Bilan Quebec Pegmatite Holdings Corp. Canadian Securities Exchange

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Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 11/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1700 ^CAD	-17,07%		-.--%	-

07/07	LaFleur Minerals Inc. et Trafigura Canada Limited prolongent la période d'exclusivité et d'audit préalable pour une facilité de prépaiement de 30 millions de CAD et un accord d'achat de dorés d'or	CI
10/06	Lafleur Minerals acquiert des titres miniers supplémentaires pour étendre son projet aurifère McKenzie East dans le district de Val-d'Or au Québec	CI

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Données Financières Publiées: QUEBEC PEGMATITE HOLDINGS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	414 k	758 k	1,23 M
Coûts d'exploration / de forage, total	326 k	147 k	1,82 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	114 k	307 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	121 k	90 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	740 k	1,14 M	3,44 M
Résultat d'Exploitation	-740 k	-1,14 M	-3,44 M
Intérêts payés, total	-7,46 k	-129 k	-101 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	5,11 k
Charges d'intérêt nettes	-7,46 k	-129 k	-95,53 k
Gains (pertes) de change	-	-893	-11,03 k
Autres produits non opérationnels	-	-3,57 M	585 k
EBT, hors éléments non courants	-748 k	-4,84 M	-2,97 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-992 k	-883 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	3,14 M	665 k
Autres éléments non courants	-	-	-33,72 k
EBT, elements non courants inclus	-748 k	-2,7 M	-3,22 M
Charge d'impôt	-	469 k	83,4 k
Résultat des activités poursuivies	-748 k	-3,16 M	-3,3 M
Résultat net part du groupe	-748 k	-3,16 M	-3,3 M
Résultat net	-748 k	-3,16 M	-3,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-748 k	-3,16 M	-3,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-748 k	-3,16 M	-3,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,24	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,24	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,94 M	13,43 M	40,05 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,24	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,24	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,94 M	13,43 M	40,05 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,23	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,23	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,02 M	-3,35 M
EBITA	-740 k	-1,14 M	-3,44 M
EBIT	-740 k	-1,14 M	-3,44 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-17,38	-2,59
Impôts intérieurs courants	-	-	16,42 k
Total des impôts courants	-	469 k	16,42 k
Résultat net normalisé	-467 k	-3,03 M	-1,85 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,35 k	126 k	32,26 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	32,65 k	69,05 k	354 k
Dépense de marketing	55,97 k	69,05 k	354 k
Dépenses générales et administratives	345 k	659 k	877 k
Frais d'exploration et de forage	190 k	147 k	1,82 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	114 k	307 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	114 k	307 k

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	811 k	732 k	519 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	2,5 M	2,59 M
Total des liquidités et VMP	811 k	3,24 M	3,1 M
Autres créances	17,67 k	68,91 k	245 k
Total des créances	17,67 k	68,91 k	245 k
Dépenses payées d'avance	24 k	76,71 k	498 k
Liquidités soumises à restrictions	-	1 M	-
Total de l'actif circulant	853 k	4,38 M	3,85 M
Immobilisations corporelles brutes	415 k	90 k	9,22 M
Immobilisations corporelles nettes	415 k	90 k	9,22 M
Total des actifs	1,27 M	4,47 M	13,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	93,69 k	587 k	1,27 M
Emprunts à court terme	-	690 k	923 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,13 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	469 k	474 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	500 k	422 k
Autres passifs à court terme	269 k	1,65 M	995 k
Total du passif circulant	362 k	5,03 M	4,08 M
Dette à long terme	1,04 M	-	-
Autres passifs non courants	-	-	3,01 M
Total du passif	1,41 M	5,03 M	7,09 M
Actions ordinaires, total	60 k	2,76 M	12,07 M
Primes d'émissions d'actions	147 k	261 k	685 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-436 k	-3,6 M	-6,9 M
Résultat global et autres	92,14 k	25 k	125 k
Total des fonds propres ordinaires	-138 k	-559 k	5,98 M
Total des capitaux propres	-138 k	-559 k	5,98 M
Total du passif et des capitaux propres	1,27 M	4,47 M	13,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,23 M	33,27 M	63,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,23 M	28,97 M	63,5 M
Actif net par action	-0,01	-0,02	0,09
Actif corporel net	-138 k	-559 k	5,98 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,02	0,09
Total de la dette	1,04 M	1,82 M	923 k
Dette nette	232 k	-1,41 M	-2,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Résultat net	-748 k	-3,16 M	-3,3 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	121 k	90 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	121 k	90 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-3,14 M	-665 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	992 k	883 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	114 k	307 k
Autres activités d'exploitation, total	7,46 k	3,7 M	-427 k
Variation des dettes fournisseurs	467 k	271 k	-489 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	469 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-71,43 k	-75,52 k	-598 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-345 k	-714 k	-4,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-471 k	-121 k	-777 k
Acquisitions en espèces	-	113 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-30 k	-1,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-471 k	-37,84 k	-2,28 M
Dette à long terme émise, total	1,19 M	100 k	300 k
Total de la dette émise	2,03 M	100 k	300 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-35 k	-122 k
Total de la dette remboursée	-	-35 k	-122 k
Émission d'actions ordinaires	175 k	1,61 M	5,26 M
Autres activités de financement, total	-	-	-175 k
Flux de trésorerie de financement	2,21 M	1,67 M	5,26 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1,39 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	921 k	-1,21 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	21,72 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	25 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,06 M	-2,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,14 M	-2,18 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,74 M	-357 k
Dette nette émise (remboursée)	2,03 M	65 k	178 k

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-24,83	-24,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-65,65	-52,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	908,24	-121,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	908,24	-121,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,35	0,87	0,94
Quick Ratio	2,29	0,66	0,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,95	-0,14	-1,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-758,34	-326,16	15,43
Dette totale / Capital total	115,19	144,22	13,37
Dette à long terme / Capitaux propres	-758,34	-	-
Dette à long terme / Capital total	115,19	-	-
Dette totale / Total de l'actif	110,85	112,51	54,25
EBIT / Charges d'intérêt	-99,28	-8,83	-34,23
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-7,9	-33,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-8,83	-41,05
Dette totale / EBITDA	-	-1,79	-0,28
Dette nette / EBITDA	-	1,38	0,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-1,6	-0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,24	0,53
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	229,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-	54	202,13
EBIT, 1 an Croissance %	-	54	202,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	323,25	4,31
Résultat net, Croissance 1 an	-	323,25	4,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-	547,79	-38,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	244,95	-65,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-78,31	10,15 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	252,59	192,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	306,66	-1,17 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	306,66	-1,17 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	107,08	488,26
CAPEX, Croissance 1 an	-	-74,37	543,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-311,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-290,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	115,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	115,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	110,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	110,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	99,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	9,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	371,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	221,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	559,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	559,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	249,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	28,4