Bilan PVV INFR Bombay S.E.

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PVVINFRA

INE428B01013

Construction et ingénierie

Temps Différé Bombay S.E. Autres places de cotation 11:04:10 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,360 ^INR	+0,30%		-1,47%	-33,31%

16/06	PVV Infra Limited nomme Deepika Sharma en tant qu'administratrice indépendante	CI
05/06	PVV Infra Ltd. approuve l'ouverture d'un siège administratif à Mumbai	CI

f6421ac2fe68dcf.ru2SmSZ8VO45ZarqLT3DRWes_j9u6UyJKjCdAqJfEIg.mIHhrn4kN99zH93SYXuGJyLVrEs4o3X_WUr5SeUlU7732MfrQU0bl24R4w

Données Financières Publiées: PVV INFR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	21,44 M	45,4 M	376 M	879 M	398 M
Autres recettes, total	-	-	79,57 k	11,3 M	13,36 M
Total Chiffre d'affaires	21,44 M	45,4 M	376 M	891 M	412 M
Coût des marchandises vendues, total	9,03 M	25,41 M	356 M	833 M	319 M
Résultat Brut	12,42 M	19,99 M	19,97 M	57,65 M	93,33 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	120 k	-	184 k	398 k	152 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	450	563
Dépréciation et amortissement - (IS)	26,62 k	15,42 k	5,66 k	3,89 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	767 k	1,14 M	19,53 M	20,86 M	17,02 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	914 k	1,15 M	19,72 M	21,26 M	17,18 M
Résultat d'Exploitation	11,5 M	18,83 M	247 k	36,4 M	76,15 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-29,83 k	-11,62 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-29,83 k	-11,62 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-7,44 k	-21,47 k	-14,67 k
EBT, hors éléments non courants	11,5 M	18,83 M	240 k	36,35 M	64,51 M
EBT, elements non courants inclus	11,5 M	18,83 M	240 k	36,35 M	64,51 M
Charge d'impôt	-	2,82 M	35,96 k	5,45 M	9,68 M
Résultat des activités poursuivies	11,5 M	16,01 M	204 k	30,89 M	54,84 M
Résultat net part du groupe	11,5 M	16,01 M	204 k	30,89 M	54,84 M
Résultat net	11,5 M	16,01 M	204 k	30,89 M	54,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,5 M	16,01 M	204 k	30,89 M	54,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,5 M	16,01 M	204 k	30,89 M	54,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,35	0,58	0,01	0,28	0,48
BPA de base - Activités poursuivies	0,35	0,58	0,01	0,28	0,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,7 M	27,84 M	32,35 M	111 M	115 M
Bénéfice net par action - dilué	0,35	0,58	0,01	0,28	0,48
BPA dilué - Activités poursuivies	0,35	0,58	0,01	0,28	0,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,7 M	27,84 M	32,35 M	111 M	115 M
BPA de base normalisé	0,22	0,42	0	0,21	0,35
BPA dilué normalisé	0,22	0,42	0	0,21	0,35
Éléments supplémentaires
EBITDA	11,53 M	18,85 M	253 k	36,4 M	76,15 M
EBITA	11,5 M	18,83 M	247 k	36,4 M	76,15 M
EBIT	11,5 M	18,83 M	247 k	36,4 M	76,15 M
EBITDAR	11,65 M	19,09 M	437 k	36,79 M	76,3 M
Total des revenus (tels que rapportés)	21,44 M	45,4 M	376 M	891 M	412 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	15	15	15	15
Total des impôts courants	-	2,82 M	35,96 k	5,45 M	9,68 M
Résultat net normalisé	7,19 M	11,77 M	150 k	22,72 M	40,32 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	4 k	5 k
Dépense de marketing	-	-	-	4 k	5 k
Charges locatives nettes, total	120 k	246 k	184 k	394 k	147 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	323 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-175 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	13,8 k	50,69 k	63,36 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,82 k	306 k	475 k	1,15 M	1,76 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	6,82 k	306 k	475 k	1,15 M	1,76 M
Créances clients, total	119 M	77 M	-	190 M	306 M
Autres créances	-	108 k	-	-	-
Notes à recevoir	-	32,97 M	-	-	3,29 M
Total des créances	119 M	110 M	-	190 M	310 M
Stocks	-	-	-	30,63 M	2,06 M
Autres actifs à court terme, total	14,14 M	99,8 M	363 M	269 M	290 M
Total de l'actif circulant	133 M	210 M	364 M	492 M	603 M
Immobilisations corporelles brutes	526 k	-	134 M	-	-
Amortissements cumulés	-493 k	-	-5,66 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	33,54 k	18,12 k	134 M	212 M	285 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	207 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-1	-
Total des actifs	133 M	210 M	498 M	703 M	888 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	31,83 k	-	151 M	226 M
Charges à payer, total	-	741 k	23 k	3,37 M	4,62 M
Emprunts à court terme	-	6,74 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	481 k	2,82 M	3,36 M	5,45 M	15,13 M
Autres passifs à court terme	-	-	250 M	1,89 M	479 k
Total du passif circulant	481 k	10,34 M	253 M	162 M	246 M
Dette à long terme	-	-	-	27,49 M	57,4 M
Passif d'impôt différé Non courant	251 k	251 k	251 k	251 k	251 k
Autres passifs non courants	-	-1	-	-	-
Total du passif	731 k	10,59 M	253 M	189 M	304 M
Actions ordinaires, total	68,13 M	68,13 M	69,98 M	230 M	576 M
Primes d'émissions d'actions	17,98 M	17,98 M	17,98 M	180 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	37 M	53,01 M	53,21 M	99,32 M	8,1 M
Résultat global et autres	9,14 M	60,49 M	104 M	5 M	-
Total des fonds propres ordinaires	132 M	200 M	245 M	514 M	584 M
Total des capitaux propres	132 M	200 M	245 M	514 M	584 M
