Ratios Financiers Qomel Company Limited

Actions

9600

SA162184M018

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. 14:20:00 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
44,62 ^SAR	-0,84%		+0,04%	-17,37%

17/08	Qomel Company Limited publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
11/08	Qomel : baisse du bénéfice net part du groupe et du chiffre d'affaires au premier semestre	MT

5469d4854ed7833b5.kF39jBmhAE_LokfjrI4qlPAHqthIqQCro4pA0Jra0hU.wQ-F4UDLRD277gSuxvsS8LJE6Jodzm-GkfgM4dyghCG9G7Pod9ttFY6VLA

Données Financières Publiées: QOMEL COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	61,23 M	77,71 M	105 M	124 M	132 M
Total Chiffre d'affaires	61,23 M	77,71 M	105 M	124 M	132 M
Coût des marchandises vendues, total	43,99 M	51,97 M	72,81 M	81,48 M	92,66 M
Résultat Brut	17,24 M	25,74 M	32,67 M	42,72 M	39,57 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,96 M	10,74 M	12,12 M	16,62 M	19,09 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	576 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,96 M	10,74 M	12,12 M	16,62 M	19,66 M
Résultat d'Exploitation	8,28 M	15 M	20,55 M	26,11 M	19,91 M
Intérêts payés, total	-905 k	-1,77 M	-1,58 M	-2,99 M	-3,32 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1,06 M	703 k
Charges d'intérêt nettes	-905 k	-1,77 M	-1,58 M	-1,93 M	-2,61 M
Gains (pertes) de change	-532 k	434 k	52,07 k	-244 k	-319 k
Autres produits non opérationnels	68,63 k	23,01 k	2,22 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	6,91 M	13,69 M	19,02 M	23,93 M	16,98 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	14,58 k	-	179
EBT, elements non courants inclus	6,91 M	13,69 M	19,04 M	23,93 M	16,98 M
Charge d'impôt	783 k	989 k	1,44 M	1,97 M	2,02 M
Résultat des activités poursuivies	6,13 M	12,7 M	17,59 M	21,96 M	14,96 M
Résultat net part du groupe	6,13 M	12,7 M	17,59 M	21,96 M	14,96 M
Résultat net	6,13 M	12,7 M	17,59 M	21,96 M	14,96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,13 M	12,7 M	17,59 M	21,96 M	14,96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,13 M	12,7 M	17,59 M	21,96 M	14,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	19,75	2,93	3,31	2,14
BPA de base - Activités poursuivies	-	19,75	2,93	3,31	2,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	643 k	6 M	6,63 M	7 M
Bénéfice net par action - dilué	-	19,75	2,93	3,31	2,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-	19,75	2,93	3,31	2,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	643 k	6 M	6,63 M	7 M
BPA de base normalisé	-	13,3	1,98	2,25	1,52
BPA dilué normalisé	-	13,3	1,98	2,25	1,52
Dividende par action	-	-	0,78	-	-
Ratio de distribution	111,89	47,99	26,43	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,35 M	15,08 M	20,63 M	26,24 M	20,11 M
EBITA	8,28 M	15 M	20,55 M	26,11 M	19,91 M
EBIT	8,28 M	15 M	20,55 M	26,11 M	19,91 M
EBITDAR	8,76 M	15,46 M	21,06 M	26,71 M	20,63 M
Taux d’imposition effectif (%)	11,32	7,23	7,58	8,24	11,89
Résultat net normalisé	4,32 M	8,55 M	11,89 M	14,95 M	10,61 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	469	12,41 k	12,03 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	223 k	212 k	475 k
Dépense de marketing	4,08 M	4,31 M	5,12 M	5,15 M	7,05 M
Dépenses générales et administratives	4,43 M	5,99 M	6,5 M	10,89 M	11,39 M
Charges locatives nettes, total	414 k	386 k	429 k	471 k	523 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	416 k	292 k	337 k	330 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-29,97 k	136 k	134 k	193 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	132 k	131 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,35 M	25,41 M	11,38 M	17,25 M	20,85 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	30 M	-
Total des liquidités et VMP	6,35 M	25,41 M	11,38 M	47,25 M	20,85 M
Créances clients, total	33,81 M	30,09 M	54,55 M	63,15 M	78,08 M
Autres créances	189 k	250 k	396 k	316 k	198 k
Total des créances	34 M	30,34 M	54,95 M	63,47 M	78,28 M
Stocks	8,93 M	11,42 M	13,55 M	30,08 M	19,08 M
Dépenses payées d'avance	222 k	405 k	1,22 M	1,25 M	1,44 M
Autres actifs à court terme, total	2,25 M	2,16 M	5,77 M	11,05 M	13,5 M
Total de l'actif circulant	51,75 M	69,73 M	86,87 M	153 M	133 M
Immobilisations corporelles brutes	2,03 M	2,11 M	13,81 M	33,86 M	81,68 M
Amortissements cumulés	-1,75 M	-1,64 M	-1,63 M	-1,77 M	-1,98 M
Immobilisations corporelles nettes	278 k	471 k	12,19 M	32,08 M	79,69 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	5,65 M
Autres immobilisations incorporelles, total	81,47 k	75,35 k	61,99 k	76,97 k	60,64 k
Total des actifs	52,11 M	70,28 M	99,12 M	185 M	219 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,35 M	17,42 M	22,93 M	27,37 M	37,31 M
Charges à payer, total	380 k	526 k	733 k	580 k	784 k
Part à court terme de la dette à long terme	6,64 M	15,48 M	20,22 M	46,19 M	15,56 M
Part à court terme des contrats de location	-	19,23 k	19,23 k	19,23 k	19,23 k
Impôts sur le revenu à payer	783 k	989 k	1,5 M	2,03 M	2,04 M
Autres passifs à court terme	96,64 k	60 k	5,66 M	1,29 M	1,84 M
Total du passif circulant	21,25 M	34,49 M	51,05 M	77,47 M	57,56 M
Dette à long terme	3,07 M	920 k	-	-	22,94 M
