Flux de Trésorerie PYC Therapeutics Limited

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PYC

AU000000PYC7

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Australian S.E. 07:10:07 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,550 ^AUD	+3,66%		-9,57%	+54,08%

11/09	PYC Therapeutics annonce l'administration de la première dose au premier patient de l'extension en ouvert de l'étude sur son candidat-médicament contre la polykystose rénale	MT
04/09	Transcript : PYC Therapeutics Limited - Special Call

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Données Financières Publiées: PYC THERAPEUTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	16,04 M	15,81 M	22,06 M	23,49 M	25,99 M
Total Chiffre d'affaires	16,04 M	15,81 M	22,06 M	23,49 M	25,99 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	16,04 M	15,81 M	22,06 M	23,49 M	25,99 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,3 M	4,09 M	4,51 M	7,07 M	9,42 M
Dépenses de R&D	24,03 M	35,15 M	56,41 M	70,05 M	73,98 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	30,33 M	39,24 M	60,92 M	77,12 M	83,4 M
Résultat d'Exploitation	-14,29 M	-23,43 M	-38,86 M	-53,63 M	-57,41 M
Intérêts payés, total	-32,6 k	-27,29 k	-49,21 k	-62,22 k	-40,46 k
Intérêts perçus et revenus des placements	24,42 k	81,85 k	796 k	2,68 M	13,68 M
Charges d'intérêt nettes	-8,17 k	54,56 k	747 k	2,61 M	13,64 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-14,29 M	-23,38 M	-38,11 M	-51,01 M	-43,77 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	19,87 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-14,29 M	-23,36 M	-38,11 M	-51,01 M	-43,77 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-14,29 M	-23,36 M	-38,11 M	-51,01 M	-43,77 M
Résultat net part du groupe	-14,29 M	-23,36 M	-38,11 M	-51,01 M	-43,77 M
Intérêts minoritaires	431 k	567 k	385 k	708 k	426 k
Résultat net	-13,86 M	-22,79 M	-37,73 M	-50,3 M	-43,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,86 M	-22,79 M	-37,73 M	-50,3 M	-43,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,86 M	-22,79 M	-37,73 M	-50,3 M	-43,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,07	-0,1	-0,1	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,07	-0,1	-0,1	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	318 M	321 M	394 M	501 M	733 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,07	-0,1	-0,1	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,07	-0,1	-0,1	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	318 M	321 M	394 M	501 M	733 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,04	-0,06	-0,06	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,04	-0,06	-0,06	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,69 M	-22,8 M	-38,12 M	-52,88 M	-56,59 M
EBITA	-14,29 M	-23,43 M	-38,86 M	-53,63 M	-57,41 M
EBIT	-14,29 M	-23,43 M	-38,86 M	-53,63 M	-57,41 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	16,07 M	15,91 M	22,86 M	26,17 M	39,68 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-8,5 M	-14,04 M	-23,43 M	-31,17 M	-26,93 M
Intérêts sur la dette à long terme	32,6 k	27,29 k	49,21 k	62,22 k	40,46 k
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,3 M	4,09 M	4,51 M	7,07 M	9,42 M
Dépense en recherche et de développement	24,03 M	35,15 M	56,41 M	70,05 M	73,98 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	613 k	-70,3 k	247 k	974 k	3,21 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	613 k	-70,3 k	247 k	974 k	3,21 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,11 M	15,57 M	66,87 M	153 M	53,56 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	394 M
Total des liquidités et VMP	29,11 M	15,57 M	66,87 M	153 M	448 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	10,07 M	16,25 M	18 M	24,07 M	34,13 M
Total des créances	10,07 M	16,25 M	18 M	24,07 M	34,13 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	68,37 k	49,58 k	744 k	408 k	546 k
Total de l'actif circulant	39,25 M	31,87 M	85,61 M	178 M	482 M
Immobilisations corporelles brutes	4,31 M	4,19 M	5,59 M	6,83 M	7,36 M
Amortissements cumulés	-2,68 M	-3,15 M	-4,01 M	-4,93 M	-5,93 M
Immobilisations corporelles nettes	1,63 M	1,04 M	1,57 M	1,9 M	1,43 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	221 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,45 M	4,25 M	4,05 M	3,85 M	3,65 M
Autres actifs à long terme, total	23,6 k	-	-	-	-
Total des actifs	45,35 M	37,17 M	91,24 M	183 M	709 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,57 M	4,92 M	7,53 M	8,75 M	9,89 M
Charges à payer, total	1,38 M	3,15 M	1,26 M	2,65 M	4,16 M
Part à court terme des contrats de location	260 k	178 k	310 k	399 k	357 k
Autres passifs à court terme	169 k	154 k	6,29 k	519 k	-
Total du passif circulant	4,39 M	8,41 M	9,11 M	12,32 M	14,4 M
Contrats de location à long terme	684 k	138 k	803 k	625 k	268 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	77,62 k	180 k	274 k	329 k	507 k
Total du passif	5,15 M	8,72 M	10,18 M	13,27 M	15,18 M
Actions ordinaires, total	126 M	140 M	231 M	370 M	933 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-95,38 M	-118 M	-156 M	-206 M	-250 M
