Flux de Trésorerie Quarta-Rad, Inc.

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US7476961021

Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 17:37:00 07/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5000 ^USD	-16,67%		-.--%	-23,08%

15/05	Quarta-Rad, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
31/03	Quarta-Rad, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: QUARTA-RAD, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,25 M	1,1 M	508 k	107 k	245 k
Total Chiffre d'affaires	1,25 M	1,1 M	508 k	107 k	245 k
Coût des marchandises vendues, total	763 k	704 k	325 k	67,11 k	143 k
Résultat Brut	483 k	397 k	183 k	39,68 k	102 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	362 k	259 k	196 k	247 k	393 k
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	362 k	259 k	196 k	247 k	393 k
Résultat d'Exploitation	121 k	137 k	-12,77 k	-207 k	-291 k
Intérêts payés, total	-75	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	10	285	46,88 k	46,86 k	14,12 k
Charges d'intérêt nettes	-65	285	46,88 k	46,86 k	14,12 k
Gains (pertes) de change	-	-	-36	1,84 k	23,24 k
EBT, hors éléments non courants	121 k	138 k	34,08 k	-158 k	-254 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-108 k	-119 k	22,24 k	-12,14 k	-1
Autres éléments non courants	-	-	-	-11,47 k	-
EBT, elements non courants inclus	12,68 k	18,45 k	56,32 k	-182 k	-254 k
Charge d'impôt	5,34 k	3,88 k	11,83 k	34,98 k	2,9 k
Résultat des activités poursuivies	7,34 k	14,58 k	44,49 k	-217 k	-257 k
Résultat net part du groupe	7,34 k	14,58 k	44,49 k	-217 k	-257 k
Résultat net	7,34 k	14,58 k	44,49 k	-217 k	-257 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,34 k	14,58 k	44,49 k	-217 k	-257 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,34 k	14,58 k	44,49 k	-217 k	-257 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	0	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	0	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,66 M	15,67 M	15,67 M	15,67 M	15,88 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0	0	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	0	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,66 M	15,67 M	15,67 M	15,67 M	15,88 M
BPA de base normalisé	0	0,01	0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	0	0,01	0	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	122 k	138 k	-11,97 k	-206 k	-291 k
EBITA	121 k	137 k	-12,77 k	-207 k	-291 k
EBIT	121 k	137 k	-12,77 k	-207 k	-291 k
Total des revenus (tels que rapportés)	1,25 M	-	508 k	107 k	245 k
Taux d’imposition effectif (%)	42,09	21	21	-19,24	-1,14
Impôts intérieurs différés	5,34 k	3,88 k	11,83 k	34,98 k	2,9 k
Total des impôts différés	5,34 k	3,88 k	11,83 k	34,98 k	2,9 k
Résultat net normalisé	75,47 k	86,08 k	21,3 k	-98,85 k	-159 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	78,33 k	43,74 k	49,94 k	-	-
Dépense de marketing	78,33 k	43,74 k	49,94 k	-	-
Dépenses générales et administratives	284 k	215 k	146 k	247 k	393 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	204 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	9 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	9 k	-	-	-	204 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	260 k	294 k	72,62 k	63,02 k	72,91 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	127 k	174 k	52,15 k	5	3
Total des liquidités et VMP	387 k	468 k	125 k	63,03 k	72,91 k
Créances clients, total	65,06 k	61,66 k	7,29 k	6,23 k	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	80,81 k	67,75 k	-
Total des créances	65,06 k	61,66 k	88,1 k	73,98 k	-
Stocks	86,79 k	186 k	30,4 k	3,06 k	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	539 k	715 k	243 k	140 k	72,91 k
Immobilisations corporelles brutes	4 k	4 k	4 k	4 k	4 k
Amortissements cumulés	-835	-1,64 k	-2,44 k	-3,24 k	-4 k
Immobilisations corporelles nettes	3,17 k	2,37 k	1,57 k	770	0
Créances à long terme	-	-	28,67 k	26,52 k	24,42 k
Prêts à long terme	-	-	342 k	334 k	264 k
Actifs d'impôts différés à long terme	39,57 k	35,9 k	24,07 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	44,17 k	76,31 k	52,21 k
Total des actifs	582 k	754 k	683 k	578 k	414 k
Passifs
Comptes à payer, total	21,14 k	107 k	59,75 k	52,15 k	59,6 k
Charges à payer, total	168 k	-	88 k	120 k	117 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	187 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	58,18 k	111 k	142 k	229 k	113 k
Total du passif circulant	247 k	405 k	290 k	401 k	290 k
Total du passif	247 k	405 k	290 k	401 k	290 k
Actions ordinaires, total	1,57 k	1,57 k	1,57 k	1,57 k	1,59 k
Primes d'émissions d'actions	347 k	347 k	347 k	347 k	551 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,77 k	807	45,3 k	-171 k	-428 k
Total des fonds propres ordinaires	335 k	349 k	394 k	177 k	124 k
Total des capitaux propres	335 k	349 k	394 k	177 k	124 k
