Flux de Trésorerie Ramasigns Industries Limited

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RAMASIGNS

INE650D01026

Publicité et marketing

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:58 01/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9700 ^INR	-4,90%		-.--%	-28,15%

10/09/25	Démission de Mme Sunanda Prashant Shah du Conseil d'Administration de Ramasigns Industries Limited, effective au 10 septembre 2025	CI
14/08/25	Ramasigns Industries Limited : démission de Prashaant Manoharlal Jain du poste d'administrateur approuvée, effective au 14 août 2025	CI

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Données Financières Publiées: RAMASIGNS INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	844 M	325 M	349 M	250 M	103 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	844 M	325 M	349 M	250 M	103 M
Coût des marchandises vendues, total	738 M	261 M	301 M	199 M	84,55 M
Résultat Brut	107 M	63,88 M	48,13 M	51,24 M	18,8 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	53,41 M	30,65 M	34,54 M	40,89 M	38,83 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,44 M	7,81 M	7,82 M	5,98 M	2,63 M
Autres dépenses de fonctionnement	33,95 M	16,35 M	-619 k	-9,69 M	16,13 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	94,8 M	54,82 M	41,74 M	37,18 M	57,59 M
Résultat d'Exploitation	11,74 M	9,06 M	6,38 M	14,06 M	-38,79 M
Intérêts payés, total	-4,44 M	-5,34 M	-4,95 M	-8,14 M	-8,84 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	234 k	131 k
Charges d'intérêt nettes	-4,44 M	-5,34 M	-4,95 M	-7,9 M	-8,7 M
Gains (pertes) de change	-108 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-112 k	-148 k	-397 k	-76,41 k	-93,83 k
EBT, hors éléments non courants	7,08 M	3,57 M	1,04 M	6,08 M	-47,59 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	721 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	7,08 M	3,57 M	1,04 M	6,08 M	-46,87 M
Charge d'impôt	2,62 M	917 k	87,31 k	1,52 M	5,12 M
Résultat des activités poursuivies	4,47 M	2,65 M	949 k	4,56 M	-51,99 M
Résultat net part du groupe	4,47 M	2,65 M	949 k	4,56 M	-51,99 M
Résultat net	4,47 M	2,65 M	949 k	4,56 M	-51,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,47 M	2,65 M	949 k	4,56 M	-51,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,47 M	2,65 M	949 k	4,56 M	-51,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,16	0,09	0,03	0,16	-1,82
BPA de base - Activités poursuivies	0,16	0,09	0,03	0,16	-1,82
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,55 M	28,55 M	28,55 M	28,55 M	28,55 M
Bénéfice net par action - dilué	0,15	0,09	0,03	0,15	-1,82
BPA dilué - Activités poursuivies	0,15	0,09	0,03	0,15	-1,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30 M	30 M	30 M	30 M	28,55 M
BPA de base normalisé	0,16	0,08	0,02	0,13	-1,04
BPA dilué normalisé	0,15	0,07	0,02	0,13	-1,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	13,7 M	11,11 M	8,5 M	16,27 M	-36,16 M
EBITA	11,74 M	9,06 M	6,38 M	14,06 M	-38,79 M
EBIT	11,74 M	9,06 M	6,38 M	14,06 M	-38,79 M
EBITDAR	30,35 M	17,23 M	13,64 M	21,89 M	-28,21 M
Total des revenus (tels que rapportés)	867 M	326 M	366 M	272 M	105 M
Taux d’imposition effectif (%)	36,94	25,68	8,42	24,94	-10,94
Total des impôts courants	2,69 M	1,05 M	270 k	1,58 M	-
Total des impôts différés	-75,83 k	-133 k	-182 k	-64,63 k	4,87 M
Résultat net normalisé	4,43 M	2,23 M	648 k	3,8 M	-29,74 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,44 M	1,5 M	1,03 M	4,51 M	3,91 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	940 k	170 k	541 k	311 k	1,29 M
