Flux de Trésorerie Radhagobind Commercial Limited

Actions

RCL

INE792P01020

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:31 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,730 ^INR	0,00%		-2,26%	+0,58%

14/08	Radhagobind Commercial Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
03/09/25	Radhagobind Commercial Limited : l'auditeur émet des doutes sur la continuité d'exploitation	CI

f38272a.ZrUNtE9vyWkkLZRjcGZP82chg-MIoST7otyPcuBdksU.X4U9gCcMoQUdWcQFPF81lyFR1pdN-E22m4__MKgP5YNL-FfsNRWtIxFUzQ

Données Financières Publiées: RADHAGOBIND COMMERCIAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	4,09 k
Résultat Brut	-	-	-	-	-4,09 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	163 k	357 k	790 k	929 k	1,23 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	623	600	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	518 k	1,03 M	933 k	4,18 M	796 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	681 k	1,39 M	1,72 M	5,1 M	2,02 M
Résultat d'Exploitation	-681 k	-1,39 M	-1,72 M	-5,1 M	-2,03 M
Intérêts payés, total	-5,18 k	-	-	-657 k	-1,89 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,52 M	225 k	225 k	56,25 k	6,09 k
Charges d'intérêt nettes	1,52 M	225 k	225 k	-601 k	-1,88 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	834 k	-1,17 M	-1,5 M	-5,71 M	-3,91 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2,76 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	132 k	-	-34,01 M	-
EBT, elements non courants inclus	-1,93 M	-1,04 M	-1,5 M	-39,71 M	-3,91 M
Charge d'impôt	-	-	-	35,35 M	-
Résultat des activités poursuivies	-1,93 M	-1,04 M	-1,5 M	-75,07 M	-3,91 M
Résultat net part du groupe	-1,93 M	-1,04 M	-1,5 M	-75,07 M	-3,91 M
Résultat net	-1,93 M	-1,04 M	-1,5 M	-75,07 M	-3,91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,93 M	-1,04 M	-1,5 M	-75,07 M	-3,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,93 M	-1,04 M	-1,5 M	-75,07 M	-3,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	-0,07	-0,1	-5,21	-0,27
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	-0,07	-0,1	-5,21	-0,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,4 M	14,4 M	14,4 M	14,4 M	14,4 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	-0,07	-0,1	-5,21	-0,27
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	-0,07	-0,1	-5,21	-0,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,4 M	14,4 M	14,4 M	14,4 M	14,4 M
BPA de base normalisé	0,04	-0,05	-0,07	-0,25	-0,17
BPA dilué normalisé	0,04	-0,05	-0,07	-0,25	-0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	-681 k	-1,39 M	-1,72 M	-	-
EBITA	-681 k	-1,39 M	-1,72 M	-5,1 M	-2,03 M
EBIT	-681 k	-1,39 M	-1,72 M	-5,1 M	-2,03 M
EBITDAR	-	-	-1,64 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-1,24 M	357 k	276 k	719 k	6,09 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-89,02	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	522 k	-729 k	-937 k	-3,57 M	-2,44 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,18 k	-	-	657 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	27,2 k	34,52 k	54,43 k	34,78 k	32,13 k
