupe	66,64 M	130 M	130 M	150 M	114 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	278 k	26 k
Résultat net	66,64 M	130 M	130 M	150 M	114 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	66,64 M	130 M	130 M	150 M	114 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	66,64 M	130 M	130 M	150 M	114 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,84	9,45	8,6	6,86	5
BPA de base - Activités poursuivies	4,84	9,45	8,6	6,86	5
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,76 M	13,76 M	15,15 M	21,86 M	22,86 M
Bénéfice net par action - dilué	4,84	9,45	8,6	6,86	5
BPA dilué - Activités poursuivies	4,84	9,45	8,6	6,86	5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,76 M	13,76 M	15,15 M	21,86 M	22,86 M
BPA de base normalisé	3,32	7,66	7,31	5,73	4,5
BPA dilué normalisé	3,32	7,66	7,31	5,73	4,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	169 M	249 M	315 M	320 M	313 M
EBITA	126 M	226 M	273 M	272 M	260 M
EBIT	126 M	226 M	273 M	272 M	260 M
EBITDAR	-	-	316 M	321 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	5,85 Md	7,04 Md	6,93 Md	9,36 Md	8,29 Md
Taux d’imposition effectif (%)	21,99	23,88	26,43	25,43	30,59
Total des impôts courants	-	32,7 M	26,66 M	36,66 M	34,44 M
Total des impôts différés	-	8,09 M	18,79 M	15,43 M	15,92 M
Résultat net normalisé	45,68 M	105 M	111 M	125 M	103 M
Provisions de pension	-	915 k	311 k	3,32 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	847 k	2,33 M	-	-	-
Dépense de marketing	847 k	2,33 M	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	548 k	931 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	396 k	253 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	152 k	678 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	23,34 M	-	30,97 M	32,09 M	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,01 M	3,56 M	1,73 M	44,93 M	12,15 M
Total des liquidités et VMP	2,01 M	3,56 M	1,73 M	44,93 M	12,15 M
Créances clients, total	278 M	387 M	406 M	323 M	329 M
Autres créances	6,43 M	76,43 M	121 M	418 M	-
Total des créances	285 M	464 M	527 M	741 M	329 M
Stocks	352 M	469 M	615 M	776 M	1,37 Md
Dépenses payées d'avance	1,56 M	1,87 M	2,48 M	2,74 M	-
Autres actifs à court terme, total	118 M	50,09 M	47,48 M	199 M	1,01 Md
Total de l'actif circulant	758 M	988 M	1,19 Md	1,76 Md	2,72 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	1,2 Md	1,32 Md	3,29 Md	-
Amortissements cumulés	-	-306 M	-349 M	-398 M	-
Immobilisations corporelles nettes	523 M	896 M	970 M	2,9 Md	3,14 Md
Investissements à long terme	9,45 M	9,38 M	93,95 M	67,19 M	136 k
Goodwill	-	-	-	15,72 M	15,72 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	38 k	332 k
Charges différées à long terme	156 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	12,63 M	33,89 M	76,06 M	106 M
Total des actifs	1,29 Md	1,91 Md	2,29 Md	4,82 Md	5,98 Md
Passifs
Comptes à payer, total	213 M	303 M	312 M	306 M	336 M
Charges à payer, total	40,15 M	48 M	45,12 M	59,64 M	35,91 M
Emprunts à court terme	223 M	453 M	571 M	552 M	1,51 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	116 M	183 M	142 M	-
Impôts sur le revenu à payer	18,79 M	38,64 M	26,66 M	36,66 M	-
Autres passifs à court terme	10,93 M	12,79 M	19,11 M	42,15 M	186 M
Total du passif circulant	506 M	972 M	1,16 Md	1,14 Md	2,07 Md
Dette à long terme	428 M	423 M	355 M	1,97 Md	2,08 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	4,13 M	4,5 M	7,35 M	6,57 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	28,79 M	47,58 M	63,01 M	78,93 M
Total du passif	934 M	1,43 Md	1,56 Md	3,18 Md	4,23 Md
Actions ordinaires, total	45,87 M	45,87 M	162 M	229 M	229 M
Primes d'émissions d'actions	18,37 M	18,37 M	565 M	1,21 Md	1,32 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	293 M	414 M	-	-	-
Résultat global et autres	-	-	-	79,06 M	79,06 M
Total des fonds propres ordinaires	357 M	478 M	728 M	1,51 Md	1,63 Md
Intérêts minoritaires	-	-	35 k	123 M	123 M
Total des capitaux propres	357 M	478 M	728 M	1,64 Md	1,75 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,29 Md	1,91 Md	2,29 Md	4,82 Md	5,98 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,76 M	13,76 M	16,21 M	22,86 M	22,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,76 M	13,76 M	16,21 M	22,86 M	22,86 M
Actif net par action	25,92	34,76	44,88	66,26	71,26
Actif corporel net	357 M	478 M	728 M	1,5 Md	1,61 Md
Actif corporel net par action	25,92	34,76	44,88	65,58	70,56
Total de la dette	651 M	992 M	1,11 Md	2,67 Md	3,59 Md
Dette nette	649 M	989 M	1,11 Md	2,62 Md	3,57 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	4,38 M	7,45 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	35 k	123 M	123 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	75 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	-
Stocks - matières premières, total	268 M	359 M	393 M	624 M	-
Stocks de produits finis, total	81,47 M	110 M	222 M	152 M	-
Stocks - Autres	2,96 M	-	-	-	-
Terres possédées	-	34,14 M	34,14 M	78,9 M	-
Bâtiments, total	-	198 M	214 M	216 M	-
Machines, total	-	694 M	1,04 Md	1,11 Md	-