Dépense de marketing	-	170 k	541 k	311 k	1,29 M
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	16,66 M	6,12 M	5,14 M	5,63 M	7,95 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	18,72 M	6 M	2,48 M	3,32 M	5,42 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-2,06 M	116 k	2,66 M	2,3 M	2,53 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	5,88 M	1,19 M	1,39 M	671 k	2,42 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,04 M	12,01 M	6,64 M	6,5 M	1,32 M
Total des liquidités et VMP	5,04 M	12,01 M	6,64 M	6,5 M	1,32 M
Créances clients, total	438 M	376 M	370 M	305 M	258 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	1,71 M	1,86 M	1,72 M	1,7 M	980 k
Total des créances	440 M	378 M	372 M	307 M	259 M
Stocks	135 M	153 M	136 M	151 M	146 M
Dépenses payées d'avance	49,96 k	591 k	688 k	569 k	209 k
Autres actifs à court terme, total	40,65 M	5,81 M	7,62 M	4,69 M	2,85 M
Total de l'actif circulant	620 M	550 M	523 M	469 M	409 M
Immobilisations corporelles brutes	41,35 M	43,17 M	42,8 M	46,81 M	24,36 M
Amortissements cumulés	-10,53 M	-18,1 M	-24,4 M	-30,19 M	-12,45 M
Immobilisations corporelles nettes	30,82 M	25,07 M	18,41 M	16,61 M	11,91 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	4,31 M
Autres immobilisations incorporelles, total	519 k	333 k	149 k	27,93 k	27,93 k
Autres actifs à long terme, total	2,34 M	23,41 M	25,06 M	24,63 M	22,99 M
Total des actifs	654 M	598 M	566 M	510 M	448 M
Passifs
Comptes à payer, total	421 M	358 M	258 M	208 M	193 M
Charges à payer, total	24,12 M	15,23 M	19,25 M	14,2 M	20,79 M
Emprunts à court terme	-	25,38 M	27,96 M	35,68 M	37,14 M
Part à court terme de la dette à long terme	12,01 M	7,94 M	3,42 M	462 k	2,81 M
Part à court terme des contrats de location	4,58 M	5,38 M	3,92 M	2,15 M	-
Impôts sur le revenu à payer	1,8 M	2,2 M	2,36 M	3,11 M	2,86 M
Autres passifs à court terme	80,36 k	253 k	70,01 k	116 k	106 k
Total du passif circulant	464 M	414 M	315 M	264 M	257 M
Dette à long terme	6,75 M	4,04 M	74,32 M	66,83 M	60,52 M
Contrats de location à long terme	13,19 M	7,81 M	3,89 M	1,74 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	652 k	519 k	337 k	272 k	5,15 M
Autres passifs non courants	-1	-1	1	-	20
Total du passif	485 M	426 M	393 M	333 M	323 M
Actions ordinaires, total	143 M	143 M	143 M	143 M	143 M
Primes d'émissions d'actions	90,6 M	90,6 M	90,6 M	90,6 M	90,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-63,93 M	-61,28 M	-60,31 M	-55,75 M	-108 M
Résultat global et autres	-	-	-	-7,2 k	-
Total des fonds propres ordinaires	169 M	172 M	173 M	178 M	126 M
Total des capitaux propres	169 M	172 M	173 M	178 M	126 M
Total du passif et des capitaux propres	654 M	598 M	566 M	510 M	448 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,55 M	28,55 M	28,55 M	28,55 M	28,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,55 M	28,55 M	28,55 M	28,55 M	28,55 M
Actif net par action	5,93	6,03	6,06	6,22	4,4
Actif corporel net	169 M	172 M	173 M	178 M	126 M
Actif corporel net par action	5,92	6,02	6,06	6,22	4,4
Total de la dette	36,53 M	50,54 M	114 M	107 M	100 M
Dette nette	31,48 M	38,54 M	107 M	100 M	99,15 M
Dette relative aux contrats de location	133 M	48,93 M	41,1 M	45,01 M	63,64 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	135 M	153 M	136 M	151 M	146 M
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	18,22 M	20,04 M	19,67 M	23,68 M	24,36 M
Employés à temps plein	146	97	93	65	52

