Flux de Trésorerie QuickLogic Corporation

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QUIK

US74837P4054

Semi-conducteurs

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,65 ^USD	-3,34%		-2,31%	+160,40%

20/05	QUICKLOGIC CORPORATION : Opinion positive de Needham & Co.	ZM
13/05	QuickLogic décroche un contrat de 2,7 millions de dollars pour des FPGA	MT

884b2e2342ab4ea2fd91a523.N9WTg2DfoWLWRYXbod_BY7cF3n16Umjsd3JsPKDNexo.WqfV9BOvkQ6FMsy58-2uL9Fm7jUWPDujDTsiTvqoTyp2lPqzUbzCNpUE0A

Données Financières Publiées: QUICKLOGIC CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	12,68 M	16,18 M	21,2 M	20,11 M	13,77 M
Total Chiffre d'affaires	12,68 M	16,18 M	21,2 M	20,11 M	13,77 M
Coût des marchandises vendues, total	5,27 M	7,38 M	6,71 M	8,23 M	10,74 M
Résultat Brut	7,42 M	8,8 M	14,49 M	11,89 M	3,03 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,01 M	7,6 M	7,97 M	8,77 M	9,28 M
Dépenses de R&D	6,93 M	5 M	6,45 M	6,54 M	5,3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,94 M	12,6 M	14,42 M	15,32 M	14,58 M
Résultat d'Exploitation	-7,52 M	-3,8 M	70 k	-3,43 M	-11,54 M
Intérêts payés, total	-130 k	-148 k	-215 k	-406 k	-370 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-130 k	-148 k	-215 k	-406 k	-370 k
Autres produits non opérationnels	-43 k	-221 k	-116 k	-1 k	-28 k
EBT, hors éléments non courants	-7,69 M	-4,17 M	-261 k	-3,84 M	-11,94 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-75 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-300 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	1,19 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,5 M	-4,17 M	-261 k	-3,84 M	-12,32 M
Charge d'impôt	119 k	98 k	2 k	3 k	18 k
Résultat des activités poursuivies	-6,62 M	-4,27 M	-263 k	-3,84 M	-12,34 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-2,48 M
Résultat net part du groupe	-6,62 M	-4,27 M	-263 k	-3,84 M	-14,82 M
Résultat net	-6,62 M	-4,27 M	-263 k	-3,84 M	-14,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,62 M	-4,27 M	-263 k	-3,84 M	-14,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,62 M	-4,27 M	-263 k	-3,84 M	-12,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,57	-0,34	-0,02	-0,26	-0,91
BPA de base - Activités poursuivies	-0,57	-0,34	-0,02	-0,26	-0,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,54 M	12,59 M	13,45 M	14,51 M	16,24 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,57	-0,34	-0,02	-0,26	-0,91
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,57	-0,34	-0,02	-0,26	-0,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,54 M	12,59 M	13,45 M	14,51 M	16,24 M
BPA de base normalisé	-0,42	-0,21	-0,01	-0,17	-0,46
BPA dilué normalisé	-0,42	-0,21	-0,01	-0,17	-0,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,35 M	-3,49 M	1,28 M	-518 k	-6,17 M
EBITA	-7,52 M	-3,8 M	70 k	-3,43 M	-11,54 M
EBIT	-7,52 M	-3,8 M	70 k	-3,43 M	-11,54 M
EBITDAR	-6,92 M	-3,07 M	1,69 M	-126 k	-5,81 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,83	-2,35	-0,77	-0,08	-0,15
Impôts intérieurs courants	3 k	3 k	9 k	-2 k	-
Impôts étrangers courants	22 k	36 k	-6 k	-20 k	18 k
Total des impôts courants	25 k	39 k	3 k	-22 k	18 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	94 k	59 k	-1 k	25 k	-
Total des impôts différés	94 k	59 k	-1 k	25 k	-
Résultat net normalisé	-4,81 M	-2,61 M	-163 k	-2,4 M	-7,46 M
Intérêts sur la dette à long terme	130 k	148 k	215 k	406 k	370 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	47 k	40 k	44 k	73 k	81 k
Dépense de marketing	47 k	40 k	44 k	73 k	81 k
Dépense en recherche et de développement	6,93 M	5 M	6,45 M	6,54 M	5,3 M
Charges locatives nettes, total	425 k	420 k	412 k	392 k	364 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	25,52 k	30,18 k	36,54 k	57,54 k	53,73 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	399 k	390 k	375 k	334 k	310 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	282 k	272 k	328 k	852 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	843 k	652 k	595 k	1,05 M	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,4 M	1,11 M	1,6 M	2,71 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	3,32 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,53 M	2,04 M	2,52 M	4,61 M	3,32 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,6 M	19,2 M	24,61 M	21,88 M	18,84 M
Total des liquidités et VMP	19,6 M	19,2 M	24,61 M	21,88 M	18,84 M
Créances clients, total	1,29 M	4,68 M	5,23 M	5,12 M	3,03 M
Notes à recevoir	-	-	1,2 M	-	-
Total des créances	1,29 M	4,68 M	6,43 M	5,12 M	3,03 M
Stocks	2,08 M	2,49 M	2,03 M	940 k	956 k
