Flux de Trésorerie Quebec Holdings Pegmatite Canadian Securities Exchange

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CA7481301017

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Canadian Securities Exchange 15:30:00 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3800 ^CAD	+7,04%		-11,25%	-21,11%

15/09	LaFleur Minerals Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités	CI
09/09	LaFleur Minerals Inc. annonce un changement à la direction générale	CI

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Données Financières Publiées: QUEBEC HOLDINGS PEGMATITE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	414 k	758 k	1,23 M	4,55 M
Coûts d'exploration / de forage, total	326 k	147 k	1,82 M	4,41 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	114 k	307 k	778 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	121 k	90 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	740 k	1,14 M	3,44 M	9,74 M
Résultat d'Exploitation	-740 k	-1,14 M	-3,44 M	-9,74 M
Intérêts payés, total	-7,46 k	-129 k	-101 k	-127 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	5,11 k	36,56 k
Charges d'intérêt nettes	-7,46 k	-129 k	-95,53 k	-90,43 k
Gains (pertes) de change	-	-893	-11,03 k	-11,35 k
Autres produits non opérationnels	-	-3,57 M	585 k	874 k
EBT, hors éléments non courants	-748 k	-4,84 M	-2,97 M	-8,97 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-992 k	-883 k	-561 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	3,14 M	665 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-33,72 k	-
EBT, elements non courants inclus	-748 k	-2,7 M	-3,22 M	-9,53 M
Charge d'impôt	-	469 k	83,4 k	-
Résultat des activités poursuivies	-748 k	-3,16 M	-3,3 M	-9,53 M
Résultat net part du groupe	-748 k	-3,16 M	-3,3 M	-9,53 M
Résultat net	-748 k	-3,16 M	-3,3 M	-9,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-748 k	-3,16 M	-3,3 M	-9,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-748 k	-3,16 M	-3,3 M	-9,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,24	-0,08	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,24	-0,08	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,94 M	13,43 M	40,05 M	73,31 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,24	-0,08	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,24	-0,08	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,94 M	13,43 M	40,05 M	73,31 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,23	-0,05	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,23	-0,05	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,02 M	-3,35 M	-9,65 M
EBITA	-740 k	-1,14 M	-3,44 M	-9,74 M
EBIT	-740 k	-1,14 M	-3,44 M	-9,74 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-17,38	-2,59	-
Impôts intérieurs courants	-	-	16,42 k	-
Total des impôts courants	-	469 k	16,42 k	-
Résultat net normalisé	-467 k	-3,03 M	-1,85 M	-5,61 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,35 k	126 k	32,26 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	32,65 k	69,05 k	354 k	1,8 M
Dépense de marketing	55,97 k	69,05 k	354 k	1,8 M
Dépenses générales et administratives	345 k	659 k	877 k	2,75 M
Frais d'exploration et de forage	190 k	147 k	1,82 M	4,41 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	114 k	307 k	806 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	114 k	307 k	806 k

