Ratios Financiers Raconteur Global Resources Limited

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INE00WY01013

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Temps Différé Bombay S.E. 12:02:24 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,240 ^INR	-4,15%		-8,24%	-48,38%

25/08	Raconteur Global Resources Limited : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI
09/06	Raconteur Global Resources Limited nomme Radhika Sood au poste de Secrétaire Générale et Responsable de la Conformité, avec effet au 9 juin 2026	CI

cfad319276b8abfdd8394529150c.-0C3M8XM1R6QI6y0FaXdan4kRg0cAwv5n8K6DNxJdxU.jzHFbPT6hVH9Udjdb-zqLSRlMD8uYkXA3KyOdIQrFHS0IdlgroWhXcZynA

Données Financières Publiées: RACONTEUR GLOBAL RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	439 k	-	-	5 M	37,21 M
Total Chiffre d'affaires	439 k	-	-	5 M	37,21 M
Coût des marchandises vendues, total	639 k	-	-	-	25,15 M
Résultat Brut	-200 k	-	-	5 M	12,06 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,55 M	1,04 M	6,57 M	1,38 M	4,28 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,58 M	1,56 M	98 k	16 k	778 k
Autres dépenses de fonctionnement	824 k	872 k	7,6 M	2,01 M	88,79 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,96 M	3,46 M	14,27 M	3,41 M	93,85 M
Résultat d'Exploitation	-4,16 M	-3,46 M	-14,27 M	1,59 M	-81,79 M
Intérêts payés, total	-2,95 M	-1,7 M	-	-25 k	-40,71 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	702 k	-	1 k	33,27 M
Charges d'intérêt nettes	-2,95 M	-1 M	-	-24 k	-7,44 M
Autres produits non opérationnels	-1,12 M	-64 k	17,06 M	73 k	8,36 M
EBT, hors éléments non courants	-8,23 M	-4,53 M	2,79 M	1,64 M	-80,87 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-16,93 M	-	-	-132 M
Autres éléments non courants	1,47 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,76 M	-21,46 M	2,79 M	1,64 M	-213 M
Charge d'impôt	-	-	-8,34 M	7 k	111 k
Résultat des activités poursuivies	-6,76 M	-21,46 M	11,12 M	1,64 M	-213 M
Résultat net part du groupe	-6,76 M	-21,46 M	11,12 M	1,64 M	-213 M
Résultat net	-6,76 M	-21,46 M	11,12 M	1,64 M	-213 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,76 M	-21,46 M	11,12 M	1,64 M	-213 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,76 M	-21,46 M	11,12 M	1,64 M	-213 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,25	-7,13	3,7	0,31	-23,75
BPA de base - Activités poursuivies	-2,25	-7,13	3,7	0,31	-23,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,01 M	3,01 M	3,01 M	5,21 M	8,99 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,25	-7,13	3,7	0,31	-23,75
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,25	-7,13	3,7	0,31	-23,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,01 M	3,01 M	3,01 M	5,21 M	8,99 M
BPA de base normalisé	-1,71	-0,94	0,58	0,2	-5,63
BPA dilué normalisé	-1,71	-0,94	0,58	0,2	-5,63
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,63 M	-1,96 M	-14,18 M	1,61 M	-81,01 M
EBITA	-4,16 M	-3,46 M	-14,27 M	1,59 M	-81,79 M
EBIT	-4,16 M	-3,46 M	-14,27 M	1,59 M	-81,79 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,42 M	729 k	17,16 M	5,07 M	79,58 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-299,07	0,43	-0,05
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-8,34 M	-	-
Total des impôts différés	-	-	-8,34 M	7 k	111 k
Résultat net normalisé	-5,14 M	-2,83 M	1,74 M	1,03 M	-50,55 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	273 k	-	5,08 M	43 k	83 k
Dépense de marketing	273 k	-	5,08 M	43 k	83 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	77,41 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,6 k	44 k	30 k	14 k	1,85 M
Total des liquidités et VMP	1,6 k	44 k	30 k	14 k	1,85 M
Créances clients, total	23,58 M	4,86 M	1,11 M	2,34 M	60,11 M
Autres créances	-	-	-	28 k	8,18 M
Total des créances	23,58 M	4,86 M	1,11 M	2,37 M	68,29 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	4,9 k	-	5 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	89,98 M	125 M	154 M	54,2 M	23,23 M
Total de l'actif circulant	114 M	130 M	155 M	56,59 M	93,37 M
Immobilisations corporelles brutes	46,86 M	650 k	649 k	700 k	-
Amortissements cumulés	-5,77 M	-500 k	-588 k	-604 k	-
Immobilisations corporelles nettes	41,09 M	150 k	61 k	96 k	27 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	124 M
Autres immobilisations incorporelles, total	71,41 k	22 k	13 k	13 k	13 k
Créances à long terme	-	-	-	4,6 M	13,87 M
Prêts à long terme	-	-	-	181 M	966 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	8,34 M	8,33 M	8,22 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-1 k	-	-
Total des actifs	155 M	130 M	163 M	251 M	1,23 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,99 M	2,14 M	1,37 M	1,4 M	26,76 M
Charges à payer, total	608 k	634 k	2,66 M	2,34 M	5,22 M
Emprunts à court terme	32,58 M	20,07 M	71 k	52,88 M	658 M
Impôts sur le revenu à payer	17,86 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	6,98 M
Autres passifs à court terme	121 k	9,38 M	52 k	8,55 M	13,15 M
Total du passif circulant	35,31 M	32,23 M	4,16 M	65,18 M	710 M
Dette à long terme	-	-	-	-	334 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-2,01 M
Autres passifs non courants	-	-	-1 k	-	-
Total du passif	35,31 M	32,23 M	4,15 M	65,18 M	1,04 Md
Actions ordinaires, total	30,08 M	30,08 M	30,08 M	52,14 M	108 M
Primes d'émissions d'actions	110 M	110 M	110 M	163 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,52 M	-41,98 M	-30,86 M	-29,51 M	-
Résultat global et autres	-	-	50 M	-	78,2 M
Total des fonds propres ordinaires	119 M	97,95 M	159 M	185 M	186 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	4,1 M
Total des capitaux propres	119 M	97,95 M	159 M	185 M	190 M
Total du passif et des capitaux propres	155 M	130 M	163 M	251 M	1,23 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,01 M	3,01 M	3,01 M	5,21 M	10,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,01 M	3,01 M	3,01 M	5,21 M	10,78 M
Actif net par action	39,7	32,57	52,89	35,56	17,26
Actif corporel net	119 M	97,93 M	159 M	185 M	186 M
Actif corporel net par action	39,68	32,56	52,88	35,56	17,25
Total de la dette	32,58 M	20,07 M	71 k	52,88 M	992 M
Dette nette	32,58 M	20,03 M	41 k	52,87 M	990 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	4,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	46,21 M	-	-	-	-
Machines, total	649 k	650 k	649 k	700 k	-
Employés à temps plein	8	2	3	4	4

