Flux de Trésorerie Pulmatrix, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:30:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,740 ^USD	+2,35%		+5,45%	-21,97%

15/05	Pulmatrix, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
21/04	Pulmatrix annonce la clôture de son émission d'actions privilégiées dans le cadre de son projet de fusion	RE

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Données Financières Publiées: PULMATRIX, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,17 M	6,07 M	7,3 M	7,81 M	-
Total Chiffre d'affaires	5,17 M	6,07 M	7,3 M	7,81 M	-
Coût des marchandises vendues, total	-	18,24 M	15,52 M	7,17 M	38 k
Résultat Brut	5,17 M	-12,17 M	-8,22 M	640 k	-38 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,38 M	6,78 M	6,52 M	7,78 M	5,13 M
Dépenses de R&D	15,38 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,76 M	6,78 M	6,52 M	7,78 M	5,13 M
Résultat d'Exploitation	-16,59 M	-18,95 M	-14,74 M	-7,14 M	-5,17 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	7 k	309 k	867 k	467 k	144 k
Charges d'intérêt nettes	7 k	309 k	867 k	467 k	144 k
Autres produits non opérationnels	-11 k	-198 k	-248 k	-263 k	-137 k
EBT, hors éléments non courants	-16,59 M	-18,84 M	-14,12 M	-6,94 M	-5,16 M
Dépréciation du goodwill	-3,58 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-2,62 M	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-20,17 M	-18,84 M	-14,12 M	-9,56 M	-5,16 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-20,17 M	-18,84 M	-14,12 M	-9,56 M	-5,16 M
Résultat net part du groupe	-20,17 M	-18,84 M	-14,12 M	-9,56 M	-5,16 M
Résultat net	-20,17 M	-18,84 M	-14,12 M	-9,56 M	-5,16 M
Dividende privilégié et autres ajustements	3,2 M	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,37 M	-18,84 M	-14,12 M	-9,56 M	-5,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,37 M	-18,84 M	-14,12 M	-9,56 M	-5,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-8,63	-5,46	-3,87	-2,62	-1,41
BPA de base - Activités poursuivies	-8,63	-5,46	-3,87	-2,62	-1,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,71 M	3,45 M	3,65 M	3,65 M	3,65 M
Bénéfice net par action - dilué	-8,63	-5,46	-3,87	-2,62	-1,41
BPA dilué - Activités poursuivies	-8,63	-5,46	-3,87	-2,62	-1,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,71 M	3,45 M	3,65 M	3,65 M	3,65 M
BPA de base normalisé	-3,83	-3,41	-2,42	-1,19	-0,88
BPA dilué normalisé	-3,83	-3,41	-2,42	-1,19	-0,88
Éléments supplémentaires
EBITDA	-16,42 M	-18,78 M	-14,61 M	-7,04 M	-5,06 M
EBITA	-16,59 M	-18,95 M	-14,74 M	-7,14 M	-5,17 M
EBIT	-16,59 M	-18,95 M	-14,74 M	-7,14 M	-5,17 M
EBITDAR	-14,87 M	-16,66 M	-12,26 M	-6,15 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-10,37 M	-11,77 M	-8,83 M	-4,34 M	-3,23 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,38 M	6,78 M	6,52 M	7,78 M	5,13 M
Dépense en recherche et de développement	15,38 M	18,24 M	15,52 M	7,17 M	38 k
Charges locatives nettes, total	1,55 M	2,12 M	2,35 M	892 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	254 k	243 k	149 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	217 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	941 k	860 k	711 k	362 k	25 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,16 M	1,11 M	954 k	511 k	25 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	53,84 M	35,63 M	19,17 M	9,52 M	4,09 M
Total des liquidités et VMP	53,84 M	35,63 M	19,17 M	9,52 M	4,09 M
Créances clients, total	67 k	1,3 M	928 k	-	-
Total des créances	67 k	1,3 M	928 k	-	-
Dépenses payées d'avance	555 k	803 k	262 k	200 k	3 k
Liquidités soumises à restrictions	-	153 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	316 k	265 k	480 k	199 k	38 k
Total de l'actif circulant	54,78 M	38,15 M	20,84 M	9,92 M	4,13 M
Immobilisations corporelles brutes	5,05 M	3,69 M	13,2 M	-	-
Amortissements cumulés	-2,64 M	-2,75 M	-1,74 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,41 M	945 k	11,47 M	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,62 M	1,86 M	1,65 M	23 k	10 k
Total des actifs	58,82 M	40,95 M	33,96 M	9,94 M	4,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	839 k	1,19 M	1,92 M	809 k	272 k
Charges à payer, total	1,23 M	1,6 M	459 k	38 k	43 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,43 M	857 k	429 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	939 k	1,34 M	618 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	33 k	488 k	82 k	14 k
Total du passif circulant	4,44 M	5,02 M	3,91 M	929 k	329 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	857 k	-	8,33 M	-	-
Recettes non acquises Non courantes	6,07 M	4,82 M	3,73 M	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	67 k	-
Total du passif	11,37 M	9,84 M	15,96 M	996 k	329 k
Actions privilégiées Convertibles	1,08 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	1,08 M	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	301 M	305 M	306 M	306 M	306 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-255 M	-273 M	-288 M	-297 M	-302 M
Total des fonds propres ordinaires	46,37 M	31,11 M	18 M	8,95 M	3,81 M