Période Fiscale: Mars	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	811 k	732 k	519 k	1,45 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	2,5 M	2,59 M	2,02 M
Total des liquidités et VMP	811 k	3,24 M	3,1 M	3,48 M
Autres créances	17,67 k	68,91 k	245 k	982 k
Total des créances	17,67 k	68,91 k	245 k	982 k
Dépenses payées d'avance	24 k	76,71 k	498 k	546 k
Liquidités soumises à restrictions	-	1 M	-	-
Total de l'actif circulant	853 k	4,38 M	3,85 M	5 M
Immobilisations corporelles brutes	415 k	90 k	9,22 M	15,65 M
Immobilisations corporelles nettes	415 k	90 k	9,22 M	15,65 M
Total des actifs	1,27 M	4,47 M	13,07 M	20,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	93,69 k	587 k	1,27 M	1,71 M
Emprunts à court terme	-	690 k	923 k	886 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,13 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	469 k	474 k	39,01 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	500 k	422 k	276 k
Autres passifs à court terme	269 k	1,65 M	995 k	571 k
Total du passif circulant	362 k	5,03 M	4,08 M	3,49 M
Dette à long terme	1,04 M	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	3,01 M	2,99 M
Total du passif	1,41 M	5,03 M	7,09 M	6,47 M
Actions ordinaires, total	60 k	2,76 M	12,07 M	28,54 M
Primes d'émissions d'actions	147 k	261 k	685 k	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-436 k	-3,6 M	-6,9 M	-16,43 M
Résultat global et autres	92,14 k	25 k	125 k	2,07 M
Total des fonds propres ordinaires	-138 k	-559 k	5,98 M	14,18 M
Total des capitaux propres	-138 k	-559 k	5,98 M	14,18 M
Total du passif et des capitaux propres	1,27 M	4,47 M	13,07 M	20,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,23 M	33,27 M	63,76 M	117 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,23 M	28,97 M	63,5 M	97,53 M
Actif net par action	-0,01	-0,02	0,09	0,15
Actif corporel net	-138 k	-559 k	5,98 M	14,18 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,02	0,09	0,15
Total de la dette	1,04 M	1,82 M	923 k	886 k
Dette nette	232 k	-1,41 M	-2,18 M	-2,59 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-748 k	-3,16 M	-3,3 M	-9,53 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	121 k	90 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	121 k	90 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-3,14 M	-665 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	992 k	883 k	561 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	114 k	307 k	806 k
Autres activités d'exploitation, total	7,46 k	3,7 M	-427 k	-850 k
Variation des dettes fournisseurs	467 k	271 k	-489 k	328 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	469 k	-	-150 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-71,43 k	-75,52 k	-598 k	-817 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-345 k	-714 k	-4,2 M	-9,65 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-471 k	-121 k	-777 k	-978 k
Acquisitions en espèces	-	113 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-30 k	-1,5 M	0
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-853 k
Flux de trésorerie d'investissement	-471 k	-37,84 k	-2,28 M	-1,83 M
Dette à long terme émise, total	1,19 M	100 k	300 k	-
Total de la dette émise	2,03 M	100 k	300 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-100 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-35 k	-122 k	-
Total de la dette remboursée	-	-35 k	-122 k	-100 k
Émission d'actions ordinaires	175 k	1,61 M	5,26 M	13,28 M
Autres activités de financement, total	-	-	-175 k	-762 k
Flux de trésorerie de financement	2,21 M	1,67 M	5,26 M	12,42 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1,39 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	921 k	-1,21 M	932 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	21,72 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	25 k	15,84 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,06 M	-2,24 M	-7,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,14 M	-2,18 M	-7,6 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,74 M	-357 k	1,34 M
Dette nette émise (remboursée)	2,03 M	65 k	178 k	-100 k

Période Fiscale: Mars	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-24,83	-24,54	-36,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-65,65	-52,71	-55,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	908,24	-121,79	-94,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	908,24	-121,79	-94,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,35	0,87	0,94	1,44
Quick Ratio	2,29	0,66	0,82	1,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,95	-0,14	-1,03	-2,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-758,34	-326,16	15,43	6,25
Dette totale / Capital total	115,19	144,22	13,37	5,88
Dette à long terme / Capitaux propres	-758,34	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	115,19	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	110,85	112,51	54,25	31,35
EBIT / Charges d'intérêt	-99,28	-8,83	-34,23	-76,72
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-7,9	-33,33	-76,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-8,83	-41,05	-83,71
Dette totale / EBITDA	-	-1,79	-0,28	-0,09
Dette nette / EBITDA	-	1,38	0,65	0,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-1,6	-0,22	-0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,24	0,53	0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	229,11	187,73
EBITA, 1 an Croissance en %	-	54	202,13	182,82
EBIT, 1 an Croissance %	-	54	202,13	182,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	323,25	4,31	188,71
Résultat net, Croissance 1 an	-	323,25	4,31	188,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-	547,79	-38,76	202,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	244,95	-65,02	57,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-78,31	10,15 k	69,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	252,59	192,4	58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	306,66	-1,17 k	137,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	306,66	-1,17 k	137,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	107,08	488,26	129,79
CAPEX, Croissance 1 an	-	-74,37	543,21	25,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-311,11	243,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-290,67	249,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	207,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	115,7	192,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	115,7	192,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	110,12	73,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	110,12	73,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	99,18	36,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	9,84	-25,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	371,5	1,22 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	221,09	114,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	559,39	403,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	559,39	403,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	249,02	267,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	28,4	184,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	169,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	158,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	136,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	136,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	133,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	133,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	128,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	23,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	235,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	153,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	368,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	368,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	203,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,53