Bilan Quality RO Industries Limited

Actions

543460

INE0KAF01018

Machines et équipements industriels

Temps Différé Bombay S.E. 12:02:33 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
27,50 ^INR	-4,68%		-9,42%	-78,85%

29/05	Quality RO Industries Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
12/11	Quality RO Industries Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

a456bf71ad.Cf3zy0CvN3SOAL1BWzk-6--GhoP02EXpBwi2oVIBjw8.MIy25irsZwTXZdJ5F3FLvNmrzfSdoRSmRjHX_mBR3FlYraaIFJpcBthG6A

Données Financières Publiées: QUALITY RO INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	9,74 M	55,2 M	118 M	160 M	157 M
Autres recettes, total	-	-1 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	9,74 M	55,2 M	118 M	160 M	157 M
Coût des marchandises vendues, total	4,25 M	31,76 M	79,43 M	102 M	124 M
Résultat Brut	5,48 M	23,44 M	38,33 M	57,56 M	33,06 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	789 k	1,98 M	1,11 M	10,94 M	3,81 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,44 M	6,87 M	5,04 M	4,7 M	3,36 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,24 M	14,19 M	13,53 M	14,63 M	25,44 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,47 M	23,04 M	19,68 M	30,26 M	32,61 M
Résultat d'Exploitation	1,01 M	405 k	18,64 M	27,3 M	448 k
Intérêts payés, total	-170 k	-1,62 M	-1,12 M	-3,54 M	-7,05 M
Intérêts perçus et revenus des placements	88 k	722 k	2,12 M	319 k	361 k
Charges d'intérêt nettes	-82 k	-902 k	1 M	-3,22 M	-6,69 M
Autres produits non opérationnels	112 k	39 k	-105 k	-877 k	-99 k
EBT, hors éléments non courants	1,04 M	-458 k	19,54 M	23,21 M	-6,34 M
EBT, elements non courants inclus	1,04 M	-458 k	19,54 M	23,21 M	-6,34 M
Charge d'impôt	-450 k	-273 k	4,81 M	5,94 M	-2,41 M
Résultat des activités poursuivies	1,49 M	-185 k	14,73 M	17,27 M	-3,93 M
Résultat net part du groupe	1,49 M	-185 k	14,73 M	17,27 M	-3,93 M
Résultat net	1,49 M	-185 k	14,73 M	17,27 M	-3,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,49 M	-185 k	14,73 M	17,27 M	-3,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,49 M	-185 k	14,73 M	17,27 M	-3,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,98	-0,09	5,78	6,77	-1,54
BPA de base - Activités poursuivies	0,98	-0,09	5,78	6,77	-1,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,52 M	1,99 M	2,55 M	2,55 M	2,55 M
Bénéfice net par action - dilué	0,98	-0,09	5,78	6,77	-1,54
BPA dilué - Activités poursuivies	0,98	-0,09	5,78	6,77	-1,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,52 M	1,99 M	2,55 M	2,55 M	2,55 M
BPA de base normalisé	0,43	-0,14	4,79	5,69	-1,55
BPA dilué normalisé	0,43	-0,14	4,79	5,69	-1,55
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,45 M	7,27 M	23,69 M	32 M	3,82 M
EBITA	1,01 M	405 k	18,64 M	27,3 M	448 k
EBIT	1,01 M	405 k	18,64 M	27,3 M	448 k
EBITDAR	2,55 M	7,57 M	23,91 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	10,13 M	55,97 M	120 M	160 M	157 M
Taux d’imposition effectif (%)	-43,27	59,61	24,6	25,57	37,98
Total des impôts courants	162 k	-162 k	4,84 M	5,33 M	-
Total des impôts différés	-612 k	-111 k	-33 k	603 k	-2,42 M
Résultat net normalisé	650 k	-286 k	12,21 M	14,5 M	-3,96 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	1,55 M	880 k
Dépense de marketing	-	-	-	1,55 M	880 k
Charges locatives nettes, total	100 k	300 k	225 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	164 k	89,82 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	136 k	135 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	43 k	209 k	32 k	19 k	52 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,35 M	45,82 M	6,52 M	11,74 M	4,12 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	5 M	5 M	5,68 M
Total des liquidités et VMP	19,35 M	45,82 M	11,52 M	16,74 M	9,81 M
Créances clients, total	3,81 M	16,44 M	18,52 M	34,73 M	41,28 M
Autres créances	63 k	221 k	1,91 M	360 k	-
Total des créances	3,87 M	16,66 M	20,44 M	35,09 M	41,28 M
Stocks	5,65 M	4,25 M	6,66 M	84,22 M	91,7 M
Dépenses payées d'avance	-	281 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	5,95 M	22,04 M	11,18 M	8,09 M	8,62 M
Total de l'actif circulant	34,82 M	89,05 M	49,8 M	144 M	151 M
Immobilisations corporelles brutes	29,88 M	29,88 M	34,58 M	34,7 M	34,7 M
Amortissements cumulés	-1,44 M	-8,31 M	-13,35 M	-18,05 M	-21,42 M
Immobilisations corporelles nettes	28,44 M	21,57 M	21,22 M	16,65 M	13,28 M
Investissements à long terme	-	-	51 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	612 k	723 k	756 k	153 k	2,58 M
Autres actifs à long terme, total	609 k	609 k	358 k	34,98 M	35,74 M
Total des actifs	64,47 M	112 M	123 M	196 M	203 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,29 M	4,84 M	1,45 M	8,97 M	12,9 M
Charges à payer, total	-	280 k	190 k	1,53 M	1,64 M
Emprunts à court terme	5,14 M	9,55 M	4,75 M	11,04 M	17,02 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,51 M	4,07 M	5,11 M	5,62 M	4,91 M
Impôts sur le revenu à payer	162 k	-	3,62 M	4,95 M	5,08 M
