Bilan Rail Vision Ltd.

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03/06	La technologie de Rail Vision intégrée au nouveau système de sécurité ferroviaire industrielle de Railserve	CI
29/05	Rail Vision Ltd. et Railserve Inc. signent un protocole d'accord pour élargir leur collaboration	CI

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Données Financières Publiées: RAIL VISION LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	888 k	421 k	142 k	1,3 M	1,49 M
Total Chiffre d'affaires	888 k	421 k	142 k	1,3 M	1,49 M
Coût des marchandises vendues, total	657 k	661 k	61 k	850 k	935 k
Résultat Brut	231 k	-240 k	81 k	450 k	552 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,32 M	4,26 M	4,34 M	4,18 M	5,42 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	152 k	-
Dépenses de R&D	7,21 M	6,23 M	7,14 M	5,28 M	6,86 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,52 M	10,5 M	11,48 M	9,61 M	12,29 M
Résultat d'Exploitation	-10,29 M	-10,74 M	-11,4 M	-9,16 M	-11,74 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-1,26 M	-58 k
Intérêts perçus et revenus des placements	73 k	260 k	255 k	272 k	912 k
Charges d'intérêt nettes	73 k	260 k	255 k	-992 k	854 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-19 k	211 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-20,54 M	-430 k
EBT, hors éléments non courants	-10,22 M	-10,48 M	-11,15 M	-30,71 M	-11,1 M
EBT, elements non courants inclus	-10,22 M	-10,48 M	-11,15 M	-30,71 M	-11,1 M
Résultat des activités poursuivies	-10,22 M	-10,48 M	-11,15 M	-30,71 M	-11,1 M
Résultat net part du groupe	-10,22 M	-10,48 M	-11,15 M	-30,71 M	-11,1 M
Résultat net	-10,22 M	-10,48 M	-11,15 M	-30,71 M	-11,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,22 M	-10,48 M	-11,15 M	-30,71 M	-11,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,22 M	-10,48 M	-11,15 M	-30,71 M	-11,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-268,12	-177,36	-129,26	-55,41	-6,15
BPA de base - Activités poursuivies	-268,12	-177,36	-129,26	-55,41	-6,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	38,12 k	59,06 k	86,24 k	554 k	1,81 M
Bénéfice net par action - dilué	-268,12	-177,36	-129,26	-55,41	-6,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-268,12	-177,36	-129,26	-55,41	-6,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	38,12 k	59,06 k	86,24 k	554 k	1,81 M
BPA de base normalisé	-167,58	-110,85	-80,79	-34,63	-3,84
BPA dilué normalisé	-167,58	-110,85	-80,79	-34,63	-3,84
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,15 M	-10,58 M	-11,23 M	-9,01 M	-11,6 M
EBITA	-10,29 M	-10,74 M	-11,4 M	-9,16 M	-11,74 M
EBIT	-10,29 M	-10,74 M	-11,4 M	-9,16 M	-11,74 M
EBITDAR	-9,75 M	-10,23 M	-10,86 M	-8,65 M	-11,2 M
Résultat net normalisé	-6,39 M	-6,55 M	-6,97 M	-19,19 M	-6,94 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	58 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,32 M	4,26 M	4,34 M	4,18 M	5,42 M
Dépense en recherche et de développement	7,21 M	6,23 M	7,14 M	5,28 M	6,86 M
Charges locatives nettes, total	405 k	357 k	375 k	355 k	402 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	5,39 M	484 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-5,04 M	-82,49 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	36 k	8 k	-	-	7 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	608 k	174 k	61 k	120 k	537 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	411 k	323 k	212 k	126 k	916 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	152 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,06 M	505 k	273 k	398 k	1,46 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,65 M	8,27 M	3,07 M	17,24 M	19,96 M
Total des liquidités et VMP	1,65 M	8,27 M	3,07 M	17,24 M	19,96 M
Créances clients, total	87 k	115 k	-	495 k	215 k
Total des créances	87 k	115 k	-	495 k	215 k
Stocks	-	-	977 k	1,3 M	1,21 M
Dépenses payées d'avance	13 k	118 k	87 k	233 k	196 k
Liquidités soumises à restrictions	200 k	222 k	223 k	230 k	272 k
Autres actifs à court terme, total	459 k	107 k	249 k	203 k	146 k
Total de l'actif circulant	2,41 M	8,83 M	4,6 M	19,7 M	21,99 M
Immobilisations corporelles brutes	2,7 M	2,43 M	2,32 M	2,04 M	1,83 M
Amortissements cumulés	-693 k	-829 k	-1 M	-1,15 M	-1,28 M
Immobilisations corporelles nettes	2 M	1,6 M	1,32 M	894 k	550 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	4,41 M	10,43 M	5,92 M	20,6 M	22,54 M
Passifs
Comptes à payer, total	139 k	56 k	185 k	107 k	219 k
Charges à payer, total	1,03 M	1,03 M	1,15 M	1,22 M	1,12 M
Part à court terme des contrats de location	299 k	281 k	285 k	305 k	248 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	87 k	-	992 k	996 k	538 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	50 k	86 k
Total du passif circulant	1,55 M	1,37 M	2,61 M	2,68 M	2,21 M
Contrats de location à long terme	1,22 M	798 k	524 k	217 k	-
Total du passif	2,77 M	2,17 M	3,13 M	2,9 M	2,21 M
Actions privilégiées Convertibles	9,96 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	9,96 M	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	25 k	46 k	68 k	-	-
Primes d'émissions d'actions	35,99 M	63,03 M	68,68 M	114 M	128 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-44,34 M	-54,81 M	-65,96 M	-96,67 M	-108 M
