Bilan Pure One Corporation Limited

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AU0000442865

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Marché Fermé - Australian S.E. 07:57:43 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0510 ^AUD	+2,00%		+13,33%	-34,62%

20/04	Pure One annonce la cession de 40% de Turquoise Group pour 5 millions de dollars australiens	RE
16/03	Pure One Corporation Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

7e9e06f148e5355ec4abc.FCjzV4U4JJcWDi0K0zZpR221R4H5UXeZHGUdAE4xf60.WB2iO-JbUPJ1XndSi0QZGAjaEeiYYg_vJVJPcANQFMlbTZ8n_3V-0FVbZA

Données Financières Publiées: PURE ONE CORPORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	4 k	43 k	397 k	1,36 M	4,55 M
Total Chiffre d'affaires	4 k	43 k	397 k	1,36 M	4,55 M
Coût des marchandises vendues, total	62 k	-	7 k	1,67 M	3,08 M
Résultat Brut	-58 k	43 k	390 k	-314 k	1,48 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,22 M	1,72 M	2,16 M	2,68 M	3,66 M
Rémunération à base d'actions (IS)	30 k	-	47 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	2 k	2 k	4 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	100 k	1 M	940 k	11,77 M
Autres dépenses de fonctionnement	460 k	250 k	-5,92 M	-753 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,71 M	2,07 M	-2,71 M	2,86 M	15,42 M
Résultat d'Exploitation	-1,77 M	-2,03 M	3,1 M	-3,18 M	-13,95 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	74 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	74 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-315 k	-983 k	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	96 k
Autres produits non opérationnels	-91 k	2,72 M	-202 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,86 M	373 k	1,91 M	-3,18 M	-13,78 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-500 k	-	58 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-917 k	-	-	-1,2 M	-2,92 M
Autres éléments non courants	-	15 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,78 M	388 k	1,41 M	-4,37 M	-16,64 M
Résultat des activités poursuivies	-2,78 M	388 k	1,41 M	-4,37 M	-16,64 M
Résultat net part du groupe	-2,78 M	388 k	1,41 M	-4,37 M	-16,64 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	455 k	659 k
Résultat net	-2,78 M	388 k	1,41 M	-3,92 M	-15,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,78 M	388 k	1,41 M	-3,92 M	-15,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,78 M	388 k	1,41 M	-3,92 M	-15,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0	0	-0,01	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0	0	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	179 M	334 M	351 M	357 M	371 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0	0	-0,01	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0	0	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	179 M	334 M	351 M	357 M	371 M
BPA de base normalisé	-0,01	0	0	-0	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	0	0	-0	-0,02
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-853 k	-2,03 M	4,1 M	-1,79 M	-2,18 M
EBITA	-1,77 M	-2,03 M	3,1 M	-3,18 M	-13,95 M
EBIT	-1,77 M	-2,03 M	3,1 M	-3,18 M	-13,95 M
EBITDAR	-814 k	-2 M	4,19 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	2,11 M	-
Résultat net normalisé	-1,16 M	233 k	1,19 M	-1,53 M	-7,95 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	172 k	238 k	285 k	-	-
Dépense de marketing	172 k	238 k	285 k	1,24 M	1,69 M
Dépenses générales et administratives	349 k	536 k	305 k	1,28 M	919 k
Charges locatives nettes, total	39 k	22 k	88 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	30 k	-	47 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	30 k	-	47 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,1 M	9,53 M	12,6 M	5,97 M	2,09 M
Total des liquidités et VMP	10,1 M	9,53 M	12,6 M	5,97 M	2,09 M
Créances clients, total	-	-	-	-	6,17 M
Autres créances	594 k	381 k	392 k	1,75 M	1,52 M
Total des créances	594 k	381 k	392 k	1,75 M	7,68 M
Stocks	42 k	42 k	42 k	4,22 M	3,83 M
Dépenses payées d'avance	18 k	35 k	115 k	433 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	24 k
Total de l'actif circulant	10,75 M	9,99 M	13,15 M	12,37 M	13,63 M
Immobilisations corporelles brutes	12,83 M	13,11 M	13,24 M	13,05 M	376 k
Amortissements cumulés	-26 k	-28 k	-32 k	-32 k	-124 k
Immobilisations corporelles nettes	12,8 M	13,08 M	13,21 M	13,02 M	252 k
Investissements à long terme	-	7,39 M	7,06 M	6,15 M	6,33 M
Goodwill	-	-	-	912 k	912 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	2,57 M
Total des actifs	23,55 M	30,46 M	33,42 M	32,45 M	23,69 M
Passifs
Comptes à payer, total	672 k	638 k	1,09 M	959 k	1,2 M
Charges à payer, total	148 k	248 k	266 k	524 k	516 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	188 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	6,13 M
Autres passifs à court terme	40 k	617 k	910 k	691 k	1,01 M
Total du passif circulant	860 k	1,5 M	2,26 M	2,17 M	9,04 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	43 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	25 k
Autres passifs non courants	523 k	597 k	519 k	2,64 M	2,43 M
Total du passif	1,38 M	2,1 M	2,78 M	4,82 M	11,54 M
Actions ordinaires, total	75,85 M	81,76 M	83,21 M	83,61 M	84,6 M
Primes d'émissions d'actions	30,06 M	30,06 M	30,06 M	30,06 M	30,06 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-84,24 M	-83,35 M	-82,68 M	-85,54 M	-102 M
Résultat global et autres	503 k	-109 k	50 k	47 k	47 k
Total des fonds propres ordinaires	22,17 M	28,36 M	30,64 M	28,18 M	13,2 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-545 k	-1,05 M
Total des capitaux propres	22,17 M	28,36 M	30,64 M	27,64 M	12,15 M
Total du passif et des capitaux propres	23,55 M	30,46 M	33,42 M	32,45 M	23,69 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	321 M	343 M	356 M	360 M	375 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	321 M	343 M	356 M	360 M	375 M
Actif net par action	0,07	0,08	0,09	0,08	0,04
Actif corporel net	22,17 M	28,36 M	30,64 M	27,27 M	12,28 M
Actif corporel net par action	0,07	0,08	0,09	0,08	0,03
Total de la dette	0	0	0	0	231 k
Dette nette	-10,1 M	-9,53 M	-12,6 M	-5,97 M	-1,86 M
Dette relative aux contrats de location	312 k	176 k	704 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-545 k	-1,05 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	3,24 M	2,25 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	42 k	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	3,83 M
Machines, total	30 k	32 k	32 k	391 k	29 k
Employés à temps plein	4	7	9	7	12

