Flux de Trésorerie Purple Group Limited

Actions

PPE

ZAE000185526

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Johannesburg S.E. 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,970 ^ZAR	+2,07%		-1,01%	-12,05%

08/04	Purple Group Limited publie ses résultats pour le premier semestre clos le 28 février 2026	CI
08/04	Purple Group : le BNPA et le BNPAO progressent de 21% à 2,86 cents pour le semestre clos au 28 février 2026	RE

13a75fd1829f1575.j0fVUCjWtU161pMIslzV9dCUQl8CKT2KaeWkMv-V7j4.yh20GFzgwh8Asd5RxTKvuZ3BLzZHZ2u-EbTQU6bWw1PLDaYcSbTseSWh2g

Données Financières Publiées: PURPLE GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (ZAR)	2022 (ZAR)	2023 (ZAR)	2024 (ZAR)	2025 (ZAR)
Intérêts payés, total	7,85 M	2,17 M	1,31 M	3,76 M	1,2 M
Revenus nets d'intérêts	-7,85 M	-2,17 M	-1,31 M	-3,76 M	-1,2 M
Négociations et transactions pour compte propre	14,8 M	36 M	28,4 M	30,9 M	26,15 M
Asset Management Fee	7,89 M	8,19 M	76,88 M	88,64 M	103 M
Autres recettes, total	182 M	230 M	171 M	281 M	358 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	197 M	272 M	275 M	397 M	485 M
Total Chiffre d'affaires	197 M	272 M	275 M	397 M	485 M
Coût des services fournis, total	157 M	218 M	294 M	314 M	350 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	19,78 M	26,41 M	41,44 M	50,83 M	58,9 M
Total des dépenses de fonctionnement	177 M	244 M	335 M	365 M	409 M
Résultat d'Exploitation	20,25 M	27,8 M	-60,28 M	31,4 M	76,17 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,43 M	5,25 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	54,29 M	7,28 M	11,28 M	20,41 M	32,09 M
EBT, hors éléments non courants	75,98 M	40,33 M	-49,01 M	51,81 M	108 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	5,92 M	48,39 M	304 k	-8,62 M	2,18 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-3,84 M	1,97 M	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	81,9 M	84,88 M	-46,73 M	43,19 M	110 M
Charge d'impôt	9,25 M	13,93 M	-11,53 M	7,6 M	31,62 M
Résultat des activités poursuivies	72,64 M	70,95 M	-35,2 M	35,58 M	78,82 M
Résultat net part du groupe	72,64 M	70,95 M	-35,2 M	35,58 M	78,82 M
Intérêts minoritaires	-28,31 M	-26,98 M	10,33 M	-10,79 M	-17,78 M
Résultat net	44,33 M	43,97 M	-24,87 M	24,8 M	61,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	44,33 M	43,97 M	-24,87 M	24,8 M	61,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	44,33 M	43,97 M	-24,87 M	24,8 M	61,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0,04	-0,02	0,02	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,04	-0,02	0,02	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	994 M	1,18 Md	1,31 Md	1,4 Md	1,42 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,04	-0,02	0,02	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,04	-0,02	0,02	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,04 Md	1,22 Md	1,31 Md	1,41 Md	1,42 Md
BPA de base normalisé	0,02	-0	-0,02	0,02	0,04
BPA dilué normalisé	0,02	-0	-0,02	0,02	0,04
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	11,3	16,41	24,68	17,61	28,63
Total des impôts courants	2,1 M	19,15 M	6,02 M	19,79 M	23,94 M
Total des impôts différés	7,15 M	-5,22 M	-17,55 M	-12,19 M	7,69 M
Résultat net normalisé	19,17 M	-1,78 M	-20,3 M	21,6 M	49,88 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	520 k	100 k	6,74 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,68 M	2,7 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,68 M	2,7 M	520 k	100 k	6,74 M