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	4,47 M	2,65 M	949 k	4,56 M	-51,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,26 M	7,63 M	7,63 M	5,86 M	2,63 M
Amortissements et dépréciations, Total	7,26 M	7,63 M	7,63 M	5,86 M	2,63 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	185 k	186 k	184 k	121 k	-
Autres activités d'exploitation, total	643 k	5,88 M	5,21 M	8,97 M	13,7 M
Variation des créances	50,24 M	61,87 M	5,89 M	65,37 M	47,02 M
Variation des stocks	25,07 M	-18,39 M	17,33 M	-14,75 M	4,77 M
Variation des dettes fournisseurs	-58,4 M	-44,91 M	-96,5 M	-51,01 M	-14,78 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-28,78 M	34,01 M	-2,13 M	3,4 M	11,43 M
Flux de trésorerie d'exploitation	683 k	48,92 M	-61,43 M	22,51 M	12,79 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,16 M	-22,82 M	-976 k	-4,07 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	2,41 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-235 k	-	-4,17 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	766 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,16 M	-22,82 M	-1,21 M	-4,07 M	-1 M
Dette à long terme émise, total	-	-	72,87 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	72,87 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-17,87 M	-13,66 M	-10,24 M	-10,37 M	-8,05 M
Total de la dette remboursée	-17,87 M	-13,66 M	-10,24 M	-10,37 M	-8,05 M
Émission d'actions ordinaires	12 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-7,55 M	-5,49 M	-5,35 M	-8,21 M	-8,93 M
Flux de trésorerie de financement	-13,41 M	-19,15 M	57,28 M	-18,59 M	-16,98 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-13,89 M	6,96 M	-5,36 M	-138 k	-5,19 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,55 M	5,34 M	5,35 M	8,21 M	8,93 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,52 M	525 k	225 k	760 k	350 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,06 M	-7,12 M	-68,04 M	5,3 M	19,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,29 M	-3,78 M	-64,95 M	10,38 M	25,08 M
Variation du fonds de roulement net	22,9 M	-5,56 M	75,78 M	318 k	-46,7 M
Dette nette émise (remboursée)	-17,87 M	-13,66 M	62,63 M	-10,37 M	-8,05 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,09	0,9	0,68	1,63	-5,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,78	2,64	1,57	3,08	-9,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,74	1,55	0,55	2,6	-34,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,74	1,55	0,55	2,6	-34,29
Analyse des marges
Marge brute %	12,62	19,65	13,8	20,48	18,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,33	9,43	9,9	16,34	37,58
Marge d’EBITDA %	1,62	3,42	2,44	6,5	-34,99
Marge EBITA %	1,39	2,79	1,83	5,62	-37,53
Marge d'EBIT %	1,39	2,79	1,83	5,62	-37,53
Marge des activités poursuivies %	0,53	0,82	0,27	1,82	-50,31
Marge nette %	0,53	0,82	0,27	1,82	-50,31
Net Avail. Pour la marge commune %	0,53	0,82	0,27	1,82	-50,31
Marge nette normalisée %	0,52	0,69	0,19	1,52	-28,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,43	-2,19	-19,51	2,12	18,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,1	-1,16	-18,62	4,15	24,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,25	0,52	0,6	0,46	0,22
Rotation des actifs corporels	37,86	11,63	16,05	14,29	7,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,82	0,8	0,93	0,74	0,37
Rotation des stocks (stock moyen)	5	1,81	2,08	1,39	0,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,34	1,33	1,66	1,78	1,59
Quick Ratio	0,95	0,94	1,2	1,18	1,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	0,12	-0,2	0,09	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	200,75	456,97	390,45	492,24	996,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	73,17	201,42	175,63	262,98	642,32
Délais de paiement des fournisseurs	230,23	508,52	396,5	397,9	921,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	43,69	149,88	169,58	357,32	717,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	21,56	29,37	65,6	60,17	79,99
Dette totale / Capital total	17,74	22,7	39,61	37,57	44,44
Dette à long terme / Capitaux propres	11,77	6,89	45,2	38,61	48,18
Dette à long terme / Capital total	9,68	5,32	27,29	24,11	26,77
Dette totale / Total de l'actif	74,1	71,25	69,45	65,2	71,99
EBIT / Charges d'intérêt	2,65	1,7	1,29	1,73	-4,39
EBITDA / Charges d'intérêt	4,28	3,13	2,83	2,45	-4,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,02	-1,15	2,64	1,95	-4,09
Dette totale / EBITDA	1,92	3,03	8,1	5,37	-2,78
Dette nette / EBITDA	1,66	2,31	7,62	5,04	-2,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,05	-8,24	8,7	6,74	-2,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,77	-6,29	8,19	6,33	-2,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-29,96	-61,49	7,29	-28,25	-58,7
Résultat brut, Croissance 1 an	-33,96	-36,54	-24,66	6,47	-63,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-54,85	-42,06	-49,61	14,53	-280,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-58,42	-22,83	-29,52	120,25	-375,9
EBIT, 1 an Croissance %	-58,42	-22,83	-29,52	120,25	-375,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-75,86	-40,56	-64,39	380,65	-1,24 k
Résultat net, Croissance 1 an	-75,86	-40,56	-64,39	380,65	-1,24 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-70,24	-49,57	-70,97	486,4	-882,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-75,81	-40	-66,67	400	-1,24 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-10,29	-14,13	-1,57	-17,66	-15,43
