Ratios Financiers Raiz Invest Limited

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RZI

AU0000010761

Logiciels

Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 03:08:42 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5200 ^AUD	0,00%		+5,05%	-32,03%

01/06	Raiz Invest : démission du PDG Brendan Malone	MT
01/06	Raiz Invest annonce le départ de son directeur général Brendan Malone	RE

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Données Financières Publiées: RAIZ INVEST LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	13,4 M	18,7 M	18,56 M	21,96 M	24,07 M
Autres recettes, total	570 k	644 k	608 k	640 k	-
Total Chiffre d'affaires	13,97 M	19,34 M	19,17 M	22,6 M	24,07 M
Coût des marchandises vendues, total	4,45 M	6,66 M	6,99 M	5,55 M	6,17 M
Résultat Brut	9,52 M	12,68 M	12,18 M	17,05 M	17,89 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,96 M	17,03 M	13,28 M	13,52 M	12,8 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,69 M	3,31 M	3,1 M	2,28 M	2,6 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,6 M	3,35 M	3,72 M	3,06 M	2,7 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,25 M	23,69 M	20,1 M	18,86 M	18,11 M
Résultat d'Exploitation	-4,73 M	-11,01 M	-7,92 M	-1,81 M	-214 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-116 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-116 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-4,73 M	-11,01 M	-7,92 M	-1,81 M	-330 k
EBT, elements non courants inclus	-4,73 M	-11,01 M	-7,92 M	-1,81 M	-330 k
Charge d'impôt	135 k	182 k	134 k	-286 k	-261 k
Résultat des activités poursuivies	-4,86 M	-11,19 M	-8,05 M	-1,52 M	-69 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-1,27 M	-296 k
Résultat net part du groupe	-4,86 M	-11,19 M	-8,05 M	-2,79 M	-365 k
Intérêts minoritaires	1,34 M	1,55 M	1,16 M	924 k	55 k
Résultat net	-3,52 M	-9,63 M	-6,9 M	-1,87 M	-310 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,52 M	-9,63 M	-6,9 M	-1,87 M	-310 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,52 M	-9,63 M	-6,9 M	-599 k	-14 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,11	-0,07	-0,02	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,11	-0,07	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	75,98 M	90,36 M	93,45 M	94,06 M	103 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,11	-0,07	-0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,11	-0,07	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	75,98 M	90,36 M	93,45 M	94,06 M	103 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,06	-0,04	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,06	-0,04	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,68 M	-10,96 M	-7,86 M	-1,69 M	134 k
EBITA	-4,73 M	-11,01 M	-7,92 M	-1,81 M	-214 k
EBIT	-4,73 M	-11,01 M	-7,92 M	-1,81 M	-214 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-2,85	-1,65	-1,69	15,81	79,09
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	135 k	182 k	134 k	-286 k	-261 k
Résultat net normalisé	-1,61 M	-5,32 M	-3,79 M	-207 k	-151 k
Intérêts sur la dette à long terme	38 k	56 k	52 k	22 k	97 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	3,07 M	8,28 M	4,68 M	4,97 M	3,71 M
Dépense de marketing	3,07 M	8,28 M	4,68 M	4,97 M	3,71 M
Dépenses générales et administratives	1,2 M	2,38 M	1,92 M	1,35 M	1,51 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	574 k	425 k	433 k	148 k	26 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	574 k	425 k	433 k	148 k	26 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,2 M	15,54 M	8,45 M	9,74 M	13,03 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	339 k	243 k	243 k	164 k	191 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	304 k	355 k	434 k	349 k	401 k
Total des liquidités et VMP	19,84 M	16,14 M	9,13 M	10,25 M	13,62 M
Créances clients, total	1,31 M	1,88 M	1,87 M	2,16 M	2,34 M
Autres créances	424 k	6,11 M	4,15 M	1,41 M	-
Total des créances	1,74 M	7,99 M	6,02 M	3,57 M	2,34 M
Autres actifs à court terme, total	202 k	266 k	274 k	288 k	427 k
Total de l'actif circulant	21,78 M	24,39 M	15,42 M	14,11 M	16,39 M
Immobilisations corporelles nettes	617 k	1,25 M	678 k	134 k	1,26 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	13,89 M	21,21 M	21,21 M	21,21 M	21,21 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5,23 M	6,57 M	6,81 M	7,05 M	7,84 M
Créances à long terme	-	180 k	178 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	519 k	583 k	454 k	376 k	773 k
Total des actifs	42,04 M	54,19 M	44,75 M	42,88 M	47,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,86 M	4,83 M	3,64 M	3,69 M	3,59 M
Charges à payer, total	403 k	542 k	424 k	515 k	1,29 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	973 k	-
Part à court terme des contrats de location	233 k	503 k	490 k	142 k	225 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	3,5 M	5,87 M	4,56 M	5,32 M	5,11 M
Dette à long terme	199 k	199 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	273 k	641 k	147 k	-	1,11 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	80 k	143 k	154 k	262 k	82 k
Passif d'impôt différé Non courant	746 k	1,3 M	1,31 M	944 k	1,08 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	4,8 M	8,16 M	6,17 M	6,52 M	7,38 M
Actions ordinaires, total	83,44 M	102 M	102 M	103 M	107 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,46 M	-33,09 M	-39,99 M	-44,24 M	-46,23 M
Résultat global et autres	-21,74 M	-21,14 M	-20,75 M	-20,36 M	-20,2 M
