Bilan R8 Capital Investments plc

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GB00BKX8NT01

Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - London S.E. 17:35:14 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2150 ^GBX	0,00%		-12,24%	-85,17%

01/09	Connecting Excellence : acquisitions et hausse du chiffre d'affaires	AN
27/08	PALMARÈS : Thruvision bondit grâce à un nouveau contrat au Canada	AN

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Données Financières Publiées: R8 CAPITAL INVESTMENTS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	1,31 M	1,08 M	392 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,31 M	1,08 M	392 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	1,15 M	1,01 M	94 k	-	-
Résultat Brut	162 k	69 k	298 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,38 M	6,94 M	1,06 M	1,31 M	267 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-2 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,38 M	6,94 M	1,06 M	1,31 M	267 k
Résultat d'Exploitation	-9,22 M	-6,87 M	-763 k	-1,31 M	-267 k
Intérêts payés, total	-	-64 k	-124 k	-125 k	-31 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	5 k	-64 k	-124 k	-125 k	-31 k
EBT, hors éléments non courants	-9,22 M	-6,93 M	-887 k	-1,43 M	-298 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	1,86 M
EBT, elements non courants inclus	-9,22 M	-6,93 M	-887 k	-1,43 M	1,57 M
Charge d'impôt	-269 k	-520 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-8,95 M	-6,41 M	-887 k	-1,43 M	1,57 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	717 k	104 k
Résultat net part du groupe	-8,95 M	-6,41 M	-887 k	-715 k	1,67 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-8,95 M	-6,41 M	-887 k	-715 k	1,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,95 M	-6,41 M	-887 k	-715 k	1,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,95 M	-6,41 M	-887 k	-1,43 M	1,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,06	-0,01	-0,01	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,06	-0,01	-0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	89,59 M	105 M	105 M	105 M	107 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,06	-0,01	-0,01	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,06	-0,01	-0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	89,59 M	105 M	105 M	105 M	107 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,04	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,04	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,21 M	-6,85 M	-755 k	-1,31 M	-266 k
EBITA	-9,22 M	-6,87 M	-763 k	-1,31 M	-267 k
EBIT	-9,22 M	-6,87 M	-763 k	-1,31 M	-267 k
EBITDAR	-9,13 M	-6,75 M	-754 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	2,92	7,5	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-269 k	-520 k	-	-	-
Total des impôts courants	-269 k	-520 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-5,76 M	-4,33 M	-554 k	-895 k	-186 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,39 M	182 k	30 k	-	-
Dépense de marketing	1,39 M	182 k	30 k	-	-
Dépenses générales et administratives	7,91 M	6,66 M	1,03 M	1,31 M	267 k
Charges locatives nettes, total	80 k	102 k	1 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	589	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	411	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	743 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	743 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,16 M	814 k	628 k	93 k	32 k
Total des liquidités et VMP	4,16 M	814 k	628 k	93 k	32 k
Créances clients, total	13 k	-	-	-	-
Autres créances	1,21 M	176 k	117 k	36 k	32 k
Total des créances	1,22 M	176 k	117 k	36 k	32 k
Stocks	-	45 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	40 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,41 M	1,04 M	745 k	129 k	64 k
Immobilisations corporelles nettes	33 k	11 k	1 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	520 k	21 k	-	-	-
Total des actifs	5,97 M	1,07 M	746 k	129 k	64 k
Passifs
Comptes à payer, total	708 k	804 k	1,17 M	338 k	649 k
Charges à payer, total	508 k	40 k	60 k	25 k	40 k
Emprunts à court terme	-	1,62 M	1,75 M	2,91 M	1,04 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	127 k	143 k	199 k	2 k	-
Total du passif circulant	1,34 M	2,61 M	3,18 M	3,27 M	1,73 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,34 M	2,61 M	3,18 M	3,27 M	1,73 M
Actions ordinaires, total	914 k	1,03 M	1,05 M	1,05 M	1,07 M
Primes d'émissions d'actions	16,72 M	17,05 M	17,03 M	17,03 M	17,04 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,72 M	-20,15 M	-20,96 M	-21,68 M	-20,24 M
Résultat global et autres	1,71 M	531 k	454 k	454 k	454 k
