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Ratios Financiers QMMM Holdings Limited

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QMMM

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Publicité et marketing

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 26/09/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
119,40 ^USD	+19,40%		-.--%	-

23/06	QMMM reçoit un avis de radiation du Nasdaq	MT
17/06	QMMM notifiée d'un projet de radiation de la cote du Nasdaq	MT

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Données Financières Publiées: QMMM HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	3,56 M	3,4 M	2,81 M	2,7 M
Total Chiffre d'affaires	3,56 M	3,4 M	2,81 M	2,7 M
Coût des marchandises vendues, total	1,97 M	2,06 M	2,18 M	2,28 M
Résultat Brut	1,59 M	1,34 M	630 k	415 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	425 k	468 k	1,93 M	1,98 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	425 k	468 k	1,93 M	1,98 M
Résultat d'Exploitation	1,17 M	871 k	-1,3 M	-1,57 M
Intérêts payés, total	-28,35 k	-30,12 k	-8,85 k	-17,7 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5	10	1,85 k	1,94 k
Charges d'intérêt nettes	-28,35 k	-30,11 k	-7 k	-15,76 k
Autres produits non opérationnels	5,01 k	9,9 k	182	-
EBT, hors éléments non courants	1,14 M	851 k	-1,31 M	-1,58 M
Règlements d'assurance	7,16 k	8,32 k	-	-
Autres éléments non courants	-	57,99 k	23,52 k	640
EBT, elements non courants inclus	1,15 M	917 k	-1,29 M	-1,58 M
Charge d'impôt	84,11 k	116 k	3,57 k	-
Résultat des activités poursuivies	1,07 M	801 k	-1,29 M	-1,58 M
Résultat net part du groupe	1,07 M	801 k	-1,29 M	-1,58 M
Résultat net	1,07 M	801 k	-1,29 M	-1,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,07 M	801 k	-1,29 M	-1,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,07 M	801 k	-1,29 M	-1,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	0,05	-0,09	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	0,05	-0,09	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	15 M	15 M	15 M	15,43 M
Bénéfice net par action - dilué	0,07	0,05	-0,09	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,07	0,05	-0,09	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15 M	15 M	15 M	15,43 M
BPA de base normalisé	0,05	0,04	-0,05	-0,06
BPA dilué normalisé	0,05	0,04	-0,05	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,19 M	900 k	-1,27 M	-1,53 M
EBITA	1,17 M	871 k	-1,29 M	-1,55 M
EBIT	1,17 M	871 k	-1,3 M	-1,57 M
EBITDAR	1,36 M	1,07 M	-1,1 M	-1,36 M
Taux d’imposition effectif (%)	7,31	12,69	-0,28	-
Résultat net normalisé	715 k	532 k	-819 k	-988 k
Intérêts sur la dette à long terme	28,35 k	30,12 k	8,85 k	17,7 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	12,88 k	28,38 k	4,4 k	325 k
Dépenses générales et administratives	245 k	269 k	1,76 M	1,48 M
Charges locatives nettes, total	168 k	170 k	171 k	173 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	48,38 k	35,51 k	102 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	122 k	136 k	70,65 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	325 k	364 k	130 k	498 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,03 k	49,83 k	51,19 k	51,62 k
Total des liquidités et VMP	326 k	414 k	181 k	550 k
Créances clients, total	361 k	464 k	519 k	266 k
Total des créances	361 k	464 k	519 k	266 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	3,35 M
Autres actifs à court terme, total	324 k	174 k	2,36 k	440 k
Total de l'actif circulant	1,01 M	1,05 M	703 k	4,6 M
Immobilisations corporelles brutes	611 k	443 k	639 k	471 k
Amortissements cumulés	-247 k	-245 k	-268 k	-295 k
Immobilisations corporelles nettes	364 k	198 k	371 k	177 k
Autres immobilisations incorporelles, total	20,48 k	14,89 k	24,53 k	14,21 k
Charges différées à long terme	-	-	87,75 k	-
Autres actifs à long terme, total	49,25 k	-	-	1,18 M
Total des actifs	1,45 M	1,26 M	1,19 M	5,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	180 k	32,08 k	6,94 k	-
Charges à payer, total	145 k	39,65 k	1,57 M	166 k
Emprunts à court terme	1,01 M	221 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	171 k	146 k	172 k	154 k
Impôts sur le revenu à payer	78,41 k	197 k	187 k	153 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	139 k	254 k	7,94 k	1,67 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	213 k
Total du passif circulant	1,72 M	889 k	1,95 M	688 k
Contrats de location à long terme	147 k	-	153 k	-
Total du passif	1,87 M	889 k	2,1 M	688 k
Actions ordinaires, total	15 k	15 k	1,5 k	1,72 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	13,5 k	7,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-443 k	358 k	-934 k	-2,51 M
Résultat global et autres	1,04 k	2,1 k	2,96 k	-6,88 k
Total des fonds propres ordinaires	-427 k	375 k	-916 k	5,29 M
Total des capitaux propres	-427 k	375 k	-916 k	5,29 M
Total du passif et des capitaux propres	1,45 M	1,26 M	1,19 M	5,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15 M	15 M	15 M	17,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15 M	15 M	15 M	17,21 M
Actif net par action	-0,03	0,02	-0,06	0,31
Actif corporel net	-447 k	360 k	-940 k	5,27 M
Actif corporel net par action	-0,03	0,02	-0,06	0,31
Total de la dette	1,33 M	367 k	325 k	154 k
Dette nette	1 M	-47,53 k	144 k	-395 k
Dette relative aux contrats de location	1,34 M	1,36 M	1,37 M	1,38 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	297 k	301 k	314 k	317 k
Employés à temps plein	-	25	28	28
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	17,51 k	28,38 k	49,57 k	20,32 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024
Résultat net	1,07 M	801 k	-1,29 M	-1,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	191 k	200 k	194 k	197 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	10,44 k	10,47 k
Amortissements et dépréciations, Total	191 k	200 k	205 k	207 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,37 k	5,43 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	5,94 k	10,88 k	21,23 k	-29,01 k
Autres activités d'exploitation, total	-7,16 k	-8,32 k	-	-
Variation des créances	-147 k	-113 k	-75,88 k	285 k
Variation des dettes fournisseurs	163 k	-148 k	-25,22 k	-6,96 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,78 M	115 k	-247 k	-6,3 k