Total du passif et des capitaux propres	582 k	754 k	683 k	578 k	414 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,66 M	15,67 M	15,67 M	15,9 M	15,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,67 M	15,67 M	15,67 M	15,67 M	15,9 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,03	0,01	0,01
Actif corporel net	335 k	349 k	394 k	177 k	124 k
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,03	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-387 k	-468 k	-125 k	-63,03 k	-72,91 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	92,79 k	192 k	36,4 k	3,36 k	-
Machines, total	4 k	4 k	4 k	4 k	4 k
Salariés à temps partiel	2	-	2	2	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	7,34 k	14,58 k	44,49 k	-217 k	-257 k
Dépréciation et amortissement - CF	800	800	800	800	770
Amortissements et dépréciations, Total	800	800	800	800	770
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	108 k	119 k	-22,24 k	12,14 k	1
Rémunération à base d'actions (CF)	9 k	-	-	-	204 k
Autres activités d'exploitation, total	5,34 k	3,88 k	11,86 k	27,07 k	-29,88 k
Variation des créances	-16,57 k	3,41 k	25,7 k	6,63 k	11,76 k
Variation des stocks	2,71 k	-99,28 k	156 k	27,34 k	3,06 k
Variation des dettes fournisseurs	-62,72 k	3,78 k	21,94 k	24,41 k	39,45 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	187 k	-187 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	434	-33,41 k	-1,45 k	43,24 k	37,58 k
Flux de trésorerie d'exploitation	54,4 k	200 k	49,77 k	-75,12 k	9,89 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	97,67 k	-166 k	144 k	40 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-415 k	25,52 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	97,67 k	-166 k	-271 k	65,52 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	152 k	33,68 k	-221 k	-9,6 k	9,89 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	75	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	65 k	-	-	10,91 k	2,9 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	336 k	148 k	7,12 k	24,22 k	-11,68 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	336 k	148 k	7,12 k	24,22 k	-11,68 k
Variation du fonds de roulement net	-251 k	-61,7 k	-14,3 k	-153 k	34,4 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,43	12,87	-1,11	-20,5	-36,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	23,14	25,13	-2,15	-45,33	-121,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,25	4,26	11,98	-76	-170,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,25	4,26	11,98	-76	-170,82
Analyse des marges
Marge brute %	38,77	36,04	36,07	37,16	41,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,08	23,55	38,58	230,86	160,45
Marge d’EBITDA %	9,76	12,56	-2,35	-192,95	-118,64
Marge EBITA %	9,7	12,49	-2,51	-193,7	-118,96
Marge d'EBIT %	9,7	12,49	-2,51	-193,7	-118,96
Marge des activités poursuivies %	0,59	1,32	8,75	-202,96	-104,89
Marge nette %	0,59	1,32	8,75	-202,96	-104,89
Net Avail. Pour la marge commune %	0,59	1,32	8,75	-202,96	-104,89
Marge nette normalisée %	6,06	7,82	4,19	-92,56	-64,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	26,95	13,49	1,4	22,68	-4,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	26,95	13,49	1,4	22,68	-4,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,05	1,65	0,71	0,17	0,49
Rotation des actifs corporels	349,01	397,27	258,03	91,28	636,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	21,95	17,37	14,75	15,8	-
Rotation des stocks (stock moyen)	8,66	5,16	3	4,01	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,18	1,77	0,84	0,35	0,25
Quick Ratio	1,83	1,31	0,46	0,17	0,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,22	0,49	0,17	-0,19	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	16,63	21,02	24,75	23,17	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	42,17	70,75	121,57	91,23	-
Délais de paiement des fournisseurs	23,62	37,25	139,66	514,84	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	35,18	54,52	6,66	-400,44	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	42,48	53,68	42,4	69,4	70,02
EBIT / Charges d'intérêt	1,61 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	1,62 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,62 k	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-3,18	-3,38	10,43	0,31	0,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,18	-3,38	10,43	0,31	0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	45,22	-11,68	-53,81	-78,99	129,36
Résultat brut, Croissance 1 an	126,93	-17,89	-53,77	-78,36	156,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	391,91	13,67	-108,66	1,62 k	41,03
EBITA, 1 an Croissance en %	389,36	13,76	-109,29	1,52 k	40,86
EBIT, 1 an Croissance %	389,36	13,76	-109,29	1,52 k	40,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-90,27	98,53	205,2	-587,18	18,53
Résultat net, Croissance 1 an	-90,27	98,53	205,2	-587,18	18,53