Autres passifs à court terme	513 k	466 k	196 k	1,44 M	1,39 M
Total du passif circulant	10,61 M	19,21 M	15,31 M	33,54 M	42,95 M
Dette à long terme	14,78 M	10,45 M	10,8 M	47,23 M	48,6 M
Autres passifs non courants	-	-	0	-1 k	-
Total du passif	25,39 M	29,66 M	26,11 M	80,77 M	91,55 M
Actions ordinaires, total	19,3 M	25,5 M	25,5 M	25,5 M	25,5 M
Primes d'émissions d'actions	18,29 M	55,49 M	55,49 M	55,49 M	55,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,49 M	1,3 M	16,04 M	34,15 M	30,46 M
Total des fonds propres ordinaires	39,08 M	82,3 M	97,03 M	115 M	111 M
Total des capitaux propres	39,08 M	82,3 M	97,03 M	115 M	111 M
Total du passif et des capitaux propres	64,47 M	112 M	123 M	196 M	203 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,93 M	2,55 M	2,55 M	2,55 M	2,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,93 M	2,55 M	2,55 M	2,55 M	2,55 M
Actif net par action	20,25	32,27	38,05	45,15	43,71
Actif corporel net	39,08 M	82,3 M	97,03 M	115 M	111 M
Actif corporel net par action	20,25	32,27	38,05	45,15	43,71
Total de la dette	23,43 M	24,07 M	20,66 M	63,88 M	70,53 M
Dette nette	4,08 M	-21,74 M	9,14 M	47,15 M	60,73 M
Dette relative aux contrats de location	800 k	2,4 M	1,8 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Stocks - matières premières, total	2,4 M	2,65 M	3,28 M	2,56 M	2,48 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	51,78 M	47,44 M
Stocks de produits finis, total	3,25 M	1,6 M	3,38 M	29,88 M	41,77 M
Terres possédées	3,34 M	3,34 M	3,34 M	3,34 M	3,34 M
Machines, total	24,79 M	24,79 M	29,49 M	29,61 M	29,61 M
Employés à temps plein	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	1,49 M	-185 k	14,73 M	17,27 M	-3,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,44 M	6,87 M	5,04 M	4,7 M	3,37 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,44 M	6,87 M	5,04 M	4,7 M	3,37 M
Autres activités d'exploitation, total	-324 k	638 k	5,25 M	6,03 M	4,32 M
Variation des créances	-3,81 M	-12,63 M	-2,23 M	-2,76 M	-6,55 M
Variation des stocks	-5,65 M	1,4 M	-2,41 M	-37,03 M	-7,24 M
Variation des dettes fournisseurs	1,29 M	3,55 M	-3,32 M	-16,26 M	3,94 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,5 M	-16,3 M	-8,02 M	-11,29 M	-690 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,06 M	-16,66 M	9,04 M	-39,34 M	-6,78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-29,88 M	-	-4,7 M	-73 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	2,14 M	-	-685 k
Autres activités d'investissement, total	-521 k	722 k	145 k	319 k	361 k
Flux de trésorerie d'investissement	-30,4 M	722 k	-2,41 M	246 k	-324 k
Dette à long terme émise, total	23,43 M	642 k	-	43,22 M	6,65 M
Total de la dette émise	23,43 M	642 k	-	43,22 M	6,65 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-3,4 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-3,4 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	37,59 M	43,4 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-215 k	-1,63 M	-1,37 M	-4,42 M	-7,16 M
Flux de trésorerie de financement	60,81 M	42,41 M	-4,77 M	38,81 M	-508 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	19,35 M	26,47 M	1,86 M	-287 k	-7,61 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	215 k	1,62 M	1,12 M	3,54 M	7,05 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	783 k	4 M	53 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-18,04 M	-1,32 M	-11,91 M	-10,83 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-17,02 M	-618 k	-9,7 M	-6,43 M
Variation du fonds de roulement net	-	24,14 M	12,61 M	31,38 M	10,08 M
Dette nette émise (remboursée)	23,43 M	642 k	-3,4 M	43,22 M	6,65 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,29	9,92	9,75	0,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,3	10,4	11,47	0,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-0,3	16,43	16,22	-3,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-0,3	16,43	16,22	-3,47
Analyse des marges
Marge brute %	56,32	42,47	32,55	35,97	21,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,1	3,59	0,94	6,83	2,43
Marge d’EBITDA %	25,19	13,17	20,11	19,99	2,43
Marge EBITA %	10,37	0,73	15,83	17,06	0,29
Marge d'EBIT %	10,37	0,73	15,83	17,06	0,29
Marge des activités poursuivies %	15,31	-0,34	12,51	10,79	-2,5
Marge nette %	15,31	-0,34	12,51	10,79	-2,5
Net Avail. Pour la marge commune %	15,31	-0,34	12,51	10,79	-2,5
Marge nette normalisée %	6,68	-0,52	10,37	9,06	-2,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-32,67	-1,12	-7,44	-6,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-30,84	-0,52	-6,06	-4,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,63	1	0,91	0,79
Rotation des actifs corporels	-	2,21	5,5	8,44	10,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,45	6,76	4,8	4,13
Rotation des stocks (stock moyen)	-	6,42	14,57	1,56	1,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,28	4,64	3,25	4,3	3,53
Quick Ratio	2,19	3,25	2,09	1,55	1,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,04	-0,87	0,59	-1,17	-0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	66,96	54,11	76,05	88,36