Dépenses payées d'avance	921 k	1,3 M	1,13 M	740 k	641 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	260 k	265 k	434 k	926 k	760 k
Total de l'actif circulant	24,16 M	27,94 M	34,63 M	29,6 M	24,22 M
Immobilisations corporelles brutes	14,25 M	13,86 M	23,18 M	30,62 M	36,03 M
Amortissements cumulés	-12,22 M	-12 M	-13,25 M	-14,16 M	-17,34 M
Immobilisations corporelles nettes	2,03 M	1,86 M	9,93 M	16,46 M	18,7 M
Investissements à long terme	300 k	300 k	300 k	300 k	-
Goodwill	185 k	185 k	185 k	185 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,99 M	2,16 M	2,61 M	3,26 M	1,46 M
Prêts à long terme	-	-	-	1,29 M	-
Autres actifs à long terme, total	309 k	140 k	142 k	836 k	428 k
Total des actifs	28,97 M	32,59 M	47,79 M	51,93 M	44,8 M
Passifs
Comptes à payer, total	934 k	2,39 M	4,66 M	3,12 M	2,25 M
Charges à payer, total	1,66 M	1,51 M	2,67 M	1,61 M	1,78 M
Part à court terme de la dette à long terme	15 M	15 M	20,95 M	19,93 M	16,87 M
Part à court terme des contrats de location	819 k	850 k	302 k	284 k	321 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	455 k	272 k	1,05 M	454 k	64 k
Total du passif circulant	18,87 M	20,02 M	29,63 M	25,4 M	21,28 M
Dette à long terme	-	-	461 k	1,2 M	926 k
Contrats de location à long terme	744 k	544 k	681 k	447 k	126 k
Autres passifs non courants	147 k	125 k	125 k	-	-
Total du passif	19,76 M	20,69 M	30,9 M	27,05 M	22,34 M
Actions ordinaires, total	12 k	13 k	14 k	15 k	17 k
Primes d'émissions d'actions	310 M	317 M	322 M	334 M	347 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-301 M	-305 M	-306 M	-309 M	-324 M
Total des fonds propres ordinaires	9,21 M	11,9 M	16,9 M	24,89 M	22,47 M
Total des capitaux propres	9,21 M	11,9 M	16,9 M	24,89 M	22,47 M
Total du passif et des capitaux propres	28,97 M	32,59 M	47,79 M	51,93 M	44,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,36 M	13,24 M	14,38 M	15,8 M	17,72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,86 M	13,2 M	14,12 M	15,34 M	17,29 M
Actif net par action	0,78	0,9	1,2	1,62	1,3
Actif corporel net	7,03 M	9,55 M	14,1 M	21,44 M	21,01 M
Actif corporel net par action	0,59	0,72	1	1,4	1,22
Total de la dette	16,56 M	16,39 M	22,39 M	21,86 M	18,24 M
Dette nette	-3,04 M	-2,81 M	-2,22 M	-19 k	-597 k
Dette relative aux contrats de location	3,4 M	3,36 M	3,3 M	3,14 M	2,91 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	300 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	1,4 M	1,83 M	1,6 M	710 k	868 k
Stocks de produits finis, total	681 k	667 k	427 k	230 k	88 k
Machines, total	10,37 M	10,2 M	19,82 M	27,44 M	33,15 M
Employés à temps plein	48	45	49	59	51
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	18 k	34 k	30 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,62 M	-4,27 M	-263 k	-3,84 M	-14,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	168 k	310 k	1,56 M	3,18 M	5,67 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	168 k	310 k	1,56 M	3,18 M	5,67 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	458 k	400 k	600 k	700 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-5 k	-27 k	-	-	5 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	300 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	2,36 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,53 M	2,04 M	2,52 M	4,61 M	3,32 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	62 k	18 k	-	-	7 k
Autres activités d'exploitation, total	-967 k	224 k	622 k	78 k	624 k
Variation des créances	332 k	-3,4 M	-574 k	120 k	2,09 M
Variation des stocks	385 k	-639 k	-142 k	289 k	-98 k
Variation des dettes fournisseurs	367 k	1,87 M	91 k	-3,6 M	-1,83 M
Variation des revenus collectés avant livraison	403 k	-183 k	780 k	-598 k	-390 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	28 k	-398 k	-344 k	-908 k	-487 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,86 M	-4,06 M	4,85 M	27 k	-3,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-185 k	-142 k	-5,47 M	-5,4 M	-3,16 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-533 k	-672 k	-872 k	-1,06 M	-525 k
Flux de trésorerie d'investissement	-718 k	-814 k	-6,34 M	-6,46 M	-3,69 M
Dette à court terme émise, total	60 M	60 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	65,1 M	78 M	60 M
Total de la dette émise	60 M	60 M	65,1 M	78 M	60 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-60 M	-60 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-378 k	-452 k	-60,7 M	-81,38 M	-65,15 M
Total de la dette remboursée	-60,38 M	-60,45 M	-60,7 M	-81,38 M	-65,15 M
Émission d'actions ordinaires	1,34 M	4,94 M	2,51 M	7,12 M	9,56 M
Rachat d'actions ordinaires	-485 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-45 k	-17 k	-20 k	-24 k	-496 k