Résultat net normalisé sur 1 an	389,1	14,06	-75,26	-564,12	60,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-90,48	98,72	205,16	-587,24	16,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	34,18	-5,23	-88,18	-14,49	-
Stocks, Croissance 1 an	-3,03	114,4	-83,66	-89,93	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,15	-25,24	-33,76	-50,96	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,18	29,6	-9,34	-15,44	-28,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,14	4,36	12,74	-55,07	-29,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,14	4,36	12,74	-55,07	-29,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	49,05	267,69	-75,12	-250,93	-113,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-258,66	-55,81	-95,2	240,34	-148,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-258,68	-55,81	-95,2	240,34	-148,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,31	13,25	-36,13	-68,85	-30,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	45,51	36,5	-38,39	-68,37	-25,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	136,47	-68,63	22,09	392,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,78	135,95	-67,49	22,68	377,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,78	135,95	-67,49	22,68	377,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-77,26	-56,05	146,15	285,6	140,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-77,26	-56,05	146,15	285,6	140,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,81	136,2	-46,88	7,16	173,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-77,53	-56,51	146,25	285,6	138,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-28,57	12,76	-66,53	-68,21	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	7,25	44,19	-40,82	-87,18	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-22,74	-29,62	-43	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	54,09	9,09	8,39	-12,45	-22,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	234,82	4,75	8,47	-28,83	-43,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	234,82	4,75	8,47	-28,83	-43,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,89	134,1	-4,35	-38,72	-55,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	539	-16,27	-85,44	-59,6	28,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	539,05	-16,27	-85,44	-59,6	28,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,11	7,93	-16,01	-55,91	-39,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	27,36	20,24	-4,85	-56,53	-36,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-21,49	19,22	28,1
EBITA, 3 ans CAGR %	7,21	-1,1	-19,74	19,63	28,46
EBIT, 3 ans CAGR %	7,21	-1,1	-19,74	19,63	28,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-57,85	-53,18	-16,14	209,05	160,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-57,85	-53,18	-16,14	209,05	160,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,19	-1,03	11,34	9,41	22,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-58,18	-53,53	-16,75	209,15	159,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,15	-21,51	-46,83	-54,24	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,55	35,1	-30,23	-67,21	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-26,6	-37,61	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,44	45,45	2,56	-0,22	-18,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	43,92	127,01	7,35	-19,14	-29,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	43,92	127,01	7,35	-19,14	-29,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	81,28	64,36	10,89	11,36	-63,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	94,13	162,29	-67,72	-58,37	-57,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	94,14	162,29	-67,72	-58,38	-57,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,55	-1,88	-10,96	-34,34	-22,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	31,86	4,52	-4,75	-29,52	-13,74
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	63,7
EBITA, 5 ans CAGR %	27,66	9,55	-33,49	7,81	63,83
EBIT, 5 ans CAGR %	27,66	9,55	-33,49	7,81	63,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-27,09	-30,06	-14,62	8,82	27,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-27,09	-30,06	-14,62	8,82	27,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,65	9,59	-19,05	2,17	59,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,68	-30,37	-15	8,33	26,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,11	10,23	-38,67	-45,32	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,75	2,54	-18,66	-47,33	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	23,52	21,91	20,01	18,73	-8,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,12	10,67	28,53	42,74	-17,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,12	10,67	28,53	42,74	-17,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,65	106,2	40,38	10,77	-22,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	45,93	46,08	-31,12	24,12	-43,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	45,93	46,08	-31,12	24,12	-43,98