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	56,86	25,12	234,02	259,09
Délais de paiement des fournisseurs	-	36,82	13,9	44,74	30,38
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	87	65,33	265,34	317,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	59,96	29,25	21,3	55,48	63,29
Dette totale / Capital total	37,48	22,63	17,56	35,68	38,76
Dette à long terme / Capitaux propres	37,82	12,69	11,13	41,02	43,61
Dette à long terme / Capital total	23,64	9,82	9,18	26,38	26,7
Dette totale / Total de l'actif	39,39	26,49	21,21	41,23	45,1
EBIT / Charges d'intérêt	5,94	0,25	16,71	7,72	0,06
EBITDA / Charges d'intérêt	14,42	4,48	21,22	9,05	0,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-161,32	4,48	17,01	9,03	0,54
Dette totale / EBITDA	9,56	3,31	0,87	2	18,47
Dette nette / EBITDA	1,67	-2,99	0,39	1,47	15,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,85	3,31	1,09	2	18,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,15	-2,99	0,48	1,48	15,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	467,07	113,31	21,05	-1,92
Résultat brut, Croissance 1 an	-	327,59	64,77	41	-42,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	196,62	244,94	25,29	-88,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-59,9	-1,86 M	33,24	-98,36
EBIT, 1 an Croissance %	-	-59,9	-1,86 M	33,24	-98,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-112,42	-8,11 k	10,92	-122,76
Résultat net, Croissance 1 an	-	-112,42	-8,11 k	10,92	-122,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-144,04	-4,38 k	13,88	-127,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-109,47	-6,36 k	10,92	-122,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	331,49	13,66	8,63	18,86
Stocks, Croissance 1 an	-	-24,84	56,83	78,46	8,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-24,15	-1,59	-21,73	-20,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	73,64	10,22	27,28	3,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	110,58	17,9	17,65	-3,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	110,58	17,9	17,65	-3,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	50,62	2,57 k	104,06	-82,76
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-98,46	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	147,37	-74,44	-9,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-482,88	-78,82	-33,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	247,8	70,27	8,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	164,39	57,31	-10,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	210,81	115,85	-61,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	329,66	16,42 k	-85,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	329,66	16,42 k	-85,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	214,46	868,86	-49,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	214,46	868,86	-49,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	333,47	612,61	-44,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	142,82	756,54	-49,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	120,47	45,97	13,63
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	8,57	345,37	39,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-13,6	-12,14	-20,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	38,2	32,42	14,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	57,57	18,28	6,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	57,57	18,28	6,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,6	978,82	-40,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,34	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	373,26	-51,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	675,32	-62,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	154,27	41,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	118,97	12,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	135,43	-17,76
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	200,11	665,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	200,11	665,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	126,32	177,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	126,32	177,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	181,53	140,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	90,48	155,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	108,87	36,31
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	146,12	178,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,34	-14,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	44,84	22,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,36	10,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,36	10,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,64	171,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-86,53	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	173,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	241,5