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-2,78 M	388 k	1,41 M	-3,41 M	-15,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	1 k	2 k	4 k	445 k	111 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	917 k	-	1 M	940 k	11,77 M
Amortissements et dépréciations, Total	918 k	2 k	1 M	1,38 M	11,88 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	500 k	-	-58 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	1,2 M	2,92 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	984 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	30 k	-	47 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	218 k	-2,72 M	-22 k	-	-864 k
Variation des créances	-593 k	213 k	-11 k	-1,36 M	-5,93 M
Variation des stocks	-42 k	-	-	-	393 k
Variation des dettes fournisseurs	499 k	45 k	157 k	-223 k	348 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	6,13 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	633 k	121 k	-141 k	481 k	-2,15 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,12 M	-1,95 M	3,93 M	-1,93 M	-3,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-335 k	-1,14 M	-2,61 M	-4,98 M	-1,58 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-852 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	15 k	76 k	500 k	-123 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-320 k	-1,92 M	-2,11 M	-5,11 M	-1,58 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	463 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	463 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-463 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-463 k
Émission d'actions ordinaires	11,22 M	3,3 M	1,25 M	402 k	1,15 M
Autres activités de financement, total	-541 k	4 k	-	-	-149 k
Flux de trésorerie de financement	10,68 M	3,31 M	1,25 M	402 k	1 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	29 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	9,25 M	-568 k	3,07 M	-6,64 M	-3,88 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	13 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-592 k	-1,57 M	1,04 M	-11,53 M	3,18 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-592 k	-1,57 M	1,04 M	-11,53 M	3,18 M
Variation du fonds de roulement net	98 k	-839 k	-668 k	5,95 M	-1,61 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	0

