Flux de Trésorerie Qualstar Corporation

Actions

QBAK

US74758R4065

Matériel informatique

Temps Différé OTC Markets 20:05:11 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,000 ^USD	+3,81%		+39,53%	-53,12%

13/08	Qualstar Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
05/05	Qualstar Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

6c.QbChXqBy4Bb56J0bnFhDEsGki42CkPDaVwoF5tCG31E.MPzUb88g2WCSoeR5_i4ya4ng7fXt8ZuWPjgxsarKkR8F8usVjUCQVcm5yA

Données Financières Publiées: QUALSTAR CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	13,44 M	9,84 M	10,62 M	8,04 M	6,6 M
Total Chiffre d'affaires	13,44 M	9,84 M	10,62 M	8,04 M	6,6 M
Coût des marchandises vendues, total	9,65 M	6,85 M	7,34 M	5,59 M	4,51 M
Résultat Brut	3,79 M	3 M	3,28 M	2,46 M	2,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3 M	2,57 M	2,75 M	2,53 M	2,25 M
Dépenses de R&D	588 k	336 k	393 k	395 k	173 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,59 M	2,9 M	3,14 M	2,93 M	2,42 M
Résultat d'Exploitation	198 k	92 k	140 k	-470 k	-340 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	46 k	80 k	115 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	46 k	80 k	115 k
Gains (pertes) de change	-	31 k	3 k	-29 k	31 k
Autres produits non opérationnels	45 k	-60 k	-	-	-1 k
EBT, hors éléments non courants	243 k	63 k	189 k	-419 k	-195 k
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-3 k	5 k	-49 k	268 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-268 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-25 k	60 k	194 k	-468 k	73 k
Charge d'impôt	-18 k	5 k	3 k	3 k	3 k
Résultat des activités poursuivies	-7 k	55 k	191 k	-471 k	70 k
Résultat net part du groupe	-7 k	55 k	191 k	-471 k	70 k
Résultat net	-7 k	55 k	191 k	-471 k	70 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7 k	55 k	191 k	-471 k	70 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7 k	55 k	191 k	-471 k	70 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0,01	0,04	-0,11	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0,01	0,04	-0,11	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,78 M	5,49 M	4,71 M	4,31 M	4,18 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0,01	0,04	-0,11	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0,01	0,04	-0,11	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,78 M	5,49 M	4,71 M	4,31 M	4,37 M
BPA de base normalisé	0,03	0,01	0,03	-0,06	-0,03
BPA dilué normalisé	0,03	0,01	0,03	-0,06	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	243 k	135 k	177 k	-444 k	-333 k
EBITA	198 k	92 k	140 k	-470 k	-340 k
EBIT	198 k	92 k	140 k	-470 k	-340 k
EBITDAR	407 k	311 k	350 k	-262 k	-150 k
Taux d’imposition effectif (%)	72	8,33	1,55	-0,64	4,11
Impôts intérieurs courants	7 k	-	-	3 k	3 k
Impôts étrangers courants	5 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	12 k	-	-	3 k	3 k
Impôts intérieurs différés	-30 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-30 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	152 k	39,38 k	118 k	-262 k	-122 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	82 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	1,4 M	1,22 M	1,35 M	963 k	689 k
Dépenses générales et administratives	1,61 M	1,35 M	1,39 M	1,57 M	1,56 M
Dépense en recherche et de développement	588 k	336 k	393 k	395 k	173 k
Charges locatives nettes, total	164 k	176 k	173 k	182 k	183 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	139 k	-	5 k	175 k	191 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	139 k	-	5 k	175 k	191 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,86 M	2,77 M	2,28 M	2,4 M	1,87 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	33 k	140 k	42 k	943 k
Total des liquidités et VMP	3,86 M	2,8 M	2,42 M	2,44 M	2,81 M
Créances clients, total	2,37 M	1,64 M	2,17 M	681 k	675 k
Autres créances	-	-	-	-	36,71 k
Notes à recevoir	-	-	108 k	130 k	186 k
Total des créances	2,37 M	1,64 M	2,28 M	811 k	898 k
Stocks	2,54 M	3,04 M	2,87 M	2,8 M	2,2 M
Dépenses payées d'avance	211 k	138 k	235 k	191 k	177 k
Liquidités soumises à restrictions	100 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	9,08 M	7,62 M	7,8 M	6,24 M	6,08 M
Immobilisations corporelles brutes	2 M	1 M	854 k	1,15 M	1,01 M
Amortissements cumulés	-1,2 M	-677 k	-714 k	-740 k	-747 k
Immobilisations corporelles nettes	798 k	325 k	140 k	406 k	259 k
Prêts à long terme	-	51 k	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	30 k	30 k	30 k	30 k
Autres actifs à long terme, total	160 k	20 k	59 k	47 k	42 k
Total des actifs	10,04 M	8,04 M	8,03 M	6,72 M	6,42 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,03 M	946 k	1,48 M	505 k	352 k
Charges à payer, total	270 k	192 k	233 k	125 k	127 k
Part à court terme des contrats de location	252 k	165 k	95 k	137 k	151 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	702 k	687 k	577 k	490 k	461 k
Autres passifs à court terme	290 k	81 k	36 k	38 k	49 k
Total du passif circulant	2,54 M	2,07 M	2,42 M	1,3 M	1,14 M
Contrats de location à long terme	453 k	95 k	-	245 k	94 k
Recettes non acquises Non courantes	247 k	510 k	567 k	583 k	537 k
Autres passifs non courants	52 k	27 k	27 k	27 k	27 k
Total du passif	3,3 M	2,7 M	3,02 M	2,15 M	1,8 M
Actions ordinaires, total	18,85 M	18,22 M	17,7 M	17,73 M	17,71 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,1 M	-12,88 M	-12,69 M	-13,16 M	-13,09 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	6,74 M	5,34 M	5,01 M	4,58 M	4,62 M