Dépense de marketing	27,2 k	34,52 k	54,43 k	34,78 k	32,13 k
Charges locatives nettes, total	-	-	86 k	192 k	198 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	168 k	274 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	24,49 k	-75,96 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	4,09 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	432 k	3,12 k	2,43 k	108 k	327 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	53,37 M	24,87 M	24,87 M	600 k	-
Total des liquidités et VMP	53,8 M	24,88 M	24,87 M	708 k	327 k
Créances clients, total	114 k	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	10,92 M	48,06 k	200 k	-	-
Total des créances	11,03 M	48,06 k	200 k	-	-
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	667 k	667 k	667 k	791 k	808 k
Total de l'actif circulant	65,5 M	25,59 M	25,74 M	1,5 M	1,14 M
Immobilisations corporelles brutes	110 k	113 k	113 k	113 k	113 k
Amortissements cumulés	-105 k	-105 k	-105 k	-105 k	-105 k
Immobilisations corporelles nettes	5,51 k	7,91 k	7,91 k	7,91 k	7,91 k
Prêts à long terme	-	9,62 M	9,84 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	65,51 M	35,22 M	35,59 M	1,51 M	1,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	1,15 M	1,05 M	917 k	902 k	1,05 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	1,81 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	10,79 M
Impôts sur le revenu à payer	490 k	490 k	490 k	35,84 M	35,84 M
Autres passifs à court terme	30 M	-	-	-	-
Total du passif circulant	31,64 M	1,54 M	1,41 M	36,74 M	49,49 M
Dette à long terme	-	847 k	2,85 M	9,2 M	-
Total du passif	31,64 M	2,38 M	4,26 M	45,95 M	49,49 M
Actions ordinaires, total	14,4 M	14,4 M	14,4 M	14,4 M	14,4 M
Primes d'émissions d'actions	18 M	18 M	18 M	18 M	18 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,47 M	434 k	-1,06 M	-76,84 M	-80,75 M
Total des fonds propres ordinaires	33,87 M	32,83 M	31,34 M	-44,44 M	-48,35 M
Total des capitaux propres	33,87 M	32,83 M	31,34 M	-44,44 M	-48,35 M
Total du passif et des capitaux propres	65,51 M	35,22 M	35,59 M	1,51 M	1,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,4 M	14,4 M	14,4 M	14,4 M	14,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,4 M	14,4 M	14,4 M	14,4 M	14,4 M
Actif net par action	2,35	2,28	2,18	-3,09	-3,36
Actif corporel net	33,87 M	32,83 M	31,34 M	-44,44 M	-48,35 M
Actif corporel net par action	2,35	2,28	2,18	-3,09	-3,36
Total de la dette	0	847 k	2,85 M	9,2 M	12,6 M
Dette nette	-53,8 M	-24,03 M	-22,02 M	8,5 M	12,27 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	688 k	1,54 M	1,58 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	110 k	113 k	113 k	113 k	113 k
Employés à temps plein	2	2	1	1	1