Total des capitaux propres	47,45 M	31,11 M	18 M	8,95 M	3,81 M
Total du passif et des capitaux propres	58,82 M	40,95 M	33,96 M	9,94 M	4,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,31 M	3,65 M	3,65 M	3,65 M	3,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,22 M	3,64 M	3,65 M	3,65 M	3,65 M
Actif net par action	14,39	8,55	4,93	2,45	1,04
Actif corporel net	46,37 M	31,11 M	18 M	8,95 M	3,81 M
Actif corporel net par action	14,39	8,55	4,93	2,45	1,04
Total de la dette	2,29 M	857 k	8,76 M	0	0
Dette nette	-51,55 M	-34,77 M	-10,42 M	-9,52 M	-4,09 M
Dette relative aux contrats de location	12,42 M	17 M	18,77 M	7,14 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,36 M	2,32 M	2,29 M	-	-
Employés à temps plein	24	28	22	2	2
Salariés à temps partiel	1	1	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-20,17 M	-18,84 M	-14,12 M	-9,56 M	-5,16 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,24 M	1,54 M	1,48 M	435 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,24 M	1,54 M	1,48 M	435 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	8 k	2,62 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	3,58 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,16 M	1,11 M	954 k	511 k	25 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	67 k	-67 k
Variation des créances	17 k	-1,23 M	370 k	928 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-149 k	511 k	727 k	-1,11 M	-537 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-3,33 M	-847 k	-1,82 M	-4,34 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,07 M	-1,61 M	-3,58 M	-265 k	308 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,73 M	-19,36 M	-15,98 M	-10,72 M	-5,43 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-144 k	-86 k	-676 k	-398 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-144 k	-86 k	-676 k	-398 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	37,28 M	1,38 M	53 k	-	-
Émission d'actions privilégiées	6,19 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-152 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	43,48 M	1,23 M	53 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	23,6 M	-18,21 M	-16,61 M	-11,11 M	-5,43 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,28 M	-9,7 M	-7,3 M	-5,2 M	-3,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,28 M	-9,7 M	-7,3 M	-5,2 M	-3,45 M
Variation du fonds de roulement net	4,16 M	427 k	-164 k	1,28 M	242 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,4	-23,74	-24,6	-20,34	-45,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,79	-28,99	-31,38	-25,02	-50,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-57,15	-47,95	-57,51	-70,96	-80,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-67,24	-48,62	-57,51	-70,96	-80,93
Analyse des marges
Marge brute %	100	-200,44	-112,63	8,2	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	123,37	111,65	89,34	99,73	-
Marge d’EBITDA %	-317,68	-309,42	-200,14	-90,17	-
Marge EBITA %	-320,95	-312,09	-201,97	-91,53	-
Marge d'EBIT %	-320,95	-312,09	-201,97	-91,53	-
Marge des activités poursuivies %	-390,23	-310,26	-193,49	-122,46	-
Marge nette %	-390,23	-310,26	-193,49	-122,46	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-452,08	-310,26	-193,49	-122,46	-
Marge nette normalisée %	-200,64	-193,91	-120,93	-55,57	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-237,64	-159,71	-99,97	-66,58	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-237,64	-159,71	-99,97	-66,58	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,12	0,19	0,36	-
Rotation des actifs corporels	2,42	3,61	1,18	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	68,46	8,9	6,56	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,33	7,6	5,33	10,68	12,55
Quick Ratio	12,14	7,35	5,14	10,25	12,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,44	-3,85	-4,09	-11,53	-16,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	5,33	41,03	55,67	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	20,28	36,49	69,56	5,19 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,82	2,75	48,66	-	-
Dette totale / Capital total	4,6	2,68	32,73	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	1,81	-	46,27	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,72	-	31,13	-	-
Dette totale / Total de l'actif	19,33	24,04	47,01	10,02	7,95
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,15	-0,05	-0,71	-	-
Dette nette / EBITDA	3,47	2,09	0,85	1,42	0,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,15	-0,05	-0,68	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,43	2,08	0,81	1,34	0,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-59,09	17,45	20,21	6,96	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-59,09	19,15	-32,45	-107,79	-105,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	70,22	14,4	-22,25	-51,81	-28,07
EBITA, 1 an Croissance en %	68,22	14,21	-22,2	-51,53	-27,66
EBIT, 1 an Croissance %	68,22	14,21	-22,2	-51,53	-27,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,47	-6,62	-25,03	-32,31	-46
Résultat net, Croissance 1 an	4,47	-6,62	-25,03	-32,31	-46