Variation de l'impôt sur le revenu	75,35 k	118 k	-9,81 k	-36,02 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	551 k	-343 k	289 k	-5,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	115 k	638 k	-1,13 M	-6,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-41,66 k	-36,27 k	-12,34 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-21,9 k	-	-20,05 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	227 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-63,56 k	191 k	-32,38 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	1,23 M	-
Total de la dette émise	-	-	1,23 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-343 k	-791 k	-212 k	-1,23 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,58 k	-4,39 k	-	-
Total de la dette remboursée	-354 k	-795 k	-212 k	-1,23 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	7,79 M
Autres activités de financement, total	-	-	-87,75 k	87,75 k
Flux de trésorerie de financement	-354 k	-795 k	931 k	6,65 M
Ajustements des taux de change	4,6 k	5,8 k	839	-35,55 k
Variation nette de la trésorerie	-298 k	39,63 k	-234 k	368 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	22,48 k	13,03 k	2,48 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8,77 k	-842	14,05 k	33,59 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	723 k	712 k	-5,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	742 k	718 k	-5,55 M
Variation du fonds de roulement net	-	-29,02 k	-1,36 M	4,78 M
Dette nette émise (remboursée)	-354 k	-795 k	1,02 M	-1,23 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	40,18	-66,53	-27,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	66,18	-1,15 k	-40,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-3,08 k	477,52	-72,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-3,08 k	477,52	-72,31
Analyse des marges
Marge brute %	44,68	39,42	22,45	15,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,94	13,78	68,91	73,38
Marge d’EBITDA %	33,4	26,51	-45,27	-56,73
Marge EBITA %	32,75	25,64	-46,08	-57,62
Marge d'EBIT %	32,75	25,64	-46,45	-58
Marge des activités poursuivies %	29,93	23,57	-45,99	-58,56
Marge nette %	29,93	23,57	-45,99	-58,56
Net Avail. Pour la marge commune %	29,93	23,57	-45,99	-58,56
Marge nette normalisée %	20,06	15,65	-29,18	-36,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	21,3	25,37	-205,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	21,86	25,57	-205,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,51	2,29	0,75
Rotation des actifs corporels	-	12,09	9,87	9,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,23	5,71	6,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,59	1,18	0,36	6,69
Quick Ratio	0,4	0,99	0,36	1,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	0,72	-0,58	-9,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	44,34	63,89	53,29
Délais de paiement des fournisseurs	-	18,8	3,27	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-311,59	97,86	-35,51	2,92
Dette totale / Capital total	147,26	49,46	-55,06	2,84
Dette à long terme / Capitaux propres	-34,5	-	-16,72	-
Dette à long terme / Capital total	16,31	-	-25,92	-
Dette totale / Total de l'actif	129,54	70,35	177,16	11,52
EBIT / Charges d'intérêt	41,15	28,91	-147,44	-88,44
EBITDA / Charges d'intérêt	47,88	35,55	-124,31	-76,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	46,41	34,34	-125,7	-76,74
Dette totale / EBITDA	0,98	0,34	-0,3	-0,11
Dette nette / EBITDA	0,74	-0,04	-0,13	0,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,01	0,35	-0,29	-0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,76	-0,05	-0,13	0,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-4,66	-17,32	-3,91
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-15,89	-52,91	-34,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-24,33	-240,34	20,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-25,35	-247,67	20,15
EBIT, 1 an Croissance %	-	-25,35	-249,79	19,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-24,92	-261,29	22,38
Résultat net, Croissance 1 an	-	-24,92	-261,29	22,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-25,6	-254,15	20,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-24,92	-261,29	19,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	28,26	12,03	-48,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-45,66	87,64	-52,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-12,52	-6,15	403,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-180,45	-361,22	-660,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-187,8	-344,3	-677,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	456,08	-277,68	451,24
CAPEX, Croissance 1 an	-	-12,94	-65,99	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-2,74	-880,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-4,44	-872,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,22	-10,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,06	-44,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	3,36	30
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	5,32	33,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	5,74	34,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	10,04	40,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	10,04	40,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	7,09	36,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	10,04	38,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	19,87	-24,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	0,98	-5,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-9,39	117,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	44,97	282,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	46,46	275,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	214,33	212,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-45,59	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	175,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	171,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,76
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	12,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-21,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	60,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	127,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	131,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	279,05