Flux de trésorerie de financement	434 k	4,47 M	6,9 M	3,71 M	3,91 M
Variation nette de la trésorerie	-3,14 M	-404 k	5,4 M	-2,73 M	-3,04 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	77 k	86 k	81 k	344 k	368 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	73 k	16 k	14 k	33 k	23 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-729 k	-3,6 M	1,17 M	-1,27 M	-879 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-648 k	-3,51 M	1,31 M	-1,02 M	-648 k
Variation du fonds de roulement net	-1,62 M	3,07 M	-2,92 M	897 k	-1,27 M
Dette nette émise (remboursée)	-378 k	-452 k	4,4 M	-3,38 M	-5,15 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,19	-7,72	0,11	-4,3	-14,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,68	-8,79	0,13	-4,98	-16,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-60,99	-40,44	-1,83	-18,39	-52,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-60,99	-40,44	-1,83	-18,39	-52,1
Analyse des marges
Marge brute %	58,49	54,4	68,34	59,1	22,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	63,13	46,98	37,59	43,62	67,4
Marge d’EBITDA %	-57,93	-21,57	6,02	-2,58	-44,81
Marge EBITA %	-59,25	-23,49	0,33	-17,06	-83,81
Marge d'EBIT %	-59,25	-23,49	0,33	-17,06	-83,81
Marge des activités poursuivies %	-52,16	-26,37	-1,24	-19,1	-89,55
Marge nette %	-52,16	-26,37	-1,24	-19,1	-107,56
Net Avail. Pour la marge commune %	-52,16	-26,37	-1,24	-19,1	-89,55
Marge nette normalisée %	-37,88	-16,1	-0,77	-11,93	-54,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,74	-22,28	5,53	-6,33	-6,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,1	-21,71	6,16	-5,06	-4,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,41	0,53	0,53	0,4	0,28
Rotation des actifs corporels	5,75	8,32	3,6	1,52	0,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,51	5,42	4,28	3,89	3,39
Rotation des stocks (stock moyen)	2,21	3,23	2,97	5,54	11,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,28	1,4	1,17	1,17	1,14
Quick Ratio	1,11	1,19	1,01	1,06	1,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,15	-0,2	0,16	0	-0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,78	67,15	85,08	93,68	107,48
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	164,72	112,76	122,63	65,69	32,13
Délais de paiement des fournisseurs	73,06	77,65	205,34	198,32	90,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	134,45	102,26	2,38	-38,95	49,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	179,86	137,82	132,52	87,84	81,2
Dette totale / Capital total	64,27	57,95	56,99	46,76	44,81
Dette à long terme / Capitaux propres	8,08	4,57	6,76	6,63	4,68
Dette à long terme / Capital total	2,89	1,92	2,91	3,53	2,58
Dette totale / Total de l'actif	68,22	63,5	64,65	52,08	49,85
EBIT / Charges d'intérêt	-57,82	-25,68	0,33	-8,45	-31,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-53,25	-20,74	7,86	-0,31	-15,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-54,68	-21,7	-17,57	-13,62	-24,25
Dette totale / EBITDA	-2,39	-5,34	13,26	-173,5	-3,14
Dette nette / EBITDA	0,44	0,91	-1,31	0,15	0,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,33	-5,1	-5,93	-3,95	-2,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,43	0,87	0,59	0	0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	46,92	27,55	31,01	-5,12	-29,91
Résultat brut, Croissance 1 an	74,65	18,64	64,59	-17,95	-74,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	-22,22	-52,77	-141,83	-140,56	-916,4
EBITA, 1 an Croissance en %	-25,7	-49,44	-101,84	-5 k	358,1
EBIT, 1 an Croissance %	-25,7	-49,44	-101,84	-5 k	358,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-40,67	-35,5	-93,84	1,36 k	324,61
Résultat net, Croissance 1 an	-40,67	-35,5	-93,84	1,36 k	285,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-25,69	-45,78	-93,74	1,37 k	311,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-49,69	-40,9	-94,23	1,25 k	279,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	-23,34	261,36	11,93	-2,22	-40,76
Stocks, Croissance 1 an	-22,69	19,97	-18,61	-53,67	1,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,04	-8,19	433,24	65,75	13,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,9	12,47	46,66	8,66	-13,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	-32,76	35,84	47,67	52,03	-11,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-26,25	29,17	42,03	47,3	-9,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-57,61	41,87	-219,5	-99,44	-12,18 k
