Flux de Trésorerie Rain City Resources Inc.

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RAIN

CA75080K2092

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:55:38 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0150 ^CAD	-.--%		-.--%	+50,00%

15/09	Rain City Resources Inc. annonce la signature d'un accord d'évaluation scientifique et technologique entre sa filiale chilienne Rain City Resources LATAM SpA et Quiborax S.A.	CI
08/09	Rain City Resources annonce un accord stratégique pour développer la traçabilité par blockchain, la vérification ESG et l'infrastructure numérique pour la production de lithium	CI

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Données Financières Publiées: RAIN CITY RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	302 k	133 k	70,18 k	563 k	699 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	196 k	137 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	1,21 M	10 k	-	600 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	302 k	1,34 M	80,18 k	759 k	1,44 M
Résultat d'Exploitation	-302 k	-1,34 M	-80,18 k	-759 k	-1,44 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-758
Intérêts perçus et revenus des placements	3,01 k	-	-	1,71 k	-
Charges d'intérêt nettes	3,01 k	-	-	1,71 k	-758
Gains (pertes) de change	-	-261	-	-	-4,53 k
Autres produits non opérationnels	-15,07 k	-23,62 k	-8,97 k	-31,73 k	1,45 k
EBT, hors éléments non courants	-314 k	-1,37 M	-89,15 k	-789 k	-1,44 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-123 k	-450 k	-117 k	123 k	-1,5 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	18,59 k
EBT, elements non courants inclus	-437 k	-1,82 M	-206 k	-666 k	-2,92 M
Résultat des activités poursuivies	-437 k	-1,82 M	-206 k	-666 k	-2,92 M
Résultat net part du groupe	-437 k	-1,82 M	-206 k	-666 k	-2,92 M
Résultat net	-437 k	-1,82 M	-206 k	-666 k	-2,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-437 k	-1,82 M	-206 k	-666 k	-2,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-437 k	-1,82 M	-206 k	-666 k	-2,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,09	-0,01	-0,02	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,09	-0,01	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,88 M	19,5 M	26,03 M	40,07 M	79,38 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,09	-0,01	-0,02	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,09	-0,01	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,88 M	19,5 M	26,03 M	40,07 M	79,38 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,04	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,04	-0	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-280 k	-133 k	1,13 M	-	-836 k
EBITA	-302 k	-1,34 M	-80,18 k	-759 k	-1,44 M
EBIT	-302 k	-1,34 M	-80,18 k	-759 k	-1,44 M
EBITDAR	-264 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-196 k	-854 k	-55,72 k	-493 k	-900 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5,15 k	450	-	7,51 k	50
Dépense de marketing	5,15 k	450	-	7,51 k	50
Dépenses générales et administratives	279 k	133 k	70,18 k	550 k	653 k
Charges locatives nettes, total	15,85 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	196 k	137 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	196 k	137 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	64,33 k	290	1,8 k	23,88 k	56,54 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	638 k	206 k	76,52 k	355 k	73,41 k
Total des liquidités et VMP	702 k	206 k	78,33 k	379 k	130 k
Autres créances	26,95 k	25,28 k	29,12 k	4,39 k	2,9 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	26,95 k	25,28 k	29,12 k	4,39 k	2,9 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	2,5 k	-
Total de l'actif circulant	729 k	231 k	107 k	386 k	133 k
Immobilisations corporelles brutes	704 k	-	-	600 k	-
Immobilisations corporelles nettes	704 k	-	-	600 k	-
Investissements à long terme	-	-	-	816 k	1
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,43 M	231 k	107 k	1,8 M	133 k
Passifs
Comptes à payer, total	65,28 k	97,44 k	243 k	257 k	212 k
Charges à payer, total	16,55 k	93,01 k	6 k	32,4 k	36,05 k
Emprunts à court terme	-	-	23,88 k	-	47,04 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	3,11 k
Total du passif circulant	81,83 k	190 k	273 k	289 k	298 k
Total du passif	81,83 k	190 k	273 k	289 k	298 k
Actions ordinaires, total	2,24 M	2,75 M	2,75 M	4,81 M	5,96 M
Primes d'émissions d'actions	58,16 k	58,16 k	58,16 k	285 k	425 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-947 k	-2,76 M	-2,97 M	-3,64 M	-6,55 M
Résultat global et autres	-	-	-	49,58 k	-
Total des fonds propres ordinaires	1,35 M	40,88 k	-165 k	1,51 M	-165 k
Total des capitaux propres	1,35 M	40,88 k	-165 k	1,51 M	-165 k
Total du passif et des capitaux propres	1,43 M	231 k	107 k	1,8 M	133 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,93 M	26,03 M	26,03 M	66,96 M	82,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,93 M	26,03 M	26,03 M	66,96 M	82,83 M
Actif net par action	0,08	0	-0,01	0,02	-0
Actif corporel net	1,35 M	40,88 k	-165 k	1,51 M	-165 k
Actif corporel net par action	0,08	0	-0,01	0,02	-0
Total de la dette	0	0	23,88 k	0	47,04 k
Dette nette	-702 k	-206 k	-54,45 k	-379 k	-82,91 k
Dette relative aux contrats de location	127 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-437 k	-1,82 M	-206 k	-666 k	-2,92 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	1,21 M	-	-	600 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,21 M	-	-	600 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	123 k	450 k	117 k	-123 k	1,5 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	196 k	137 k
Autres activités d'exploitation, total	-1	261	-	-	-32,97 k
Variation des créances	-14,16 k	-5,84 k	-3,84 k	24,73 k	1,43 k
Variation des dettes fournisseurs	66,44 k	108 k	58,61 k	152 k	-14,75 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,5 k	7,5 k	-	-2,5 k	2,5 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-269 k	-46,65 k	-34,38 k	-418 k	-728 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-511 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-386 k	-17,4 k	12,01 k	-971 k	-144 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-1	-
