Ratios Financiers Rama Petrochemicals Limited

Actions

RAMAPETRO6

INE783A01013

Produits chimiques de base

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:55 13/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,00 ^INR	+4,92%		+4,92%	+14,78%

26/05	Rama Petrochemicals Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
28/01	Rama Petrochemicals Limited publie ses résultats financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

1f33cf.5YCABONpayOoeHErUwYRVeufQrVisZbcFKwo4vFwChI.oa25TpAbUnHCTQdMITdXY9r1N9Za-dKoLetYl5svek2kuPlzi1gRdvIiPA

Données Financières Publiées: RAMA PETROCHEMICALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,06 M	11,74 M	9,03 M	8,11 M	916 k
Autres recettes, total	178 k	6,15 M	-	100 k	-
Total Chiffre d'affaires	4,23 M	17,9 M	9,03 M	8,21 M	916 k
Coût des marchandises vendues, total	2,84 M	3,94 M	6,2 M	7,76 M	875 k
Résultat Brut	1,4 M	13,95 M	2,83 M	450 k	41 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,59 M	6,54 M	6,28 M	5,75 M	6,43 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	20,95 k	21 k	21 k	165 k	166 k
Autres dépenses de fonctionnement	7,87 M	5,8 M	5,57 M	5,3 M	6,96 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,48 M	12,37 M	11,87 M	11,22 M	13,55 M
Résultat d'Exploitation	-16,08 M	1,58 M	-9,05 M	-10,77 M	-13,51 M
Intérêts payés, total	-1,66 M	-2 M	-4,48 M	-13,92 M	-54,8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	156 k	121 k	127 k	64 k	15 k
Charges d'intérêt nettes	-1,5 M	-1,88 M	-4,35 M	-13,86 M	-54,79 M
Autres produits non opérationnels	1,47 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-17,58 M	-299 k	-13,4 M	-24,62 M	-68,3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	38 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	20,52 M	1 k
EBT, elements non courants inclus	-17,58 M	-299 k	-13,4 M	-4,07 M	-68,3 M
Résultat des activités poursuivies	-17,58 M	-299 k	-13,4 M	-4,07 M	-68,3 M
Résultat des activités abandonnées	-366 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-17,95 M	-299 k	-13,4 M	-4,07 M	-68,3 M
Résultat net	-17,95 M	-299 k	-13,4 M	-4,07 M	-68,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,95 M	-299 k	-13,4 M	-4,07 M	-68,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,58 M	-299 k	-13,4 M	-4,07 M	-68,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,71	-0,03	-1,28	-0,39	-6,51
BPA de base - Activités poursuivies	-1,68	-0,03	-1,28	-0,39	-6,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,47 M	10,47 M	10,47 M	10,47 M	10,49 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,72	-0,03	-1,28	-0,39	-6,51
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,69	-0,03	-1,28	-0,39	-6,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,47 M	10,47 M	10,47 M	10,47 M	10,49 M
BPA de base normalisé	-1,05	-0,02	-0,8	-1,47	-4,07
BPA dilué normalisé	-1,05	-0,02	-0,8	-1,47	-4,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-16,06 M	1,6 M	-9,02 M	-10,6 M	-13,34 M
EBITA	-16,08 M	1,58 M	-9,05 M	-10,77 M	-13,51 M
EBIT	-16,08 M	1,58 M	-9,05 M	-10,77 M	-13,51 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	4,39 M	18,02 M	9,16 M	16,24 M	932 k
Résultat net normalisé	-10,99 M	-187 k	-8,37 M	-15,39 M	-42,68 M
Provisions de pension	50,81 k	31 k	42 k	62 k	70 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	275 k	481 k	486 k	183 k	208 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,11 M	1,35 M	1,24 M	5,64 M	63,26 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	613 k	695 k	730 k	770 k	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1 k	1 k	1 k	1 k	-
Total des liquidités et VMP	1,73 M	2,05 M	1,97 M	6,42 M	63,26 M
Créances clients, total	2,14 M	0	1,04 M	0	-
Autres créances	998 k	842 k	835 k	774 k	738 k
Notes à recevoir	205 k	-	-	-	-
Total des créances	3,34 M	842 k	1,87 M	774 k	738 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	63,7 k	38 k	33 k	30 k	24 k
Autres actifs à court terme, total	6,98 M	24,64 M	24,57 M	22,27 M	23,04 M
Total de l'actif circulant	12,11 M	27,56 M	28,45 M	29,49 M	87,07 M
Immobilisations corporelles brutes	4,38 M	4,38 M	4,38 M	8,74 M	8,74 M
Amortissements cumulés	-102 k	-123 k	-144 k	-1,54 M	-1,7 M
Immobilisations corporelles nettes	4,27 M	4,25 M	4,23 M	7,21 M	7,04 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	5,61 M	5,5 M	5,51 M	3,63 M	3,7 M
Total des actifs	22 M	37,32 M	38,19 M	40,33 M	97,81 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,86 M	1,72 M	2,67 M	1,49 M	1,45 M
Charges à payer, total	6,14 M	6,46 M	6,62 M	7,42 M	10,62 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	316 M	498 M
Autres passifs à court terme	38,18 M	35,08 M	37,04 M	31,64 M	31,29 M
Total du passif circulant	46,17 M	43,26 M	46,32 M	356 M	542 M
Dette à long terme	191 M	209 M	223 M	84 M	148 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	489 k	670 k	831 k	941 k	1,36 M
Autres passifs non courants	310 M	310 M	311 M	146 M	-
Total du passif	548 M	564 M	580 M	587 M	691 M
Actions ordinaires, total	105 M	105 M	105 M	105 M	117 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-637 M	-637 M	-653 M	-657 M	-725 M
Résultat global et autres	5,89 M	5,93 M	6 M	6,01 M	14,85 M
Total des fonds propres ordinaires	-526 M	-526 M	-542 M	-546 M	-593 M
Total des capitaux propres	-526 M	-526 M	-542 M	-546 M	-593 M