CAPEX, Croissance 1 an	-26,88	-23,24	3,75 k	-1,15	-41,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-79,86	394,61	-141,54	-208,51	143,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-81,03	442,39	-147,87	-177,93	505,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,92	36,89	29,27	11,49	-19,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,09	43,95	39,74	16,21	-54,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	-27,97	-39,06	-56,7	-58,81	119,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-30,06	-38,71	-90,35	-4,98	1,18 k
EBIT, 2 ans CAGR %	-30,06	-38,71	-90,35	-4,98	1,18 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-34,55	-38,14	-80,06	-5,12	584,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-34,55	-38,14	-80,06	-5,12	650,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-29,62	-36,52	-81,58	-4,05	576,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,65	-45,47	-81,54	-11,63	523,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-19,38	66,44	101,12	4,62	-23,96
Stocks, CAGR sur 2 ans	-20,16	-3,7	-1,19	-38,6	-31,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-20,39	-11,68	121,27	197,29	37,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,87	-0,46	28,43	26,24	-3,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-24,38	-4,43	41,63	49,84	22,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-18,38	-2,4	35,45	44,65	15,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-50,34	-22,45	30,09	-91,84	-17,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-43,33	-25,08	451,11	516,9	-23,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-66,28	-0,19	651,66	-32,87	-13,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-67,66	1,43	364,75	-38,92	-29,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,15	16,21	34,9	16,61	-5,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,41	14,23	50,52	17,01	-29,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-15,82	-37,3	-48,59	-57,63	26,44
EBITA, 3 ans CAGR %	-17,93	-37,23	-80,94	-23	44,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-17,93	-37,23	-80,94	-23	44,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,69	-34,87	-71,32	-16,58	42,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-21,69	-34,87	-71,32	-16,58	51,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,37	-35,48	-70,67	-20,67	42,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,77	-44,8	-74,21	-22,72	30,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-16,33	32,92	45,82	58,14	-13,5
Stocks, CAGR sur 3 ans	-18,48	-8,55	-8,95	-23,24	-27,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,86	-16,51	60,82	100,95	115,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,06	-0,82	13,27	21,47	11,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-25,86	-8,08	10,49	45,02	30,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-18,89	-4,88	10,6	39,29	23,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-39,07	-29,54	-10,43	-78,88	-7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-19,22	-37,3	178,53	210,8	181,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-54,77	-17,46	-31,32	294,31	-32,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-56,39	-17,22	-27,39	156,28	-38,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,12	5,9	10,91	14,3	9,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,48	9,77	17,99	15,02	-6,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	-15,9	-22,62	-36,45	-48,4	-8,07
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,76	-22,9	-65,14	-25,9	2,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-16,76	-22,9	-65,14	-25,9	2,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,15	-21,3	-54,69	-24,29	2,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,15	-21,3	-54,69	-24,29	5,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,62	-21,57	-54,66	-24,38	2,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-32,52	-33,26	-60,99	-33,37	-7,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,05	38,28	18,83	20,78	12,38
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,6	-6,87	-11,96	-22,02	-18,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,01	-4,75	46,95	38,75	50,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,81	5,75	5,78	9,23	6,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-10,12	-8,48	-3,95	11,76	14,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,14	-4,38	-0,42	12,48	12,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-28,46	-20,7	-17,44	-70,26	-13,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-37,59	-26,05	73,18	56,48	65,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-41,77	-16,02	-31,68	-27,63	-24,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-43,02	-16,31	-30,06	-30,3	-28,27