Total des fonds propres ordinaires	38,25 M	47,95 M	41,44 M	37,99 M	40,1 M
Intérêts minoritaires	-1,01 M	-1,92 M	-2,86 M	-1,63 M	-
Total des capitaux propres	37,24 M	46,03 M	38,58 M	36,36 M	40,1 M
Total du passif et des capitaux propres	42,04 M	54,19 M	44,75 M	42,88 M	47,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	87,26 M	93,45 M	93,45 M	95,47 M	105 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	81,96 M	93,45 M	93,45 M	95,47 M	105 M
Actif net par action	0,47	0,51	0,44	0,4	0,38
Actif corporel net	19,13 M	20,17 M	13,42 M	9,73 M	11,04 M
Actif corporel net par action	0,23	0,22	0,14	0,1	0,1
Valeur comptable tangible par action (telle que rapportée)	0,21	0,19	0,11	0,08	0,1
Total de la dette	705 k	1,34 M	637 k	1,12 M	1,33 M
Dette nette	-19,14 M	-14,79 M	-8,49 M	-9,14 M	-12,29 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1,01 M	-1,92 M	-2,86 M	-1,63 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	24 k	44 k	233 k	208 k	218 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,52 M	-9,63 M	-6,9 M	-1,87 M	-310 k
Dépréciation et amortissement - CF	526 k	534 k	579 k	475 k	348 k
Amortissements et dépréciations, Total	526 k	534 k	579 k	475 k	348 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,16 M	2,77 M	2,52 M	1,9 M	2,31 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	574 k	425 k	433 k	148 k	26 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,21 M	598 k	865 k	1,52 M	1,1 M
Variation des créances	-269 k	-222 k	84 k	-283 k	-183 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	934 k	1,96 M	-1,18 M	41 k	-97 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	199 k	803 k	597 k	1,67 M	-464 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-604 k	-2,76 M	-3 M	3,61 M	2,72 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-87 k	-87 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,88 M	-2,95 M	-3,62 M	-3,27 M	-3,1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-27 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-87 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,06 M	-3,03 M	-3,62 M	-3,27 M	-3,13 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	973 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	973 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-595 k	-515 k	-706 k	-427 k	-225 k
Total de la dette remboursée	-595 k	-515 k	-706 k	-427 k	-225 k
Émission d'actions ordinaires	10,42 M	2 M	-	405 k	4,07 M
Autres activités de financement, total	-663 k	603 k	218 k	-	-149 k
Flux de trésorerie de financement	9,16 M	2,09 M	-488 k	951 k	3,7 M
Ajustements des taux de change	-201 k	44 k	17 k	-4 k	-
Variation nette de la trésorerie	6,3 M	-3,66 M	-7,09 M	1,29 M	3,29 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	45 k	84 k	72 k	43 k	116 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,64 M	-10,3 M	-4,37 M	694 k	1,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,64 M	-10,3 M	-4,37 M	694 k	1,21 M
Variation du fonds de roulement net	-25 k	4,12 M	-662 k	-2,57 M	-1,77 M
Dette nette émise (remboursée)	-595 k	-515 k	-706 k	546 k	-225 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,62	-14,3	-10,01	-2,58	-0,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,39	-16,12	-11,43	-2,95	-0,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,11	-26,87	-19,03	-4,06	-0,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,11	-22,35	-15,43	-1,51	-0,04
Analyse des marges
Marge brute %	68,13	65,58	63,55	75,43	74,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	64,12	88,07	69,28	59,82	53,2
Marge d’EBITDA %	-33,5	-56,66	-40,99	-7,47	0,56
Marge EBITA %	-33,86	-56,91	-41,31	-8,01	-0,89
Marge d'EBIT %	-33,86	-56,91	-41,31	-8,01	-0,89
Marge des activités poursuivies %	-34,83	-57,85	-42,01	-6,74	-0,29
Marge nette %	-25,2	-49,82	-35,98	-8,27	-1,29
Net Avail. Pour la marge commune %	-25,2	-49,82	-35,98	-2,65	-0,06
Marge nette normalisée %	-11,54	-27,53	-19,79	-0,91	-0,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-11,74	-53,25	-22,81	3,07	4,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-11,74	-53,25	-22,81	3,07	5,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,36	0,4	0,39	0,52	0,53
Rotation des actifs corporels	22,3	20,67	19,84	55,66	34,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,26	11,72	9,91	10,88	10,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,23	4,15	3,38	2,65	3,21
Quick Ratio	6,17	4,11	3,32	2,6	3,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,17	-0,47	-0,66	0,68	0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	27,53	31,14	36,82	33,64	34,15
Délais de paiement des fournisseurs	196,36	210,76	221,26	241,64	215,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,89	2,92	1,65	3,07	3,32
Dette totale / Capital total	1,86	2,83	1,62	2,98	3,22
Dette à long terme / Capitaux propres	1,27	1,82	0,38	-	2,76
Dette à long terme / Capital total	1,24	1,77	0,37	-	2,67
Dette totale / Total de l'actif	11,41	15,05	13,78	15,21	15,54
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-1,84
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	1,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	1,16
Dette totale / EBITDA	-0,17	-0,13	-0,09	-0,84	9,95
Dette nette / EBITDA	4,55	1,41	1,16	6,85	-91,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,16	-0,13	-0,09	-0,84	9,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,46	1,4	1,16	6,85	-91,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	35,76	38,45	-0,88	18,28	11,13
