Ratios Financiers Ramallah Summer Resorts Company Ltd.

Actions

RSR

PS5011111455

Hôtels, Motels et Croisières

Cours en clôture Palestine Exchange 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,200 ^JOD	-.--%		-.--%	-3,45%

06/08	Ramallah Summer Resorts Company Ltd. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/05	Ramallah Summer Resorts Company Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: RAMALLAH SUMMER RESORTS COMPANY LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Revenus de location	593 k	582 k	650 k	621 k	615 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	593 k	582 k	650 k	621 k	615 k
Dépenses immobilières	-	-	48,42 k	204 k	32,03 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	488 k	395 k	297 k	296 k	329 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	68,23 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-231 k	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	488 k	164 k	346 k	500 k	430 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	105 k	418 k	304 k	121 k	185 k
Intérêts payés, total	-1,6 k	-1,69 k	-26,71 k	-9,42 k	-2,5 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	500	600	500	-
Charges d'intérêt nettes	-1,6 k	-1,19 k	-26,11 k	-8,92 k	-2,5 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-14,48 k	42,52 k	43,86 k	50,25 k	51,59 k
Gains (pertes) de change	920	11,24 k	5,64 k	576	-12,48 k
Autres produits non opérationnels	143 k	-	77,79 k	24,57 k	21,84 k
EBT, hors éléments non courants	233 k	471 k	406 k	187 k	244 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	1,12 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-42,18 k	-
EBT, elements non courants inclus	233 k	471 k	407 k	145 k	244 k
Charge d'impôt	86,94 k	87,88 k	79,76 k	79,76 k	73,38 k
Résultat des activités poursuivies	146 k	383 k	327 k	65,5 k	170 k
Résultat net part du groupe	146 k	383 k	327 k	65,5 k	170 k
Résultat net	146 k	383 k	327 k	65,5 k	170 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	146 k	383 k	327 k	65,5 k	170 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	146 k	383 k	327 k	65,5 k	170 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,09	0,08	0,02	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,09	0,08	0,02	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,3 M	4,3 M	4,3 M	4,3 M	4,3 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,09	0,08	0,02	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,09	0,08	0,02	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,3 M	4,3 M	4,3 M	4,3 M	4,3 M
BPA de base normalisé	0,03	0,07	0,06	0,03	0,04
BPA dilué normalisé	0,03	0,07	0,06	0,03	0,04
Dividende par action	-	0,04	-	0,05	-
Ratio de distribution	-	-	52,61	-	126,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	116 k	430 k	386 k	203 k	264 k
EBITA	105 k	418 k	304 k	121 k	185 k
EBIT	105 k	418 k	304 k	121 k	185 k
EBITDAR	119 k	433 k	389 k	205 k	273 k
Taux d’imposition effectif (%)	37,36	18,67	19,61	54,91	30,1
Résultat net normalisé	145 k	294 k	253 k	117 k	152 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	2,5 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	140	159	426	261	73
Dépense de marketing	140	159	426	261	73
Dépenses générales et administratives	240 k	233 k	295 k	294 k	320 k
Charges locatives nettes, total	2,34 k	2,34 k	2,34 k	2,34 k	9,34 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	47	63	1,38 k	1,06 k	5 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,3 k	2,28 k	968	1,28 k	4,35 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	1,54 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	18,53 M	18,56 M	18,55 M	18,55 M	18,55 M
Amortissements cumulés	-4,86 M	-4,87 M	-4,94 M	-5,02 M	-5,1 M
Immobilisations corporelles nettes	13,67 M	13,69 M	13,61 M	13,53 M	13,45 M
Total des actifs immobiliers	13,67 M	13,69 M	13,61 M	13,53 M	13,45 M
Trésorerie et équivalents	111 k	267 k	185 k	209 k	351 k
Créances clients, total	984 k	890 k	1,09 M	1,19 M	1,12 M
Autres créances	208 k	198 k	195 k	44,36 k	55,92 k
Investissements en titres de créance et de participation	12 k	9,5 k	11,8 k	7,6 k	9,75 k
Autres actifs à court terme, total	9,34 k	9,19 k	7,13 k	9,13 k	9,12 k
Autres actifs à long terme, total	45,03 k	22,58 k	71,61 k	7,01 k	26,62 k
Total des actifs	15,04 M	15,09 M	15,17 M	15 M	15,02 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	136 k	139 k	258 k	-	-
Emprunts à court terme	5,78 k	5,78 k	-	-	-
Dette à long terme	427 k	289 k	37,43 k	37,43 k	37,43 k
Comptes à payer, total	317 k	286 k	312 k	10,27 k	9,13 k
Charges à payer, total	238 k	205 k	221 k	202 k	227 k
Impôts sur le revenu à payer	141 k	117 k	109 k	191 k	44,51 k
Recettes non acquises, courantes	31,8 k	34,36 k	42,52 k	13,49 k	13,81 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	119 k	9,56 k	9,08 k	288 k	455 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	111 k	107 k	-	124 k	147 k
Autres passifs non courants	-	-	114 k	-	-
Total du passif	1,53 M	1,19 M	1,1 M	866 k	934 k
Actions ordinaires, total	4 M	4,3 M	4,3 M	4,3 M	4,3 M
Primes d'émissions d'actions	1,26 M	1,26 M	1,26 M	1,26 M	1,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,56 M	1,65 M	1,82 M	1,89 M	1,84 M
Résultat global et autres	6,69 M	6,69 M	6,69 M	6,69 M	6,69 M
Total des fonds propres ordinaires	13,51 M	13,9 M	14,07 M	14,13 M	14,09 M
Total des capitaux propres	13,51 M	13,9 M	14,07 M	14,13 M	14,09 M