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-6,76 M	-21,46 M	11,12 M	1,64 M	-213 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,53 M	1,51 M	89 k	16 k	778 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,53 M	1,51 M	89 k	16 k	778 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	49,3 k	49 k	9 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	16,93 M	-	-	132 M
Autres activités d'exploitation, total	3,01 M	1,94 M	-8,34 M	52,97 M	30,55 M
Variation des créances	6,69 M	-16,03 M	3,75 M	-1,23 M	645 k
Variation des stocks	1,28 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-5,88 M	151 k	-769 k	28 k	-47,48 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	267 k	8,9 M	-6,06 M	-45,75 M	28,14 M
Flux de trésorerie d'exploitation	204 k	-8,01 M	-195 k	7,67 M	-68,35 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-57,36 k	-	-	-51 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	22,28 M	-	-	150 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-114 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-29,82 M	-27,6 M	-833 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-4,6 M	36,84 M
Flux de trésorerie d'investissement	-57,36 k	22,28 M	-29,82 M	-32,24 M	-760 M
Dette à court terme émise, total	2,83 M	20,07 M	-	52,81 M	550 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	214 M
Total de la dette émise	2,83 M	20,07 M	-	52,81 M	764 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-32,58 M	-20 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-32,58 M	-20 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	50 M	22,06 M	114 M
Autres activités de financement, total	-3,02 M	-1,72 M	-	-50,32 M	-47,46 M
Flux de trésorerie de financement	-186 k	-14,22 M	30 M	24,56 M	830 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	-39,49 k	41 k	-14 k	-16 k	1,66 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,9 M	1,65 M	-	25 k	47,46 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,18 k	-225 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-559 k	-8,65 M	-41,72 M	-46,01 M	-70,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,28 M	-7,58 M	-41,72 M	-45,99 M	-45,47 M
Variation du fonds de roulement net	-2,36 M	6,98 M	32,9 M	46,95 M	-4,87 M
Dette nette émise (remboursée)	2,83 M	-12,51 M	-20 M	52,81 M	764 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,63	-1,52	-6,08	0,48	-6,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,69	-1,6	-6,44	0,5	-7,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,5	-19,74	8,65	0,95	-113,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,5	-19,74	8,65	0,95	-114,92
Analyse des marges
Marge brute %	-45,59	-	-	100	32,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	354,03	-	-	27,58	11,51
Marge d’EBITDA %	-598,76	-	-	32,18	-217,74
Marge EBITA %	-948,31	-	-	31,86	-219,83
Marge d'EBIT %	-948,31	-	-	31,86	-219,83
Marge des activités poursuivies %	-1,54 k	-	-	32,7	-573,56
Marge nette %	-1,54 k	-	-	32,7	-573,56
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,54 k	-	-	32,7	-573,56
Marge nette normalisée %	-1,17 k	-	-	20,52	-135,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-127,51	-	-	-920,16	-190,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	292,65	-	-	-919,85	-122,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	-	0,02	0,05
Rotation des actifs corporels	0,01	-	-	63,69	2,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,02	-	-	2,9	1,19
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,22	4,03	37,26	0,87	0,13
Quick Ratio	0,67	0,15	0,27	0,04	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	-0,25	-0,05	0,12	-0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	18,78 k	-	-	126,07	306,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	204,34
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	27,28	20,49	0,04	28,52	522,07
Dette totale / Capital total	21,44	17,01	0,04	22,19	83,92
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	175,82
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	28,26
Dette totale / Total de l'actif	22,82	24,76	2,54	26,01	84,58
EBIT / Charges d'intérêt	-1,41	-2,03	-	63,72	-2,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,89	-1,15	-	64,36	-1,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,91	-1,15	-	62,32	-1,99
Dette totale / EBITDA	-12,4	-10,26	-0,01	32,87	-12,25
Dette nette / EBITDA	-12,4	-10,24	-0	32,86	-12,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-12,14	-10,26	-0,01	33,94	-12,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-12,14	-10,24	-0	33,94	-12,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-72,77	-	-	-	644,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-64,17	-	-	-	141,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	8,59	-46,04	-24,92	-111,27	-5,13 k
EBITA, 1 an Croissance en %	5,44	-32,89	-30,02	-111,08	-5,23 k
EBIT, 1 an Croissance %	5,44	-32,89	-30,02	-111,08	-5,23 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-22,88	217,57	-151,83	-85,3	-13,15 k