Total des fonds propres ordinaires	-8,33 M	8,26 M	2,79 M	17,7 M	20,33 M
Total des capitaux propres	1,64 M	8,26 M	2,79 M	17,7 M	20,33 M
Total du passif et des capitaux propres	4,41 M	10,43 M	5,92 M	20,6 M	22,54 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	66,23 k	67,05 k	411 k	1,73 M	2,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38,16 k	66,23 k	99,94 k	1,26 M	2,01 M
Actif net par action	-218,24	124,79	27,89	14	10,1
Actif corporel net	-8,33 M	8,26 M	2,79 M	17,7 M	20,33 M
Actif corporel net par action	-218,24	124,79	27,89	14	10,1
Total de la dette	1,52 M	1,08 M	809 k	522 k	248 k
Dette nette	-129 k	-7,19 M	-2,26 M	-16,72 M	-19,71 M
Dette relative aux contrats de location	3,24 M	2,86 M	3 M	2,84 M	3,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	505 k	225 k	314 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	383 k	519 k	105 k
Stocks de produits finis, total	-	-	89 k	560 k	788 k
Machines, total	1,13 M	1,14 M	1,28 M	1,31 M	1,43 M
Employés à temps plein	-	65	49	52	53

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-10,22 M	-10,48 M	-11,15 M	-30,71 M	-11,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	142 k	150 k	171 k	148 k	132 k
Amortissements et dépréciations, Total	142 k	150 k	171 k	148 k	132 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	1,23 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,06 M	505 k	273 k	398 k	1,46 M
Autres activités d'exploitation, total	-91 k	-159 k	-70 k	20,21 M	161 k
Variation des créances	-	-	115 k	-495 k	280 k
Variation des stocks	-	-	-977 k	-327 k	97 k
Variation des dettes fournisseurs	87 k	-83 k	129 k	-78 k	112 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-921 k	81 k	989 k	-57 k	-264 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,95 M	-9,98 M	-10,52 M	-9,68 M	-9,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-273 k	-29 k	-152 k	-30 k	-125 k
Flux de trésorerie d'investissement	-273 k	-29 k	-152 k	-30 k	-125 k
Dette à long terme émise, total	-	1 M	-	1,5 M	-
Total de la dette émise	-	1 M	-	1,5 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-1 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-1 M	-
Émission d'actions ordinaires	127 k	13,65 M	6 M	23,42 M	11,79 M
Émission d'actions privilégiées	5 M	2 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-603 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	5,13 M	16,65 M	5,4 M	23,92 M	11,79 M
Ajustements des taux de change	-	-	70 k	-27 k	219 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-5,09 M	6,64 M	-5,2 M	14,18 M	2,76 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,16 M	-6,05 M	-6,57 M	-5,65 M	-5,89 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,16 M	-6,05 M	-6,57 M	-6,09 M	-5,85 M
Variation du fonds de roulement net	648 k	-32 k	-263 k	881 k	-17 k
Dette nette émise (remboursée)	-	1 M	-	500 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-96,14	-90,4	-87,16	-43,16	-34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-123,42	-107,33	-110,15	-52,45	-37,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-272,17	-211,55	-201,74	-299,75	-58,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	275,47	33,79 k	-201,74	-299,75	-58,37
Analyse des marges
Marge brute %	26,01	-57,01	57,04	34,62	37,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	373,42	1,01 k	3,06 k	321,15	364,69
Marge d’EBITDA %	-1,14 k	-2,51 k	-7,91 k	-692,92	-780,3
Marge EBITA %	-1,16 k	-2,55 k	-8,03 k	-704,31	-789,17
Marge d'EBIT %	-1,16 k	-2,55 k	-8,03 k	-704,31	-789,17
Marge des activités poursuivies %	-1,15 k	-2,49 k	-7,85 k	-2,36 k	-746,47
Marge nette %	-1,15 k	-2,49 k	-7,85 k	-2,36 k	-746,47
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,15 k	-2,49 k	-7,85 k	-2,36 k	-746,47
Marge nette normalisée %	-719,31	-1,56 k	-4,91 k	-1,48 k	-466,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-693,37	-1,44 k	-4,63 k	-434,5	-395,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-693,37	-1,44 k	-4,63 k	-468,27	-393,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,06	0,02	0,1	0,07
Rotation des actifs corporels	0,48	0,23	0,1	1,17	2,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,17	-	-	4,19
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	0,75	0,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,55	6,45	1,76	7,36	9,96
Quick Ratio	1,12	6,12	1,17	6,62	9,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,41	-7,29	-4,03	-3,62	-4,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	87,56	-	-	87,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	491,09	490,11
Délais de paiement des fournisseurs	52,78	53,84	-	45,4	71
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	506,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	92,8	13,06	29,03	2,95	1,22
Dette totale / Capital total	48,13	11,55	22,5	2,86	1,2
Dette à long terme / Capitaux propres	74,54	9,66	18,8	1,23	-
Dette à long terme / Capital total	38,66	8,54	14,57	1,19	-
Dette totale / Total de l'actif	62,87	20,77	52,93	14,06	9,8
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-7,24	-202,33
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-6,85	-193,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-6,87	-195,28
Dette totale / EBITDA	-0,16	-0,11	-0,07	-0,06	-0,02