Employés à temps plein	-	-	284	506	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-	130 M	130 M	150 M	114 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	22,77 M	42,64 M	48,26 M	53,12 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	22,77 M	42,64 M	48,26 M	53,12 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	79,03 M	102 M	101 M	107 M
Variation des créances	-	-109 M	-19,06 M	83,14 M	-5,64 M
Variation des stocks	-	-117 M	-145 M	-161 M	-591 M
Variation des dettes fournisseurs	-	89,98 M	8,93 M	-13,24 M	112 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	12,57 M	-69,62 M	-215 M	-351 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	108 M	49,82 M	-7,37 M	-560 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-395 M	-117 M	-1,26 Md	-298 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-15,72 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	1,5 M	-75 M	-136 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	910 k	1,56 M	4,95 M	1,34 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-393 M	-190 M	-1,28 Md	-296 M
Dette à court terme émise, total	-	193 M	184 M	-	788 M
Dette à long terme émise, total	-	150 M	-	817 M	130 M
Total de la dette émise	-	344 M	184 M	817 M	919 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-70,18 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-67,61 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-67,61 M	-70,18 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	119 M	637 M	-
Autres activités de financement, total	-	-57,99 M	-96,8 M	-133 M	-95,14 M
Flux de trésorerie de financement	-	286 M	139 M	1,25 Md	824 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	1,56 M	-1,83 M	-31,63 M	-32,78 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	52,56 M	94,52 M	77,83 M	95,14 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	18,84 M	40,01 M	25,64 M	36,78 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-361 M	-172 M	-1,38 Md	-1,02 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-328 M	-113 M	-1,33 Md	-956 M
Variation du fonds de roulement net	143 M	96,62 M	209 M	269 M	874 M
Dette nette émise (remboursée)	-	344 M	116 M	747 M	919 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,91	8,77	8,12	4,19	3,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,04	11,45	10,31	4,77	3,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,6	31,46	21,61	11,79	6,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,6	31,46	21,61	13,38	7,27
Analyse des marges
Marge brute %	15,91	16,05	17,36	14,28	17,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,43	0,97	1,4	1,18	1,5
Marge d’EBITDA %	2,89	3,56	4,59	3,45	3,8
Marge EBITA %	2,17	3,24	3,97	2,93	3,16
Marge d'EBIT %	2,17	3,24	3,97	2,93	3,16
Marge des activités poursuivies %	1,14	1,86	1,9	1,61	1,39
Marge nette %	1,14	1,86	1,9	1,62	1,39
Net Avail. Pour la marge commune %	1,14	1,86	1,9	1,62	1,39
Marge nette normalisée %	0,78	1,51	1,61	1,35	1,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-5,17	-2,5	-14,86	-12,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-4,69	-1,64	-14,34	-11,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	5,1	4,34	3,27	2,29	1,52
Rotation des actifs corporels	12,73	9,84	7,36	4,06	2,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	25,07	20,97	17,31	25,47	25,27
Rotation des stocks (stock moyen)	13,67	14,27	10,47	11,45	6,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,5	1,02	1,03	1,55	1,31
Quick Ratio	0,57	0,48	0,46	0,69	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,11	0,04	-0,01	-0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	14,56	17,41	21,15	14,33	14,44
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	26,71	25,58	34,96	31,88	57,32
Délais de paiement des fournisseurs	13,59	15,77	19,36	14,05	13,79
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	27,67	27,21	36,75	32,16	57,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	182,5	207,45	152,37	162,89	204,72
Dette totale / Capital total	64,6	67,47	60,38	61,96	67,18
Dette à long terme / Capitaux propres	120,03	88,41	48,83	120,51	118,55
Dette à long terme / Capital total	42,49	28,76	19,35	45,84	38,91
Dette totale / Total de l'actif	72,37	74,91	68,25	66,02	70,71
EBIT / Charges d'intérêt	2,78	4,28	2,87	3,49	2,73
EBITDA / Charges d'intérêt	3,71	4,71	3,32	4,11	3,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,71	-2,77	2,09	-12,13	0,16
Dette totale / EBITDA	3,86	3,99	3,52	8,33	11,46
Dette nette / EBITDA	3,85	3,98	3,51	8,19	11,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,86	-6,78	5,59	-2,82	233,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,85	-6,76	5,58	-2,78	232,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	37,5	19,65	-1,64	35,28	-11,35
Résultat brut, Croissance 1 an	16,46	17,21	9,22	11,26	3,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	12,35	36,11	17,36	1,52	-5,08
EBITA, 1 an Croissance en %	17,21	72,25	10,69	-0,3	-7,67
EBIT, 1 an Croissance %	17,21	72,25	10,69	-0,3	-7,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	15,6	97,25	-11,27	14,9	-23,67
Résultat net, Croissance 1 an	15,6	97,25	-11,27	15,11	-23,8