Période Fiscale: Août	2021 (ZAR)	2022 (ZAR)	2023 (ZAR)	2024 (ZAR)	2025 (ZAR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	258 M	94,55 M	187 M	173 M	314 M
Créances clients, total	33,75 M	21,09 M	46,89 M	66,56 M	50,12 M
Autres créances	11,58 M	22,64 M	28,55 M	11,86 M	14,58 M
Immobilisations corporelles brutes	10,03 M	11,6 M	7,77 M	16,1 M	13,45 M
Amortissements cumulés	-5,1 M	-6,3 M	-4,09 M	-5,76 M	-4,93 M
Immobilisations corporelles nettes	4,92 M	5,29 M	3,68 M	10,34 M	8,52 M
Goodwill	255 M	291 M	291 M	291 M	291 M
Autres immobilisations incorporelles, total	101 M	162 M	217 M	230 M	229 M
Investissements en titres de créance et de participation	18,22 M	18,22 M	18,44 M	9,15 M	9,8 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,59 M	157 M	188 M	187 M	253 M
Autres actifs à court terme, total	5,37 M	9,96 M	12,15 M	11,37 M	22,19 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	58,05 M	56,78 M	61,92 M	91,35 M	65,34 M
Autres actifs à long terme, total	7,9 M	2,31 M	5,54 M	7,43 M	6,03 M
Total des actifs	756 M	841 M	1,06 Md	1,09 Md	1,26 Md
Passifs
Comptes à payer, total	182 M	199 M	230 M	230 M	325 M
Charges à payer, total	25,5 M	31,15 M	29,88 M	56,42 M	48,86 M
Emprunts à court terme	3,87 M	8,2 M	2,42 M	7,65 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	34,82 M	8,44 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,81 M	2,28 M	615 k	2,76 M	2,16 M
Dette à long terme	7,87 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	1,56 M	617 k	-	4,21 M	2,22 M
Impôts sur le revenu à payer	2,42 M	10,02 M	5,8 M	15,42 M	23,78 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	40,72 M	11,96 M	106 M	26,79 M	49,17 M
Passif d'impôt différé Non courant	7,28 M	18,26 M	7,77 M	24,87 M	6,22 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	307 M	290 M	383 M	369 M	458 M
Actions ordinaires, total	540 M	667 M	788 M	797 M	797 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-183 M	-96,19 M	-121 M	-94,3 M	-32,63 M
Résultat global et autres	31,83 M	-91,79 M	-95,57 M	-100 M	-93,22 M
Total des fonds propres ordinaires	389 M	479 M	571 M	603 M	672 M
Intérêts minoritaires	59,02 M	72,32 M	107 M	118 M	136 M
Total des capitaux propres	448 M	551 M	678 M	721 M	807 M
Total du passif et des capitaux propres	756 M	841 M	1,06 Md	1,09 Md	1,26 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,15 Md	1,25 Md	1,4 Md	1,42 Md	1,42 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,15 Md	1,25 Md	1,4 Md	1,42 Md	1,42 Md
Actif net par action	0,34	0,38	0,41	0,42	0,47
Actif corporel net	33,28 M	25,93 M	63,22 M	81,57 M	151 M
Actif corporel net par action	0,03	0,02	0,05	0,06	0,11
Total de la dette	49,93 M	19,53 M	3,04 M	14,62 M	4,39 M
Dette nette	-210 M	-232 M	-373 M	-345 M	-563 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	5,6 M	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021 (ZAR)	2022 (ZAR)	2023 (ZAR)	2024 (ZAR)	2025 (ZAR)
Résultat net	44,33 M	43,97 M	-24,87 M	24,8 M	61,03 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	2,72 M	2,68 M	3,9 M	3,52 M	5,47 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	3,92 M	4,03 M	3,98 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2,72 M	2,68 M	7,82 M	7,56 M	9,45 M
Amortissement des charges différées, total	17,06 M	23,73 M	33,62 M	43,28 M	49,45 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	89 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-55,92 M	-48,96 M	-341 k	8,62 M	-2,18 M
Total des dépréciations d'actifs	-	3,84 M	-1,97 M	-	260 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1,43 M	-5,25 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,68 M	2,7 M	520 k	100 k	6,74 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-569 k	-	-	-	-
Variation des créances	-26,76 M	7,39 M	-31,66 M	-3,78 M	5,01 M
Variation des dettes fournisseurs	-3,59 M	-16,46 M	81,58 M	-47,33 M	47,63 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	36,1 M	-16,76 M	2,71 M	4,21 M	-8,13 M
Autres activités opérationnelles	43,69 M	26,42 M	-34,54 M	10,35 M	32,28 M
Flux de trésorerie d'exploitation	57,3 M	23,31 M	32,96 M	47,8 M	202 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-593 k	-1,39 M	-2,3 M	-2,1 M	-3,66 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	518 k	-	-
Acquisitions en espèces	1,28 M	20,44 M	-2,25 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-38,18 M	-63,94 M	-79,66 M	-61,12 M	-53 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	6,9 M	-1 M	207 k	-	4,85 M
Autres activités d'investissement, total	-	-714 k	-896 k	-1,8 M	1,52 M
Flux de trésorerie d'investissement	-30,6 M	-46,6 M	-84,38 M	-65,01 M	-50,29 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,86 M	-36,13 M	-10,35 M	-1,73 M	-2,58 M
Total de la dette remboursée	-4,86 M	-36,13 M	-10,35 M	-1,73 M	-2,58 M
Émission d'actions ordinaires	18,27 M	17,58 M	115 M	6,6 M	465 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-339 k	6,82 M	45 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	13,06 M	-11,73 M	150 M	4,86 M	-2,12 M
Ajustements des taux de change	-575 k	134 k	139 k	355 k	57 k
Variation nette de la trésorerie	39,19 M	-34,88 M	98,49 M	-11,99 M	149 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,37 M	2,1 M	1,75 M	3,76 M	1,2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,64 M	14,55 M	12,76 M	8,01 M	17,25 M
Dette nette émise / remboursée	-4,86 M	-36,13 M	-10,35 M	-1,73 M	-2,58 M