Résultat net normalisé sur 1 an	-14,06	13,51	-25,03	-50,85	-25,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-35,76	-36,68	-29,22	-32,31	-46
Créances clients, Croissance sur 1 an	-20,24	1,84 k	-28,51	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	30,49	-60,85	1,11 k	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	54,4	-30,37	-17,08	-70,72	-58,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	137,03	-32,91	-42,16	-50,28	-57,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	100,39	-32,91	-42,16	-50,28	-57,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	58,03	-1,88	-17,42	-32,96	-49,3
CAPEX, Croissance 1 an	-48,75	-40,28	686,05	-41,12	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	87,43	-21,07	-24,76	-28,76	-33,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	87,43	-21,07	-24,76	-28,76	-33,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-19,16	-30,68	18,82	13,39	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,34	-1,86	-10,29	-77,07	-93,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,36	39,54	-5,69	-38,79	-41,12
EBITA, 2 ans CAGR %	11,17	38,61	-5,74	-38,59	-40,78
EBIT, 2 ans CAGR %	11,17	38,61	-5,74	-38,59	-40,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,04	-1,23	-16,33	-28,76	-39,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,04	-1,23	-16,33	-28,76	-39,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,43	-1,23	-7,75	-39,3	-39,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-40,8	-36,22	-33,05	-30,79	-39,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-90,35	293,1	272,17	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	63,77	-28,53	117,95	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,65	3,68	-24,02	-50,73	-65,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	149,61	26,11	-37,7	-46,37	-53,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	105,13	15,95	-37,7	-46,37	-53,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	147,13	24,52	-9,98	-25,59	-41,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	57,57	-44,68	116,67	115,13	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	299,67	21,63	-22,93	-26,78	-31,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	299,67	21,63	-22,93	-26,78	-31,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	223,27	-8,44	-16,72	14,73	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-26,11	35,1	-13,35	-60,28	-85,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,52	12,36	14,83	-24,6	-35,4
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,55	12,17	14,33	-24,48	-35,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,55	12,17	14,33	-24,48	-35,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,64	-2,93	-9,9	-22,04	-35,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,64	-2,93	-9,9	-22,04	-35,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,79	12,79	-9,9	-25,21	-35,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-55,76	-39,45	-33,97	-32,81	-36,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-43,51	122,72	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	82,98	1,64	83,69	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	58,67	4,3	-3,76	-44,71	-53,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	259,38	61,09	-2,74	-42,21	-50,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	57,61	41,33	-8,04	-42,21	-50,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,58	81,64	8,59	-18,41	-34,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	96,43	14,03	33,99	40,34	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,34	132,75	3,64	-24,93	-29,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,79	132,75	3,64	-24,93	-29,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	43,99	78,5	116,62	-0,26	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,12	4,2	-8,5	-33,54	-68,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,79	1,74	-6,19	-11,87	-12,1
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,87	1,63	-6,23	-11,85	-12,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,87	1,63	-6,23	-11,85	-12,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,24	0,85	-7,24	-14,23	-23,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,24	0,85	-7,24	-14,23	-23,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,87	0,85	-7,18	-11,97	-23,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-52,99	-50,64	-47,79	-36,13	-36,26
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-20,12	319,43	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	25,16	9,01	96,24	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,69	20,71	18,19	-22,73	-35,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	84,77	109,17	78,29	3,75	-27,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	39,55	25,14	8,73	-4,08	-30,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,3	5,98	-0,94	27,11	-15,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-20,55	3,05	104,29	46,99	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,58	4,22	-4,93	46,55	-12,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,34	5,28	-4,7	46,55	-12,06