Total du passif et des capitaux propres	15,04 M	15,09 M	15,17 M	15 M	15,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,3 M	4,3 M	4,3 M	4,3 M	4,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,3 M	4,3 M	4,3 M	4,3 M	4,3 M
Actif net par action	3,14	3,23	3,27	3,29	3,28
Actif corporel net	13,51 M	13,9 M	14,07 M	14,13 M	14,09 M
Actif corporel net par action	3,14	3,23	3,27	3,29	3,28
Total de la dette	569 k	433 k	295 k	37,43 k	37,43 k
Dette nette	458 k	166 k	110 k	-171 k	-314 k
Dette relative aux contrats de location	18,75 k	18,75 k	18,74 k	18,75 k	74,75 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	45,03 k	22,58 k	71,61 k	7,01 k	26,62 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	3	3
Stocks de produits finis, total	40	40	40	40	-
Terres possédées	13,15 M	13,15 M	17,85 M	17,85 M	17,85 M
Machines, total	254 k	254 k	242 k	242 k	242 k
Employés à temps plein	10	12	12	12	12
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	42,93 k	42,93 k	42,93 k	85,1 k	153 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Résultat net	146 k	383 k	327 k	65,5 k	170 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	11,31 k	12,06 k	82,04 k	81,95 k	78,68 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	11,31 k	12,06 k	82,04 k	81,95 k	78,68 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	22,45 k	-49,04 k	64,61 k	-19,61 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	68,23 k
Variation des créances	-268 k	104 k	-176 k	50,08 k	-7,56 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	39,96 k	-31,04 k	26,34 k	-25,52 k	168 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	832	-29,2 k	23,09 k	-47,51 k	25,92 k
Autres activités opérationnelles	78,38 k	-28,79 k	-6,28 k	92 k	-123 k
Flux de trésorerie d'exploitation	8,37 k	432 k	227 k	281 k	361 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-42,37 k	-30,36 k	-	-2,46 k	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-42,37 k	-30,36 k	-	-2,46 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-42,37 k	-30,36 k	-	-2,46 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-18,97 k	-246 k	-138 k	-255 k	-2,95 k
Total de la dette remboursée	-18,97 k	-246 k	-138 k	-255 k	-2,95 k
Émission d'actions ordinaires	-	635	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-172 k	-	-215 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-172 k	-	-215 k
Flux de trésorerie de financement	-18,97 k	-246 k	-310 k	-255 k	-218 k
Variation nette de la trésorerie	-52,97 k	156 k	-82,62 k	23,89 k	143 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	15,59 k	112 k	93,2 k	-	220 k
Dette nette émise / remboursée	-18,97 k	-246 k	-138 k	-255 k	-2,95 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,37 k	182 k	116 k	214 k	298 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,38 k	183 k	132 k	220 k	299 k
Variation du fonds de roulement net	45,84 k	90,68 k	140 k	-62,5 k	-105 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,44	1,73	1,26	0,5	0,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,47	1,84	1,33	0,53	0,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,08	2,79	2,34	0,46	1,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,08	2,79	2,34	0,46	1,21
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	92,55	67,2	94,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	82,31	67,84	45,73	47,73	53,55
Marge d’EBITDA %	19,6	73,92	59,44	32,67	42,94
Marge EBITA %	17,69	71,84	46,82	19,47	30,14
Marge d'EBIT %	17,69	71,84	46,82	19,47	30,14
Marge des activités poursuivies %	24,6	65,78	50,29	10,55	27,71
Marge nette %	24,6	65,78	50,29	10,55	27,71
Net Avail. Pour la marge commune %	24,6	65,78	50,29	10,55	27,71
Marge nette normalisée %	24,54	50,55	38,99	18,86	24,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,09	31,21	17,81	34,48	48,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,92	31,39	20,38	35,43	48,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Rotation des actifs corporels	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,66	0,62	0,65	0,54	0,53
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	1,21 k	5,09 k	800,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,33	1,71	1,56	2,06	2,05
Quick Ratio	1,32	1,7	1,55	2,05	2,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	0,54	0,24	0,4	0,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	557,16	587,85	563,66	673,86	686,47
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	0,3	0,07	0,46
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	2,25 k	23,16	110,55
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-1,69 k	650,77	576,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,21	3,12	2,1	0,26	0,27
Dette totale / Capital total	4,04	3,02	2,05	0,26	0,26
Dette à long terme / Capitaux propres	3,16	2,08	0,27	0,26	0,27
Dette à long terme / Capital total	3,03	2,01	0,26	0,26	0,26
Dette totale / Total de l'actif	10,15	7,9	7,27	5,78	6,22
EBIT / Charges d'intérêt	65,62	247,27	11,39	12,84	74,07
EBITDA / Charges d'intérêt	72,69	254,41	14,47	21,55	105,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	46,18	254,41	14,47	21,55	105,52
Dette totale / EBITDA	4,9	1,01	0,76	0,18	0,14
Dette nette / EBITDA	3,95	0,39	0,29	-0,84	-1,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,72	1,01	0,76	0,18	0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,21	0,39	0,29	-0,84	-1,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,62	-1,8	7,44	-4,46	-1,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,52	-1,8	35,16	-30,81	39,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-61,58	65,99	73,81	-47,49	60,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-61,02	68,7	44,76	-60,26	123,99
