Flux de Trésorerie QPR Software Oyj

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QPR1V

FI0009008668

Logiciels

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24/06	QPR Software décroche une commande logicielle d’une organisation du secteur public américain	MT

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Données Financières Publiées: QPR SOFTWARE OYJ

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9,14 M	7,82 M	7,55 M	6,61 M	5,62 M
Total Chiffre d'affaires	9,14 M	7,82 M	7,55 M	6,61 M	5,62 M
Coût des marchandises vendues, total	7,93 M	8,77 M	6,18 M	4,49 M	3,98 M
Résultat Brut	1,21 M	-943 k	1,37 M	2,12 M	1,64 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	223 k	200 k	264 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,12 M	1,02 M	995 k	1,03 M	887 k
Autres dépenses de fonctionnement	968 k	810 k	962 k	1,03 M	1,3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,08 M	1,83 M	2,18 M	2,27 M	2,46 M
Résultat d'Exploitation	-874 k	-2,77 M	-813 k	-147 k	-813 k
Intérêts payés, total	-14 k	-21 k	-89 k	-36 k	-19 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1 k	5 k	15 k
Charges d'intérêt nettes	-14 k	-21 k	-88 k	-31 k	-4 k
Gains (pertes) de change	-12 k	-16 k	-14 k	-6 k	-6 k
Autres produits non opérationnels	-83 k	-25 k	-9 k	83 k	-40 k
EBT, hors éléments non courants	-983 k	-2,83 M	-924 k	-101 k	-863 k
Charges de restructuration	-	-33 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-155 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-218 k	-	-	-2 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,36 M	-2,86 M	-924 k	-103 k	-863 k
Charge d'impôt	-	3 k	-	-21 k	187 k
Résultat des activités poursuivies	-1,36 M	-2,87 M	-924 k	-82 k	-1,05 M
Résultat net part du groupe	-1,36 M	-2,87 M	-924 k	-82 k	-1,05 M
Résultat net	-1,36 M	-2,87 M	-924 k	-82 k	-1,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,36 M	-2,87 M	-924 k	-82 k	-1,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,36 M	-2,87 M	-924 k	-82 k	-1,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,2	-0,06	-0	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,2	-0,06	-0	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,99 M	14,19 M	16,68 M	17,84 M	19,36 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,2	-0,06	-0	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,2	-0,06	-0	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,99 M	14,19 M	16,68 M	17,84 M	19,36 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,12	-0,03	-0	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,12	-0,03	-0	-0,03
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-785 k	-2,65 M	-720 k	-78 k	-790 k
EBITA	-873 k	-2,76 M	-810 k	-131 k	-807 k
EBIT	-874 k	-2,77 M	-813 k	-147 k	-813 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,1	-	20,39	-21,67
Total des impôts courants	1 k	-	-	18 k	75 k
Total des impôts différés	-	-	-	-52 k	113 k
Résultat net normalisé	-614 k	-1,77 M	-578 k	-63,12 k	-539 k
Intérêts sur la dette à long terme	5 k	8 k	6 k	18 k	15 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	223 k	200 k	264 k
Dépense de marketing	-	-	223 k	200 k	264 k
Dépense en recherche et de développement	1,99 M	2 M	1,57 M	1,89 M	1,69 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	441 k	17 k	884 k	825 k	621 k
Total des liquidités et VMP	441 k	17 k	884 k	825 k	621 k
Créances clients, total	1,96 M	2,83 M	1,28 M	2,02 M	1,99 M
Autres créances	733 k	622 k	423 k	336 k	469 k
Total des créances	2,69 M	3,45 M	1,71 M	2,36 M	2,46 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-1 k
Total de l'actif circulant	3,14 M	3,47 M	2,59 M	3,18 M	3,08 M
Immobilisations corporelles brutes	3,18 M	4,13 M	3,81 M	3,91 M	3,91 M
Amortissements cumulés	-2,86 M	-3,2 M	-3,41 M	-3,51 M	-3,57 M
Immobilisations corporelles nettes	319 k	927 k	399 k	397 k	340 k
Investissements à long terme	5 k	5 k	5 k	5 k	5 k
Goodwill	358 k	358 k	358 k	358 k	358 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,71 M	2,41 M	2,24 M	1,64 M	1,24 M
Actifs d'impôts différés à long terme	273 k	273 k	273 k	325 k	212 k