Contrats de location à long terme	-	207 k	201 k	193 k	186 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,84 M	2,02 M	2,36 M	2,64 M	3,01 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	14,98 M
Total du passif	26,16 M	37,64 M	53,62 M	80,31 M	98,67 M
Actions ordinaires, total	2 M	30 M	30 M	35 M	70 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	32,6 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	23,96 M	2,64 M	15,5 M	37,37 M	49,88 M
Total des fonds propres ordinaires	25,96 M	32,64 M	45,5 M	105 M	120 M
Total des capitaux propres	25,96 M	32,64 M	45,5 M	105 M	120 M
Total du passif et des capitaux propres	52,11 M	70,28 M	99,12 M	185 M	219 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	6 M	6 M	7 M	7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	6 M	6 M	7 M	7 M
Actif net par action	-	5,44	7,58	15	17,13
Actif corporel net	25,87 M	32,56 M	45,44 M	105 M	120 M
Actif corporel net par action	-	5,43	7,57	14,98	17,12
Total de la dette	9,71 M	16,63 M	20,44 M	46,4 M	38,71 M
Dette nette	3,35 M	-8,77 M	9,06 M	-850 k	17,86 M
Dette relative aux contrats de location	3,32 M	3,09 M	3,43 M	3,77 M	4,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	3	3
Stocks de produits finis, total	8,93 M	11,56 M	13,74 M	30,62 M	19,97 M
Machines, total	1,83 M	1,66 M	2,11 M	2,4 M	3,4 M
Employés à temps plein	-	39	38	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6,51 M	1,95 M	2,73 M	3,32 M	3,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	6,13 M	12,7 M	17,59 M	21,96 M	14,96 M
Dépréciation et amortissement - CF	69,68 k	73,62 k	98,9 k	147 k	211 k
Amortissements et dépréciations, Total	69,68 k	73,62 k	98,9 k	147 k	211 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	30,71 k	36,65 k	39,46 k	35,51 k	28,73 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-14,58 k	-	-179
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-226 k	441 k	781 k	585 k	576 k
Autres activités d'exploitation, total	1,1 M	2,55 M	2,4 M	4,45 M	4 M
Variation des créances	-17,65 M	7,74 M	11,14 M	-9,19 M	-
Variation des stocks	-540 k	-2,63 M	-2,18 M	-17,27 M	-4,85 M
Variation des dettes fournisseurs	10,89 M	4,07 M	-30,07 M	103 k	9,85 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-83,62 k	-47 k	-4,18 M	-5,42 M	-3,24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-290 k	24,92 M	-4,4 M	-4,6 M	21,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,82 k	-21,94 k	-12,03 M	-20,04 M	-46,96 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	21,5 k	-	871
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-30,53 k	-26,1 k	-50,5 k	-12,4 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-5,65 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	30 M
Flux de trésorerie d'investissement	-7,82 k	-52,47 k	-12,03 M	-20,09 M	-22,62 M
Dette à court terme émise, total	-	-	41,83 M	-	-
Dette à long terme émise, total	10,32 M	34,06 M	41,35 M	92,98 M	151 M
Total de la dette émise	10,32 M	34,06 M	83,17 M	92,98 M	151 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,32 M	-4,63 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,09 M	-27,38 M	-39,12 M	-70,01 M	-147 M
Total de la dette remboursée	-5,41 M	-32 M	-39,12 M	-70,01 M	-147 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	37,6 M	-
Dividendes ordinaires payés	-6,86 M	-6,09 M	-4,65 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,86 M	-6,09 M	-4,65 M	-	-
Autres activités de financement, total	-905 k	-1,77 M	-37 M	-30 M	-
Flux de trésorerie de financement	-2,85 M	-5,82 M	2,4 M	30,57 M	4,68 M
Variation nette de la trésorerie	-3,15 M	19,05 M	-14,03 M	5,87 M	3,6 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	905 k	1,77 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	13,78 M	-19,4 M	-35,38 M	-33,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	14,89 M	-18,41 M	-33,52 M	-30,94 M
Variation du fonds de roulement net	-	-5,45 M	19,34 M	29,92 M	-3,35 M
Dette nette émise (remboursée)	4,91 M	2,05 M	44,05 M	22,97 M	4,68 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	15,32	15,16	11,47	6,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	22,08	22,29	15,02	8,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	43,34	45,03	29,18	13,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	43,34	45,03	29,18	13,3
Analyse des marges
Marge brute %	28,16	33,12	30,97	34,4	29,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,63	13,82	11,49	13,38	14,44
Marge d’EBITDA %	13,63	19,4	19,56	21,13	15,21
Marge EBITA %	13,52	19,31	19,48	21,02	15,06
Marge d'EBIT %	13,52	19,31	19,48	21,02	15,06
Marge des activités poursuivies %	10,01	16,34	16,68	17,68	11,31
Marge nette %	10,01	16,34	16,68	17,68	11,31
Net Avail. Pour la marge commune %	10,01	16,34	16,68	17,68	11,31
Marge nette normalisée %	7,05	11,01	11,27	12,04	8,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	17,73	-18,39	-28,49	-24,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	19,16	-17,46	-26,98	-23,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,27	1,25	0,87	0,66
Rotation des actifs corporels	-	207,46	16,66	5,61	2,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,43	2,49	2,11	1,87
