Ratios Financiers Puregold Price Club, Inc.
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PGOLD
PHY716171079
Vente au détail et distribution alimentaire
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 40,05 PHP | +0,38% |
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+0,12% | +5,39% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 5,97 | 5,99 | 4,98 | 5,29 | 5,58 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 6,85 | 7,11 | 6,07 | 6,37 | 6,73 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 11,36 | 11,75 | 10,05 | 11,28 | 11,37 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 11,36 | 11,75 | 10,05 | 11,28 | 11,37 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 17,82 | 17,84 | 17,24 | 17,46 | 18,1 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 8,04 | 8,24 | 8,68 | 8,47 | 8,93 | |||||
Marge d’EBITDA % | 9,42 | 9,12 | 7,88 | 8,28 | 8,58 | |||||
Marge EBITA % | 7,89 | 7,89 | 6,72 | 6,94 | 7,23 | |||||
Marge d'EBIT % | 7,89 | 7,89 | 6,71 | 6,94 | 7,13 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 4,98 | 5,04 | 4,32 | 4,76 | 4,68 | |||||
Marge nette % | 4,98 | 5,04 | 4,32 | 4,76 | 4,68 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 4,98 | 5,04 | 4,32 | 4,76 | 4,68 | |||||
Marge nette normalisée % | 4,02 | 4,14 | 3,5 | 3,82 | 3,72 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 4,09 | 5,07 | 2,82 | 0,28 | 6,01 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 5,15 | 6,06 | 3,86 | 1,3 | 7,05 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 1,21 | 1,22 | 1,19 | 1,22 | 1,25 | |||||
Rotation des actifs corporels | 3,37 | 3,37 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 110,02 | 101,98 | 80,02 | 57,67 | 54,13 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 6,34 | 6,08 | 5,93 | 6,38 | 6,83 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 3,84 | 2,64 | 2,74 | 2,95 | 2,66 | |||||
Quick Ratio | 2,53 | 1,58 | 1,78 | 1,87 | 1,74 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,87 | 0,44 | 0,65 | 0,58 | 0,8 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 3,32 | 3,58 | 4,56 | 6,35 | 6,74 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 57,6 | 59,99 | 61,52 | 57,37 | 53,42 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 26,23 | 30,75 | 37,96 | 39,13 | 42,62 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 34,68 | 32,82 | 28,12 | 24,58 | 17,55 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 61,86 | 61,57 | 60,3 | 62,34 | 60,1 | |||||
Dette totale / Capital total | 38,22 | 38,11 | 37,62 | 38,4 | 37,54 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 60,25 | 59,83 | 58,72 | 60,81 | 58,51 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 37,23 | 37,03 | 36,63 | 37,46 | 36,54 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 45,87 | 49,54 | 48,54 | 48,57 | 48,52 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 4,65 | 5 | 4,03 | 4,26 | 4,29 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 6,3 | 6,55 | 5,53 | 5,86 | 5,9 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 4,98 | 5,13 | 3,29 | 3,79 | 4,39 | |||||
Dette totale / EBITDA | 2,66 | 2,67 | 2,91 | 2,88 | 2,6 | |||||
Dette nette / EBITDA | 0,3 | 0,38 | 0,36 | 0,47 | 0,3 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 3,37 | 3,41 | 4,88 | 4,45 | 3,49 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 0,39 | 0,49 | 0,61 | 0,73 | 0,4 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -2,67 | 12,29 | 7,99 | 10,12 | 10,62 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 2,65 | 12,42 | 4,39 | 11,48 | 14,73 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -1,8 | 8,69 | -6,68 | 15,61 | 14,73 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -3,28 | 12,33 | -8,07 | 13,76 | 15,23 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -3,28 | 12,31 | -8,07 | 13,76 | 13,78 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 1,4 | 13,54 | -7,45 | 21,28 | 8,75 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 1,4 | 13,54 | -7,45 | 21,28 | 8,75 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -7,17 | 15,76 | -8,74 | 20,09 | 7,86 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 1,42 | 13,64 | -7,42 | 21,28 | 8,75 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -20,86 | 74,2 | 16,64 | 83,79 | -18,02 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 3,17 | 30,87 | -3,21 | 7,68 | -2,33 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 2,46 | 22,11 | 11,58 | 8,32 | 12,65 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 5,96 | 17,47 | 4,84 | 9,25 | 6,6 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 14,32 | 12,88 | 9,04 | 11,72 | 8,61 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 10,18 | 9,5 | 6,93 | 9,17 | 6,71 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 1,99 | -11,87 | 41,8 | -7,15 | 58,87 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 14,34 | 13,15 | 78,74 | -0,4 | -17,52 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -19,76 | 39,13 | -39,99 | -88,93 | 2,25 k | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -13,61 | 32 | -31,21 | -62,86 | 499,21 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 0 | 244 | 12,79 | -41,71 | 8,26 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 3,07 | 4,54 | 10,12 | 9,05 | 10,37 