Total des capitaux propres	6,74 M	5,34 M	5,01 M	4,58 M	4,62 M
Total du passif et des capitaux propres	10,04 M	8,04 M	8,03 M	6,72 M	6,42 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,78 M	4,88 M	4,34 M	4,23 M	4,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,78 M	-	4,34 M	4,23 M	4,14 M
Actif net par action	1,17	1,09	1,15	1,08	1,11
Actif corporel net	6,74 M	5,34 M	5,01 M	4,58 M	4,62 M
Actif corporel net par action	1,17	1,09	1,15	1,08	1,11
Total de la dette	705 k	260 k	95 k	382 k	245 k
Dette nette	-3,16 M	-2,54 M	-2,32 M	-2,06 M	-2,57 M
Dette relative aux contrats de location	1,31 M	1,41 M	1,38 M	1,46 M	1,46 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	199 k	145 k	161 k	95 k	108 k
Stocks de produits finis, total	2,34 M	2,89 M	2,71 M	2,7 M	2,09 M
Machines, total	877 k	640 k	647 k	647 k	647 k
Employés à temps plein	15	-	-	-	-
Salariés à temps partiel	1	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	40 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7 k	55 k	191 k	-471 k	70 k
Dépréciation et amortissement - CF	45 k	43 k	37 k	26 k	7 k
Amortissements et dépréciations, Total	45 k	43 k	37 k	26 k	7 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	31 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-8 k	-6 k	49 k	-268 k
Rémunération à base d'actions (CF)	139 k	-	5 k	175 k	191 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-16 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	138 k	-4 k	-10 k	-5 k	2 k
Variation des créances	-541 k	-289 k	-531 k	1,49 M	6 k
Variation des stocks	-61 k	-760 k	166 k	75 k	596 k
Variation des dettes fournisseurs	6 k	-31 k	536 k	-976 k	-153 k
Variation des revenus collectés avant livraison	86 k	129 k	-53 k	-71 k	-75 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	64 k	34 k	-197 k	-73 k	-60 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-116 k	-831 k	138 k	222 k	316 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-85 k	-1 k	-7 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-25 k	-101 k	49 k	-633 k
Flux de trésorerie d'investissement	-85 k	-26 k	-108 k	49 k	-633 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-717 k	-571 k	-522 k	-143 k	-218 k
Flux de trésorerie de financement	-717 k	-571 k	-522 k	-143 k	-218 k
Variation nette de la trésorerie	-918 k	-1,43 M	-492 k	128 k	-535 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11 k	1 k	5 k	11 k	6 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-220 k	-732 k	-25,5 k	327 k	174 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-220 k	-732 k	-25,5 k	327 k	174 k
Variation du fonds de roulement net	443 k	832 k	148 k	-420 k	-189 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,24	0,69	1,09	-3,98	-3,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,68	0,98	1,63	-5,84	-4,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,1	0,98	3,69	-9,82	1,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,1	0,98	3,69	-9,82	1,52
Analyse des marges
Marge brute %	28,21	30,42	30,9	30,56	31,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,36	26,07	25,88	31,49	34,15
Marge d’EBITDA %	1,81	1,37	1,67	-5,52	-5,05
Marge EBITA %	1,47	0,93	1,32	-5,84	-5,16
Marge d'EBIT %	1,47	0,93	1,32	-5,84	-5,16
Marge des activités poursuivies %	-0,05	0,56	1,8	-5,86	1,06
Marge nette %	-0,05	0,56	1,8	-5,86	1,06
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,05	0,56	1,8	-5,86	1,06
Marge nette normalisée %	1,13	0,4	1,11	-3,26	-1,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,64	-7,44	-0,24	4,07	2,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,64	-7,44	-0,24	4,07	2,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,34	1,18	1,32	1,09	1
Rotation des actifs corporels	29,54	26,29	45,66	29,47	19,83
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,44	6,57	5,56	5,64	9,73
Rotation des stocks (stock moyen)	3,55	2,58	2,48	1,97	1,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,57	3,68	3,22	4,82	5,34
Quick Ratio	2,45	2,15	1,89	2,41	3,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	-0,4	0,06	0,17	0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	56,7	55,56	65,62	64,95	37,52
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	102,85	141,52	146,93	185,59	202,09
Délais de paiement des fournisseurs	40,31	46,12	61,8	65,98	39,96
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	119,23	150,96	150,74	184,56	199,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,46	4,87	1,89	8,35	5,31
Dette totale / Capital total	9,47	4,64	1,86	7,71	5,04
Dette à long terme / Capitaux propres	6,72	1,78	-	5,36	2,04
Dette à long terme / Capital total	6,08	1,7	-	4,94	1,93
Dette totale / Total de l'actif	32,83	33,61	37,57	31,97	28,02
Dette totale / EBITDA	1,73	0,84	0,27	-1,46	-1,63
Dette nette / EBITDA	-7,76	-8,17	-6,63	7,87	17,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,19	0,84	0,28	-1,46	-1,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-9,81	-8,19	-6,76	7,87	17,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,89	7,43	7,83	-24,23	-18,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-24,86	-5,43	9,52	-25,06	-15,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	-84,58	-71,03	31,11	-350,85	-25
EBITA, 1 an Croissance en %	-86,71	-78,65	52,17	-435,71	-27,66
EBIT, 1 an Croissance %	-86,71	-78,65	52,17	-435,71	-27,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-100,47	-87,21	247,27	-346,6	-114,86