Autres actifs à long terme, total	-2 k	-1 k	-1 k	-	-1 k
Total des actifs	5,8 M	7,44 M	5,87 M	5,91 M	5,24 M
Passifs
Comptes à payer, total	196 k	499 k	212 k	374 k	89 k
Charges à payer, total	2,29 M	2,6 M	1,54 M	708 k	1,9 M
Emprunts à court terme	1,5 M	1,52 M	-	-	500 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	500 k	500 k	-
Part à court terme des contrats de location	182 k	149 k	126 k	29 k	35 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	627 k	885 k	1,56 M	2,36 M	773 k
Autres passifs à court terme	572 k	694 k	395 k	659 k	429 k
Total du passif circulant	5,37 M	6,35 M	4,33 M	4,63 M	3,72 M
Dette à long terme	-	-	1 M	500 k	-
Contrats de location à long terme	-	609 k	192 k	372 k	333 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	5,37 M	6,96 M	5,52 M	5,5 M	4,06 M
Actions ordinaires, total	1,36 M	1,36 M	80 k	80 k	80 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-427 k	-3,34 M	-4,24 M	-4,3 M	-5,21 M
Actions détenues en propre	-439 k	-406 k	-348 k	-244 k	-177 k
Résultat global et autres	-63 k	2,88 M	4,86 M	4,86 M	6,48 M
Total des fonds propres ordinaires	430 k	487 k	348 k	401 k	1,18 M
Total des capitaux propres	430 k	487 k	348 k	401 k	1,18 M
Total du passif et des capitaux propres	5,8 M	7,44 M	5,87 M	5,91 M	5,24 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,99 M	16,04 M	17,84 M	17,92 M	19,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,99 M	16,04 M	17,84 M	17,92 M	19,66 M
Actif net par action	0,04	0,03	0,02	0,02	0,06
Actif corporel net	-1,64 M	-2,28 M	-2,26 M	-1,6 M	-418 k
Actif corporel net par action	-0,14	-0,14	-0,13	-0,09	-0,02
Total de la dette	1,68 M	2,28 M	1,82 M	1,4 M	868 k
Dette nette	1,24 M	2,26 M	934 k	576 k	247 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,16 M	2,28 M	2,28 M	2,27 M	2,27 M
Employés à temps plein	82	85	49	32	31
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	45 k	3 k	7 k	5 k	21 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,36 M	-2,87 M	-924 k	-82 k	-1,05 M
Dépréciation et amortissement - CF	377 k	346 k	208 k	100 k	59 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1 k	7 k	3 k	16 k	6 k
Amortissements et dépréciations, Total	378 k	353 k	211 k	116 k	65 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	738 k	664 k	784 k	920 k	822 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	373 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-154 k	-222 k	-43 k	124 k	197 k
Variation des créances	390 k	-680 k	1,87 M	-649 k	28 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	323 k	988 k	-1,05 M	377 k	-917 k
Flux de trésorerie d'exploitation	692 k	-1,76 M	849 k	806 k	-855 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-83 k	-111 k	-	-	-2 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	6 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-859 k	-1,24 M	-621 k	-331 k	-427 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	1 k	-	1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-942 k	-1,36 M	-620 k	-325 k	-428 k
Dette à court terme émise, total	1,5 M	1,52 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	1,5 M	-	-
Total de la dette émise	1,5 M	1,52 M	1,5 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-991 k	-1,5 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-266 k	-1,62 M	-539 k	-544 k
Total de la dette remboursée	-991 k	-1,77 M	-1,62 M	-539 k	-544 k
Émission d'actions ordinaires	-	2,94 M	760 k	-	1,62 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	1 k	-	-	-1 k
Flux de trésorerie de financement	509 k	2,69 M	639 k	-539 k	1,08 M
Ajustements des taux de change	-2 k	3 k	-	-1 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	256 k	-424 k	868 k	-59 k	-204 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	164 k	58 k	107 k	78 k	39 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	22 k	21 k	19 k	18 k	20 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	148 k	-1,85 M	583 k	343 k	-1,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	157 k	-1,84 M	639 k	365 k	-1,07 M