Total du passif et des capitaux propres	22 M	37,32 M	38,19 M	40,33 M	97,81 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,47 M	10,47 M	10,47 M	10,47 M	11,72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,47 M	10,47 M	10,47 M	10,47 M	11,72 M
Actif net par action	-50,24	-50,27	-51,78	-52,19	-50,61
Actif corporel net	-526 M	-526 M	-542 M	-546 M	-593 M
Actif corporel net par action	-50,24	-50,27	-51,78	-52,19	-50,61
Total de la dette	191 M	209 M	223 M	400 M	646 M
Dette nette	189 M	207 M	221 M	393 M	583 M
Dette relative aux PBO non financés	498 k	681 k	846 k	975 k	1,63 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	4
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	3,61 M	3,61 M	3,61 M	3,61 M	3,61 M
Bâtiments, total	743 k	743 k	743 k	4,5 M	4,5 M
Machines, total	23,2 k	24 k	24 k	635 k	635 k
Employés à temps plein	4	4	4	4	4
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	384 k	384 k	384 k	384 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-17,95 M	-299 k	-13,4 M	-4,07 M	-68,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	20,95 k	21 k	21 k	165 k	166 k
Amortissements et dépréciations, Total	20,95 k	21 k	21 k	165 k	166 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-19,12 M	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-179 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,03 M	1,93 M	4,43 M	-6,65 M	54,41 M
Variation des créances	-1,73 M	2,14 M	-1,04 M	1,04 M	-
Variation des stocks	18,09 M	-	-	-	1 k
Variation des dettes fournisseurs	380 k	-139 k	948 k	-1,05 M	-47 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	15,84 M	-20,08 M	-123 k	-153 M	-142 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,62 M	-16,43 M	-9,16 M	-163 M	-156 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-611 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	19,12 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	1,44 k	205 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	156 k	121 k	127 k	64 k	15 k
Flux de trésorerie d'investissement	19,28 M	326 k	127 k	-547 k	15 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	18,35 M	13,4 M	182 M	247 M
Total de la dette émise	-	18,35 M	13,4 M	182 M	247 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-16,8 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-16,8 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	12,55 M
Autres activités de financement, total	-1,66 M	-2 M	-4,48 M	-13,92 M	-45,56 M
Flux de trésorerie de financement	-18,46 M	16,35 M	8,92 M	168 M	214 M
Variation nette de la trésorerie	-1,79 M	239 k	-113 k	4,41 M	57,62 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,66 M	2 M	4,48 M	13,92 M	54,8 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-190 k	-10 k	-9 k	6 k	-19 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	9,27 M	-18,29 M	-6,33 M	-21,05 M	-40,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	10,3 M	-17,04 M	-3,53 M	-12,35 M	-6,2 M
Variation du fonds de roulement net	-20,33 M	18,05 M	-2,1 M	5,18 M	-2,07 M
Dette nette émise (remboursée)	-16,8 M	18,35 M	13,4 M	182 M	247 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,42	3,34	-14,98	-17,2	-12,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,16	-0,3	1,78	2,88	18,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,4	0,06	2,51	0,75	11,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,4	0,06	2,51	0,75	11,98
Analyse des marges
Marge brute %	33,03	77,96	31,32	5,48	4,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	226,6	36,55	69,56	70,01	701,53
Marge d’EBITDA %	-379,41	8,97	-99,97	-129,06	-1,46 k
Marge EBITA %	-379,9	8,85	-100,2	-131,07	-1,47 k
Marge d'EBIT %	-379,9	8,85	-100,2	-131,07	-1,47 k
Marge des activités poursuivies %	-415,35	-1,67	-148,4	-49,57	-7,46 k
Marge nette %	-423,99	-1,67	-148,4	-49,57	-7,46 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-415,35	-1,67	-148,4	-49,57	-7,46 k
Marge nette normalisée %	-259,6	-1,04	-92,75	-187,37	-4,66 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	218,89	-102,19	-70,12	-256,31	-4,42 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	243,37	-95,19	-39,11	-150,37	-676,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,6	0,24	0,21	0,01
Rotation des actifs corporels	0,4	4,2	2,13	1,18	0,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,19	11	17,38	15,62	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,26	0,64	0,61	0,08	0,16
Quick Ratio	0,11	0,07	0,08	0,02	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-0,38	-0,2	-0,46	-0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	114,49	33,19	21	23,43	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	165,38	129,05	98,05	613,41
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-36,28	-39,75	-41,06	-73,15	-108,95
Dette totale / Capital total	-56,94	-65,98	-69,67	-272,38	1,22 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-36,28	-39,75	-41,06	-15,37	-24,93
Dette à long terme / Capital total	-56,94	-65,98	-69,67	-57,24	278,64
Dette totale / Total de l'actif	2,49 k	1,51 k	1,52 k	1,46 k	706,66
EBIT / Charges d'intérêt	-9,7	0,79	-2,02	-0,77	-0,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-9,69	0,8	-2,01	-0,76	-0,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,69	0,8	-2,01	-0,81	-0,24
Dette totale / EBITDA	-11,88	130,34	-24,66	-37,7	-48,46