Dette nette / EBITDA	0,01	0,7	0,21	1,93	1,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,15	-0,11	-0,07	-0,06	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,01	0,7	0,21	1,93	1,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-52,59	-66,27	815,49	14,38
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-203,9	-133,75	455,56	22,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-3,46	4,28	6,11	-19,8	28,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,85	4,29	6,22	-19,71	28,17
EBIT, 1 an Croissance %	-3,85	4,29	6,22	-19,71	28,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,55	2,5	6,42	175,46	-63,85
Résultat net, Croissance 1 an	-4,55	2,5	6,42	175,46	-63,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,55	2,5	6,42	175,46	-63,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,67	-33,85	-27,12	-57,13	-88,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	32,18	-	-	-56,57
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	33,47	-7,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	20,66	-20,12	-17,56	-32,22	-38,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-50,84	136,5	-43,24	247,86	9,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,02 k	-199,26	-66,28	535,16	14,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,02 k	-199,26	-66,28	535,16	14,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	38,17	0,33	5,38	-7,95	-5,78
CAPEX, Croissance 1 an	123,77	-89,38	424,14	-80,26	316,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	85,52	-1,72	8,6	-14,05	4,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	85,59	-1,72	8,6	-7,37	-3,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,01	75,72	223,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-40,78	36,93	161,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,45	0,33	5,19	-7,75	1,64
EBITA, 2 ans CAGR %	1,22	0,14	5,25	-7,65	1,45
EBIT, 2 ans CAGR %	1,22	0,14	5,25	-7,65	1,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,93	-1,09	4,44	71,22	-0,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,93	-1,09	4,44	71,22	-0,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,93	-1,09	4,44	71,22	-0,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,39	-20,59	-30,57	-44,11	-78,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	107,47	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	11,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,72	-1,82	-18,85	-25,25	-35,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-39,49	7,83	15,86	40,51	95,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,18	201,87	-42,15	46,35	170,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,18	201,87	-42,15	46,35	170,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,12	17,74	2,82	-1,51	-6,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	34,02	-51,25	-25,38	1,71	-9,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	35,03	3,31	-3,39	-5,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	35,06	3,31	0,3	-5,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,55	52,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,89	32
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	2,38	2,22	-3,9	3,11
EBITA, 3 ans CAGR %	-	2,24	2,13	-3,83	3,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-	2,24	2,13	-3,83	3,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	1,45	1,35	44,3	1,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	1,45	1,35	44,3	1,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	1,45	1,35	44,3	1,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-16,03	-22,83	-40,88	-67,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	78,52	23,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-7,66	-7,38	-23,58	-29,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-4,69	-12,94	67,14	29,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-5,08	45,38	28,58	35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-5,08	45,38	28,58	35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	6,75	13,47	-0,9	-2,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-42,43	7,6	-52,1	62,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	25,57	-2,83	-0,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	25,59	-0,38	-1,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	51,57	22,62	-	-1,8	1,99
EBITA, 5 ans CAGR %	51,74	22,64	-	-1,84	1,85
EBIT, 5 ans CAGR %	51,74	22,64	-	-1,84	1,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	50,34	22,18	-	25,08	0,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	50,34	22,18	-	25,08	0,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	50,34	22,18	-	25,08	0,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-7,63	-	-28,64	-53,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	95,58	40,52	-	-15,14	-19,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	25,8	25,51	-	11,32	20,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	46,55	23,77	-	12,87	86,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	46,55	23,77	-	12,87	86,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	53,27	22,87	-	3,37	4,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	18,77	-39,97	-	-27,71	0,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	18,03	-	-	12,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	18,03	-	-	12,01