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,96	-4,7	6,06	-6,03	-31,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,13	-5,02	6,56	-6,82	-43,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,48	1,54	4,78	-15,01	-83,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,48	1,54	4,78	-13,32	-77,24
Analyse des marges
Marge brute %	-1,45 k	100	98,24	-23,12	32,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,52 k	4 k	544,08	197,2	80,35
Marge d’EBITDA %	-21,32 k	-4,71 k	1,03 k	-132,11	-47,91
Marge EBITA %	-44,28 k	-4,72 k	779,85	-234,09	-306,3
Marge d'EBIT %	-44,28 k	-4,72 k	779,85	-234,09	-306,3
Marge des activités poursuivies %	-69,48 k	902,33	355,42	-322,09	-365,37
Marge nette %	-69,48 k	902,33	355,42	-288,59	-350,9
Net Avail. Pour la marge commune %	-69,48 k	902,33	355,42	-288,59	-350,9
Marge nette normalisée %	-29,09 k	542,15	300,85	-112,8	-174,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-14,8 k	-3,65 k	262,97	-849,18	69,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-14,8 k	-3,65 k	262,97	-849,18	69,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,01	0,04	0,16
Rotation des actifs corporels	0	0	0,03	0,1	0,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	1,41
Rotation des stocks (stock moyen)	1,48	-	0,17	0,78	0,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,5	6,65	5,81	5,69	1,51
Quick Ratio	12,43	6,6	5,74	3,55	1,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,3	-1,3	1,74	-0,89	-0,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	258,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	247,26	-	2,19 k	466,69	477,36
Délais de paiement des fournisseurs	2,35 k	-	44,95 k	63,95	137,91
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	597,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	1,9
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	1,87
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	0,35
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	0,35
Dette totale / Total de l'actif	5,87	6,89	8,32	14,84	48,72
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,11
Dette nette / EBITDA	11,84	4,7	-3,07	3,33	0,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,5	3,01	-8,46	0,88	0,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-85,19	975	823,26	242,07	155,27
Résultat brut, Croissance 1 an	-314,81	-174,14	806,98	84,71	1,22 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-172,35	14,26	-303,78	-146,02	-0,86
EBITA, 1 an Croissance en %	71,28	-24,63	-253,72	-209,85	297,75
EBIT, 1 an Croissance %	71,28	-24,63	-253,72	-209,85	297,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-14,39	-113,96	263,66	-409,99	388,09
Résultat net, Croissance 1 an	-14,39	-113,96	263,66	-377,75	457,96
Résultat net normalisé sur 1 an	80,08	-113,4	-176,14	-228,26	439,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	68,16	-107,48	244,44	-374,14	437,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	2,14 k
Stocks, Croissance 1 an	0	0	0	9,95 k	-9,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-58,19	2,23	0,95	-1,45	-97,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-27,2	29,32	9,73	-2,91	-27,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-28,14	27,92	8,05	-11,01	-54,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-28,14	27,92	8,05	-8,03	-53,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	12,61	75,09	-301,07	-149,17	71,84
CAPEX, Croissance 1 an	-71,42	241,19	128,35	90,92	-68,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	730,7	34,49	-166,89	-1,36 k	-127
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	730,7	34,49	-166,89	-1,36 k	-127
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-75,57	26,2	896,24	461,97	238,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,96	26,2	159,31	170,23	194,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	-37,85	31,12	52,02	-5,57	-25,18
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,26	40,08	7,24	25,64	119,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,26	40,08	7,24	25,64	119,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,21	-65,43	-28,74	235,76	243,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,21	-65,43	-28,74	217,81	236,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,01	-39,94	-17,13	-1,18	158,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	45,74	-64,55	-49,26	207,29	228,04
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	0	0	902,62	854,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-36,8	-34,62	1,59	-0,26	-86,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-18,55	-2,97	19,13	3,22	-15,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-19,23	-4,12	17,57	-1,94	-36,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-19,23	-4,12	17,57	-0,32	-34,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,53	40,42	87,63	-0,56	-8,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-78,7	-1,24	179,12	108,8	-22,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-73,26	369,43	-5,44	171,82	86,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-73,26	369,43	-5,44	171,82	86,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-70,88	-13,74	144,99	597,61	373,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-28,99	-13,74	143,54	75,59	224,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,06	-2,81	51,5	0,37	2,74
EBITA, 3 ans CAGR %	8,15	-3,37	44,13	5,7	90,62
EBIT, 3 ans CAGR %	8,15	-3,37	44,13	5,7	90,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,68	-44,65	-24,25	16,32	250,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,68	-44,65	-24,25	12,14	245,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,97	-45,06	22,72	-4,15	71,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	40,12	-45,85	-24,35	-10,96	233,42
Stocks, CAGR sur 3 ans	-0,78	0	0	364,97	350,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-20,58	-25,81	-24,44	0,56	-73,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,67	-4,98	1,09	11,28	-8,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,28	-5,85	-0,23	7,14	-24,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,28	-5,85	-0,23	8,32	-22,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,71	3,41	58,27	20,07	19,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-57,19	-46,31	30,59	145,93	11,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-44,68	-42,55	144,7	114,56	26,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-44,68	-42,55	144,7	114,56	26,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-70,27	-46,8	19,63	82,54	178,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-49,25	-46,8	19,21	36,2	122,61
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,71	38,41	24,99	-4,07	13,1
EBITA, 5 ans CAGR %	124,58	20,67	17,2	7,17	68,27
EBIT, 5 ans CAGR %	124,58	20,67	17,2	7,17	68,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	145,76	-13,32	0,16	13,84	38,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	145,76	-13,32	0,16	11,36	37,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	126,84	-14	6,42	1,74	65,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	138,8	-21,52	-6,66	8,44	36,04
Stocks, CAGR sur 5 ans	-0,47	13,81	-0,47	151,45	146,59
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,25	-7,58	-12,36	-16,49	-61,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,52	1,76	1,57	-1,78	-6,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,1	0,98	1,96	-4,31	-16,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,1	0,98	1,96	-3,68	-15,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-28,22	29,52	21,78	1,8	27,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-36,54	-20,45	-9,38	-7,57	6,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-27,26	-17,98	-21,47	6,85	113,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-27,26	-17,98	-21,47	6,85	113,83