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 7,48 | 7,42 | 8,33 | 7,88 | 13,09 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 0,99 | -2,45 | -5,52 | -2,55 | 6,4 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 6,65 | 4,24 | 1,63 | 2,28 | 14,51 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 6,63 | 4,22 | 1,61 | 2,26 | 13,77 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 9,9 | 7,3 | 2,51 | 5,94 | 14,84 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 9,9 | 7,3 | 2,51 | 5,94 | 14,84 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 5,23 | 3,66 | 2,78 | 4,69 | 13,81 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 9,72 | 7,36 | 2,57 | 5,96 | 14,84 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -21,91 | 17,42 | 42,54 | 46,42 | 22,75 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 5,12 | 16,04 | 12,55 | 2,09 | 2,55 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 4,67 | 11,85 | 16,73 | 9,94 | 10,46 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 13,29 | 11,57 | 10,98 | 7,02 | 7,91 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 15 | 13,6 | 10,94 | 10,37 | 10,15 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 10,42 | 9,84 | 8,21 | 8,04 | 7,93 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -0,26 | -5,19 | 11,79 | 14,74 | 21,45 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -1,48 | 13,74 | 42,21 | 33,43 | -9,36 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -17,44 | 5,66 | -8,62 | -74,23 | 61,17 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -12,9 | 6,79 | -4,71 | -49,45 | 49,18 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 11,8 | 85,47 | 96,98 | 12,58 | -20,56 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 5,16 | 6,06 | 5,68 | 10,12 | 9,57 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 7,79 | 9,1 | 6,4 | 9,37 | 10,12 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 4,09 | 3,5 | -3,88 | 1,05 | 2,9 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 8,16 | 8,5 | -0,04 | 5,52 | 6,43 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 8,15 | 8,49 | -0,05 | 5,51 | 5,97 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 9,68 | 11,1 | 2,14 | 8,42 | 6,87 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 9,68 | 11,1 | 2,14 | 8,42 | 6,87 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 8,31 | 8,63 | -0,65 | 8,26 | 5,74 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 8,33 | 11,03 | 2,19 | 8,46 | 6,88 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -26,91 | 2,04 | 17,16 | 55,15 | 20,68 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 3,04 | 12,98 | 9,23 | 10,9 | 0,59 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 5,68 | 10,19 | 11,76 | 13,85 | 10,83 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 11,4 | 14,67 | 9,28 | 10,4 | 6,88 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 18,79 | 14,29 | 12,06 | 11,2 | 9,78 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 12,5 | 10,11 | 8,86 | 8,53 | 7,6 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 15,97 | -4,29 | 8,42 | 5,08 | 27,89 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 0,8 | 3,18 | 32,24 | 26,29 | 13,66 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 39,19 | -1,76 | -12,5 | -54,79 | 15,95 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 31,65 | 0,04 | -7,77 | -30,39 | 15,25 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 7,72 | 62,61 | 57,14 | 63,37 | 11,12 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 7,83 | 8,13 | 7,12 | 7,24 | 7,53 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 9,1 | 9,15 | 8,01 | 8,61 | 9,03 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 10,23 | 8,06 | 2,73 | 3,65 | 3,33 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 9,84 | 8,28 | 5,5 | 5,96 | 5,54 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 9,84 | 8,27 | 5,49 | 5,96 | 5,27 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 8,16 | 11,07 | 6,75 | 9,01 | 7,04 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 8,16 | 11,07 | 6,75 | 9,01 | 7,04 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 5,93 | 9,09 | 6,07 | 7,03 | 4,9 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 7,36 | 10,28 | 6 | 8,97 | 7,07 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -10,07 | -12,86 | -4,52 | 17,89 | 19,36 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 5,54 | 9,78 | 6,69 | 8,49 | 6,51 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 25,69 | 9,56 | 9,97 | 10,09 | 11,24 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 16,35 | 12,27 | 11,23 | 11,55 | 8,73 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 18,76 | 18,52 | 15,58 | 12,71 | 11,29 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 11,82 | 12,11 | 10,76 | 9,28 | 8,49 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 40,9 | 6,28 | 14,28 | 2,91 | 13,46 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 4,34 | 3,38 | 15,68 | 14,35 | 13,69 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 40,69 | 14,49 | 17,63 | -42,48 | 11,72 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 48,91 | 13,88 | 15,69 | -23,86 | 11,79 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 4,56 | 33,87 | 37,14 | 40,37 | 36,39 |
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