Bilan Q Capital AG

Actions

QCAP

CH0017855088

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Berne S.E. 17/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,35 ^CHF	-6,11%		-.--%	-

10/08	Q Capital AG publie ses résultats pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2026	CI
16/04	Q Capital AG publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

dd3342cb05a39a752dd3729074.WZV-Em6WlotqpWmA8mPfWfINpYh5xAPCeYhrCKgEIPo.KMQIXQj4p-kilQ64gg6-I4tj__JMkG2QKeEHWuxVEbg44zlgOf7GwhLwWQ

Données Financières Publiées: Q CAPITAL AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	3,15 M	749 k	257 k	1,58 M	461 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	80,04 k	123 k	149 k	78,14 k	174 k
Autres recettes, total	-	-	-	1	-
Total Chiffre d'affaires	3,23 M	872 k	406 k	1,66 M	635 k
Résultat Brut	3,23 M	872 k	406 k	1,66 M	635 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	274 k	286 k	255 k	302 k	341 k
Autres dépenses de fonctionnement	12,22 k	8,58 k	10,35 k	7,71 k	7,07 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	287 k	295 k	266 k	310 k	348 k
Résultat d'Exploitation	2,94 M	577 k	141 k	1,35 M	288 k
Intérêts payés, total	-271	-855	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-271	-855	-	-	-
Gains (pertes) de change	-85,74 k	-132 k	-175 k	13,49 k	-13,44 k
Autres produits non opérationnels	-8,99 k	-8,5 k	15,03 k	-8,21 k	49,02 k
EBT, hors éléments non courants	2,84 M	436 k	-19,43 k	1,36 M	323 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,96 M	-4,91 M	-1,29 M	-364 k	-158 k
EBT, elements non courants inclus	881 k	-4,47 M	-1,31 M	994 k	165 k
Résultat des activités poursuivies	881 k	-4,47 M	-1,31 M	994 k	165 k
Résultat net part du groupe	881 k	-4,47 M	-1,31 M	994 k	165 k
Résultat net	881 k	-4,47 M	-1,31 M	994 k	165 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	881 k	-4,47 M	-1,31 M	994 k	165 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	881 k	-4,47 M	-1,31 M	994 k	165 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,12	-5,65	-1,67	1,28	0,22
BPA de base - Activités poursuivies	1,12	-5,65	-1,67	1,28	0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	789 k	791 k	787 k	776 k	768 k
Bénéfice net par action - dilué	1,12	-5,65	-1,67	1,28	0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	1,12	-5,65	-1,67	1,28	0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	789 k	791 k	787 k	776 k	768 k
BPA de base normalisé	2,25	0,34	-0,02	1,09	0,26
BPA dilué normalisé	2,25	0,34	-0,02	1,09	0,26
Éléments supplémentaires
EBITA	2,94 M	577 k	141 k	1,35 M	288 k
EBIT	2,94 M	577 k	141 k	1,35 M	288 k
Total des revenus (tels que rapportés)	3,24 M	883 k	408 k	1,7 M	636 k
Résultat net normalisé	1,78 M	273 k	-12,15 k	849 k	202 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	274 k	286 k	255 k	302 k	341 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Actifs
Trésorerie et équivalents	64,08 k	1,78 M	259 k	356 k	287 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	20,3 M	17,31 M	16,78 M	19,65 M	16,85 M
Total des liquidités et VMP	20,37 M	19,09 M	17,04 M	20,01 M	17,14 M
Autres créances	1,17 k	1,56 k	1,61 k	1,8 k	6,59 k
Notes à recevoir	7,89 M	5,4 M	5,37 M	3,35 M	2,35 M
Total des créances	7,89 M	5,4 M	5,37 M	3,35 M	2,36 M
Dépenses payées d'avance	14,05 k	24,79 k	56,9 k	6 k	80,97 k
Total de l'actif circulant	28,27 M	24,51 M	22,46 M	23,36 M	19,58 M
Total des actifs	28,27 M	24,51 M	22,46 M	23,36 M	19,58 M
Passifs
Charges à payer, total	277 k	297 k	185 k	218 k	163 k
Emprunts à court terme	-	16	20	20	-
Total du passif circulant	277 k	297 k	185 k	218 k	163 k
Total du passif	277 k	297 k	185 k	218 k	163 k
Actions ordinaires, total	8 M	8 M	8 M	8 M	4,2 M
Primes d'émissions d'actions	2,85 k	2,85 k	2,85 k	2,85 k	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	20,79 M	16,31 M	15 M	16 M	16,16 M
Actions détenues en propre	-794 k	-101 k	-727 k	-857 k	-942 k
Total des fonds propres ordinaires	28 M	24,22 M	22,28 M	23,14 M	19,42 M
Total des capitaux propres	28 M	24,22 M	22,28 M	23,14 M	19,42 M
Total du passif et des capitaux propres	28,27 M	24,51 M	22,46 M	23,36 M	19,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	779 k	797 k	776 k	772 k	763 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	779 k	797 k	776 k	772 k	763 k
Actif net par action	35,95	30,39	28,71	29,99	25,47
Actif corporel net	28 M	24,22 M	22,28 M	23,14 M	19,42 M
Actif corporel net par action	35,95	30,39	28,71	29,99	25,47
Total de la dette	0	16	20	20	0
Dette nette	-20,37 M	-19,09 M	-17,04 M	-20,01 M	-17,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Résultat net	881 k	-4,47 M	-1,31 M	994 k	165 k
Autres activités d'exploitation, total	-3,69 M	4,93 M	108 k	-934 k	-314 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,8 M	453 k	-1,2 M	60,65 k	-148 k
Dette à court terme émise, total	4,99 M	1,56 M	1,77 M	2,3 M	818 k
Total de la dette émise	4,99 M	1,56 M	1,77 M	2,3 M	818 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,3 M	-268 k	-2,07 M	-2,25 M	-254 k
Total de la dette remboursée	-2,3 M	-268 k	-2,07 M	-2,25 M	-254 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-480 k
Flux de trésorerie de financement	2,7 M	1,29 M	-301 k	55,62 k	83,96 k
Ajustements des taux de change	11,24 k	-28,31 k	-12,68 k	-19,04 k	-4 k