Résultat brut, Croissance 1 an	45,65	33,26	-3,94	34,09	8,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	10,09	160,66	-24,96	-70,4	-135,73
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,04	132,68	-28,05	-71,2	-75,37
EBIT, 1 an Croissance %	-0,04	132,68	-28,05	-71,2	-75,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-0,73	129,97	-28,02	-76,26	-88,85
Résultat net, Croissance 1 an	-22,26	173,69	-28,41	-72,92	-83,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-37,66	230,47	-28,76	-92,54	-142,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-17,7	120	-32,9	-88,68	-104,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	85,45	42,96	-0,48	15,08	8,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,99	103,24	-45,93	-80,24	836,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,12	28,9	-17,42	-4,18	10,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	67,46	5,45	-33,47	-27,52	13,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,82	25,36	-13,58	-8,33	5,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-43,02	356,79	8,74	-220,3	-24,61
CAPEX, Croissance 1 an	163,64	0	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	4,98	493,44	-57,53	-120,73	-9,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	4,98	493,44	-57,53	-120,73	-5,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	49,77	37,1	17,15	8,1	12,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	89,51	39,32	13,14	15,94	18,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	-18,54	60,57	36,72	-59,85	-84,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,26	52,51	29,39	-59,46	-81,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,26	52,51	29,39	-59,46	-81,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,5	51,09	28,66	-63,1	-89,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-29,18	45,86	39,98	-55,97	-78,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-38,76	43,54	53,44	-80,3	-76,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,58	34,56	21,5	-75,94	-95,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	130,56	62,82	19,28	7,27	11,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	125,81	40,42	4,83	-67,31	36,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,62	23,39	3,17	-11,04	3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	80,87	32,89	-16,24	-30,56	-9,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,1	23,58	4,09	-10,99	-1,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-58,74	61,33	122,87	14,37	-4,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-11,47	62,37	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-16,88	156,8	58,76	-74,03	-41,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-16,88	156,8	58,76	-74,03	-39,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	71,67	45,9	23,05	17,39	7,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	82,72	68,52	23,08	21,44	12,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,72	15,83	22,74	-26,23	-76,61
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,87	15,85	18,72	-27,41	-73,11
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,87	15,85	18,72	-27,41	-73,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,57	16,11	18	-32,1	-81,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-21,12	11,13	15,06	-19,04	-68,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-33,59	7,42	13,64	-49,57	-69,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-55,93	-0	6,7	-49,69	-89,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	66,79	96,6	38,18	18,05	7,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	155,48	118,02	2,15	-39,89	0,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,79	22,64	7,93	0,66	-4,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,63	51,1	5,52	-20,18	-18,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,43	21,83	9,69	-0,23	-5,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-54,41	-8,04	41,45	81,46	-0,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-7,8	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-36,82	63,12	40,96	-26,31	-51,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-36,82	63,12	40,96	-26,31	-50,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	18,83	47,34	29,41	18,52
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	10,32	50,84	45,1	22,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	61,13	-0,6	-24,87	-49,91
EBITA, 5 ans CAGR %	-	61,85	-0,78	-23,88	-46,16
EBIT, 5 ans CAGR %	-	61,85	-0,78	-23,88	-46,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	92,89	-1,5	-26,6	-57,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	105,79	-0,78	-23,26	-41,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	128,16	-7,16	-45,5	-43,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-2,93	-33,88	-43,44	-70,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-38,46	45,85	54,29	27,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	89,73	78,9	2,06	14,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-20,36	4,73	7,86	5,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	42,68	4,77	10,71	-0,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	63,47	4,89	7,45	5,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	8,56	-14	0,34	20,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-7,62	-21,79	-6,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-7,62	-21,79	-4,94