Résultat net, Croissance 1 an	-100,47	-87,21	247,27	-346,6	-114,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-83,69	-85,45	200	-321,69	-53,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-100,5	-86,36	300	-375	-115,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	30,79	21,34	32,32	-68,68	-0,88
Stocks, Croissance 1 an	-12,32	33,39	-5,47	-2,61	-21,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	612,5	-23,35	-56,92	190	-36,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,4	-6,55	-0,15	-16,26	-4,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,98	-8,81	-6,1	-8,76	0,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,98	-8,81	-6,1	-8,76	0,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-171,17	1,12 k	-116,61	60,87	42,34
CAPEX, Croissance 1 an	226,92	-98,21	600	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-43,34	-1,16 k	-96,52	-1,38 k	-64,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-43,34	-1,16 k	-96,52	-1,38 k	-64,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,38	10,27	7,63	-9,61	-21,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,54	13,94	1,77	-9,41	-20,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	-45,26	-66,72	-38,37	81,35	37,16
EBITA, 2 ans CAGR %	-45,1	-72,99	-43,01	126,02	55,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-45,1	-72,99	-43,01	126,02	55,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-89,54	-79,09	-33,35	192,64	-39,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-89,54	-79,09	-33,35	192,64	-39,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-39,18	-77,59	-33,93	157,89	1,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-89,17	-78,57	-26,13	231,66	-35,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	14,59	9,15	26,71	-35,62	-44,28
Stocks, CAGR sur 2 ans	27,44	26,08	12,29	-4,05	-12,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	115,4	-21,77	-42,54	11,77	36,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,25	-1,6	-3,4	-8,56	-10,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,94	-2,5	-7,47	-7,44	-4,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,94	-2,5	-7,47	-7,44	-4,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-66,71	272,16	42,46	-48,31	51,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	38,99	-79,59	-64,64	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-46,98	6,5	-39,37	-33,16	161,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-46,98	6,5	-39,37	-33,16	161,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,59	-9,85	9,45	-4,25	-12,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,5	-7,56	12,45	-8,1	-11,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	-38,23	-17,79	-47,44	-1,6	35,12
EBITA, 3 ans CAGR %	-45,35	-22,55	-51,94	2,93	54,61
EBIT, 3 ans CAGR %	-45,35	-22,55	-51,94	2,93	54,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-82,05	98,8	-46,65	3,08	8,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-82,05	98,8	-46,65	3,08	8,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-41,44	-36,24	-46,78	-1,09	45,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-81,69	102,07	-43,15	14,49	18,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	14,33	-11,45	16,39	-20,47	-25,66
Stocks, CAGR sur 3 ans	23,15	6,13	14,54	7,09	-10,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	40,78	-25,88	-35,88	-1,44	-7,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,39	-7,12	-1,12	-7,9	-7,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,69	-7,48	-3,71	-7,9	-4,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,69	-7,48	-3,71	-7,9	-4,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,97	92,77	32	48,35	-27,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	23,61	-77,26	-33,68	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,78	49,27	-65,95	67,71	-38,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,78	49,27	-65,95	67,71	-38,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-1,54	-2,79	-9,76	-4,02
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-6,76	-8,25	-8,3	-2
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-30,13	-35,42	12,81	-22,86
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-32,51	-37,69	18,87	-23,06
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-32,51	-37,69	18,87	-23,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-38,79	-33,66	132,05	-43,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-38,79	-33,66	132,05	-43,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-37,43	-33,83	11,51	-31,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-37,31	-30,12	146,36	-40,16
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-1,83	3,74	-22,05	-13,31
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	14,19	-0,19	1,93	2,86
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	13,57	4,56	-12,64	-13,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-1,25	-4,29	-7,7	-5,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-1,96	-7,31	-7,46	-3,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-1,96	-7,31	-7,46	-3,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-4,52	-3,28	13,86	39,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-53,09	-23,08	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-1,34	-42,01	8,24	-23,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-1,34	-42,01	8,24	-23,03