Variation nette de la trésorerie	-97,4 k	1,71 M	-1,52 M	97,23 k	-68,5 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	271	855	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	12,22 k	8,58 k	10,35 k	8,71 k	7,07 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,85 M	2,86 M	-27,59 k	2,95 M	1,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,85 M	2,86 M	-27,59 k	2,95 M	1,04 M
Variation du fonds de roulement net	-1,01 M	-2,5 M	116 k	-2,1 M	-858 k
Dette nette émise (remboursée)	2,7 M	1,29 M	-301 k	55,62 k	564 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,51	1,37	0,37	3,69	0,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,57	1,38	0,38	3,72	0,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,15	-17,14	-5,64	4,38	0,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,15	-17,14	-5,64	4,38	0,78
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,5	32,82	62,81	18,16	53,63
Marge EBITA %	91,12	66,2	34,65	81,37	45,26
Marge d'EBIT %	91,12	66,2	34,65	81,37	45,26
Marge des activités poursuivies %	27,32	-512,82	-322,73	59,8	25,98
Marge nette %	27,32	-512,82	-322,73	59,8	25,98
Net Avail. Pour la marge commune %	27,32	-512,82	-322,73	59,8	25,98
Marge nette normalisée %	55,11	31,26	-2,99	51,06	31,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	88,21	328,28	-6,79	177,42	163,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	88,21	328,34	-6,79	177,42	163,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,03	0,02	0,07	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	102,08	82,56	121,41	107,4	120,15
Quick Ratio	73,54	64,3	92,09	91,98	105,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,13	1,53	-6,5	0,28	-0,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0	0	0	-
Dette totale / Capital total	-	0	0	0	-
Dette totale / Total de l'actif	0,98	1,21	0,82	0,93	0,83
EBIT / Charges d'intérêt	10,85 k	675,44	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	24,58	-72,96	-53,42	309,18	-61,78
Résultat brut, Croissance 1 an	24,58	-72,96	-53,42	309,18	-61,78
EBITA, 1 an Croissance en %	25,47	-80,35	-75,62	861	-78,74
EBIT, 1 an Croissance %	25,47	-80,35	-75,62	861	-78,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-3,31	-607,59	-70,69	-175,82	-83,39
Résultat net, Croissance 1 an	-3,31	-607,59	-70,69	-175,82	-83,39
Résultat net normalisé sur 1 an	23,28	-84,66	-104,45	-7,09 k	-76,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,02	-606,18	-70,46	-176,65	-83,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,38	-13,3	-8,36	3,99	-16,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,32	-13,5	-8	3,88	-16,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,32	-13,5	-8	3,88	-16,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	71,54	-116,15	-365,59	-105,04	-344,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	0,65	-100,96	-10,79 k	-64,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	0,67	-100,96	-10,79 k	-64,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-41,95	-64,51	38,05	25,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-41,95	-64,51	38,05	25,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-50,35	-78,11	53,06	42,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-50,35	-78,11	53,06	42,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	121,54	21,98	-52,86	-64,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	121,54	21,98	-52,86	-64,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-56,51	-91,73	76,45	307,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	122,7	22,27	-52,42	-64,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-6,71	-10,86	-2,38	-6,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-6,85	-10,79	-2,24	-6,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-6,85	-10,79	-2,24	-6,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-47,36	-34,5	-63,41	-64,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-90,15	1,49	513,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-90,15	1,48	513,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-46,06	-19,82	-10,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-46,06	-19,82	-10,03
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-60,83	-22,79	-20,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-60,83	-22,79	-20,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	12,89	4,1	-66,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	12,89	4,1	-66,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-79,65	-21,84	-9,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	13,57	4,64	-66,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-7,27	-6,16	-7,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,23	-6,15	-7,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,23	-6,15	-7,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,72	-72,14	-31,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,21	-28,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,21	-28,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-24,49
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-24,49
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-34,26
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-34,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-28,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-28,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-32,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-28,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-7,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-38,11