Dette nette / EBITDA	-11,77	129,07	-24,45	-37,1	-43,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-11,88	130,34	-24,66	-35,65	-48,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-11,77	129,07	-24,45	-35,08	-43,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,11	322,57	-49,55	-9,02	-88,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-174,14	896,5	-79,73	-84,09	-90,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-8,35	-109,99	-662,31	17,46	25,84
EBITA, 1 an Croissance en %	-9,31	-109,85	-671,09	17,79	25,45
EBIT, 1 an Croissance %	-9,31	-109,85	-671,09	17,79	25,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-38,42	-98,3	4,38 k	-69,82	1,58 k
Résultat net, Croissance 1 an	-37,14	-98,33	4,38 k	-69,82	1,58 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,13	-98,3	4,38 k	82,52	177,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-38,22	-98,31	4,38 k	-69,74	1,57 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	423,4	-100	-	-100	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-74,66	-0,49	-0,49	6,6	-2,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-59,35	69,63	2,33	6,38	142,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,54	0,05	3,01	0,75	8,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,54	0,05	3,01	0,75	8,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-87,12	527,93	-44,25	1,68 k	-4,4
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-158,72	-297,31	-65,39	503,62	92,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-170,36	-265,32	-79,27	1,69 k	-49,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	41,84	117,7	46,01	-32,25	-68,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	73,22	171,96	42,13	-82,04	-87,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	-26,17	-69,74	-25,04	157	21,58
EBITA, 2 ans CAGR %	-26,44	-70,11	-25	160,71	21,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-26,44	-70,11	-25	160,71	21,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	17,59	-89,77	-12,71	269,04	124,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	18,8	-89,77	-13,61	269,04	124,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8	-87,3	-12,71	807,51	124,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	18,01	-89,77	-12,85	269,54	124,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,26	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-63,23	-49,78	-0,49	30,15	2,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-56,06	-16,96	31,75	3,95	60,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,76	1,78	1,52	1,9	4,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,76	1,78	1,52	1,9	4,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-42,15	-10,08	87,1	215,26	312,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	0,55	7,65	-17,36	7,29	240,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	39,65	7,86	-41,47	-14,85	200,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,13	104,12	33,72	24,71	-62,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	267,87	210,49	14,45	-31,5	-85,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,66	-62,09	-19,85	-12,93	102,56
EBITA, 3 ans CAGR %	1,09	-62,37	-20,1	-12,52	104,29
EBIT, 3 ans CAGR %	1,09	-62,37	-20,1	-12,52	104,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,16	-71,35	-22,29	-38,59	511,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-20,62	-71,35	-22,29	-39,01	511,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,33	-75,68	-10,25	11,88	511,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21,07	-71,32	-22,29	-38,6	510,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	25,66	-	36,55	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-49,68	-48,76	-36,92	19,01	18,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-51,24	-31,07	-10,97	22,38	37,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,26	3,16	2,19	1,28	4,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,26	3,16	2,19	1,28	4,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-47,26	28,08	-23,33	296,66	111,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,48	25,89	-26,25	31,45	30,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,3	47,74	-37,76	6,22	-28,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-9,85	39,24	8,4	31,31	-24,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,79	162,67	151,53	-0,7	-53,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	-11,51	-34,01	-10	-18,49	-5,31
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,72	-34,56	-10,29	-18,38	-5,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,72	-34,56	-10,29	-18,38	-5,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,63	-53,53	-17,88	-20,37	19,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,28	-53,53	-17,88	-20,37	19,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,63	-53,53	-5,11	3,46	29,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,58	-53,53	-17,88	-20,26	19,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,71	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-34,31	-34,23	-33,9	-25,6	-16,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-34,36	-27,49	-27,43	-18,76	12,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,62	-0,06	1,96	2,66	3,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,62	-0,06	1,96	2,66	3,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-28,78	-37	-12,48	83,64	50,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	139,83	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,11	9,54	-10,99	18,1	20,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	27,04	9,43	-18,65	18,51	-15,79