EBIT, 1 an Croissance %	-61,02	68,7	44,76	-60,26	123,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-44,64	162,61	-18,3	-79,96	160,14
Résultat net, Croissance 1 an	-44,64	162,61	-18,3	-79,96	160,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-44,64	165,77	-21,55	-79,96	160,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-30,37	102,27	-17,87	-53,78	67,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,23	0,13	-0,6	-0,58	-0,58
Stocks, Croissance 1 an	0	0	0	0	0
Créances clients, Croissance sur 1 an	19,35	-9,57	19,84	8,95	-6,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,71	0,3	0,42	-1,15	0,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,15	2,82	1,13	0,44	-0,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,15	2,82	1,13	0,44	-0,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-95,95	5,06 k	-47,43	23,68	28,28
CAPEX, Croissance 1 an	-13,48	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-128,23	52,17	2,74 k	84,95	56,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-125,36	51,79	2,48 k	66,09	52,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,25	-1,71	4,73	1,31	-2,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,66	-1,66	0,76	-3,17	-1,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	-38,62	19,28	22,11	-4,47	-17,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-34,72	24,69	10,82	-24,16	-21,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-34,72	24,69	10,82	-24,16	-21,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-31,42	20,58	49,75	-59,54	-27,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,42	20,58	49,75	-59,54	-27,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31,42	20,58	50,65	-60,35	-27,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,83	18,68	32,01	-38,39	-22,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,17	0,18	-0,23	-0,59	-0,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	-48,36	0	0	0	0
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,74	3,89	5,44	14,26	1,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,57	1	0,44	-0,37	-0,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,58	1,98	2,03	0,78	0,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,58	1,98	2,03	0,78	0,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-63,64	44,66	421,07	-19,36	25,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-53,15	103,57	-1,51	624,42	60,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-54,54	101,83	4,91	554,44	50,24
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	11,8	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,8	-4,79	2,57	1,57	0,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,67	-4,39	-0,01	-11,03	9,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	-32,55	11,74	8,52	-7,83	5,89
EBITA, 3 ans CAGR %	-30,39	19,33	4,21	-21,27	-4,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-30,39	19,33	4,21	-21,27	-4,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-25,22	7,29	7,48	-23,41	-24,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-25,22	7,29	7,48	-23,41	-24,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,22	7,29	7,48	-23,1	-25,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,83	7,32	6,66	-6,96	-20,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,09	0,16	-0,08	-0,35	-0,59
Stocks, CAGR sur 3 ans	-41,52	-35,63	0	0	0
Créances clients, CAGR sur 3 ans	14,29	2,88	9,89	6,6	7,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,18	1,14	0,86	-0,1	-0,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,33	1,99	1,74	1,5	0,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,33	1,99	1,74	1,5	0,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-65,19	89,72	3,24	222,62	-5,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-45,36	47,71	38,23	21,51	317,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-47,26	49,18	43,48	22,27	287,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,16	-6,83	-1,72	-1,63	0,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,32	-6,72	-3,15	-8,92	-0,64
EBITDA, 5 ans CAGR %	-16,4	-1,92	0,42	-8,03	-2,68
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,13	0,75	-0,42	-13,24	-7,18
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,13	0,75	-0,42	-13,24	-7,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,9	-4,46	-1,27	-26,72	-8,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,9	-4,46	-1,27	-26,72	-8,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,9	-4,46	-1,27	-26,72	-8,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,22	-3,74	-0,67	-13,22	-6,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,96	0,04	-0,04	-0,14	-0,28
Stocks, CAGR sur 5 ans	-39,66	-30,69	-27,52	-23,23	0
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,51	6,3	10,67	7,84	6,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,71	0,64	0,88	0,57	0,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,67	1,91	1,61	1,53	1,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,67	1,91	1,61	1,53	1,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-56,33	-18,04	2,74	34,74	11,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	193,67	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-49,19	-28,44	8,83	30,6	46,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-49,97	-28,39	11,31	31,94	46,15