Résultat global et autres	8,74 M	5,83 M	5,81 M	6,18 M	9,62 M
Total des fonds propres ordinaires	39,35 M	27,75 M	80,5 M	170 M	693 M
Intérêts minoritaires	850 k	693 k	559 k	435 k	8,67 k
Total des capitaux propres	40,2 M	28,44 M	81,05 M	170 M	693 M
Total du passif et des capitaux propres	45,35 M	37,17 M	91,24 M	183 M	709 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	318 M	373 M	467 M	583 M	984 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	318 M	342 M	467 M	583 M	984 M
Actif net par action	0,12	0,08	0,17	0,29	0,7
Actif corporel net	34,9 M	23,5 M	76,45 M	166 M	690 M
Actif corporel net par action	0,11	0,07	0,16	0,28	0,7
Total de la dette	944 k	315 k	1,11 M	1,02 M	625 k
Dette nette	-28,17 M	-15,26 M	-65,76 M	-152 M	-447 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	850 k	693 k	559 k	435 k	8,67 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	2,81 M	3,24 M	3,55 M	4,53 M	5,06 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-13,86 M	-22,79 M	-37,73 M	-50,3 M	-43,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	840 k	882 k	1,07 M	1,12 M	1,2 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	840 k	882 k	1,07 M	1,12 M	1,2 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	613 k	-70,3 k	247 k	974 k	3,21 M
Autres activités d'exploitation, total	-431 k	-484 k	-403 k	-784 k	2,3 M
Variation des créances	-9,83 M	-6,16 M	-2,44 M	-5,74 M	-10,2 M
Variation des dettes fournisseurs	166 k	4,34 M	385 k	3,09 M	2,22 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	727 k	-140 k	278 k	88,42 k	91,58 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-21,78 M	-24,42 M	-38,59 M	-51,56 M	-44,52 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-387 k	-491 k	-307 k	-975 k	-531 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	33,07 M	-	-	-	-616 M
Autres activités d'investissement, total	-	14 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	32,68 M	-477 k	-307 k	-975 k	-616 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-182 k	-233 k	-294 k	-358 k	-399 k
Total de la dette remboursée	-182 k	-233 k	-294 k	-358 k	-399 k
Émission d'actions ordinaires	-	12,65 M	92,06 M	146 M	600 M
Autres activités de financement, total	-	-976 k	-1,57 M	-6,8 M	-36,61 M
Flux de trésorerie de financement	-182 k	11,44 M	90,19 M	139 M	563 M
Ajustements des taux de change	-40,72 k	-80,65 k	4,52 k	55,52 k	-2,03 M
Variation nette de la trésorerie	10,67 M	-13,54 M	51,3 M	86,18 M	-99,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	32,31 k	27,43 k	49,37 k	56,45 k	41,94 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-6 M	-9,67 M	-16,46 M	-17,31 M	-23,65 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-16,72 M	-16,4 M	-25,18 M	-35,06 M	-40,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-16,7 M	-16,39 M	-25,15 M	-35,02 M	-40,07 M
Variation du fonds de roulement net	8,84 M	2,06 M	1,87 M	2,62 M	8,07 M
Dette nette émise (remboursée)	-182 k	-233 k	-294 k	-358 k	-399 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,29	-35,49	-37,83	-24,42	-8,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,64	-41,9	-43,79	-26,48	-8,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-30,37	-68,05	-69,61	-40,64	-10,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-30,01	-67,92	-69,7	-40,23	-10,05
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,26	25,88	20,44	30,09	36,25
Marge d’EBITDA %	-85,31	-144,25	-172,8	-225,06	-217,71
Marge EBITA %	-89,05	-148,24	-176,15	-228,26	-220,86
Marge d'EBIT %	-89,05	-148,24	-176,15	-228,26	-220,86
Marge des activités poursuivies %	-89,1	-147,77	-172,76	-217,13	-168,37
Marge nette %	-86,41	-144,18	-171,02	-214,11	-166,73
Net Avail. Pour la marge commune %	-86,41	-144,18	-171,02	-214,11	-166,73
Marge nette normalisée %	-53	-88,84	-106,23	-132,69	-103,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-104,25	-103,78	-114,13	-149,22	-154,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-104,12	-103,67	-113,99	-149,05	-154,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,31	0,38	0,34	0,17	0,06
Rotation des actifs corporels	10,3	11,83	16,86	13,51	15,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,94	3,79	9,4	14,41	33,48
Quick Ratio	8,93	3,79	9,32	14,38	33,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,96	-2,91	-4,24	-4,19	-3,09
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,35	1,11	1,37	0,6	0,09
Dette totale / Capital total	2,29	1,1	1,35	0,6	0,09
Dette à long terme / Capitaux propres	1,7	0,48	0,99	0,37	0,04
Dette à long terme / Capital total	1,66	0,48	0,98	0,37	0,04
Dette totale / Total de l'actif	11,35	23,47	11,16	7,24	2,14
EBIT / Charges d'intérêt	-438,28	-858,65	-789,64	-861,87	-1,42 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-412,51	-826,33	-767,94	-843,94	-1,39 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-424,38	-844,33	-774,18	-859,62	-1,4 k
Dette totale / EBITDA	-0,07	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01
Dette nette / EBITDA	2,09	0,68	1,74	2,9	7,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,04	0,66	1,73	2,84	7,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	421,82	-1,47	39,56	6,51	10,64