Stocks, Croissance 1 an	-15,67	13,63	-11,3	10,85	-3,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	123,65	-18,67	-26,57	-9,74	-28,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,25	-8,49	-5,35	-9,92	-12,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,79	1,68	0,66	2,71	-29,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,63	1,57	0,55	2,63	-29,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-109,15	7,06 k	-225,57	-136,65	-42,36
CAPEX, Croissance 1 an	-57,81	1,86 k	-95,72	316,71	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-37,71	-41	1,1 k	-107,78	300,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-44,67	-59,3	2,71 k	-115,99	151,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-17,72	-48,07	-35,72	-12,26	-45,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-15,72	-37,07	-30,86	-10,44	-37,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	-26,69	-39,48	-33,41	-1,81	59,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-29,83	-43,35	-26,25	24,59	146,51
EBIT, 2 ans CAGR %	-29,83	-43,35	-26,25	24,59	146,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-46,46	-62,12	-53,89	30,83	640,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-46,46	-62,12	-53,89	30,83	640,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-43,64	-61,26	-61,74	30,47	577,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,25	-61,9	-55,28	29,1	679,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,57	-12,23	-8,06	-9,97	-16,55
Stocks, CAGR sur 2 ans	-17,68	-2,11	0,39	-0,84	3,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	54,27	34,87	-22,72	-18,59	-19,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,49	-7,37	-6,93	-7,66	-11,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,43	5,18	1,17	1,68	-14,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,21	5,04	1,06	1,59	-14,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-88,23	155,95	848,11	-32,16	-54,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-54,85	187,64	-8,43	-57,79	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-53,41	-39,38	137,5	-3,18	-46,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-58,9	-52,55	164,4	111,85	-37,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12,68	-36,12	-33,86	-33,32	-31,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,74	-24,76	-33,18	-20,16	-33,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	-12,94	-24,17	-34,56	-5,34	28,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,21	-27,57	-39,07	6,2	62,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,21	-27,57	-39,07	6,2	62,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-30,84	-44,56	-62,84	0,73	169,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-30,84	-44,56	-62,84	0,73	169,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,1	-45,69	-64,81	-4,96	137,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-40,4	-44,24	-63,56	0	172,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,14	-4,59	-8,81	-11,38	-11,83
Stocks, CAGR sur 3 ans	-11,15	-8,34	-5,28	3,76	-1,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	52,44	24,63	10,13	-18,61	-21,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,24	-3,88	-6,7	-7,94	-9,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,02	10,01	3,65	1,68	-9,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,59	9,83	3,52	1,58	-9,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-69,45	-0,26	101,87	220,57	-36,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-48,16	58,7	-29,27	51,74	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,75	-49,6	52,02	-23,99	51,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-9,94	-59,03	56,97	3,78	121,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	43,76	-6,32	-22,75	-27,47	-38,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	109,22	18,87	-19,25	-19,33	-34,94
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	10,97	-16,35	-8,59	3,58
EBITA, 5 ans CAGR %	54,46	6,78	-20,38	-10,02	6,57
EBIT, 5 ans CAGR %	54,46	6,78	-20,38	-10,02	6,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	37,25	-16,41	-41,19	-21,77	22,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,25	-16,41	-41,19	-21,77	22,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	39,78	-11,24	-44,6	-22,89	14,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	25,53	-23,34	-46,87	-21,99	24,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	26,07	6,52	-2,65	-6,78	-11,99
Stocks, CAGR sur 5 ans	77,47	6,15	-6,7	-5,41	-1,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	52,81	16,17	5,11	-2,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,85	7,52	-2,97	-5,41	-8,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,36	20,47	16,52	6,6	-4,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,44	20,38	16,23	6,46	-4,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-55,89	14,32	20,72	-14,51	11,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	45,48	-34,91	-6,56	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-21,67	-20,82	39,85	-37,51	0,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-25,65	-30,23	38,56	-28,35	8,36