Ratios Financiers QBNK Holding AB

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QBNK

SE0007278726

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Cours en clôture SPOTLIGHT STOCK MARKET AB 02/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,700 ^SEK	-2,19%		0,00%	-10,07%

17/08	QBNK : le PDG Jörgen Karlsson acquiert des actions pour 0,3 million de couronnes	FW
03/08	QBNK : le PDG Jörgen Karlsson acquiert des actions pour 125 000 couronnes	FW

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Données Financières Publiées: QBNK HOLDING AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	35,56 M	34,28 M	38,32 M	40,02 M	41,24 M
Total Chiffre d'affaires	35,56 M	34,28 M	38,32 M	40,02 M	41,24 M
Coût des marchandises vendues, total	26,82 M	39,18 M	34,19 M	33,59 M	30,86 M
Résultat Brut	8,74 M	-4,9 M	4,13 M	6,43 M	10,38 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,03 M	9,75 M	11,61 M	8,01 M	9,94 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	38 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	418 k	50 k	209 k	11 k	285 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,48 M	9,8 M	11,82 M	8,02 M	10,23 M
Résultat d'Exploitation	-5,74 M	-14,7 M	-7,69 M	-1,59 M	155 k
Intérêts payés, total	-1 k	-2 k	-3 k	-16 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	3 k	-	160 k	376 k	150 k
Charges d'intérêt nettes	2 k	-2 k	157 k	360 k	150 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-5,74 M	-14,7 M	-7,53 M	-1,23 M	305 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,74 M	-14,7 M	-7,53 M	-1,23 M	305 k
Charge d'impôt	-1,14 M	-2,97 M	-1,48 M	-200 k	94 k
Résultat des activités poursuivies	-4,6 M	-11,73 M	-6,05 M	-1,03 M	211 k
Résultat net part du groupe	-4,6 M	-11,73 M	-6,05 M	-1,03 M	211 k
Résultat net	-4,6 M	-11,73 M	-6,05 M	-1,03 M	211 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,6 M	-11,73 M	-6,05 M	-1,03 M	211 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,6 M	-11,73 M	-6,05 M	-1,03 M	211 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,63	-1,2	-0,62	-0,11	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,63	-1,2	-0,62	-0,11	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,31 M	9,75 M	9,75 M	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-0,63	-1,2	-0,62	-0,11	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,63	-1,2	-0,62	-0,11	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,31 M	9,75 M	9,75 M	-	-
BPA de base normalisé	-0,49	-0,94	-0,48	-0,08	0,02
BPA dilué normalisé	-0,49	-0,94	-0,48	-0,08	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,7 M	-14,66 M	-	-	-
EBITA	-5,74 M	-14,7 M	-7,69 M	-1,59 M	155 k
EBIT	-5,74 M	-14,7 M	-7,69 M	-1,59 M	155 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	35,63 M	34,45 M	38,5 M	40,34 M	41,39 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,8	20,23	19,65	16,25	30,82
Total des impôts courants	42 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-1,19 M	-2,97 M	-1,48 M	-200 k	94 k
Résultat net normalisé	-3,58 M	-9,19 M	-4,71 M	-769 k	191 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,66 M	13,83 M	8,46 M	21,53 M	16,76 M
Total des liquidités et VMP	8,66 M	13,83 M	8,46 M	21,53 M	16,76 M
Créances clients, total	4,02 M	16,31 M	20,43 M	6,59 M	11,62 M
Autres créances	937 k	1,34 M	196 k	748 k	789 k
Total des créances	4,96 M	17,66 M	20,62 M	7,34 M	12,41 M
Dépenses payées d'avance	1,85 M	2,26 M	2,18 M	1,2 M	1,9 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	15,47 M	33,74 M	31,27 M	30,07 M	31,06 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	2,46 M	5,59 M	7,08 M	7,28 M	7,18 M
Autres actifs à long terme, total	50 k	50 k	50 k	50 k	50 k
Total des actifs	17,98 M	39,38 M	38,4 M	37,4 M	38,3 M
Passifs
Comptes à payer, total	712 k	1,72 M	1,43 M	658 k	1,28 M
Charges à payer, total	7,12 M	22,16 M	27,43 M	27,39 M	27,35 M
Autres passifs à court terme	1,68 M	3,25 M	3,35 M	4,18 M	4,29 M
Total du passif circulant	9,51 M	27,13 M	32,2 M	32,23 M	32,92 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	9,51 M	27,13 M	32,2 M	32,23 M	32,92 M
Actions ordinaires, total	878 k	1,17 M	1,17 M	1,17 M	1,17 M
Primes d'émissions d'actions	53,17 M	68,38 M	68,38 M	68,38 M	68,38 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-45,58 M	-	-	-	-
Résultat global et autres	-	-57,3 M	-63,35 M	-64,38 M	-64,17 M
Total des fonds propres ordinaires	8,47 M	12,25 M	6,2 M	5,17 M	5,38 M
Total des capitaux propres	8,47 M	12,25 M	6,2 M	5,17 M	5,38 M
Total du passif et des capitaux propres	17,98 M	39,38 M	38,4 M	37,4 M	38,3 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,31 M	9,75 M	9,75 M	9,75 M	9,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,31 M	9,75 M	9,75 M	9,75 M	9,75 M
Actif net par action	1,16	1,26	0,64	0,53	0,55
Actif corporel net	8,47 M	12,25 M	6,2 M	5,17 M	5,38 M
Actif corporel net par action	1,16	1,26	0,64	0,53	0,55
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-8,66 M	-13,83 M	-8,46 M	-21,53 M	-16,76 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	21	22	19	20	18