Résultat net normalisé sur 1 an	6,37	111,79	-7,03	13,16	-18,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	15,6	97,25	-19,4	-20,23	-27,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	49,29	38,99	4,92	-20,47	1,74
Stocks, Croissance 1 an	-3,63	33,33	31	26,25	76,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	33,31	71,08	8,28	72,38	8,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	29,9	45,13	20,21	46,66	24,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,97	37,33	52,11	106,05	7,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,97	37,33	52,11	108,21	7,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	316,3	-54,47	-96,75	7,5 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	116,64	-70,41	52,85	-76,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	60,55	-50,33	25,61	-26,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	67,44	-64,05	28,09	-27,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	29,25	28,26	8,48	15,35	9,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	19,09	16,94	11,66	10,24	8,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	15,39	23,83	31,37	9,15	-0,39
EBITA, 2 ans CAGR %	14,26	37,16	44,19	5,05	-2,4
EBIT, 2 ans CAGR %	14,26	37,16	44,19	5,05	-2,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,5	45,16	40,61	0,97	-6,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,5	45,16	40,61	1,06	-6,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,15	42,38	49,17	2,57	-3,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,49	45,22	34	-19,82	-23,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	12,76	44,05	20,76	-8,65	-10,05
Stocks, CAGR sur 2 ans	21,26	13,35	32,16	28,6	49,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	31,64	51,01	36,11	79,82	36,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,15	37,21	32,09	59,01	34,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,88	30,15	44,53	77,04	48,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,88	30,15	44,53	77,96	49,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-3,11	38,29	-74,05	57,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	72,27	-19,95	78,94	-40,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	126,11	-12,53	99,71	-3,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	162,26	-24,15	106,2	-4,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	43	26,01	17,4	16,77	5,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	32,11	19,68	13,3	11,52	8,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,11	25,21	24,81	20,56	5,21
EBITA, 3 ans CAGR %	25,1	32,7	31,44	27,5	1,78
EBIT, 3 ans CAGR %	25,1	32,7	31,44	27,5	1,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,49	36,76	28,3	31,46	-8,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,49	36,76	28,3	31,54	-8,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,54	39,22	28,67	36,05	-4,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	21,49	36,75	24,28	12,72	-22,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	38,68	20,9	29,61	5,07	-5,31
Stocks, CAGR sur 3 ans	23,21	25,16	18,95	30,16	42,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	20,05	43,71	35,16	76,86	51,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	26,79	33,64	31,29	54,24	46,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	23,47	27,19	37,09	62,66	49,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,47	27,19	37,09	63,23	50,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	49,65	-24,45	-34,35	72,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	137,3	-4,25	90,71	-9,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	54,22	34,56	83,15	43,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	60,94	33,2	89,49	45,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	30,84	28,07	21,63	14,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	26,67	24,27	15,2	11,45
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	25,67	27,13	20,37	14,04
EBITA, 5 ans CAGR %	-	28,72	33,43	22,97	16,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-	28,72	33,43	22,97	16,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	31,97	28,53	24,12	13,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	31,97	28,53	24,17	13,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	28,35	36,82	26,26	14,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	31,97	26,07	13,18	2,22
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	33,1	31,21	8,08	11,99
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	40,14	26,71	26,52	30,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	31,53	26,26	57,19	51,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	33,68	29,33	43,27	42,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	25,71	30,87	45,18	41,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	25,71	30,87	45,48	41,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	2,79	7,63	-25,61	37,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	29,67	2,08	111,96	17,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	9,07	69,61	70,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	3,68	76,11	82,19