Variation du fonds de roulement net	-529 k	-230 k	-773 k	248 k	1,02 M
Dette nette émise (remboursée)	509 k	-245 k	-121 k	-539 k	-544 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,2	-26,15	-7,63	-1,56	-9,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,68	-70,98	-20,61	-4,63	-26,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-123,89	-625,52	-221,32	-21,9	-132,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-123,89	-625,52	-221,32	-21,9	-132,83
Analyse des marges
Marge brute %	13,24	-12,05	18,11	32,07	29,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	2,95	3,02	4,7
Marge d’EBITDA %	-8,59	-33,9	-9,54	-1,18	-14,06
Marge EBITA %	-9,55	-35,32	-10,73	-1,98	-14,36
Marge d'EBIT %	-9,56	-35,41	-10,77	-2,22	-14,47
Marge des activités poursuivies %	-14,84	-36,66	-12,24	-1,24	-18,69
Marge nette %	-14,84	-36,66	-12,24	-1,24	-18,69
Net Avail. Pour la marge commune %	-14,84	-36,66	-12,24	-1,24	-18,69
Marge nette normalisée %	-6,72	-22,63	-7,65	-0,95	-9,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,62	-23,68	7,73	5,18	-19,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,71	-23,51	8,46	5,52	-19,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,54	1,18	1,13	1,12	1,01
Rotation des actifs corporels	25,89	12,56	11,39	16,62	15,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,09	3,27	3,67	4,01	2,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,58	0,55	0,6	0,69	0,83
Quick Ratio	0,58	0,55	0,6	0,69	0,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	-0,28	0,2	0,17	-0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	89,29	111,77	99,42	91,36	130,27
Délais de paiement des fournisseurs	9,48	14,47	20,99	23,87	21,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	391,16	467,97	522,41	349,38	73,56
Dette totale / Capital total	79,64	82,39	83,93	77,75	42,38
Dette à long terme / Capitaux propres	-	125,05	342,53	217,46	28,22
Dette à long terme / Capital total	-	22,02	55,03	48,39	16,26
Dette totale / Total de l'actif	92,59	93,46	94,07	93,21	77,46
EBIT / Charges d'intérêt	-62,43	-131,9	-9,13	-4,08	-42,79
EBITDA / Charges d'intérêt	-35,43	-115,1	-6,76	-0,86	-39,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-41,36	-120,38	-6,76	-0,86	-39,47
Dette totale / EBITDA	-3,39	-0,94	-3,02	-45,19	-1,16
Dette nette / EBITDA	-2,5	-0,94	-1,55	-18,58	-0,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,91	-0,9	-3,02	-45,19	-1,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,14	-0,89	-1,55	-18,58	-0,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,88	-14,41	-3,49	-12,4	-15,04
Résultat brut, Croissance 1 an	34,44	-177,93	-244,96	107,53	-33,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-17,19	237,83	-72,85	-89,15	912,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,41	216,49	-70,68	-83,81	516,03
EBIT, 1 an Croissance %	-15,64	216,93	-70,65	-81,9	453,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	67	111,5	-67,78	-91,13	1,18 k
Résultat net, Croissance 1 an	67	111,5	-67,78	-91,13	1,18 k
Résultat net normalisé sur 1 an	3,26	188,1	-67,37	-89,07	754,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	66,34	78,72	-72,59	-90,98	984,7
Créances clients, Croissance sur 1 an	-21,9	44,31	-54,66	57,37	-1,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,57	190,6	-56,96	-0,5	-14,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,48	28,31	-21,14	0,63	-11,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	190,78	39,15	-1,18	-29,14	-73,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-75,55	13,26	-28,54	15,23	194,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	107,19	-355,06	-148,1	-5,06	-206,08
CAPEX, Croissance 1 an	-47,47	33,73	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-122,46	-1,35 k	-131,49	-41,32	-416,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-123,95	-1,27 k	-134,74	-42,9	-393,63
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,98	-6,62	-9,11	-8,05	-13,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-20,51	2,36	6,29	49,97	26,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	196,99	67,26	-4,23	-82,85	4,82