Total du passif et des capitaux propres	133 M	210 M	498 M	703 M	888 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,7 M	33,59 M	33,59 M	110 M	115 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,7 M	33,59 M	33,59 M	110 M	115 M
Actif net par action	4,04	5,94	7,29	4,66	5,07
Actif corporel net	132 M	200 M	245 M	514 M	584 M
Actif corporel net par action	4,04	5,94	7,29	4,66	5,07
Total de la dette	0	6,74 M	0	27,49 M	57,4 M
Dette nette	-6,82 k	6,44 M	-475 k	26,34 M	55,64 M
Dette relative aux contrats de location	960 k	1,97 M	1,47 M	3,15 M	1,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	30,63 M	2,06 M
Terres possédées	-	-	134 M	-	-
Machines, total	526 k	-	18,12 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	11,5 M	16,01 M	204 k	30,89 M	54,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	27 k	15,42 k	5,66 k	3,89 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	27 k	15,42 k	5,66 k	3,89 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-383	2,82 M	1	177 M	-261 M
Variation des créances	-593 k	-76,94 M	77 M	-190 M	-116 M
Variation des stocks	-	-	-	-30,63 M	28,57 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	151 M	65,56 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,96 M	7,04 M	-80,99 M	-148 M	-11,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-23 k	-51,06 M	-3,77 M	-10,45 M	-240 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-47 M	-72,88 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-207 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-34,37 M	-30,5 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-34,37 M	-77,5 M	-73,09 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	27,49 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	27,49 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-6,74 M	-	-27,5 M
Total de la dette remboursée	-	-	-6,74 M	-	-27,5 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	45,06 M	160 M	346 M
Autres activités de financement, total	-	51,36 M	-	-98,7 M	-5 M
Flux de trésorerie de financement	-	51,36 M	38,31 M	88,63 M	313 M
Variation nette de la trésorerie	-23 k	299 k	169 k	679 k	604 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-2,82 M	35,96 k	5,45 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,6 M	-62,04 M	-3,82 M	-243 M	-58,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,6 M	-62,04 M	-3,82 M	-242 M	-51,34 M
Variation du fonds de roulement net	11,82 M	73,83 M	3,98 M	218 M	26,05 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-6,74 M	27,49 M	-27,5 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,43	6,86	0,04	3,79	5,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,68	6,95	0,07	5,79	8,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,09	9,65	0,09	8,14	9,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,09	9,65	0,09	8,14	9,99
Analyse des marges
Marge brute %	57,9	44,02	5,31	6,47	22,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,56	-	0,05	0,04	0,04
Marge d’EBITDA %	53,77	41,52	0,07	4,09	18,49
Marge EBITA %	53,64	41,48	0,07	4,09	18,49
Marge d'EBIT %	53,64	41,48	0,07	4,09	18,49
Marge des activités poursuivies %	53,64	35,26	0,05	3,47	13,32
Marge nette %	53,64	35,26	0,05	3,47	13,32
Net Avail. Pour la marge commune %	53,64	35,26	0,05	3,47	13,32
Marge nette normalisée %	33,53	25,93	0,04	2,55	9,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-21,47	-136,66	-1,02	-27,23	-14,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-21,47	-136,66	-1,02	-27,23	-12,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,26	1,06	1,48	0,52
Rotation des actifs corporels	457,67	1,76 k	3,22	5,15	1,66
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,19	0,46	-	-	1,6
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	19,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	276,62	20,32	1,44	3,04	2,45
Quick Ratio	247,21	7,49	0	1,18	1,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	-4,94	-0,01	-0,06	-0,97
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,95 k	787,13	-	-	227,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	18,73
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	237,4
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	8,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	3,38	-	5,35	9,83
Dette totale / Capital total	-	3,27	-	5,08	8,95
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	5,35	9,83
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	5,08	8,95
Dette totale / Total de l'actif	0,55	5,04	50,83	26,93	34,25
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	1,22 k	6,55
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	1,22 k	6,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-355,37	0,28
Dette totale / EBITDA	-	0,36	-	0,76	0,75
Dette nette / EBITDA	-0	0,34	-1,88	0,72	0,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,36	-	-2,59	17,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0	0,34	-1,88	-2,49	17,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-94,42	111,74	728,79	136,67	-53,75
Résultat brut, Croissance 1 an	90,68	60,99	-0,09	188,72	61,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	612,08	63,5	-98,66	14,59 k	109,21
EBITA, 1 an Croissance en %	622,47	63,58	-98,69	14,93 k	109,22