Période Fiscale: Août	2021 (ZAR)	2022 (ZAR)	2023 (ZAR)	2024 (ZAR)	2025 (ZAR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,52	8,97	-3,7	3,32	6,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,78	14,41	-5,73	5,09	10,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,9	10,13	-4,74	4,22	9,58
Analyse des marges
Marge brute %	20,33	19,94	-2,68	23,88	31,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	4,18	3,15	4
Marge des activités poursuivies %	36,89	26,1	-12,81	8,97	16,24
Marge nette %	22,51	16,17	-9,05	6,25	12,57
Net Avail. Pour la marge commune %	22,51	16,17	-9,05	6,25	12,57
Marge nette normalisée %	9,74	-0,65	-7,39	5,44	10,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,29	0,34	0,29	0,37	0,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,07	1,13	1,24	1,32	1,46
Quick Ratio	1,05	1,09	1,2	1,29	1,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	0,09	0,09	0,14	0,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,14	3,54	0,45	2,03	0,54
Dette totale / Capital total	10,02	3,42	0,45	1,99	0,54
Dette à long terme / Capitaux propres	2,11	0,11	-	0,58	0,28
Dette à long terme / Capital total	1,89	0,11	-	0,57	0,27
Dette totale / Total de l'actif	40,69	34,44	36,06	33,84	36,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	28,16	38,04	1,07	44,38	22,38
Résultat brut, Croissance 1 an	21,8	35,42	-110,5	-1,39 k	63,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	323,91	-2,33	-149,61	-201,09	121,5
Résultat net, Croissance 1 an	206,94	-0,82	-156,57	-199,69	146,15
Résultat net normalisé sur 1 an	80,07	-109,27	1,04 k	-206,37	130,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	190,47	-15,69	-152,81	-192,63	143,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	30,59	23,07	19,22	5,56	11,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,8	13,57	26,13	3,37	16,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	99,45	-46,47	143,81	29,03	84,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-67,45	39,66	41,39	89,42	321,64
CAPEX, Croissance 1 an	-22,79	134,06	65,92	-8,94	74,39
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	46,95	33,01	18,12	20,8	32,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	77,48	28,43	-57,15	16,34	358,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	145,91	103,47	-30,39	-29,18	49,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	115,52	74,48	-25,1	-24,9	56,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	63,84	-59,15	2,9	248,61	56,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	100,48	56,49	-33,29	-30,06	50,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,32	26,8	21,13	12,19	8,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,83	15,96	19,68	13,81	9,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	45,89	24,66	14,24	77,37	54,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	46,19	-63,61	40,52	43,19	182,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	14,04	34,44	97,07	22,91	26,01
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	46,05	43,92	21,38	26,29	21,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,99	62,18	-39,3	33,25	30,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	29,91	80,76	27,12	-21,17	3,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,46	66,39	19,86	-17,61	11,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,31	-37,11	24	4,04	203,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,2	50,2	8,93	-25,58	5,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,18	20,58	24,22	15,7	11,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,57	23,97	19,25	13,73	14,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,35	18,36	55,89	18,97	79,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,5	-4,56	-42,79	42	105,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-70,97	44,92	44,2	52,35	38,12
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,7	31,21	34,16	34,18	25,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	28,49	13,98	-26,64	49,44	36,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	86,85	4,16	1,21	24,26	35,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	69,27	-5,34	-1,38	21,04	33,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	52,49	-38	1,34	24,77	36,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	63,15	-10,93	-8,38	10,62	23,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,12	14,99	16,3	17,15	17,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,88	13,17	17,93	19,8	15,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,77	42,3	26,42	39,15	55,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,96	-4,82	-15,68	12,26	2,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-43,77	-38,52	-37,55	35,68	36,63