Total des fonds propres ordinaires	4,62 M	-1,54 M	-2,43 M	-3,14 M	-1,66 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	4,62 M	-1,54 M	-2,43 M	-3,14 M	-1,66 M
Total du passif et des capitaux propres	5,97 M	1,07 M	746 k	129 k	64 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	91,45 M	103 M	105 M	105 M	107 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	91,45 M	103 M	105 M	105 M	107 M
Actif net par action	0,05	-0,01	-0,02	-0,03	-0,02
Actif corporel net	4,1 M	-1,56 M	-2,43 M	-3,14 M	-1,66 M
Actif corporel net par action	0,04	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02
Total de la dette	0	1,62 M	1,75 M	2,91 M	1,04 M
Dette nette	-4,16 M	808 k	1,12 M	2,82 M	1,01 M
Dette relative aux contrats de location	640 k	816 k	8 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	44	39	10	3	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-8,95 M	-6,41 M	-887 k	-715 k	1,67 M
Dépréciation et amortissement - CF	10 k	16 k	8 k	1 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	10 k	16 k	8 k	1 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	18 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	369 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	743 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	0	0	124 k	125 k	-1,83 M
Variation des créances	-957 k	1,08 M	59 k	81 k	5 k
Variation des dettes fournisseurs	998 k	-356 k	443 k	-27 k	97 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,13 M	-5,3 M	-253 k	-535 k	-61 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-29 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,93 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,96 M	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	2 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	2 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,74 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	3,14 M	-	21 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	8,88 M	2 M	21 k	-	-
Ajustements des taux de change	6 k	-39 k	42 k	-	1 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	4 k	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-1,21 M	-3,34 M	-186 k	-535 k	-61 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,91 M	-3,64 M	625	-1,88 M	-84,25 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,91 M	-3,6 M	78,12 k	-1,8 M	-64,88 k
Variation du fonds de roulement net	-40 k	-682 k	-547 k	984 k	-102 k
Dette nette émise (remboursée)	-	2 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-68,23	-122,07	-52,61	-186,71	-172,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-106,06	-182,57	157,91	177,58	30,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-164,66	-416,29	44,66	51,37	-62,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-164,66	-416,29	44,66	51,37	-62,19
Analyse des marges
Marge brute %	12,34	6,38	76,02	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	714,55	642	270,66	-	-
Marge d’EBITDA %	-701,45	-633,95	-192,6	-	-
Marge EBITA %	-702,21	-635,43	-194,64	-	-
Marge d'EBIT %	-702,21	-635,43	-194,64	-	-
Marge des activités poursuivies %	-681,34	-593,25	-226,28	-	-
Marge nette %	-681,34	-593,25	-226,28	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-681,34	-593,25	-226,28	-	-
Marge nette normalisée %	-438,64	-400,84	-141,42	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-526,54	-336,27	0,16	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-526,54	-332,57	19,93	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,31	0,43	-	-
Rotation des actifs corporels	55,87	49,14	65,33	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	187,57	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,03	0,4	0,23	0,04	0,04
Quick Ratio	4	0,38	0,23	0,04	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,06	-2,03	-0,08	-0,16	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,95	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	126,37	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-105,19	-71,85	-92,5	-62,44
Dette totale / Capital total	-	2,03 k	-255,26	-1,23 k	-166,24
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	22,51	244,52	425,74	2,54 k	2,7 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-107,33	-6,15	-10,46	-8,61
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-107,08	-6,09	-10,45	-8,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-107,08	-6,09	-10,45	-8,58
Dette totale / EBITDA	-	-0,24	-2,31	-2,23	-3,91
Dette nette / EBITDA	0,45	-0,12	-1,48	-2,16	-3,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,24	-2,31	-2,23	-3,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,45	-0,12	-1,48	-2,16	-3,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	191,78	-17,67	-63,74	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-384,21	-57,41	331,88	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	157,77	-25,59	-88,99	156,58	-82,65