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,11	5,83	3,73	3,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,44	2,02	1,7	1,98	2,31
Quick Ratio	1,9	1,62	1,3	1,43	1,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	0,72	-0,09	-0,06	0,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	150,06	146,46	173,43	194,92
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	71,44	62,6	98,01	96,82
Délais de paiement des fournisseurs	-	103,08	98,24	93,91	144,57
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	118,41	110,81	177,53	147,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	37,4	50,95	44,91	44,2	32,29
Dette totale / Capital total	27,22	33,75	30,99	30,65	24,41
Dette à long terme / Capitaux propres	11,81	3,45	0,44	0,18	19,29
Dette à long terme / Capital total	8,6	2,29	0,3	0,13	14,58
Dette totale / Total de l'actif	50,19	53,56	54,09	43,35	45,15
EBIT / Charges d'intérêt	9,15	8,46	13,01	8,73	6
EBITDA / Charges d'intérêt	9,23	8,5	13,07	8,78	6,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,22	8,49	5,46	2,08	-8,09
Dette totale / EBITDA	1,16	1,1	0,99	1,77	1,92
Dette nette / EBITDA	0,4	-0,58	0,44	-0,03	0,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,16	1,1	2,37	7,47	-1,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,4	-0,58	1,05	-0,14	-0,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	26,92	35,72	17,76	6,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-	49,32	26,9	36,21	-7,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	80,6	36,85	27,15	-23,37
EBITA, 1 an Croissance en %	-	81,24	36,95	27,04	-23,74
EBIT, 1 an Croissance %	-	81,24	36,95	27,04	-23,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	107,21	38,56	24,8	-31,88
Résultat net, Croissance 1 an	-	107,21	38,56	24,8	-31,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-	98,07	38,98	25,79	-29,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-85,15	12,89	-31,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-11	81,29	15,77	23,63
Stocks, Croissance 1 an	-	27,92	18,7	121,96	-36,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	69,78	2,48 k	163,26	148,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	34,87	41,03	86,92	18,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	25,86	39,54	130,82	14,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	25,75	39,41	130,68	14,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-8,71 k	-117,65	4,71	-684,89
CAPEX, Croissance 1 an	-	180,71	54,73 k	66,62	134,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-240,8	82,4	-4,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-223,68	82,03	-5,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	31,25	26,42	11,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	37,66	28,83	12,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	57,21	31,92	-1,29
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	57,54	31,9	-1,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	57,54	31,9	-1,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	69,44	31,5	-7,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	69,44	31,5	-7,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	65,91	32,22	-5,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-59,06	-14,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	27,02	44,87	19,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	23,23	62,32	18,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	562,47	724,92	155,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	37,91	62,36	48,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	32,52	79,47	62,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	32,4	79,33	62,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	289,7	-57,01	121,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	3,82 k	2,92 k	97,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	60,25	30,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	50,04	29,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,59	19,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,33	15,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	46,48	10,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	46,64	9,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	46,64	9,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,02	5,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,02	5,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,29	7,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-52,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,15	37,41
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,93	18,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	387,05	452,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	52,62	45,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,45	54,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,32	54,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	151,47	-4,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,27 k	1,19 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	33,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	27,61