EBIT, 1 an Croissance %	622,47	63,58	-98,69	14,93 k	109,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	970,15	39,05	-98,73	15,38 k	77,5
Résultat net, Croissance 1 an	970,15	39,05	-98,73	15,38 k	77,5
Résultat net normalisé sur 1 an	639,47	63,58	-98,73	15,38 k	77,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	970,18	63,31	-98,9	4,33 k	70,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	7,74	-35,18	-	-	60,92
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-93,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-44,25	-45,97	34,43	57,75	34,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,78	58,08	136,92	41,2	26,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,53	50,94	22,67	109,82	13,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,53	50,94	22,67	109,82	13,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-99,89	222 k	-92,61	177,14	4,69 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	55,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-12,27	1,25 k	-110,12	6,25 k	-78,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-12,27	1,25 k	-110,12	6,25 k	-81,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-83,97	-65,64	318,91	342,89	4,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-50,02	75,2	26,82	69,84	116,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	-50,97	241,2	-85,19	38,97	1,65 k
EBITA, 2 ans CAGR %	-50,18	243,95	-85,35	39,02	1,67 k
EBIT, 2 ans CAGR %	-50,18	243,95	-85,35	39,02	1,67 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-39,93	285,93	-86,7	38,92	1,56 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,93	285,93	-86,7	38,92	1,56 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-50,07	247,97	-85,57	38,92	1,56 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-44,43	318,3	-86,62	-30,32	768,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	20,42	-16,43	-	57,22	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-37,83	-45,11	6,23 k	45,62	45,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-24,16	26,22	93,52	82,9	33,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,63	28,58	36,07	60,44	54,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,63	28,58	36,07	60,44	54,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-98,12	58,72	1,18 k	-54,75	696,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-67,04	243,85	-8,94	153,43	291,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-67	243,85	-8,94	153,42	266,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-60,13	-62,11	-0,72	246,31	108,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	35,24	-26,19	45,29	66,84	67,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	50,8	-26,75	-46,15	46,71	59,27
EBITA, 3 ans CAGR %	111,04	-25,93	-46,25	46,77	59,31
EBIT, 3 ans CAGR %	111,04	-25,93	-46,25	46,77	59,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	253,45	-20,51	-42,55	38,96	50,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	253,45	-20,51	-42,55	38,96	50,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	212,48	-25,81	-46,38	46,7	50,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	223,38	-20,37	-42,34	-7,44	-6,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	37,21	-2,05	-	17,01	58,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-82,17	-40,67	1,21 k	1,75 k	41,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,73	-3,13	55,69	74,22	61,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	49,53	18,22	26,58	57,21	42,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	49,53	18,22	26,58	57,21	42,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-45,23	-7,63	-42,9	669,37	67,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-42,52	13,54	-10,03	274,75	15,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-42,11	13,65	-10,03	274,74	10,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-46,46	-38,21	2,14	1,31	1,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,23	22,26	31,81	3,01	70,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,14	35,3	-40,4	-5,36	116,02
EBITA, 5 ans CAGR %	22,04	56,29	-27,38	-4,71	116,74
EBIT, 5 ans CAGR %	22,04	56,29	-27,38	-4,71	116,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,48	84	-4,79	-0,62	119,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,48	84	-4,79	-0,62	119,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,9	76,54	-8,65	-4,65	110,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	26,56	78,99	-9,54	-24,51	70,61
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,25	-1,8	-	18,36	22,67
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-23,58	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-68,13	-70,46	86,68	375,84	443,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,03	7,91	38,44	24,91	46,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,97	37,37	43,99	33,58	37,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,97	37,37	43,99	33,58	37,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0	202,08	93,24	-30,57	63,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-54,86	134,76	-30,89	41,74	62,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-54,87	115,23	-30,6	41,82	57,8