Résultat brut, Croissance 1 an	421,82	-1,47	39,56	6,51	10,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-25,35	66,61	67,17	38,72	7,03
EBITA, 1 an Croissance en %	-23,84	64,02	65,84	38,01	7,05
EBIT, 1 an Croissance %	-23,84	64,02	65,84	38,01	7,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-23,27	63,4	63,17	33,86	-14,2
Résultat net, Croissance 1 an	-21,98	64,39	65,54	33,34	-13,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,38	65,15	66,88	33,03	-13,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-23,44	61,36	35,21	4,7	-41,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,61	-36	50,98	20,88	-24,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-21,73	-18,05	145,49	100,88	286,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-27,88	-32,67	225,31	116,79	316,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-25,81	-29,48	190,08	110,66	308,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	84,73	12,12	58,01	33,62	-13,66
CAPEX, Croissance 1 an	-34,54	26,93	-37,48	217,67	-45,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	194,61	-1,92	53,48	39,24	14,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	195,51	-1,9	53,46	39,26	14,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	158,78	126,74	17,26	21,92	8,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	160,47	126,74	17,26	21,92	8,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	40,6	11,52	66,89	52,28	21,85
EBITA, 2 ans CAGR %	41,29	11,76	64,92	51,29	21,55
EBIT, 2 ans CAGR %	39,83	11,76	64,92	51,29	21,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	42,09	11,97	63,28	47,79	7,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	42,55	13,25	64,96	48,57	7,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	42,18	13,95	66,01	49	7,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	33,09	11,15	47,71	18,98	-21,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	19,8	-16,24	-1,7	35,09	-4,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,9	-19,91	41,84	122,07	178,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,6	-30,32	48	165,56	200,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,6	-27,67	43,02	147,2	193,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	94,66	43,92	33,1	45,3	7,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	90,97	-8,84	-10,92	40,93	31,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	122,53	69,99	22,69	46,19	26,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	123,28	70,26	22,69	46,19	26,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	87,56	92,88	13,56	18,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	51,74	88,38	92,88	13,56	18,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	25,21	48,78	27,63	56,91	35,39
EBITA, 3 ans CAGR %	26,23	48,49	27,47	55,42	34,81
EBIT, 3 ans CAGR %	26,23	47,47	27,47	55,42	34,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	51,88	48,87	26,94	52,82	23,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	50,34	49,49	28,53	53,67	23,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	24,89	49,46	29,4	54,2	24,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	36,22	41,91	18,65	31,7	-5,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	49,98	-2,79	1,94	5,32	11,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	89,15	5,62	16,34	59,28	167,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	76,95	-0,15	16,46	68,08	208,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	84,17	-0,83	14,92	62,73	192,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	61,98	61,96	48,47	33,27	22,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-5,44	66,66	-19,61	36,1	2,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	41,29	69,35	64,3	27,98	34,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	41,24	69,74	64,46	27,98	34,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	42,16	218,19	-	57,87	53,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	53,07	17,98	36,87	58,29	53,26
EBITDA, 5 ans CAGR %	26,67	18,79	40,46	50,17	25,29
EBITA, 5 ans CAGR %	27,43	19,24	40,48	49,6	25,07
EBIT, 5 ans CAGR %	27,43	19,24	40,48	48,98	25,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	48,93	25,73	56,34	48,43	18,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	48,02	25,11	56,03	49,12	19,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	26,65	18,53	39,95	49,27	20,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	34,49	15,2	40,7	32,25	0,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	49,78	48,7	26,66	10,89	-0,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	34,38	61,16	68,58	42,18	65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	31,55	70,16	64,74	47,67	70,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	34,75	75,91	66,45	42,9	67,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	63,17	29,49	49,74	55,08	30,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	143,34	18,46	-7,67	55,85	-2,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	47,8	23,51	33,54	59,68	47,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	47,76	23,49	33,5	59,9	47,95