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-4,6 M	-11,73 M	-6,05 M	-1,03 M	211 k
Dépréciation et amortissement - CF	38 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	38 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	170 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,24 M	-3 M	-1,51 M	-760 k	71 k
Variation des créances	577 k	-12,29 M	-4,12 M	13,84 M	-5,02 M
Variation des dettes fournisseurs	-94 k	1,01 M	-291 k	-769 k	622 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,3 M	15,83 M	6,6 M	1,79 M	-652 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,45 M	-10,19 M	-5,36 M	13,06 M	-4,77 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	326 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	326 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	16,09 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	442 k	-739 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	442 k	15,35 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-7,68 M	5,16 M	-5,36 M	13,06 M	-4,77 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	108 k	28 k	26 k	560 k	23 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,41 M	-4,67 M	-2,63 M	13,29 M	-4,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,41 M	-4,67 M	-2,63 M	13,3 M	-4,98 M
Variation du fonds de roulement net	2,86 M	-4,51 M	-2,18 M	-14,29 M	5,08 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,05	-32,03	-12,36	-2,62	0,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-33,99	-88,67	-52,1	-17,5	1,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-43,6	-113,18	-65,6	-18,14	4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-43,6	-113,18	-65,6	-18,14	4
Analyse des marges
Marge brute %	24,59	-14,29	10,77	16,06	25,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,44	28,44	30,29	20,01	24,11
Marge d’EBITDA %	-16,03	-42,76	-	-	-
Marge EBITA %	-16,13	-42,87	-20,06	-3,98	0,38
Marge d'EBIT %	-16,13	-42,87	-20,06	-3,98	0,38
Marge des activités poursuivies %	-12,93	-34,2	-15,79	-2,58	0,51
Marge nette %	-12,93	-34,2	-15,79	-2,58	0,51
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,93	-34,2	-15,79	-2,58	0,51
Marge nette normalisée %	-10,08	-26,8	-12,28	-1,92	0,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-18,02	-13,63	-6,86	33,21	-12,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-18,02	-13,63	-6,85	33,23	-12,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,69	1,2	0,99	1,06	1,09
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,25	3,37	2,09	2,96	4,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,63	1,24	0,97	0,93	0,94
Quick Ratio	1,43	1,16	0,9	0,9	0,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,89	-0,38	-0,17	0,41	-0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	44,24	108,26	174,99	123,57	80,6
Délais de paiement des fournisseurs	10,33	11,32	16,79	11,36	11,46
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	52,89	68,89	83,86	86,18	85,96
EBIT / Charges d'intérêt	-5,74 k	-7,35 k	-2,56 k	-99,44	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,7 k	-7,33 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,7 k	-7,33 k	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,52	0,94	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,52	0,94	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,42	-3,6	11,78	4,43	3,06
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,31	-156,02	-184,26	55,75	61,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	-827,04	157,19	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-875,41	156,15	-47,69	-79,31	-109,74
EBIT, 1 an Croissance %	-875,41	156,15	-47,69	-79,31	-109,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-976,19	154,91	-48,4	-82,96	-120,47
Résultat net, Croissance 1 an	-976,19	154,91	-48,4	-82,96	-120,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-869,93	156,28	-48,77	-83,65	-124,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	91,18	-48,4	-82,27	-118,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	-12,55	305,62	25,22	-67,72	76,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-25,29	118,95	-2,48	-2,62	2,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	-32,92	44,58	-49,4	-16,63	4,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-32,92	44,58	-49,4	-16,63	4,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-414,05	20,57	-47,36	-343,62	-136,54