EBITA, 2 ans CAGR %	127,28	64,58	-3,68	-78,23	-0,12
EBIT, 2 ans CAGR %	102,57	63,52	-3,55	-76,96	0,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	190,21	87,94	-17,45	-83,09	6,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	190,21	87,94	-17,45	-83,09	6,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	102,8	72,48	-3,05	-81,12	-3,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	190,21	72,42	-30,01	-84,27	-1,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-12,15	6,16	-19,11	-15,54	24,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,27	54,77	11,84	-34,56	-7,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,02	10,71	0,59	-10,92	-5,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	182,84	101,15	17,26	-16,32	-56,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-60,54	-47,38	-10,04	-9,26	84,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-28,38	129,88	10,76	-32,42	0,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	23,98	-16,18	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-44,33	67,67	98,52	-56,99	36,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-42,79	67,64	101,88	-55,44	29,48
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,1	-6,31	-5,59	-10,22	-10,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-23,56	-21,03	14,95	20,57	20,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,06	210,02	-8,76	-53,68	-33,21
EBITA, 3 ans CAGR %	15,27	153,8	-7,4	-46,86	-33,65
EBIT, 3 ans CAGR %	18,82	135,16	-7,76	-44,8	-33,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	61,82	161,17	4,4	-60,75	-28,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	61,82	161,17	4,4	-60,75	-28,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,02	127,98	-0,99	-53,16	-32,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	61,82	146,91	-6,6	-64,64	-35,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-14,87	3,66	-20,05	0,98	-11,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	40,1	35,7	1,02	7,56	-28,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,41	2,03	-1,13	0,61	-11,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	45,81	123,28	58,72	-0,86	-43,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-46,91	-43,93	-41,73	-2,3	34,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,67	9,37	36,48	5,21	-21,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	18,4	27,15	-	-	-73,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,43	57,11	-3,98	32,29	-16,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-20,13	56,61	-0,8	32,56	-16,47
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,15	-2,64	-5,55	-7,01	-8,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-15,76	-14,84	-12,78	2,06	12,78
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,65	117,09	1,82	-2,6	-3,58
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,07	115,83	7,28	-4,97	-4,58
EBIT, 5 ans CAGR %	2,78	90,99	9,31	-7,15	-4,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,01	57,71	23,62	-12,62	5,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,01	57,71	23,62	-12,62	5,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,72	80,45	11,84	-15,82	-1,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19,2	51,9	15,72	-17,93	-4,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-13,37	-3,95	-16,59	-4,5	-4,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,57	43,38	28,03	1,36	-2,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,92	1,8	-1,83	-3,36	-2,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,94	53,47	33,64	50,79	-5,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-33,27	-29,18	-34,44	-32,02	-7,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-13,38	12,4	-8,65	-9,79	20,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	16,31	8,16	-	-	-58,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-25,04	43,82	13,83	-6,43	10,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-24,22	43,44	15,74	-5,28	10,37
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-