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-1,93 M	-1,04 M	-1,5 M	-75,07 M	-3,91 M
Dépréciation et amortissement - CF	623	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	623	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	24,87 M	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	9,8 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-	600	-	35,29 M	1,88 M
Variation des créances	9,54 M	114 k	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-38,34 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	35,6 M	-30,1 M	-281 k	62 k	245 k
Flux de trésorerie d'exploitation	43,18 M	-31,02 M	-1,78 M	-5,04 M	-1,78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-3 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-42,98 M	28,5 M	-	-600 k	600 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	1,3 M	-225 k	-	-113 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	6,09 k
Flux de trésorerie d'investissement	-42,98 M	29,79 M	-225 k	-600 k	493 k
Dette à court terme émise, total	-	847 k	2 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	6,35 M	3,39 M
Total de la dette émise	-	847 k	2 M	6,35 M	3,39 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-68,45 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-68,45 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-606 k	-1,89 M
Flux de trésorerie de financement	-68,45 k	847 k	2 M	5,75 M	1,51 M
Variation nette de la trésorerie	131 k	-380 k	-712	106 k	219 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	606 k	1,89 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	44,68 M	-30,91 M	-1,36 M	31,81 M	-2,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	44,68 M	-30,91 M	-1,36 M	32,22 M	-1,14 M
Variation du fonds de roulement net	-45,11 M	30,03 M	281 k	-35,41 M	-132 k
Dette nette émise (remboursée)	-68,45 k	847 k	2 M	6,35 M	3,39 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,83	-1,73	-3,04	-17,2	-95,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,22	-2,58	-3,17	607,47	3,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,54	-3,1	-4,67	1,15 k	8,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,54	-3,1	-4,67	1,15 k	8,42
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,07	16,66	18,3	0,04	0,02
Quick Ratio	1,7	16,19	17,68	0,02	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,36	-20,2	-1,27	-0,14	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	2,58	9,1	-20,71	-26,06
Dette totale / Capital total	-	2,51	8,34	-26,12	-35,24
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,58	9,1	-20,71	-
Dette à long terme / Capital total	-	2,51	8,34	-26,12	-
Dette totale / Total de l'actif	48,3	6,77	11,96	3,05 k	4,33 k
EBIT / Charges d'intérêt	-131,61	-	-	-7,76	-1,08
EBITDA / Charges d'intérêt	-131,49	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-131,49	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,61	-1,65	-	-
Dette nette / EBITDA	79,02	17,27	12,78	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,61	-1,65	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	79,02	17,23	12,78	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-26,14	104,33	23,86	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,5	104,23	23,85	196,08	-60,27
EBIT, 1 an Croissance %	-26,5	104,23	23,85	196,08	-60,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-539,04	-46,34	44,79	4,91 k	-94,8
Résultat net, Croissance 1 an	-539,04	-46,34	44,79	4,91 k	-94,8
Résultat net normalisé sur 1 an	2,52 k	-239,83	28,45	280,64	-31,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-539,17	-46,27	44,56	4,91 k	-94,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	-98,82	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,18	43,58	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	75,38	-46,24	1,07	-95,77	-24,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,39	-3,06	-4,56	-241,83	8,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,39	-3,06	-4,56	-241,83	8,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-412,12	-171,85	-94,27	183,22	-64,64
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-398,62	-155,6	-95,6	-2,44 k	-107,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-400,83	-155,59	-95,6	-2,47 k	-103,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	72,3	22,85	59,09	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	77,18	22,52	59,05	91,5	8,46
EBIT, 2 ans CAGR %	77,18	22,52	59,05	91,5	8,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	259,59	53,49	-11,85	751,56	61,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	259,59	53,49	-11,85	751,56	61,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	63,34	505,2	34,02	121,12	61,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	259,64	53,61	-11,87	750,89	61,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-83,34	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-30,82	13,56	19,83	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	37,34	-2,9	-26,29	-79,32	-82,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,59	-4,23	-3,81	16,34	24,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,59	-4,23	-3,81	16,34	24,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	187,7	49,75	-79,7	-59,72	0,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	191,78	43,73	-84,37	1,45	30,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	201	44,26	-84,37	2,11	-8,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,11	82,38	23,19	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,26	85,78	22,96	95,65	13,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,26	85,78	22,96	95,65	13,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	90,76	90,73	50,53	238,87	55,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	90,76	90,73	50,53	238,87	55,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,97	55,09	261,01	89,8	49,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	90,78	90,83	50,54	238,84	55,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-59,18	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-38,58	-11,76	8,85	12,81	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,97	0,47	-1,59	-71,56	-68,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,57	5,2	-4,34	9,48	13,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,57	5,2	-4,34	9,48	13,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	208,95	81,17	-49,51	-51,12	-61,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	187,69	80,59	-55,05	-16,98	-57,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	174,61	84,37	-54,94	-16,62	-66,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-62,16
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,17	0,76	18,88	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	0,95	0,56	19,48	88,04	16,94
EBIT, 5 ans CAGR %	0,95	0,56	19,48	88,04	16,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	37,29	10,47	40,08	247,01	54,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,29	10,47	40,08	247,01	54,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,56	106,22	11,09	78,73	161,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	37,3	10,51	40,08	247,01	54,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-39,96	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-28,01	-11,7	-19,76	-7,23	5,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,59	-9,08	-1,76	-46,61	-50,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,57	-1,71	1,13	9,52	6,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,57	-1,71	1,13	9,52	6,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	38,57	32,53	3,98	-0,68	-33,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,04	24,65	-6,25	43,39	-31,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,83	25,35	-8,84	45,56	-40,21