EBITA, 1 an Croissance en %	157,9	-25,5	-88,9	152,8	-82,59
EBIT, 1 an Croissance %	157,9	-25,5	-88,9	152,8	-82,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	141,85	-28,31	-86,17	123,4	-194,39
Résultat net, Croissance 1 an	166,17	-28,31	-86,17	-19,39	-277,28
Résultat net normalisé sur 1 an	178,05	-24,76	-87,21	123,4	-82,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	81,44	-38,71	-86,17	123,43	-192,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,2 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	135,71	-66,67	-90,91	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-45,38	-82,12	-30,08	-82,71	-50,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	310,81	-138,09	55,47	29,42	-50,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-25,92	-133,35	57,59	29,42	-50,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	145,37	-34,29	-95,23	111,46	-88,6
CAPEX, Croissance 1 an	222,22	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	164,34	-47,42	-100,01	-1,32 k	-95,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	180,99	-48	-101,71	-876,23	-96,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,46 k	54,99	-45,36	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	109,25	10,02	35,63	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	100,41	38,49	-71,37	-56,35	-27,71
EBITA, 2 ans CAGR %	100,44	38,61	-71,23	-56,39	-28,14
EBIT, 2 ans CAGR %	100,44	38,61	-71,23	-56,39	-28,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	85,24	31,67	-68,51	-52,75	56,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	97,87	38,13	-68,51	-66,61	37,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	109,89	44,63	-68,97	-54,56	-31,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	55	5,45	-70,89	-52,75	54,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	260,56	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	103,1	-11,36	-82,59	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	60,24	-68,75	-64,64	-65,23	-70,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	67,77	25,08	-23,04	41,85	-17,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	78,58	-50,3	-27,5	42,81	-17,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	91,98	26,47	-82,29	-68,23	-50,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	79,51	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	110,56	17,89	-99,05	-36,22	-26,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	125,1	20,88	-89,37	-37,29	-47,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	714,58	-4,5	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	23,09	73,56	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	44,04	-40,44	-47,85	-66,15
EBITA, 3 ans CAGR %	159,77	44,11	-40,24	-47,86	-66,13
EBIT, 3 ans CAGR %	159,77	44,11	-40,24	-47,86	-66,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	157,17	34,99	-37,87	-45,7	-37,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	159,32	41,06	-35,86	-56,93	-36,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	163,24	49,1	-35,56	-46,24	-64,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-39,32	13,77	-46,42	-48,47	-38,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	11,2	-58,51	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	124,13	-22,85	-59,13	-72,14	-60,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	138,63	2,35	34,49	-8,48	2,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	148,32	2,07	-26,98	-12,05	2,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	144,57	33,93	-57,58	-59,53	-77,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	168,1	32,59	-93,8	-35,24	-73,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	168,1	38,12	-68,33	-36,15	-75,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-10,65	-40,52
EBITA, 5 ans CAGR %	181,83	120,76	7,72	-10,65	-40,48
EBIT, 5 ans CAGR %	181,83	120,76	7,72	-10,65	-40,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	180,13	117,09	11,02	-11,29	-15,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	180,13	117,09	11,57	-20,73	-13,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	181,79	120,5	11,92	-7,3	-38,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-13,47	-54,77	-19,95	-23,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	657,02	48,65	7,08	-43,91	-64,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	139,8	88,89	51,75	16,62	10,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	145,59	88,38	51,75	16,75	-23,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	138,3	-14,57	-24,68	-55,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	123,61	-71,93	3,79	-49,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	123,98	-26,28	5,7	-51,67