Flux de trésorerie d'investissement	-897 k	-17,4 k	12,01 k	-971 k	-144 k
Dette à court terme émise, total	-	-	15,88 k	-	63,76 k
Total de la dette émise	-	-	15,88 k	-	63,76 k
Émission d'actions ordinaires	1,09 M	-	-	1,41 M	841 k
Autres activités de financement, total	32,3 k	-	8 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,12 M	-	23,88 k	1,41 M	904 k
Variation nette de la trésorerie	-43,4 k	-64,04 k	1,52 k	22,07 k	32,66 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-620 k	481 k	4,66 k	-216 k	-194 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-620 k	481 k	4,66 k	-216 k	-194 k
Variation du fonds de roulement net	-79,77 k	-110 k	-54,78 k	-62,11 k	33,82 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	15,88 k	-	63,76 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,45	-100,78	-29,59	-49,68	-92,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,71	-120,48	99,5	-69,17	-128,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-52,6	-260,78	331,21	-98,86	-433,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-52,6	-260,78	331,21	-98,86	-433,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,91	1,21	0,39	1,33	0,45
Quick Ratio	8,91	1,21	0,39	1,33	0,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,29	-0,24	-0,13	-1,45	-2,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-14,43	-	-28,46
Dette totale / Capital total	-	-	-16,86	-	-39,77
Dette totale / Total de l'actif	5,71	82,33	254,02	16,04	224,43
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-1,89 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-1,1 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-1,1 k
Dette totale / EBITDA	-	-	0,02	-	-0,06
Dette nette / EBITDA	2,51	1,55	-0,05	-	0,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,02	-	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,89	1,55	-0,05	-	0,1
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	103,11	-52,54	-948,74	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	89,21	344,79	-94,03	846	88,68
EBIT, 1 an Croissance %	89,21	344,79	-94,03	846	88,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	129,7	315,7	-88,64	222,58	338,57
Résultat net, Croissance 1 an	129,7	315,7	-88,64	222,58	338,57
Résultat net normalisé sur 1 an	76,23	335,32	-93,48	784,51	82,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	8,25	110,57	-91,49	109,57	121,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	298,67	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	341,56	-83,87	-53,55	1,58 k	-92,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	337,09	-96,98	-504,86	-1,01 k	-110,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	337,09	-96,98	-504,86	-1,01 k	-110,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	146,99	-82,67	-26,31	1,12 k	73,94
CAPEX, Croissance 1 an	2,28 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	320,05	-177,58	-99,03	-4,74 k	-10,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	320,05	-177,58	-99,03	-4,74 k	-10,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-1,82	100,71	-	-13,95
EBITA, 2 ans CAGR %	26,61	190,1	-48,46	-24,83	323,21
EBIT, 2 ans CAGR %	26,61	190,1	-48,46	-24,83	323,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	43,96	209,01	-31,27	-39,46	276,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	43,96	209,01	-31,27	-39,46	276,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,02	176,98	-46,7	-24,03	301,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-17,96	50,98	-57,66	-57,76	115,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	99,67	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	170,63	-15,59	-72,62	179,04	11,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	191,92	-63,65	-65,01	508,25	-0,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	191,92	-63,65	-65,01	508,25	-0,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,98	-34,57	-64,26	199,48	360,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	147,65	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	61	80,52	-91,32	-32,93	545,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	61	80,52	-91,32	-32,93	544,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	101,51	-	84,54
EBITA, 3 ans CAGR %	74,26	92,48	-20,49	35,96	2,28
EBIT, 3 ans CAGR %	74,26	92,48	-20,49	35,96	2,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	97,13	105	2,76	15,07	17,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	97,13	105	2,76	15,07	17,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	76,55	86,45	-20,6	35,95	1,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	18,67	12,33	-42,11	-27,84	-26,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	103,64	-	-	-5,21	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	132,29	5,72	-30,83	7,9	-16,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	205,19	-36,37	-18,82	3,81	59,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	205,19	-36,37	-18,82	3,81	59,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	135,58	-42,77	-31,92	15,85	149,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	816,04	26,22	-68,38	-29,6	-26,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	816,04	26,22	-68,38	-29,6	-26,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	43,38
EBITA, 5 ans CAGR %	51,75	145,97	7,05	32,14	55,2
EBIT, 5 ans CAGR %	51,75	145,97	7,05	32,14	55,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	63,4	161,29	29,33	25,86	72,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	63,4	161,29	29,33	25,86	72,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	52,95	146,84	9,35	30,19	51,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,35	60,25	-21,42	-24,04	-2,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	27,7	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	14,77	-1,24	55,87	-16,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-14,14	28,32	56,98	-11,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-14,14	28,32	56,98	-11,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	43,42	10,8	10,95	46,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	42,06	-1,99	5,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	42,06	-1,99	5,63