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-376,23	-27,09	-43,77	-605,72	-137,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-376,2	-27,1	-43,8	-606,46	-137,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,4	5,03	3,8	8,04	3,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,39	-26,4	-31,3	14,56	58,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	13,43	332,42	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	14,47	345,67	15,75	-67,1	-85,8
EBIT, 2 ans CAGR %	55,3	345,67	15,75	-67,1	-85,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	60,26	372,6	14,69	-70,35	-81,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	60,26	372,6	14,69	-70,35	-81,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	54,95	344,2	14,58	-71,06	-79,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-0,67	-69,76	-82,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,91	88,34	125,37	-36,42	-24,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,01	27,9	46,12	-2,55	-0,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,11	-1,52	-14,47	-35,05	-6,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,11	-1,52	-14,47	-35,05	-6,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,72	94,59	-20,33	13,25	-5,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	0,08	41,92	-35,97	68,63	37,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	0,07	41,9	-35,99	68,72	37,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,52	6,79	7,23	4,01	6,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,69	-21,12	-23,01	-9,75	28,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	19,04	49,02	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	19,49	49,72	118,2	-34,79	-78,07
EBIT, 3 ans CAGR %	117,07	83,49	118,2	-34,79	-78,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	85,04	87,08	125,89	-39,26	-73,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	85,04	87,08	125,89	-39,26	-73,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	251,57	83,25	116,22	-40,13	-72,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	78,82	-	-	-44,08	-74,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-12,97	48,76	64,38	17,92	-10,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,75	29,86	16,84	27,63	-0,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,03	13,16	-21,12	-15,2	-24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,34	13,16	-21,12	-15,2	-24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	40	11,15	25,85	15,64	-22,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	44,1	-9,95	4,23	27,51	2,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	38,4	-9,96	4,21	27,55	2,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,25	8,85	8,36	7,29	5,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,09	-8,81	-17,45	-8,42	2,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	44,21	52,13	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	42,4	51,02	17,98	-18,33	-26,85
EBIT, 5 ans CAGR %	14	29,27	68,8	-7,73	-26,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,4	21,23	52,82	-10,46	-16,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,4	21,23	52,82	-10,46	-16,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,3	26,58	124,52	-12,42	-16,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18,84	12,96	41,34	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,91	26,6	27,34	5,88	20,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,32	19,01	21,71	15,77	9,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	35,66	140,58	5,86	-9,38	-15,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,86	19,85	-1,43	-9,38	-15,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,88	32,67	11,73	11,98	12,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	61,89	156,01	4,17	15,74	16,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	73,77	81,74	1,67	15,75	16,51