Résultat net, Croissance 1 an	-22,88	217,57	-151,83	-85,3	-13,15 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-6,09	-45	-112,99	-41,08	-5,03 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-22,77	217,08	-151,83	-91,52	-4,5 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,31	-79,4	-77,15	111,17	2,46 k
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,47	-99,64	-59,33	57,38	28,03 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,2	-15,86	25,39	53,52	391,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,32	-17,94	62,42	16,56	0,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,36	-17,97	62,4	16,56	0,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-119,92	-3,99 k	-97,57	-4,05 k	-991,11
CAPEX, Croissance 1 an	-50,78	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-77,68	629,43	116,94	-141,23	54,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	254,42	-1,25 k	129,65	-141,21	-1,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-85,32	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	31,64	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,28	-10,07	97,79	-70,81	138,17
EBITA, 2 ans CAGR %	4,6	-6,32	66,32	-72,05	138,56
EBIT, 2 ans CAGR %	4,6	-6,32	66,32	-72,05	138,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,51	56,49	28,3	-72,4	338,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,51	56,49	28,3	-72,4	338,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,66	-28,13	-41,8	-72,34	438,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,54	56,49	28,2	-79,03	153,43
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,88	-52,55	-78,3	-30,53	635,88
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,34	-94,06	-96,15	-20	2 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,49	-11,16	2,71	38,74	174,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,9	-11,86	15,45	37,6	8,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,93	-11,89	15,42	37,58	8,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-82,1	179,59	-2,71	-2,14	1,78 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-57,62	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-70,49	85,77	493,19	54,67	-20,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-48,49	357,62	696,21	59,11	-36,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-78,62	-	-	124,99	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-69,4	-	-	63,69	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-9,84	-5,6	80,32	-23,72	62,48
EBITA, 3 ans CAGR %	20,93	-3,08	53,51	-32,41	58,88
EBIT, 3 ans CAGR %	20,93	-3,08	53,51	-32,41	58,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	84,89	52,33	8,27	-37,69	115,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	84,89	52,33	8,27	-37,69	115,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	58,35	-11,81	-31,74	-41,56	55,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	73,61	52,29	8,27	-48,15	49,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	30,02	-39,03	-62,8	-53,67	131,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,08	-84,95	-88,73	-86,73	464,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,54	-7,81	-0,35	17,44	111,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,36	-10,09	8,06	15,82	23,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,39	-10,13	8,03	15,8	23,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-87,61	7,93	-42,48	233,92	104,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-89,29	-	-	-3,64	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	10,42	155,34	238,55	54,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	16,16	386,56	311,91	35,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-24,48	87,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	112,49	84,89
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	31,67	-7,1	101,83
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	43,42	-15,97	83,37
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	43,42	-15,97	83,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	59,75	-23,08	89,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	59,75	-23,08	89,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	6,1	-24,29	55,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	53,78	-31,1	52,14
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-36,47	-35,77	22,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-73,32	-70,64	-8,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	0,14	8,57	49,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	2,47	6,59	8,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	2,44	6,56	8,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-71,69	3,78	131,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-30,71	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,25	95,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	56,89	162,88